Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 845	66 271	166 116	1 315 248	747 531	2 062 779	1 303 687	740 243	2 043 930	111 406	73 559	184 965
20208	2 642	0	2 642	15 690	0	15 690	13 627	0	13 627	4 705	0	4 705
20209	15 745	1 777	17 522	708 400	177 844	886 244	722 149	179 397	901 546	1 996	224	2 220
30102	346 935	0	346 935	14 121 642	0	14 121 642	14 162 555	0	14 162 555	306 022	0	306 022
30110	4 570	8 050	12 620	1 388 539	10 446	1 398 985	1 375 260	11 713	1 386 973	17 849	6 783	24 632
30114	0	33 245	33 245	0	767 473	767 473	0	761 452	761 452	0	39 266	39 266
30202	58 883	0	58 883	4 980	0	4 980	0	0	0	63 863	0	63 863
30204	16 374	0	16 374	0	0	0	2 232	0	2 232	14 142	0	14 142
30233	110	2	112	106 098	1 247	107 345	105 644	989	106 633	564	260	824
30402	6 280	0	6 280	2 427 423	0	2 427 423	2 430 006	0	2 430 006	3 697	0	3 697
30404	0	0	0	2 475 192	0	2 475 192	2 475 192	0	2 475 192	0	0	0
30409	0	0	0	947 712	0	947 712	947 712	0	947 712	0	0	0
30602	0	0	0	179 521	0	179 521	179 520	0	179 520	1	0	1
32002	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32004	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
32110	0	1 066	1 066	0	1 462	1 462	0	25	25	0	2 503	2 503
32201	0	0	0	11 535	0	11 535	11 535	0	11 535	0	0	0
45201	114 761	0	114 761	721 697	0	721 697	648 372	0	648 372	188 086	0	188 086
45203	5 361	0	5 361	27 138	0	27 138	13 678	0	13 678	18 821	0	18 821
45204	463 253	0	463 253	14 475	0	14 475	25 865	0	25 865	451 863	0	451 863
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	2 345 447	2 233	2 347 680	60 000	656	60 656	165 878	32	165 910	2 239 569	2 857	2 242 426
45207	3 225 325	220 220	3 445 545	0	26 260	26 260	2 306	3 098	5 404	3 223 019	243 382	3 466 401
45208	765 000	0	765 000	154 000	0	154 000	0	0	0	919 000	0	919 000
45406	1 420	0	1 420	1 347	0	1 347	220	0	220	2 547	0	2 547
45502	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45504	0	778	778	0	1 053	1 053	0	10	10	0	1 821	1 821
45505	248 468	407 158	655 626	12 040	43 661	55 701	50 555	32 114	82 669	209 953	418 705	628 658
45506	1 076 928	198 689	1 275 617	64 170	42 565	106 735	37 636	23 855	61 491	1 103 462	217 399	1 320 861
45507	181 174	17 028	198 202	0	11 921	11 921	6 900	16 984	23 884	174 274	11 965	186 239
45509	445	0	445	114	0	114	449	0	449	110	0	110
45605	297 758	100 420	398 178	0	11 974	11 974	0	1 412	1 412	297 758	110 982	408 740
45606	0	587 254	587 254	0	81 384	81 384	0	8 262	8 262	0	660 376	660 376
45812	33 860	24 852	58 712	320	2 964	3 284	1 337	350	1 687	32 843	27 466	60 309
45814	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
45815	84 312	43 817	128 129	17 631	31 875	49 506	5 959	819	6 778	95 984	74 873	170 857
45912	5 697	0	5 697	142	0	142	5 653	0	5 653	186	0	186
45915	2 210	41	2 251	1 218	143	1 361	1 154	17	1 171	2 274	167	2 441
47001	6 109	0	6 109	9 853	0	9 853	15 708	0	15 708	254	0	254
47002	7 658	0	7 658	162 151	0	162 151	162 233	0	162 233	7 576	0	7 576
47404	752	47 014	47 766	22 071 570	20 459 060	42 530 630	22 072 223	20 456 382	42 528 605	99	49 692	49 791
47408	0	0	0	39 828 210	30 688 289	70 516 499	39 828 210	30 688 289	70 516 499	0	0	0
47423	563	364	927	54	94	148	102	70	172	515	388	903
47427	2 310	866	3 176	92 128	14 805	106 933	91 553	14 649	106 202	2 885	1 022	3 907
47801	0	20 498	20 498	0	2 444	2 444	0	317	317	0	22 625	22 625
50104	308 421	0	308 421	4 299 396	0	4 299 396	4 607 804	0	4 607 804	13	0	13
50106	702 158	0	702 158	198 515	0	198 515	378 802	0	378 802	521 871	0	521 871
50107	501 859	0	501 859	3 574	0	3 574	29 175	0	29 175	476 258	0	476 258
50110	0	118 935	118 935	0	15 295	15 295	0	1 675	1 675	0	132 555	132 555
