Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 186	4 588	47 774	585 390	111 441	696 831	593 033	111 294	704 327	35 543	4 735	40 278
20209	0	0	0	195 092	7 714	202 806	195 092	7 714	202 806	0	0	0
30102	60 222	0	60 222	761 071	0	761 071	764 561	0	764 561	56 732	0	56 732
30110	6 482	1 174	7 656	120 026	30 439	150 465	119 350	30 390	149 740	7 158	1 223	8 381
30202	4 912	0	4 912	0	0	0	218	0	218	4 694	0	4 694
30204	106	0	106	6	0	6	0	0	0	112	0	112
30210	0	0	0	42 526	0	42 526	42 526	0	42 526	0	0	0
30213	3 218	5 470	8 688	17 925	10 214	28 139	17 523	9 269	26 792	3 620	6 415	10 035
30221	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
30302	28 499	3 498	31 997	30 435	14 019	44 454	27 670	15 456	43 126	31 264	2 061	33 325
32003	35 000	0	35 000	93 000	0	93 000	103 000	0	103 000	25 000	0	25 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
44907	20 437	0	20 437	0	0	0	1 687	0	1 687	18 750	0	18 750
45201	151	0	151	3 964	0	3 964	3 962	0	3 962	153	0	153
45204	3 333	0	3 333	0	0	0	3 333	0	3 333	0	0	0
45205	10 453	0	10 453	2 749	0	2 749	1 211	0	1 211	11 991	0	11 991
45206	6 714	0	6 714	0	0	0	763	0	763	5 951	0	5 951
45207	22 143	0	22 143	0	0	0	886	0	886	21 257	0	21 257
45208	10 400	0	10 400	0	0	0	208	0	208	10 192	0	10 192
45401	7 558	0	7 558	9 151	0	9 151	9 348	0	9 348	7 361	0	7 361
45403	0	0	0	420	0	420	130	0	130	290	0	290
45404	345	0	345	12 144	0	12 144	5 189	0	5 189	7 300	0	7 300
45405	627	0	627	2 489	0	2 489	298	0	298	2 818	0	2 818
45406	1 641	0	1 641	0	0	0	525	0	525	1 116	0	1 116
45407	40 007	0	40 007	1 500	0	1 500	2 840	0	2 840	38 667	0	38 667
45408	122 502	0	122 502	0	0	0	2 422	0	2 422	120 080	0	120 080
45504	38	0	38	20	0	20	14	0	14	44	0	44
45505	4 819	0	4 819	840	0	840	796	0	796	4 863	0	4 863
45506	40 366	0	40 366	5 072	0	5 072	2 327	0	2 327	43 111	0	43 111
45507	108 995	0	108 995	10 310	0	10 310	2 409	0	2 409	116 896	0	116 896
45812	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
45814	755	0	755	111	0	111	866	0	866	0	0	0
45815	4 501	0	4 501	118	0	118	326	0	326	4 293	0	4 293
45912	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45914	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
45915	375	0	375	23	0	23	42	0	42	356	0	356
47408	0	0	0	2 125	15 807	17 932	2 125	15 807	17 932	0	0	0
47423	1 448	1 331	2 779	33 588	5 991	39 579	33 031	5 728	38 759	2 005	1 594	3 599
47427	2 602	1	2 603	5 577	2	5 579	6 169	1	6 170	2 010	2	2 012
60302	87	0	87	86	0	86	77	0	77	96	0	96
60306	1 017	0	1 017	1 025	0	1 025	1 017	0	1 017	1 025	0	1 025
60308	3	0	3	84	0	84	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	667	0	667	3 001	0	3 001	2 009	0	2 009	1 659	0	1 659
60401	67 761	0	67 761	324	0	324	0	0	0	68 085	0	68 085
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60701	0	0	0	424	0	424	324	0	324	100	0	100
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	22	0	22	120	0	120	114	0	114	28	0	28
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
61209	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
61403	1 130	0	1 130	588	0	588	48	0	48	1 670	0	1 670
70606	39 980	0	39 980	8 590	0	8 590	677	0	677	47 893	0	47 893
70608	4 177	0	4 177	859	0	859	0	0	0	5 036	0	5 036
Итого по активу (баланс)	734 063	16 062	750 125	2 002 305	195 627	2 197 932	2 019 765	195 659	2 215 424	716 603	16 030	732 633
Пассив
10208	179 360	0	179 360	0	0	0	0	0	0	179 360	0	179 360
10601	29 588	0	29 588	0	0	0	0	0	0	29 588	0	29 588
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
30126	131	0	131	57	0	57	9	0	9	83	0	83
30223	3 640	0	3 640	82 622	0	82 622	85 471	0	85 471	6 489	0	6 489
30301	28 499	3 498	31 997	27 670	15 456	43 126	30 435	14 019	44 454	31 264	2 061	33 325
40502	2	0	2	75	0	75	111	0	111	38	0	38
40602	363	0	363	5 818	0	5 818	5 594	0	5 594	139	0	139
