Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	119 640	0	119 640	130 725	0	130 725	71 262	0	71 262	179 103	0	179 103
20202	271 181	246 319	517 500	7 287 161	4 104 652	11 391 813	7 257 307	4 074 757	11 332 064	301 035	276 214	577 249
20208	71 059	8 003	79 062	388 804	33 713	422 517	385 146	33 045	418 191	74 717	8 671	83 388
20209	11 298	9 680	20 978	3 119 548	820 909	3 940 457	3 122 051	825 454	3 947 505	8 795	5 135	13 930
30102	1 384 167	0	1 384 167	73 630 943	0	73 630 943	73 785 216	0	73 785 216	1 229 894	0	1 229 894
30110	22 499	11 855	34 354	159 499	1 152 696	1 312 195	164 980	1 147 012	1 311 992	17 018	17 539	34 557
30114	0	414 625	414 625	0	21 292 126	21 292 126	0	21 183 713	21 183 713	0	523 038	523 038
30202	224 698	0	224 698	0	0	0	3 708	0	3 708	220 990	0	220 990
30204	71 668	0	71 668	518	0	518	0	0	0	72 186	0	72 186
30213	22 886	0	22 886	128 700	0	128 700	120 551	0	120 551	31 035	0	31 035
30221	0	0	0	0	120 068	120 068	0	120 068	120 068	0	0	0
30233	49 318	2 337	51 655	1 284 423	147 012	1 431 435	1 292 831	148 233	1 441 064	40 910	1 116	42 026
30302	207 531	368 460	575 991	634 036	703 935	1 337 971	529 288	574 072	1 103 360	312 279	498 323	810 602
30306	985 000	0	985 000	30 000	0	30 000	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000
30402	81 657	89	81 746	8 791 369	10	8 791 379	8 821 359	1	8 821 360	51 667	98	51 765
30404	0	0	0	56 944 894	0	56 944 894	56 944 894	0	56 944 894	0	0	0
30409	0	0	0	34 557 878	0	34 557 878	34 557 878	0	34 557 878	0	0	0
30602	0	162 201	162 201	0	80 267	80 267	0	63 207	63 207	0	179 261	179 261
32002	0	0	0	9 157 000	537 220	9 694 220	8 641 000	513 324	9 154 324	516 000	23 896	539 896
32003	223 000	22 448	245 448	3 018 000	218 203	3 236 203	3 066 000	210 796	3 276 796	175 000	29 855	204 855
32004	0	0	0	115 000	0	115 000	90 000	0	90 000	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	0	31 470	31 470	0	31 470	31 470	0	0	0
32103	0	0	0	0	16 225	16 225	0	0	0	0	16 225	16 225
32201	1 059	157	1 216	0	0	0	1 059	0	1 059	0	157	157
32309	0	5 873	5 873	0	700	700	0	83	83	0	6 490	6 490
32401	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	2 071 479	0	2 071 479	5 671 474	0	5 671 474	5 868 104	0	5 868 104	1 874 849	0	1 874 849
45103	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
45104	930 000	0	930 000	0	0	0	330 000	0	330 000	600 000	0	600 000
45105	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45106	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
45107	100 963	0	100 963	27 000	0	27 000	66 539	0	66 539	61 424	0	61 424
45108	478 171	0	478 171	57 046	0	57 046	4 000	0	4 000	531 217	0	531 217
45201	201 733	0	201 733	854 114	0	854 114	825 871	0	825 871	229 976	0	229 976
45203	0	0	0	4 700	0	4 700	3 500	0	3 500	1 200	0	1 200
45204	175 525	0	175 525	167 438	0	167 438	175 525	0	175 525	167 438	0	167 438
45205	142 084	0	142 084	1 617 398	0	1 617 398	14 905	0	14 905	1 744 577	0	1 744 577
45206	9 039 066	7 784	9 046 850	1 201 100	391	1 201 491	2 997 392	83	2 997 475	7 242 774	8 092	7 250 866
45207	6 148 781	198 932	6 347 713	9 996	23 654	33 650	191 079	5 976	197 055	5 967 698	216 610	6 184 308
45208	3 977 710	0	3 977 710	21 000	0	21 000	3 000	0	3 000	3 995 710	0	3 995 710
45401	1 761	0	1 761	3 057	0	3 057	3 949	0	3 949	869	0	869
45406	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	2 146	0	2 146	0	0	0	2 146	0	2 146	0	0	0
45505	7 563	0	7 563	150	0	150	4 814	0	4 814	2 899	0	2 899
45506	151 808	81 733	233 541	9 375	4 022	13 397	14 725	5 361	20 086	146 458	80 394	226 852
45507	126 436	370 454	496 890	4 300	44 125	48 425	284	7 105	7 389	130 452	407 474	537 926
45509	16 673	13 318	29 991	23 447	13 343	36 790	20 490	12 148	32 638	19 630	14 513	34 143
45510	797	0	797	17 085	0	17 085	17 094	0	17 094	788	0	788