50118	417 997	0	417 997	4 754 398	0	4 754 398	4 339 393	0	4 339 393	833 002	0	833 002
50121	7 068	0	7 068	92	0	92	1 199	0	1 199	5 961	0	5 961
50606	207 816	0	207 816	155 880	0	155 880	0	0	0	363 696	0	363 696
50621	3 243	0	3 243	958	0	958	2 638	0	2 638	1 563	0	1 563
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	6 070	0	6 070	1 330	3 105	4 435	2 754	230	2 984	4 646	2 875	7 521
52601	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
60204	0	134	134	0	7	7	0	2	2	0	139	139
60302	5 286	0	5 286	177	0	177	2 118	0	2 118	3 345	0	3 345
60308	69	0	69	32	0	32	86	0	86	15	0	15
60312	6 027	0	6 027	12 281	0	12 281	11 380	0	11 380	6 928	0	6 928
60314	1 363	0	1 363	374	23	397	914	23	937	823	0	823
60401	81 366	0	81 366	158	0	158	0	0	0	81 524	0	81 524
60701	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61210	0	0	0	256 481	0	256 481	256 481	0	256 481	0	0	0
61212	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	2 298	0	2 298	820	0	820	542	0	542	2 576	0	2 576
61601	0	0	0	8 987	0	8 987	8 987	0	8 987	0	0	0
70606	3 375 248	0	3 375 248	707 992	0	707 992	3 413	0	3 413	4 079 827	0	4 079 827
70607	0	0	0	41 176	0	41 176	19 623	0	19 623	21 553	0	21 553
70608	528 241	0	528 241	106 166	0	106 166	0	0	0	634 407	0	634 407
70611	8 749	0	8 749	2 327	0	2 327	0	0	0	11 076	0	11 076
70614	0	0	0	5 158	0	5 158	1 018	0	1 018	4 140	0	4 140
Итого по активу (баланс)	17 183 681	1 900 712	19 084 393	100 031 885	53 143 581	153 175 466	99 063 712	52 942 409	152 006 121	18 151 854	2 101 884	20 253 738
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	473 071	0	473 071	0	0	0	70 201	0	70 201	543 272	0	543 272
30109	182 923	812	183 735	1 180 378	56 092	1 236 470	1 170 277	58 032	1 228 309	172 822	2 752	175 574
30220	0	124	124	0	23 053	23 053	0	22 929	22 929	0	0	0
30408	0	0	0	1 259 192	0	1 259 192	1 259 192	0	1 259 192	0	0	0
30601	5 782	0	5 782	174	0	174	121	0	121	5 729	0	5 729
31302	0	0	0	4 338 000	19 377	4 357 377	4 658 000	19 377	4 677 377	320 000	0	320 000
31303	250 000	0	250 000	1 221 000	0	1 221 000	971 000	0	971 000	0	0	0
31304	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
31305	2 740 000	0	2 740 000	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	2 740 000	0	2 740 000
31501	697	0	697	697	0	697	0	0	0	0	0	0
32901	417 283	0	417 283	4 273 239	0	4 273 239	4 639 847	0	4 639 847	783 891	0	783 891
40701	10 049	72	10 121	39 701	1	39 702	52 536	6	52 542	22 884	77	22 961
40702	1 807 013	69 089	1 876 102	9 450 740	432 707	9 883 447	9 483 740	430 588	9 914 328	1 840 013	66 970	1 906 983
40703	20 239	3	20 242	26 340	0	26 340	23 361	0	23 361	17 260	3	17 263
40802	103 948	40	103 988	206 854	1	206 855	224 885	4	224 889	121 979	43	122 022
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	53 205	15 159	68 364	150 109	123 485	273 594	189 950	124 406	314 356	93 046	16 080	109 126
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	152 375	169 371	321 746	345 297	77 947	423 244	395 331	53 050	448 381	202 409	144 474	346 883
40818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	11	299	310	21	2 016	2 037	21	1 837	1 858	11	120	131
40821	0	0	0	6 165	0	6 165	6 165	0	6 165	0	0	0
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	47 948	0	47 948	47 948	0	47 948	0	0	0
40912	0	0	0	19	567	586	19	567	586	0	0	0
40913	0	0	0	59	27	86	59	27	86	0	0	0
42102	209 000	0	209 000	2 193 400	0	2 193 400	2 115 400	0	2 115 400	131 000	0	131 000
42103	356 000	0	356 000	356 000	0	356 000	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000
42105	1 009 500	0	1 009 500	0	0	0	0	0	0	1 009 500	0	1 009 500
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	322	241	563	1	3	4	0	28	28	321	266	587