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	15	0	15	1 997	0	1 997	1 987	0	1 987	5	0	5
40702	114 304	0	114 304	563 987	34	564 021	532 367	34	532 401	82 684	0	82 684
40703	2 521	0	2 521	6 340	0	6 340	6 786	0	6 786	2 967	0	2 967
40802	13 594	0	13 594	182 971	0	182 971	187 013	0	187 013	17 636	0	17 636
40817	4 479	2 603	7 082	63 806	8 787	72 593	62 313	6 532	68 845	2 986	348	3 334
40820	1 017	3 794	4 811	0	3 198	3 198	0	2 437	2 437	1 017	3 033	4 050
40821	154	0	154	2 399	0	2 399	2 279	0	2 279	34	0	34
40905	4	0	4	22 452	0	22 452	22 448	0	22 448	0	0	0
40909	0	0	0	3 060	1 253	4 313	3 060	1 253	4 313	0	0	0
40910	0	0	0	7 632	532	8 164	7 632	532	8 164	0	0	0
40911	448	0	448	27 515	0	27 515	27 570	0	27 570	503	0	503
40912	0	0	0	3 358	4 115	7 473	3 358	4 115	7 473	0	0	0
40913	0	0	0	2 906	3 983	6 889	2 906	3 983	6 889	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	300	0	300	2 800	0	2 800
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	2 000	0	2 000	27 000	0	27 000
42301	12 954	258	13 212	14 671	3	14 674	10 939	23	10 962	9 222	278	9 500
42304	744	0	744	444	0	444	3	0	3	303	0	303
42305	1 592	558	2 150	664	8	672	22	56	78	950	606	1 556
42306	168 997	500	169 497	23 287	5	23 292	14 975	32	15 007	160 685	527	161 212
42307	62 041	0	62 041	3 271	0	3 271	14 737	0	14 737	73 507	0	73 507
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	4 931	0	4 931	235	0	235	382	0	382	5 078	0	5 078
45415	906	0	906	197	0	197	709	0	709	1 418	0	1 418
45515	3 918	0	3 918	123	0	123	153	0	153	3 948	0	3 948
45818	8 677	0	8 677	1 022	0	1 022	26	0	26	7 681	0	7 681
45918	489	0	489	19	0	19	0	0	0	470	0	470
47407	0	0	0	15 835	2 125	17 960	15 835	2 125	17 960	0	0	0
47411	1 637	3	1 640	2 250	4	2 254	1 798	1	1 799	1 185	0	1 185
47416	785	0	785	880	0	880	176	0	176	81	0	81
47422	611	18	629	19 201	8 225	27 426	18 590	8 207	26 797	0	0	0
47425	478	0	478	345	0	345	281	0	281	414	0	414
47426	88	0	88	54	0	54	68	0	68	102	0	102
60301	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
60305	0	0	0	3 943	0	3 943	3 943	0	3 943	0	0	0
60309	9	0	9	1	0	1	10	0	10	18	0	18
60311	0	0	0	131	0	131	136	0	136	5	0	5
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	153	0	153	20	0	20	1	0	1	134	0	134
60601	10 751	0	10 751	0	0	0	181	0	181	10 932	0	10 932
61304	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
70601	44 085	0	44 085	12	0	12	10 090	0	10 090	54 163	0	54 163
70603	3 755	0	3 755	0	0	0	1 566	0	1 566	5 321	0	5 321
Итого по пассиву (баланс)	738 893	11 232	750 125	1 092 603	47 728	1 140 331	1 079 490	43 349	1 122 839	725 780	6 853	732 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 206	0	8 206	24	0	24	50	0	50	8 180	0	8 180
90902	356 225	0	356 225	8 815	0	8 815	2 733	0	2 733	362 307	0	362 307
91202	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	738 087	0	738 087	34 605	0	34 605	14 257	0	14 257	758 435	0	758 435
91501	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
91604	1 118	0	1 118	128	0	128	354	0	354	892	0	892
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99998	649 807	0	649 807	87 961	0	87 961	48 313	0	48 313	689 455	0	689 455
Итого по активу (баланс)	1 755 518	0	1 755 518	131 541	0	131 541	65 715	0	65 715	1 821 344	0	1 821 344
Пассив
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	30 321	0	30 321	0	0	0	0	0	0	30 321	0	30 321
91312	571 299	0	571 299	14 034	0	14 034	56 426	0	56 426	613 691	0	613 691
91315	24 852	0	24 852	0	0	0	527	0	527	25 379	0	25 379
91317	17 617	0	17 617	34 272	0	34 272	31 001	0	31 001	14 346	0	14 346
91507	5 718	0	5 718	0	0	0	0	0	0	5 718	0	5 718
99999	1 105 711	0	1 105 711	17 334	0	17 334	43 512	0	43 512	1 131 889	0	1 131 889
Итого по пассиву (баланс)	1 755 518	0	1 755 518	65 646	0	65 646	131 472	0	131 472	1 821 344	0	1 821 344
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?