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45706	0	2 377	2 377	0	283	283	0	45	45	0	2 615	2 615
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45815	5 023	21 068	26 091	110	2 781	2 891	586	365	951	4 547	23 484	28 031
45816	0	42 938	42 938	0	5 120	5 120	0	604	604	0	47 454	47 454
45912	217	13 050	13 267	2 230	1 520	3 750	362	797	1 159	2 085	13 773	15 858
45915	3 209	53	3 262	1 299	246	1 545	299	243	542	4 209	56	4 265
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47104	305 260	0	305 260	0	0	0	0	0	0	305 260	0	305 260
47105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47106	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
47107	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
47404	197 625	2 274	199 899	92 860 165	59 303 867	152 164 032	92 889 359	59 303 647	152 193 006	168 431	2 494	170 925
47406	0	0	0	0	1 558	1 558	0	1 558	1 558	0	0	0
47408	0	0	0	169 439 577	171 253 966	340 693 543	169 439 577	171 253 966	340 693 543	0	0	0
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47423	208 655	35 087	243 742	14 989	950 788	965 777	14 635	946 943	961 578	209 009	38 932	247 941
47427	917 958	10 457	928 415	202 265	4 378	206 643	115 180	4 298	119 478	1 005 043	10 537	1 015 580
50205	1 389 099	0	1 389 099	17 821 924	1 288 820	19 110 744	18 059 785	1 169 068	19 228 853	1 151 238	119 752	1 270 990
50206	0	0	0	4 017 391	0	4 017 391	4 017 391	0	4 017 391	0	0	0
50207	849 369	0	849 369	10 789 470	0	10 789 470	10 967 329	0	10 967 329	671 510	0	671 510
50208	174 699	0	174 699	4 800 629	0	4 800 629	4 696 402	0	4 696 402	278 926	0	278 926
50209	0	3 054 059	3 054 059	0	365 359	365 359	0	42 967	42 967	0	3 376 451	3 376 451
50211	0	0	0	0	235 207	235 207	0	235 207	235 207	0	0	0
50218	3 049 370	0	3 049 370	36 682 584	1 436 796	38 119 380	37 027 972	929 867	37 957 839	2 703 982	506 929	3 210 911
50221	29 727	0	29 727	15 093	0	15 093	34 255	0	34 255	10 565	0	10 565
50505	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50705	11 670	0	11 670	80 480	0	80 480	80	0	80	92 070	0	92 070
50706	2 728 347	0	2 728 347	0	0	0	0	0	0	2 728 347	0	2 728 347
50707	0	46 209	46 209	0	2 320	2 320	0	492	492	0	48 037	48 037
50708	0	123 471	123 471	0	47 410	47 410	0	21 956	21 956	0	148 925	148 925
50718	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
50721	12 631	0	12 631	0	0	0	8 524	0	8 524	4 107	0	4 107
51401	0	0	0	398 729	0	398 729	97 444	0	97 444	301 285	0	301 285
51403	300 890	0	300 890	395	0	395	301 285	0	301 285	0	0	0
51404	194 519	0	194 519	96 921	0	96 921	165 690	0	165 690	125 750	0	125 750
51405	821 393	0	821 393	23 921	0	23 921	0	0	0	845 314	0	845 314
51406	353 095	0	353 095	28 892	0	28 892	27 435	0	27 435	354 552	0	354 552
51407	141 439	0	141 439	805	0	805	0	0	0	142 244	0	142 244
52503	442 558	0	442 558	24 504	0	24 504	148 259	0	148 259	318 803	0	318 803
60204	0	1 670	1 670	0	84	84	0	18	18	0	1 736	1 736
60302	6 211	0	6 211	1 261	0	1 261	2 822	0	2 822	4 650	0	4 650
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	15	0	15	19 087	0	19 087	19 022	0	19 022	80	0	80
60310	3 491	0	3 491	6 409	0	6 409	7 753	0	7 753	2 147	0	2 147
60312	25 712	0	25 712	52 665	0	52 665	50 404	0	50 404	27 973	0	27 973
60314	497	3 449	3 946	259	348	607	476	800	1 276	280	2 997	3 277
60315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60323	50 889	0	50 889	8 655	0	8 655	8 646	0	8 646	50 898	0	50 898
60401	433 357	0	433 357	10 416	0	10 416	1 509	0	1 509	442 264	0	442 264
60701	19 395	0	19 395	2 949	0	2 949	10 417	0	10 417	11 927	0	11 927
60901	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	2 087	0	2 087	318	0	318	552	0	552	1 853	0	1 853
61008	1 996	0	1 996	1 182	0	1 182	1 113	0	1 113	2 065	0	2 065
61009	60	0	60	86	0	86	86	0	86	60	0	60
61011	22 343	0	22 343	781	0	781	0	0	0	23 124	0	23 124