42303	76 469	0	76 469	87 469	0	87 469	83 810	0	83 810	72 810	0	72 810
42304	6 920	4 552	11 472	0	373	373	2 000	293	2 293	8 920	4 472	13 392
42305	326 447	21 894	348 341	500	266	766	3 900	1 764	5 664	329 847	23 392	353 239
42306	167 618	505 970	673 588	5 800	6 755	12 555	0	44 838	44 838	161 818	544 053	705 871
42309	819	0	819	32	0	32	46	0	46	833	0	833
42601	91	85	176	0	1	1	0	10	10	91	94	185
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	1 538 329	0	1 538 329	182 934	0	182 934	128 377	0	128 377	1 483 772	0	1 483 772
45415	732	0	732	132	0	132	674	0	674	1 274	0	1 274
45515	985 437	0	985 437	107 095	0	107 095	74 907	0	74 907	953 249	0	953 249
45615	95 510	0	95 510	0	0	0	15 707	0	15 707	111 217	0	111 217
45818	181 079	0	181 079	15 316	0	15 316	49 708	0	49 708	215 471	0	215 471
45918	3 936	0	3 936	2 803	0	2 803	706	0	706	1 839	0	1 839
47405	0	0	0	0	6 799	6 799	0	6 799	6 799	0	0	0
47407	0	0	0	28 424 999	42 211 499	70 636 498	28 424 999	42 211 499	70 636 498	0	0	0
47411	3 060	8 103	11 163	659	375	1 034	3 688	3 448	7 136	6 089	11 176	17 265
47416	1 138	559	1 697	12 081	559	12 640	12 612	0	12 612	1 669	0	1 669
47422	6	4	10	128	163 542	163 670	149	163 703	163 852	27	165	192
47425	1 956	0	1 956	93 286	0	93 286	94 189	0	94 189	2 859	0	2 859
47426	7 228	0	7 228	25 907	0	25 907	28 467	0	28 467	9 788	0	9 788
47804	2 802	0	2 802	0	0	0	288	0	288	3 090	0	3 090
50120	16 595	0	16 595	3 006	0	3 006	19 737	0	19 737	33 326	0	33 326
50620	10 345	0	10 345	15 945	0	15 945	56 625	0	56 625	51 025	0	51 025
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52302	0	0	0	45 184	0	45 184	45 184	0	45 184	0	0	0
52303	477 573	0	477 573	101 322	0	101 322	76 145	0	76 145	452 396	0	452 396
52304	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055
52305	0	0	0	0	1 014	1 014	0	101 441	101 441	0	100 427	100 427
52306	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
52406	110 439	0	110 439	201 732	0	201 732	101 323	0	101 323	10 030	0	10 030
52602	0	0	0	7 408	0	7 408	7 408	0	7 408	0	0	0
60301	4 996	0	4 996	5 660	0	5 660	5 945	0	5 945	5 281	0	5 281
60305	6 226	0	6 226	16 397	0	16 397	16 747	0	16 747	6 576	0	6 576
60309	81	0	81	0	0	0	58	0	58	139	0	139
60311	344	0	344	349	0	349	338	0	338	333	0	333
60322	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60601	26 674	0	26 674	0	0	0	443	0	443	27 117	0	27 117
60903	80	0	80	0	0	0	2	0	2	82	0	82
61301	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
61304	936	0	936	246	0	246	240	0	240	930	0	930
70601	3 439 469	0	3 439 469	26	0	26	647 423	0	647 423	4 086 866	0	4 086 866
70602	43 176	0	43 176	41 212	0	41 212	2 567	0	2 567	4 531	0	4 531
70603	440 908	0	440 908	0	0	0	234 512	0	234 512	675 420	0	675 420
70613	1 688	0	1 688	2 810	0	2 810	1 122	0	1 122	0	0	0
70801	70 201	0	70 201	70 201	0	70 201	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 288 016	796 377	19 084 393	56 021 369	43 126 509	99 147 878	57 072 527	43 244 696	100 317 223	19 339 174	914 564	20 253 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	751 608	0	751 608	61 082	101 441	162 523	0	1 014	1 014	812 690	100 427	913 117
90901	151 068	0	151 068	9 089	0	9 089	8 949	0	8 949	151 208	0	151 208
90902	295 592	0	295 592	3 424	0	3 424	8 249	0	8 249	290 767	0	290 767
90907	289 161	0	289 161	0	0	0	289 161	0	289 161	0	0	0
91202	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
91411	0	0	0	0	535 957	535 957	0	535 957	535 957	0	0	0
91414	8 037 325	987 094	9 024 419	520 367	130 707	651 074	71 318	13 565	84 883	8 486 374	1 104 236	9 590 610
91418	0	20 451	20 451	0	2 439	2 439	0	317	317	0	22 573	22 573
91502	1 127	0	1 127	64	0	64	56	0	56	1 135	0	1 135
