Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 403	0	50 403	0	0	0	0	0	0	50 403	0	50 403
20202	2 663	736	3 399	21 712	17 242	38 954	22 305	17 679	39 984	2 070	299	2 369
30102	73 183	0	73 183	1 858 175	0	1 858 175	1 851 669	0	1 851 669	79 689	0	79 689
30110	94	342	436	1 846	353	2 199	591	80	671	1 349	615	1 964
30114	0	4 324	4 324	0	486 349	486 349	0	488 276	488 276	0	2 397	2 397
30202	4 252	0	4 252	0	0	0	1 056	0	1 056	3 196	0	3 196
30204	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
30402	68 155	0	68 155	1 570 735	0	1 570 735	1 596 717	0	1 596 717	42 173	0	42 173
30404	0	0	0	3 065 879	0	3 065 879	3 065 879	0	3 065 879	0	0	0
30409	0	0	0	1 580 244	0	1 580 244	1 580 244	0	1 580 244	0	0	0
30602	9 350	0	9 350	1 420	0	1 420	4 100	0	4 100	6 670	0	6 670
45107	1 870	0	1 870	0	0	0	900	0	900	970	0	970
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45505	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45506	5 495	0	5 495	1 100	0	1 100	151	0	151	6 444	0	6 444
47404	70 763	0	70 763	107 493	0	107 493	100 140	0	100 140	78 116	0	78 116
47406	484	0	484	488 428	0	488 428	488 451	0	488 451	461	0	461
47408	16 846	2 048	18 894	117 387	489 105	606 492	106 024	488 967	594 991	28 209	2 186	30 395
47423	258	0	258	792	0	792	723	0	723	327	0	327
47427	29	0	29	78	0	78	93	0	93	14	0	14
50104	15 128	0	15 128	87	0	87	13	0	13	15 202	0	15 202
50105	152	0	152	3	0	3	0	0	0	155	0	155
50106	34	0	34	10	0	10	0	0	0	44	0	44
50107	197	0	197	38	0	38	35	0	35	200	0	200
50121	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
50505	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
50605	6 649	0	6 649	721	0	721	109	0	109	7 261	0	7 261
50606	28 718	0	28 718	2 336	0	2 336	1 548	0	1 548	29 506	0	29 506
50621	132	0	132	67	0	67	146	0	146	53	0	53
52601	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
60202	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
60302	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60306	0	0	0	541	0	541	21	0	21	520	0	520
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	22	0	22	136	0	136	138	0	138	20	0	20
60312	420	0	420	1 252	0	1 252	1 267	0	1 267	405	0	405
60323	1 434	0	1 434	1 707	0	1 707	1 721	0	1 721	1 420	0	1 420
60401	90 297	0	90 297	0	0	0	0	0	0	90 297	0	90 297
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	3 813	0	3 813	0	0	0	1	0	1	3 812	0	3 812
60411	69 126	0	69 126	0	0	0	0	0	0	69 126	0	69 126
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	31	0	31	44	0	44	45	0	45	30	0	30
61210	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
61403	787	0	787	17	0	17	49	0	49	755	0	755
61601	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
70606	27 272	0	27 272	5 044	0	5 044	0	0	0	32 316	0	32 316
70607	1 327	0	1 327	5 189	0	5 189	3 273	0	3 273	3 243	0	3 243
70608	2 487	0	2 487	87	0	87	0	0	0	2 574	0	2 574
70611	51	0	51	13	0	13	0	0	0	64	0	64
70614	7 696	0	7 696	1 293	0	1 293	0	0	0	8 989	0	8 989
70802	28 990	0	28 990	0	0	0	0	0	0	28 990	0	28 990
Итого по активу (баланс)	605 546	7 450	612 996	8 838 930	993 049	9 831 979	8 832 402	995 002	9 827 404	612 074	5 497	617 571
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	91 310	0	91 310	0	0	0	0	0	0	91 310	0	91 310
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
10801	110 018	0	110 018	0	0	0	0	0	0	110 018	0	110 018
30223	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30408	0	0	0	1 485 239	0	1 485 239	1 485 239	0	1 485 239	0	0	0
30601	110 622	0	110 622	1 764 704	0	1 764 704	1 761 172	0	1 761 172	107 090	0	107 090
30606	15 074	0	15 074	51 860	0	51 860	41 001	0	41 001	4 215	0	4 215
40602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	333	0	333	969 386	0	969 386	981 398	0	981 398	12 345	0	12 345
40702	94 170	0	94 170	782 002	491 019	1 273 021	777 984	491 019	1 269 003	90 152	0	90 152