61209	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0
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Пассив
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52306	1 193 840	0	1 193 840	40 000	0	40 000	0	0	0	1 153 840	0	1 153 840
52307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	69 129	5 356	74 485	10 310	75	10 385	46 130	1 015	47 145	104 949	6 296	111 245
60206	84	0	84	1	0	1	4	0	4	87	0	87
60301	3 219	0	3 219	61 652	0	61 652	65 003	0	65 003	6 570	0	6 570
60305	1 851	0	1 851	37 468	0	37 468	45 260	0	45 260	9 643	0	9 643
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	893	0	893	49	0	49	939	0	939	1 783	0	1 783
60311	1	0	1	5 234	0	5 234	5 234	0	5 234	1	0	1
60322	427	0	427	12	0	12	44	0	44	459	0	459
60324	70 616	0	70 616	4	0	4	14	0	14	70 626	0	70 626
60601	156 831	0	156 831	1 509	0	1 509	3 640	0	3 640	158 962	0	158 962
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61304	2 502	0	2 502	138	0	138	171	0	171	2 535	0	2 535
70601	10 097 837	0	10 097 837	134	0	134	2 571 498	0	2 571 498	12 669 201	0	12 669 201
70603	2 230 617	0	2 230 617	0	0	0	754 278	0	754 278	2 984 895	0	2 984 895
Итого по пассиву (баланс)	52 407 219	7 497 696	59 904 915	393 462 627	195 510 954	588 973 581	396 788 565	196 507 340	593 295 905	55 733 157	8 494 082	64 227 239
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	140 718	0	140 718	5 432	0	5 432	11 397	0	11 397	134 753	0	134 753
80601	10	0	10	68 398	0	68 398	68 398	0	68 398	10	0	10
80801	6 985	0	6 985	63 707	0	63 707	66 998	0	66 998	3 694	0	3 694
80901	5 628	0	5 628	9 808	0	9 808	0	0	0	15 436	0	15 436
Итого по активу (баланс)	153 341	0	153 341	147 345	0	147 345	146 793	0	146 793	153 893	0	153 893
Пассив
85101	120 517	0	120 517	0	0	0	0	0	0	120 517	0	120 517
85301	10 240	0	10 240	0	0	0	460	0	460	10 700	0	10 700
85401	2 734	0	2 734	0	0	0	92	0	92	2 826	0	2 826
85501	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
Итого по пассиву (баланс)	153 341	0	153 341	0	0	0	552	0	552	153 893	0	153 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	671 493	0	671 493	150 000	0	150 000	151 975	0	151 975	669 518	0	669 518
90704	0	0	0	3 203 120	0	3 203 120	3 203 120	0	3 203 120	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	171 300	0	171 300	150 000	0	150 000	168 800	0	168 800	152 500	0	152 500
90901	1 168 072	0	1 168 072	22 727	0	22 727	18 555	0	18 555	1 172 244	0	1 172 244
90902	780 073	0	780 073	147 432	0	147 432	16 004	0	16 004	911 501	0	911 501
90908	0	2 695	2 695	0	135	135	0	29	29	0	2 801	2 801
91101	0	1 100	1 100	0	131	131	0	15	15	0	1 216	1 216
91202	50 019	0	50 019	3	0	3	3	0	3	50 019	0	50 019
91203	85 002	0	85 002	3	0	3	2	0	2	85 003	0	85 003
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91219	0	17 702	17 702	0	2 111	2 111	0	249	249	0	19 564	19 564
91411	1 930 761	0	1 930 761	375 609	0	375 609	446 599	0	446 599	1 859 771	0	1 859 771
91414	32 917 097	394 937	33 312 034	505 085	75 811	580 896	799 219	16 991	816 210	32 622 963	453 757	33 076 720
91417	1 629 370	0	1 629 370	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	1 629 370	0	1 629 370
91501	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91502	488	0	488	92	0	92	43	0	43	537	0	537
91604	52 183	102 684	154 867	1 652	14 624	16 276	5 851	1 550	7 401	47 984	115 758	163 742
91704	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
91802	17 353	0	17 353	0	0	0	0	0	0	17 353	0	17 353
91803	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
99998	22 931 789	0	22 931 789	19 536 254	0	19 536 254	19 553 150	0	19 553 150	22 914 893	0	22 914 893
Итого по активу (баланс)	62 405 935	519 118	62 925 053	24 220 977	92 812	24 313 789	24 492 321	18 834	24 511 155	62 134 591	593 096	62 727 687
Пассив
91311	4 743 750	18 252	4 762 002	9 986 834	230	9 987 064	8 409 900	1 640	8 411 540	3 166 816	19 662	3 186 478
