Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 696	17 774	47 470	1 477 709	106 067	1 583 776	1 440 821	107 087	1 547 908	66 584	16 754	83 338
20208	7 389	0	7 389	11 550	0	11 550	13 079	0	13 079	5 860	0	5 860
20209	6 500	0	6 500	273 573	1 487	275 060	280 073	1 487	281 560	0	0	0
30102	69 321	0	69 321	8 839 197	0	8 839 197	8 741 279	0	8 741 279	167 239	0	167 239
30110	7 955	106 844	114 799	50 102	158 351	208 453	51 701	167 152	218 853	6 356	98 043	104 399
30114	0	189	189	0	4 838	4 838	0	5 023	5 023	0	4	4
30202	28 117	0	28 117	762	0	762	0	0	0	28 879	0	28 879
30204	2 516	0	2 516	11	0	11	0	0	0	2 527	0	2 527
30210	0	0	0	491 622	0	491 622	491 622	0	491 622	0	0	0
30213	1 646	0	1 646	2 009	0	2 009	2 793	0	2 793	862	0	862
30219	0	0	0	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0
30233	423	0	423	6 943	143	7 086	6 922	143	7 065	444	0	444
30302	50 870	255	51 125	866	29	895	1 189	3	1 192	50 547	281	50 828
30306	126 815	0	126 815	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	126 815	0	126 815
32002	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	1 785 000	0	1 785 000	265 000	0	265 000
32003	325 000	0	325 000	738 000	0	738 000	963 000	0	963 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32005	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	587	587	1 000	70	1 070	1 000	8	1 008	0	649	649
45103	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45203	148 000	0	148 000	209 000	0	209 000	172 000	0	172 000	185 000	0	185 000
45204	32 030	0	32 030	40 000	0	40 000	25 930	0	25 930	46 100	0	46 100
45205	263 000	0	263 000	39 230	0	39 230	40 433	0	40 433	261 797	0	261 797
45206	596 580	0	596 580	45 350	0	45 350	57 150	0	57 150	584 780	0	584 780
45207	711 261	0	711 261	29 571	0	29 571	1 826	0	1 826	739 006	0	739 006
45208	96 362	0	96 362	0	0	0	849	0	849	95 513	0	95 513
45303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45304	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45306	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
45307	1 566	0	1 566	0	0	0	33	0	33	1 533	0	1 533
45308	105 990	0	105 990	0	0	0	0	0	0	105 990	0	105 990
45406	5 341	0	5 341	0	0	0	180	0	180	5 161	0	5 161
45407	34 471	0	34 471	0	0	0	66	0	66	34 405	0	34 405
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	310	0	310	0	0	0	130	0	130	180	0	180
45505	165 458	0	165 458	7 090	0	7 090	4 993	0	4 993	167 555	0	167 555
45506	112 698	0	112 698	1 995	0	1 995	2 513	0	2 513	112 180	0	112 180
45507	4 444	18 339	22 783	0	921	921	25	195	220	4 419	19 065	23 484
45509	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
45705	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45812	84 620	0	84 620	0	0	0	5 194	0	5 194	79 426	0	79 426
45814	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
45815	4 805	0	4 805	0	0	0	8	0	8	4 797	0	4 797
45912	5 967	0	5 967	0	0	0	223	0	223	5 744	0	5 744
45915	2 209	0	2 209	0	0	0	112	0	112	2 097	0	2 097
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	230 992	173 327	404 319	230 992	173 327	404 319	0	0	0
47415	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47423	15	0	15	1 893	4 991	6 884	1 903	4 991	6 894	5	0	5
47427	11 257	3	11 260	26 341	0	26 341	25 359	3	25 362	12 239	0	12 239
47802	22 261	0	22 261	0	0	0	1 430	0	1 430	20 831	0	20 831
51403	0	0	0	78 380	0	78 380	78 380	0	78 380	0	0	0
60302	135	0	135	154	0	154	133	0	133	156	0	156
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	215	0	215	214	0	214	1	0	1
60310	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60312	103 376	0	103 376	4 982	0	4 982	5 154	0	5 154	103 204	0	103 204
60401	124 830	0	124 830	387	0	387	15	0	15	125 202	0	125 202
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60411	124 185	0	124 185	0	0	0	0	0	0	124 185	0	124 185