40703	422	0	422	133	0	133	224	0	224	513	0	513
40802	900	0	900	1 201	0	1 201	643	0	643	342	0	342
40905	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
40911	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
40912	0	0	0	21	363	384	21	363	384	0	0	0
40913	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
42105	4 012	0	4 012	0	0	0	0	0	0	4 012	0	4 012
45115	692	0	692	333	0	333	0	0	0	359	0	359
45215	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
45515	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47403	0	0	0	98 061	0	98 061	98 061	0	98 061	0	0	0
47407	0	0	0	606 239	0	606 239	606 239	0	606 239	0	0	0
47416	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	160	0	160	0	0	0	5	0	5	165	0	165
47426	140	0	140	85	0	85	256	0	256	311	0	311
50120	1 964	0	1 964	1 197	0	1 197	23	0	23	790	0	790
50507	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
50620	5 636	0	5 636	2 322	0	2 322	5 019	0	5 019	8 333	0	8 333
52602	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
60206	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
60301	2 289	0	2 289	878	0	878	869	0	869	2 280	0	2 280
60305	196	0	196	922	0	922	808	0	808	82	0	82
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
60311	153	0	153	135	0	135	74	0	74	92	0	92
60322	826	0	826	2 823	0	2 823	2 822	0	2 822	825	0	825
60324	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60601	26 403	0	26 403	0	0	0	151	0	151	26 554	0	26 554
61304	489	0	489	489	0	489	455	0	455	455	0	455
70601	30 397	0	30 397	0	0	0	8 442	0	8 442	38 839	0	38 839
70602	3 936	0	3 936	3 273	0	3 273	3 587	0	3 587	4 250	0	4 250
70603	1 543	0	1 543	0	0	0	514	0	514	2 057	0	2 057
70613	7 675	0	7 675	0	0	0	869	0	869	8 544	0	8 544
Итого по пассиву (баланс)	612 996	0	612 996	5 775 964	491 400	6 267 364	5 780 539	491 400	6 271 939	617 571	0	617 571
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 311	0	13 311	459	0	459	1 741	0	1 741	12 029	0	12 029
80601	1 431	0	1 431	22	0	22	449	0	449	1 004	0	1 004
80901	1 484	0	1 484	1 719	0	1 719	163	0	163	3 040	0	3 040
81001	2 116	0	2 116	0	0	0	0	0	0	2 116	0	2 116
Итого по активу (баланс)	18 342	0	18 342	2 200	0	2 200	2 353	0	2 353	18 189	0	18 189
Пассив
85101	16 792	0	16 792	0	0	0	0	0	0	16 792	0	16 792
85201	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
85401	807	0	807	163	0	163	10	0	10	654	0	654
85501	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	18 342	0	18 342	195	0	195	42	0	42	18 189	0	18 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	18 409	0	18 409	233	0	233	0	0	0	18 642	0	18 642
91604	19	0	19	10	0	10	17	0	17	12	0	12
91801	4 210	0	4 210	0	0	0	4 210	0	4 210	0	0	0
91802	83	0	83	0	0	0	1	0	1	82	0	82
91803	4 935	0	4 935	0	0	0	4 935	0	4 935	0	0	0
99998	9 794	0	9 794	1 441	0	1 441	1 692	0	1 692	9 543	0	9 543
Итого по активу (баланс)	37 450	0	37 450	1 684	0	1 684	10 855	0	10 855	28 279	0	28 279
Пассив
91311	5 800	0	5 800	1 693	0	1 693	1 441	0	1 441	5 548	0	5 548
91312	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	1	0	1	3 235	0	3 235
99999	27 656	0	27 656	9 163	0	9 163	243	0	243	18 736	0	18 736
Итого по пассиву (баланс)	37 450	0	37 450	10 856	0	10 856	1 685	0	1 685	28 279	0	28 279
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	97 127 607,0000	0	0	2 736 895,0000	0	0	1 639 466,0000	0	0	98 225 036,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 127 607,0000	0	0	2 736 895,0000	0	0	1 639 466,0000	0	0	98 225 036,0000
Пассив
98050	0	0	88 493 063,0000	0	0	1 589 046,0000	0	0	2 732 445,0000	0	0	89 636 462,0000
98055	0	0	8 634 544,0000	0	0	50 420,0000	0	0	4 450,0000	0	0	8 588 574,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 127 607,0000	0	0	1 639 466,0000	0	0	2 736 895,0000	0	0	98 225 036,0000

Страница была полезной?