91312	14 445 810	1 147 697	15 593 507	468 492	39 052	507 544	534 131	159 760	693 891	14 511 449	1 268 405	15 779 854
91314	796	0	796	140 550	0	140 550	140 549	0	140 549	795	0	795
91315	1 043 877	69 890	1 113 767	20 695	22 321	43 016	375 230	41 545	416 775	1 398 412	89 114	1 487 526
91316	47 719	0	47 719	36 996	0	36 996	0	0	0	10 723	0	10 723
91317	1 163 011	54 676	1 217 687	8 823 826	13 154	8 836 980	9 846 244	16 956	9 863 200	2 185 429	58 478	2 243 907
91507	196 283	0	196 283	1 000	0	1 000	10 299	0	10 299	205 582	0	205 582
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	39 993 264	0	39 993 264	4 958 005	0	4 958 005	4 777 535	0	4 777 535	39 812 794	0	39 812 794
Итого по пассиву (баланс)	61 634 538	1 290 515	62 925 053	24 436 398	74 757	24 511 155	24 093 888	219 901	24 313 789	61 292 028	1 435 659	62 727 687
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 216 914	4 622 393	5 839 307	10 206 273	81 255 772	91 462 045	11 266 735	81 400 105	92 666 840	156 452	4 478 060	4 634 512
93002	3 279 024	1 167 609	4 446 633	59 382 886	22 572 825	81 955 711	59 157 213	22 526 640	81 683 853	3 504 697	1 213 794	4 718 491
93201	0	0	0	0	169 608	169 608	0	169 608	169 608	0	0	0
93202	0	0	0	0	41 793	41 793	0	41 793	41 793	0	0	0
93501	0	0	0	0	352 332	352 332	0	352 332	352 332	0	0	0
93502	0	0	0	0	348 201	348 201	0	348 201	348 201	0	0	0
93506	0	0	0	0	77 468	77 468	0	77 468	77 468	0	0	0
93507	0	0	0	0	75 440	75 440	0	75 440	75 440	0	0	0
93801	14 291	0	14 291	1 174 044	0	1 174 044	1 140 573	0	1 140 573	47 762	0	47 762
93803	152 314	0	152 314	821 311	0	821 311	973 625	0	973 625	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 662 543	5 790 002	10 452 545	71 584 514	104 893 439	176 477 953	72 538 146	104 991 587	177 529 733	3 708 911	5 691 854	9 400 765
Пассив
96001	4 621 887	124 062	4 745 949	79 994 191	4 976 614	84 970 805	79 898 126	5 006 921	84 905 047	4 525 822	154 369	4 680 191
96002	1 162 179	3 288 622	4 450 801	22 441 872	59 582 296	82 024 168	22 493 487	59 798 371	82 291 858	1 213 794	3 504 697	4 718 491
96201	1 245 266	0	1 245 266	7 250 653	1 380 163	8 630 816	6 005 387	1 380 163	7 385 550	0	0	0
96202	0	0	0	0	21 354	21 354	0	21 354	21 354	0	0	0
96301	0	0	0	0	351 803	351 803	0	351 803	351 803	0	0	0
96302	0	0	0	0	348 167	348 167	0	348 167	348 167	0	0	0
96306	0	0	0	0	77 047	77 047	0	77 047	77 047	0	0	0
96307	0	0	0	0	75 441	75 441	0	75 441	75 441	0	0	0
96801	10 529	0	10 529	1 140 573	0	1 140 573	1 132 127	0	1 132 127	2 083	0	2 083
96803	0	0	0	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 039 861	3 412 684	10 452 545	110 829 773	66 812 885	177 642 658	109 531 611	67 059 267	176 590 878	5 741 699	3 659 066	9 400 765
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	533,0000	0	0	251,0000	0	0	324,0000	0	0	460,0000
98010	0	0	429 457 674,0000	0	0	173 949 763,0000	0	0	198 195 269,0000	0	0	405 212 168,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429 458 207,0000	0	0	173 950 014,0000	0	0	198 195 593,0000	0	0	405 212 628,0000
Пассив
98040	0	0	77 780 879,0000	0	0	147 391 573,0000	0	0	121 850 271,0000	0	0	52 239 577,0000
98050	0	0	155 868 237,0000	0	0	51 002 030,0000	0	0	52 309 067,0000	0	0	157 175 274,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	255 861 858,0000	0	0	255 861 858,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	149 965 731,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	149 995 731,0000
98070	0	0	45 841 352,0000	0	0	623 876,0000	0	0	200 019,0000	0	0	45 417 495,0000
98090	0	0	2 008,0000	0	0	1 993,0000	0	0	384 536,0000	0	0	384 551,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429 458 207,0000	0	0	454 881 330,0000	0	0	430 635 751,0000	0	0	405 212 628,0000

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