60413	43 335	0	43 335	0	0	0	0	0	0	43 335	0	43 335
60701	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	9	0	9	263	0	263	259	0	259	13	0	13
61009	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
61011	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	78 743	0	78 743	78 743	0	78 743	0	0	0
61403	1 745	0	1 745	748	0	748	644	0	644	1 849	0	1 849
70606	337 851	0	337 851	72 153	0	72 153	114	0	114	409 890	0	409 890
70608	50 368	0	50 368	14 214	0	14 214	0	0	0	64 582	0	64 582
Итого по активу (баланс)	3 880 284	143 991	4 024 275	15 178 624	450 224	15 628 848	14 877 064	459 419	15 336 483	4 181 844	134 796	4 316 640
Пассив
10207	232 303	0	232 303	161 269	0	161 269	161 269	0	161 269	232 303	0	232 303
10601	66 681	0	66 681	0	0	0	0	0	0	66 681	0	66 681
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	44 101	0	44 101	0	0	0	0	0	0	44 101	0	44 101
30109	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
30126	659	0	659	1 634	0	1 634	2 620	0	2 620	1 645	0	1 645
30226	21	0	21	578	0	578	650	0	650	93	0	93
30232	46	0	46	6 757	858	7 615	6 738	858	7 596	27	0	27
30301	50 870	255	51 125	1 189	3	1 192	866	29	895	50 547	281	50 828
30305	126 815	0	126 815	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	126 815	0	126 815
31302	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31303	18 000	0	18 000	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	18 000	0	18 000
31304	60 000	0	60 000	138 000	0	138 000	218 000	0	218 000	140 000	0	140 000
31308	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32211	0	0	0	210	0	210	216	0	216	6	0	6
40501	0	0	0	0	3 387	3 387	0	3 387	3 387	0	0	0
40602	3 202	0	3 202	6 830	0	6 830	8 320	0	8 320	4 692	0	4 692
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	1 909	0	1 909	305 294	0	305 294	306 581	0	306 581	3 196	0	3 196
40702	860 244	34 705	894 949	8 105 896	68 704	8 174 600	8 162 176	66 983	8 229 159	916 524	32 984	949 508
40703	27 292	996	28 288	202 020	52 654	254 674	192 916	51 676	244 592	18 188	18	18 206
40802	22 835	0	22 835	92 981	0	92 981	95 703	0	95 703	25 557	0	25 557
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	51 307	259	51 566	446 379	356	446 735	464 621	346	464 967	69 549	249	69 798
40820	3 178	19 226	22 404	52 447	72 347	124 794	50 118	53 271	103 389	849	150	999
40901	11 348	0	11 348	12 998	0	12 998	80 352	0	80 352	78 702	0	78 702
40905	69	0	69	4 027	0	4 027	4 005	0	4 005	47	0	47
40906	0	0	0	48 253	0	48 253	48 253	0	48 253	0	0	0
40909	0	0	0	342	529	871	342	529	871	0	0	0
40910	0	0	0	4	322	326	4	322	326	0	0	0
40911	294	0	294	29 112	0	29 112	28 973	0	28 973	155	0	155
40912	0	0	0	1 912	8 678	10 590	1 912	8 678	10 590	0	0	0
40913	0	0	0	1 086	4 309	5 395	1 086	4 309	5 395	0	0	0
41806	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	45 000	0	45 000	3 000	0	3 000	0	0	0	42 000	0	42 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000
42104	5 300	0	5 300	0	0	0	11 050	0	11 050	16 350	0	16 350
42105	148 500	0	148 500	2 000	0	2 000	0	0	0	146 500	0	146 500
42106	231 000	0	231 000	31 000	0	31 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	132 538	578	133 116	199 385	237	199 622	209 493	302	209 795	142 646	643	143 289
42302	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
42303	570	188	758	106	99	205	302	15	317	766	104	870
42304	94 106	0	94 106	21 297	0	21 297	18 997	0	18 997	91 806	0	91 806
42305	23 629	1 331	24 960	3 662	16	3 678	7 153	195	7 348	27 120	1 510	28 630
42306	645 397	103 804	749 201	56 225	2 298	58 523	58 785	14 145	72 930	647 957	115 651	763 608
42307	6 806	0	6 806	20	0	20	1 464	0	1 464	8 250	0	8 250
42601	6	154	160	0	3	3	0	18	18	6	169	175
42606	1 261	0	1 261	1 050	0	1 050	9	0	9	220	0	220
