Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 629	32 205	45 834	146 339	35 341	181 680	128 847	46 437	175 284	31 121	21 109	52 230
20209	0	0	0	99 040	19 411	118 451	99 040	19 411	118 451	0	0	0
30102	18 652	0	18 652	2 882 733	0	2 882 733	2 850 467	0	2 850 467	50 918	0	50 918
30110	8 635	71 001	79 636	6 879	58 577	65 456	11 552	73 382	84 934	3 962	56 196	60 158
30114	0	590	590	0	2 039	2 039	0	50	50	0	2 579	2 579
30202	5 330	0	5 330	2 949	0	2 949	0	0	0	8 279	0	8 279
30204	2 579	0	2 579	33	0	33	0	0	0	2 612	0	2 612
30233	2	21	23	1 199	43	1 242	1 186	48	1 234	15	16	31
32002	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 190 000	0	1 190 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32309	0	4 419	4 419	0	527	527	0	62	62	0	4 884	4 884
45106	98 335	0	98 335	7 815	0	7 815	73 100	0	73 100	33 050	0	33 050
45107	160 170	0	160 170	28 806	0	28 806	6 158	0	6 158	182 818	0	182 818
45201	42 835	0	42 835	50 225	0	50 225	51 945	0	51 945	41 115	0	41 115
45203	20 000	0	20 000	7 240	0	7 240	20 000	0	20 000	7 240	0	7 240
45204	4 703	0	4 703	14 498	0	14 498	8 142	0	8 142	11 059	0	11 059
45206	238 350	0	238 350	99 550	0	99 550	0	0	0	337 900	0	337 900
45207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45208	500	0	500	0	0	0	300	0	300	200	0	200
45407	0	16 411	16 411	0	72 499	72 499	0	3 735	3 735	0	85 175	85 175
45504	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45506	17 792	0	17 792	7 270	32 864	40 134	9	413	422	25 053	32 451	57 504
45812	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
47408	0	0	0	269 682	54 532	324 214	269 682	54 532	324 214	0	0	0
47423	756	15	771	334	1	335	138	16	154	952	0	952
47427	0	0	0	10 321	309	10 630	10 321	309	10 630	0	0	0
51401	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51402	69 962	0	69 962	49 952	0	49 952	69 962	0	69 962	49 952	0	49 952
51403	78 854	0	78 854	50 116	0	50 116	0	0	0	128 970	0	128 970
51404	188 669	0	188 669	118 024	0	118 024	188 450	0	188 450	118 243	0	118 243
60302	1 404	0	1 404	39	0	39	105	0	105	1 338	0	1 338
60306	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60308	282	0	282	20	0	20	296	0	296	6	0	6
60310	9	0	9	396	0	396	396	0	396	9	0	9
60312	2 722	0	2 722	2 899	0	2 899	3 197	0	3 197	2 424	0	2 424
60401	342 480	0	342 480	0	0	0	0	0	0	342 480	0	342 480
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	7	0	7	131	0	131	130	0	130	8	0	8
61009	442	0	442	1 067	0	1 067	1 509	0	1 509	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	258 588	0	258 588	258 588	0	258 588	0	0	0
61403	1 000	0	1 000	62	0	62	45	0	45	1 017	0	1 017
70606	88 263	0	88 263	27 705	0	27 705	6 166	0	6 166	109 802	0	109 802
70608	46 339	0	46 339	20 599	0	20 599	0	0	0	66 938	0	66 938
70609	1 259	0	1 259	452	0	452	0	0	0	1 711	0	1 711
70611	580	0	580	523	0	523	0	0	0	1 103	0	1 103
Итого по активу (баланс)	1 534 885	124 662	1 659 547	5 786 146	276 143	6 062 289	5 630 391	198 395	5 828 786	1 690 640	202 410	1 893 050
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	21 739	0	21 739	0	0	0	0	0	0	21 739	0	21 739
20309	0	4 350	4 350	0	323	323	0	449	449	0	4 476	4 476
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	49	60	109	4 372	5 239	9 611	4 363	5 245	9 608	40	66	106
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
40701	3 792	0	3 792	110 694	0	110 694	117 363	0	117 363	10 461	0	10 461
40702	112 746	629	113 375	808 974	11 266	820 240	821 775	11 349	833 124	125 547	712	126 259
40703	865	0	865	1 732	0	1 732	1 465	0	1 465	598	0	598
40802	9 848	0	9 848	73 045	71 094	144 139	75 999	71 094	147 093	12 802	0	12 802
40807	301	3	304	1 502	1 397	2 899	1 394	1 397	2 791	193	3	196
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	240 877	17 080	257 957	363 355	63 296	426 651	150 992	63 694	214 686	28 514	17 478	45 992
40820	17	158	175	1	12	13	0	26	26	16	172	188
40901	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068
40905	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	115	0	115	33 475	0	33 475	33 427	0	33 427	67	0	67
40912	0	0	0	14	114	128	14	114	128	0	0	0
42006	77 700	0	77 700	6 000	0	6 000	32 500	0	32 500	104 200	0	104 200
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	25 500	0	25 500	25 000	0	25 000	43 300	0	43 300	43 800	0	43 800
42106	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
42301	4 732	119	4 851	602	2	604	854	14	868	4 984	131	5 115
