Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 004	0	70 004	463 757	0	463 757	422 931	0	422 931	110 830	0	110 830
20208	6 154	0	6 154	35 828	0	35 828	36 147	0	36 147	5 835	0	5 835
20209	5 786	0	5 786	227 311	0	227 311	227 493	0	227 493	5 604	0	5 604
30102	138 754	0	138 754	1 970 489	0	1 970 489	2 044 025	0	2 044 025	65 218	0	65 218
30110	512	0	512	468	0	468	563	0	563	417	0	417
30202	2 679	0	2 679	39	0	39	0	0	0	2 718	0	2 718
30302	667 264	0	667 264	41 752	0	41 752	1 784	0	1 784	707 232	0	707 232
30306	1 112 111	0	1 112 111	37 500	0	37 500	0	0	0	1 149 611	0	1 149 611
45201	528	0	528	110	0	110	578	0	578	60	0	60
45204	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
45205	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	105	0	105	57	0	57	0	0	0	162	0	162
45407	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45504	3 000	0	3 000	5 530	0	5 530	0	0	0	8 530	0	8 530
45505	153 407	0	153 407	2 625	0	2 625	21	0	21	156 011	0	156 011
45506	119 323	0	119 323	60	0	60	136	0	136	119 247	0	119 247
45507	45 942	0	45 942	0	0	0	7	0	7	45 935	0	45 935
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	11 338	0	11 338	0	0	0	34	0	34	11 304	0	11 304
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	6 848	0	6 848	6 848	0	6 848	0	0	0
47423	8 944	0	8 944	34 016	0	34 016	34 658	0	34 658	8 302	0	8 302
47427	9	0	9	112	0	112	0	0	0	121	0	121
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	16 965	0	16 965	65 782	0	65 782	82 747	0	82 747	0	0	0
51403	0	0	0	35 319	0	35 319	35 319	0	35 319	0	0	0
51509	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60302	661	0	661	85	0	85	34	0	34	712	0	712
60306	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60308	209	0	209	92	0	92	105	0	105	196	0	196
60310	3	0	3	98	0	98	98	0	98	3	0	3
60312	1 716	0	1 716	4 412	0	4 412	3 361	0	3 361	2 767	0	2 767
60323	3	0	3	54	0	54	0	0	0	57	0	57
60401	10 652	0	10 652	251	0	251	140	0	140	10 763	0	10 763
60701	13	0	13	471	0	471	471	0	471	13	0	13
61008	117	0	117	140	0	140	171	0	171	86	0	86
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61210	0	0	0	118 065	0	118 065	118 065	0	118 065	0	0	0
61403	110	0	110	6	0	6	17	0	17	99	0	99
70606	114 978	0	114 978	15 416	0	15 416	0	0	0	130 394	0	130 394
70611	890	0	890	223	0	223	0	0	0	1 113	0	1 113
Итого по активу (баланс)	2 499 389	0	2 499 389	3 069 927	0	3 069 927	3 016 264	0	3 016 264	2 553 052	0	2 553 052
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	17 372	0	17 372	0	0	0	0	0	0	17 372	0	17 372
30232	6	0	6	16	0	16	30	0	30	20	0	20
30301	667 264	0	667 264	1 784	0	1 784	41 752	0	41 752	707 232	0	707 232
30305	1 112 111	0	1 112 111	0	0	0	37 500	0	37 500	1 149 611	0	1 149 611
40702	187 162	0	187 162	2 225 673	0	2 225 673	2 179 257	0	2 179 257	140 746	0	140 746
40703	2 742	0	2 742	4 574	0	4 574	4 441	0	4 441	2 609	0	2 609
40802	7 121	0	7 121	89 531	0	89 531	90 246	0	90 246	7 836	0	7 836
40821	57	0	57	1 230	0	1 230	1 421	0	1 421	248	0	248
40903	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40905	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
40911	6 075	0	6 075	229 944	0	229 944	229 713	0	229 713	5 844	0	5 844
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	1 230	0	1 230	35	0	35	782	0	782	1 977	0	1 977
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	105 204	0	105 204	3 432	0	3 432	9 037	0	9 037	110 809	0	110 809
45818	12 036	0	12 036	34	0	34	0	0	0	12 002	0	12 002
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	6 848	0	6 848	6 848	0	6 848	0	0	0
47416	185	0	185	4 479	0	4 479	4 297	0	4 297	3	0	3
47422	738	0	738	25 588	0	25 588	25 540	0	25 540	690	0	690
47425	5 762	0	5 762	762	0	762	86	0	86	5 086	0	5 086
47426	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51510	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
52301	27 524	0	27 524	725	0	725	2 275	0	2 275	29 074	0	29 074
52304	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
52305	16 142	0	16 142	1 085	0	1 085	1 272	0	1 272	16 329	0	16 329
52306	6 428	0	6 428	0	0	0	0	0	0	6 428	0	6 428
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52501	4 451	0	4 451	41	0	41	436	0	436	4 846	0	4 846
60301	657	0	657	701	0	701	750	0	750	706	0	706
60305	530	0	530	1 236	0	1 236	1 296	0	1 296	590	0	590
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	5 301	0	5 301	2 695	0	2 695	2 421	0	2 421	5 027	0	5 027
60322	1 652	0	1 652	85	0	85	47	0	47	1 614	0	1 614
60324	117	0	117	0	0	0	87	0	87	204	0	204
60601	4 315	0	4 315	12	0	12	158	0	158	4 461	0	4 461
70601	117 354	0	117 354	1	0	1	15 782	0	15 782	133 135	0	133 135
Итого по пассиву (баланс)	2 499 389	0	2 499 389	2 602 327	0	2 602 327	2 655 990	0	2 655 990	2 553 052	0	2 553 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	16 429	0	16 429	8 300	0	8 300	4 029	0	4 029	20 700	0	20 700
90901	4 460	0	4 460	23 221	0	23 221	1 467	0	1 467	26 214	0	26 214
90902	150 392	0	150 392	6 336	0	6 336	4 914	0	4 914	151 814	0	151 814
91202	150	0	150	0	0	0	17	0	17	133	0	133
91203	79	0	79	17	0	17	14	0	14	82	0	82
91414	177 594	0	177 594	8 528	0	8 528	64	0	64	186 058	0	186 058
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 435	0	3 435	0	0	0	39	0	39	3 396	0	3 396
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	474 700	0	474 700	13 107	0	13 107	20 137	0	20 137	467 670	0	467 670
Итого по активу (баланс)	829 258	0	829 258	59 509	0	59 509	30 681	0	30 681	858 086	0	858 086
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	16 429	0	16 429	4 029	0	4 029	8 300	0	8 300	20 700	0	20 700
91312	373 717	0	373 717	6 013	0	6 013	391	0	391	368 095	0	368 095
91315	25 095	0	25 095	0	0	0	0	0	0	25 095	0	25 095
91316	6 381	0	6 381	8 445	0	8 445	2 500	0	2 500	436	0	436
91317	1 024	0	1 024	710	0	710	976	0	976	1 290	0	1 290
91507	51 990	0	51 990	900	0	900	900	0	900	51 990	0	51 990
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	354 558	0	354 558	10 156	0	10 156	46 014	0	46 014	390 416	0	390 416
Итого по пассиву (баланс)	829 258	0	829 258	30 292	0	30 292	59 120	0	59 120	858 086	0	858 086
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	54,0000	0	0	56,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	56,0000	0	0	56,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	110,0000	0	0	112,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	56,0000	0	0	54,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	56,0000	0	0	54,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?