91604	23 550	5 027	28 577	13 561	5 278	18 839	11 936	4 148	16 084	25 175	6 157	31 332
91704	46	9	55	0	1	1	0	0	0	46	10	56
91802	484	14	498	0	2	2	0	0	0	484	16	500
91803	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99998	11 865 521	0	11 865 521	1 974 004	0	1 974 004	1 590 157	0	1 590 157	12 249 368	0	12 249 368
Итого по активу (баланс)	21 415 615	1 012 595	22 428 210	2 581 596	775 825	3 357 421	1 979 826	555 001	2 534 827	22 017 385	1 233 419	23 250 804
Пассив
91003	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
91311	278 157	251 826	529 983	200 000	3 542	203 542	16 055	30 028	46 083	94 212	278 312	372 524
91312	9 283 378	1 384 875	10 668 253	61 732	19 388	81 120	443 164	163 212	606 376	9 664 810	1 528 699	11 193 509
91315	404 191	2 141	406 332	124 298	23	124 321	134 583	107	134 690	414 476	2 225	416 701
91316	45 000	0	45 000	63 470	0	63 470	63 470	0	63 470	45 000	0	45 000
91317	58 009	214	58 223	1 093 520	21 384	1 114 904	1 094 801	21 393	1 116 194	59 290	223	59 513
91507	156 564	0	156 564	0	0	0	4 442	0	4 442	161 006	0	161 006
91508	1 166	0	1 166	51	0	51	0	0	0	1 115	0	1 115
99999	10 562 689	0	10 562 689	944 670	0	944 670	1 383 417	0	1 383 417	11 001 436	0	11 001 436
Итого по пассиву (баланс)	20 789 154	1 639 056	22 428 210	2 490 489	44 337	2 534 826	3 142 680	214 740	3 357 420	21 441 345	1 809 459	23 250 804
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 240 026	646 292	1 886 318	25 229 396	6 203 334	31 432 730	24 984 673	6 581 572	31 566 245	1 484 749	268 054	1 752 803
93002	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0
93503	0	0	0	962 897	0	962 897	962 897	0	962 897	0	0	0
93504	234 912	0	234 912	21 173	0	21 173	256 085	0	256 085	0	0	0
93505	0	0	0	61 100	0	61 100	51 058	0	51 058	10 042	0	10 042
93801	50 809	0	50 809	220 448	0	220 448	125 966	0	125 966	145 291	0	145 291
93803	541	0	541	15 140	0	15 140	15 681	0	15 681	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 526 288	646 292	2 172 580	26 513 664	6 203 334	32 716 998	26 399 870	6 581 572	32 981 442	1 640 082	268 054	1 908 136
Пассив
96001	239 067	1 647 340	1 886 407	4 218 388	26 786 496	31 004 884	4 224 573	26 626 521	30 851 094	245 252	1 487 365	1 732 617
96002	0	0	0	0	3 501	3 501	0	3 501	3 501	0	0	0
96201	0	0	0	633 274	0	633 274	633 274	0	633 274	0	0	0
96303	0	0	0	957 582	0	957 582	957 582	0	957 582	0	0	0
96304	232 767	0	232 767	253 701	0	253 701	20 934	0	20 934	0	0	0
96305	0	0	0	50 844	0	50 844	60 859	0	60 859	10 015	0	10 015
96801	50 721	0	50 721	125 966	0	125 966	240 722	0	240 722	165 477	0	165 477
96803	2 685	0	2 685	5 947	0	5 947	3 289	0	3 289	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	525 240	1 647 340	2 172 580	6 245 702	26 789 997	33 035 699	6 141 233	26 630 022	32 771 255	420 771	1 487 365	1 908 136
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 006,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	1 500 007,0000
98010	0	0	765 624 574,0000	0	0	825 933 800,0000	0	0	1 438 687,0000	0	0	1 590 119 687,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	767 124 581,0000	0	0	825 933 806,0000	0	0	1 438 691,0000	0	0	1 591 619 696,0000
Пассив
98040	0	0	333 049 150,0000	0	0	808 365,0000	0	0	801 000,0000	0	0	333 041 785,0000
98050	0	0	329 928 437,0000	0	0	1 421 370,0000	0	0	825 916 401,0000	0	0	1 154 423 468,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 918,0000	0	0	1 918,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	104 146 994,0000	0	0	16 403,0000	0	0	23 852,0000	0	0	104 154 443,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	767 124 581,0000	0	0	2 248 056,0000	0	0	826 743 171,0000	0	0	1 591 619 696,0000

Страница была полезной?