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45115	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
45215	138 942	0	138 942	16 006	0	16 006	13 585	0	13 585	136 521	0	136 521
45315	5 822	0	5 822	1 000	0	1 000	500	0	500	5 322	0	5 322
45415	7 292	0	7 292	15	0	15	9 720	0	9 720	16 997	0	16 997
45515	25 547	0	25 547	6 619	0	6 619	7 018	0	7 018	25 946	0	25 946
45818	80 493	0	80 493	5 201	0	5 201	0	0	0	75 292	0	75 292
45918	5 360	0	5 360	167	0	167	0	0	0	5 193	0	5 193
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	251 630	152 616	404 246	251 630	152 616	404 246	0	0	0
47411	10 337	635	10 972	3 947	160	4 107	5 311	446	5 757	11 701	921	12 622
47416	28	0	28	25 142	0	25 142	26 677	0	26 677	1 563	0	1 563
47422	2 409	69	2 478	4 700	424	5 124	4 945	372	5 317	2 654	17	2 671
47425	4 211	0	4 211	1 699	0	1 699	3 650	0	3 650	6 162	0	6 162
47426	339	0	339	5 308	0	5 308	5 246	0	5 246	277	0	277
47804	1 846	0	1 846	71	0	71	0	0	0	1 775	0	1 775
60301	1 154	0	1 154	3 570	0	3 570	2 437	0	2 437	21	0	21
60305	0	0	0	6 635	0	6 635	6 635	0	6 635	0	0	0
60309	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60311	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
60322	2	0	2	36	0	36	34	0	34	0	0	0
60324	1 030	0	1 030	3	0	3	0	0	0	1 027	0	1 027
60601	32 451	0	32 451	15	0	15	428	0	428	32 864	0	32 864
61012	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
61304	15	0	15	4	0	4	5	0	5	16	0	16
70601	341 464	0	341 464	0	0	0	73 599	0	73 599	415 063	0	415 063
70603	50 666	0	50 666	0	0	0	13 205	0	13 205	63 871	0	63 871
70801	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
Итого по пассиву (баланс)	3 862 055	162 220	4 024 275	10 717 491	368 000	11 085 491	11 019 358	358 498	11 377 856	4 163 922	152 718	4 316 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 573	0	1 573	1 925	0	1 925	2 379	0	2 379	1 119	0	1 119
90902	5 106 411	0	5 106 411	6 114	0	6 114	37 821	0	37 821	5 074 704	0	5 074 704
91202	2	0	2	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	940 609	0	940 609	61 441	0	61 441	152	0	152	1 001 898	0	1 001 898
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91604	2 001	25	2 026	237	81	318	242	77	319	1 996	29	2 025
91704	2 300	0	2 300	0	0	0	1	0	1	2 299	0	2 299
91802	41 304	0	41 304	0	0	0	254	0	254	41 050	0	41 050
99998	3 499 403	0	3 499 403	304 548	0	304 548	384 416	0	384 416	3 419 535	0	3 419 535
Итого по активу (баланс)	9 594 391	25	9 594 416	454 265	81	454 346	505 266	77	505 343	9 543 390	29	9 543 419
Пассив
91003	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	3 229 853	0	3 229 853	280 052	0	280 052	168 571	0	168 571	3 118 372	0	3 118 372
91315	99 072	7 416	106 488	1 000	91	1 091	44 866	615	45 481	142 938	7 940	150 878
91316	19 115	0	19 115	3 973	0	3 973	0	0	0	15 142	0	15 142
91317	104 438	0	104 438	109 393	0	109 393	100 584	0	100 584	95 629	0	95 629
91507	19 509	0	19 509	64	0	64	69	0	69	19 514	0	19 514
99999	6 095 013	0	6 095 013	120 922	0	120 922	149 793	0	149 793	6 123 884	0	6 123 884
Итого по пассиву (баланс)	9 587 000	7 416	9 594 416	516 177	91	516 268	464 656	615	465 271	9 535 479	7 940	9 543 419
Г. Срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	156 752	0	156 752	156 752	0	156 752	0	0	0
93502	39 087	0	39 087	117 665	0	117 665	156 752	0	156 752	0	0	0
93503	0	0	0	39 233	0	39 233	39 233	0	39 233	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 087	0	39 087	313 650	0	313 650	352 737	0	352 737	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	156 753	0	156 753	156 753	0	156 753	0	0	0
96302	39 087	0	39 087	156 752	0	156 752	117 665	0	117 665	0	0	0
96303	0	0	0	39 233	0	39 233	39 233	0	39 233	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 087	0	39 087	352 738	0	352 738	313 651	0	313 651	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?