42304	600	0	600	612	0	612	12	0	12	0	0	0
42305	134 514	62 366	196 880	2 299	5 011	7 310	1 198	7 176	8 374	133 413	64 531	197 944
42306	27 963	46 839	74 802	0	633	633	108	5 066	5 174	28 071	51 272	79 343
42307	0	0	0	10 000	0	10 000	250 000	20 230	270 230	240 000	20 230	260 230
42309	139	0	139	31	0	31	25	0	25	133	0	133
42601	0	221	221	0	2	2	0	11	11	0	230	230
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	0	3 503	3 503	0	38	38	0	176	176	0	3 641	3 641
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	844	0	844	100	0	100	1 419	0	1 419	2 163	0	2 163
45415	164	0	164	32	0	32	720	0	720	852	0	852
45515	600	0	600	5 996	0	5 996	6 328	0	6 328	932	0	932
45818	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
47407	0	0	0	268 873	55 314	324 187	268 873	55 314	324 187	0	0	0
47411	474	461	935	1 121	662	1 783	1 606	543	2 149	959	342	1 301
47416	0	0	0	659	0	659	1 008	0	1 008	349	0	349
47422	1	0	1	19	119	138	19	119	138	1	0	1
47425	1 727	0	1 727	1 155	0	1 155	962	0	962	1 534	0	1 534
47426	168	0	168	1 372	0	1 372	1 204	0	1 204	0	0	0
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	18 523	41 226	59 749	0	515	515	60 800	3 610	64 410	79 323	44 321	123 644
52501	1 010	1 129	2 139	0	14	14	438	278	716	1 448	1 393	2 841
60301	699	0	699	1 556	0	1 556	1 373	0	1 373	516	0	516
60305	1 258	0	1 258	1 950	0	1 950	2 041	0	2 041	1 349	0	1 349
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	27	0	27	67	0	67
60311	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60324	792	0	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0
60348	0	0	0	0	0	0	586	0	586	586	0	586
60601	77 264	0	77 264	0	0	0	770	0	770	78 034	0	78 034
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	868	0	868	212	0	212	0	0	0	656	0	656
61304	222	0	222	41	0	41	18	0	18	199	0	199
70601	86 941	0	86 941	1	0	1	22 993	0	22 993	109 933	0	109 933
70603	48 728	0	48 728	0	0	0	20 870	0	20 870	69 598	0	69 598
70604	1 425	0	1 425	0	0	0	324	0	324	1 749	0	1 749
Итого по пассиву (баланс)	1 481 403	178 144	1 659 547	1 880 889	215 057	2 095 946	2 083 538	245 911	2 329 449	1 684 052	208 998	1 893 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	131 750	0	131 750	20 529	0	20 529	19 819	0	19 819	132 460	0	132 460
90902	339 041	0	339 041	46 871	0	46 871	20 822	0	20 822	365 090	0	365 090
90907	0	0	0	1 068	0	1 068	0	0	0	1 068	0	1 068
91202	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91203	1 522	0	1 522	1 363	0	1 363	0	0	0	2 885	0	2 885
91414	1 913 970	128 618	2 042 588	80 694	15 337	96 031	277 962	1 810	279 772	1 716 702	142 145	1 858 847
91417	0	440	440	0	53	53	0	6	6	0	487	487
91604	15 014	0	15 014	147	0	147	0	0	0	15 161	0	15 161
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
99998	841 293	0	841 293	360 162	0	360 162	271 216	0	271 216	930 239	0	930 239
Итого по активу (баланс)	3 250 204	129 058	3 379 262	510 834	15 390	526 224	589 821	1 816	591 637	3 171 217	142 632	3 313 849
Пассив
91003	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	60 800	0	60 800	60 800	0	60 800
91312	508 202	0	508 202	0	0	0	97 360	0	97 360	605 562	0	605 562
91315	177 962	0	177 962	36 000	0	36 000	0	0	0	141 962	0	141 962
91316	28 806	0	28 806	28 806	0	28 806	0	0	0	0	0	0
91317	45 371	80 486	125 857	134 772	68 655	203 427	188 937	10 082	199 019	99 536	21 913	121 449
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	2 537 969	0	2 537 969	280 344	0	280 344	125 985	0	125 985	2 383 610	0	2 383 610
Итого по пассиву (баланс)	3 298 776	80 486	3 379 262	482 904	68 655	551 559	476 064	10 082	486 146	3 291 936	21 913	3 313 849
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	23 197	23 197	12 461	23 369	35 830	12 461	46 566	59 027	0	0	0
93801	10	0	10	84	0	84	94	0	94	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10	23 197	23 207	12 545	23 369	35 914	12 555	46 566	59 121	0	0	0
Пассив
96001	23 207	0	23 207	46 485	12 499	58 984	23 278	12 499	35 777	0	0	0
96801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 207	0	23 207	46 528	12 499	59 027	23 321	12 499	35 820	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	20,0000	0	0	32,0000	0	0	22,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34,0000	0	0	59,0000	0	0	64,0000	0	0	29,0000
Пассив
98050	0	0	34,0000	0	0	32,0000	0	0	19,0000	0	0	21,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34,0000	0	0	32,0000	0	0	27,0000	0	0	29,0000

Страница была полезной?