Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 510	5 698	26 208	796 740	218 650	1 015 390	792 424	215 441	1 007 865	24 826	8 907	33 733
20208	22 207	0	22 207	106 836	0	106 836	106 586	0	106 586	22 457	0	22 457
20209	15 693	0	15 693	1 119 177	6 758	1 125 935	1 119 315	6 758	1 126 073	15 555	0	15 555
30102	91 157	0	91 157	4 018 813	0	4 018 813	3 965 638	0	3 965 638	144 332	0	144 332
30110	10 537	6 391	16 928	120 318	35 137	155 455	121 323	20 253	141 576	9 532	21 275	30 807
30114	0	246	246	0	29 734	29 734	0	25 478	25 478	0	4 502	4 502
30202	15 362	0	15 362	0	0	0	710	0	710	14 652	0	14 652
30204	1 348	0	1 348	78	0	78	0	0	0	1 426	0	1 426
30221	0	0	0	76 487	3 074	79 561	76 484	3 074	79 558	3	0	3
30233	2 292	43	2 335	335 580	3 616	339 196	336 604	3 446	340 050	1 268	213	1 481
32002	0	0	0	745 000	0	745 000	595 000	0	595 000	150 000	0	150 000
32003	60 000	0	60 000	260 000	0	260 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32004	0	13 213	13 213	120 000	200	120 200	70 000	13 413	83 413	50 000	0	50 000
32201	0	20 926	20 926	0	2 495	2 495	0	294	294	0	23 127	23 127
45201	1 456	0	1 456	1 673	0	1 673	2 080	0	2 080	1 049	0	1 049
45203	319 000	0	319 000	354 000	0	354 000	354 000	0	354 000	319 000	0	319 000
45205	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	114 500	0	114 500
45206	270 500	8 809	279 309	169 500	1 050	170 550	104 500	124	104 624	335 500	9 735	345 235
45207	1 443 375	28 188	1 471 563	0	3 361	3 361	0	396	396	1 443 375	31 153	1 474 528
45505	2 150	0	2 150	0	0	0	2 013	0	2 013	137	0	137
45506	11 727	0	11 727	100	0	100	517	0	517	11 310	0	11 310
45507	1 216	0	1 216	0	0	0	57	0	57	1 159	0	1 159
45509	902	0	902	1 460	0	1 460	1 365	0	1 365	997	0	997
47404	841	13 123	13 964	39 700	5 629	45 329	38 403	17 659	56 062	2 138	1 093	3 231
47408	0	0	0	392 744	428 307	821 051	392 744	428 307	821 051	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	5 349	523	5 872	6 784	330	7 114	6 415	366	6 781	5 718	487	6 205
47427	37	13	50	20	12	32	48	5	53	9	20	29
60102	18 682	0	18 682	0	0	0	0	0	0	18 682	0	18 682
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	381	0	381	234	0	234	1	0	1	614	0	614
60308	0	0	0	78	0	78	67	0	67	11	0	11
60310	547	0	547	891	0	891	1 209	0	1 209	229	0	229
60312	2 922	0	2 922	6 030	0	6 030	6 235	0	6 235	2 717	0	2 717
60314	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
60323	68	0	68	72	0	72	72	0	72	68	0	68
60347	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
60401	678 190	0	678 190	1 915	0	1 915	807	0	807	679 298	0	679 298
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60407	72 008	0	72 008	0	0	0	0	0	0	72 008	0	72 008
60409	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60701	1 649	0	1 649	267	0	267	1 916	0	1 916	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	452	0	452	13	0	13	20	0	20	445	0	445
61008	803	0	803	241	0	241	413	0	413	631	0	631
61009	1 998	0	1 998	180	0	180	114	0	114	2 064	0	2 064
61010	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61403	6 539	0	6 539	247	0	247	562	0	562	6 224	0	6 224
70606	143 437	0	143 437	106 019	0	106 019	1	0	1	249 455	0	249 455
70608	29 860	0	29 860	11 409	0	11 409	0	0	0	41 269	0	41 269
70610	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
70611	8 352	0	8 352	1 828	0	1 828	0	0	0	10 180	0	10 180
Итого по активу (баланс)	3 403 468	97 173	3 500 641	8 994 440	738 585	9 733 025	8 517 644	735 246	9 252 890	3 880 264	100 512	3 980 776
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	37 622	0	37 622	0	0	0	6 967	0	6 967	44 589	0	44 589
10801	451 218	0	451 218	0	0	0	0	0	0	451 218	0	451 218
30109	19	0	19	16 972	0	16 972	23 000	0	23 000	6 047	0	6 047
30222	1	0	1	12 134	73	12 207	12 135	73	12 208	2	0	2
30223	247	0	247	10 173	0	10 173	10 028	0	10 028	102	0	102
30232	12	0	12	244	47	291	236	47	283	4	0	4
31501	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
40701	23	0	23	480	0	480	467	0	467	10	0	10
40702	319 879	741	320 620	12 599 308	16 527	12 615 835	12 820 241	16 219	12 836 460	540 812	433	541 245
40703	1 543	0	1 543	1 471	0	1 471	1 571	0	1 571	1 643	0	1 643
40802	8 751	0	8 751	17 551	0	17 551	17 884	0	17 884	9 084	0	9 084
40807	1 804	0	1 804	2 095	0	2 095	9 083	0	9 083	8 792	0	8 792
40817	265 864	15 852	281 716	187 031	1 972	189 003	173 849	2 092	175 941	252 682	15 972	268 654
40820	5 658	20	5 678	8 434	0	8 434	7 965	1	7 966	5 189	21	5 210
40821	1 100	0	1 100	5 700	0	5 700	4 600	0	4 600	0	0	0
40905	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
40906	13 654	0	13 654	472 685	0	472 685	472 503	0	472 503	13 472	0	13 472
40909	0	0	0	46	272	318	46	272	318	0	0	0
40910	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40911	0	0	0	39 893	0	39 893	39 893	0	39 893	0	0	0
40912	0	0	0	68	561	629	68	561	629	0	0	0
40913	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
42301	2 642	875	3 517	2 945	1 004	3 949	3 104	1 096	4 200	2 801	967	3 768
42304	1 435	717	2 152	1 454	800	2 254	1 890	700	2 590	1 871	617	2 488
42305	37 642	529	38 171	10 935	197	11 132	2 645	57	2 702	29 352	389	29 741
42306	367 490	64 834	432 324	15 445	7 273	22 718	73 763	20 763	94 526	425 808	78 324	504 132
42309	503	0	503	170	0	170	140	0	140	473	0	473
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42609	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
43807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45215	27 630	0	27 630	1 514	0	1 514	19 810	0	19 810	45 926	0	45 926
45515	25	0	25	12	0	12	15	0	15	28	0	28
47403	0	0	0	10 807	39 265	50 072	10 807	39 265	50 072	0	0	0
47407	0	0	0	420 335	401 928	822 263	420 335	401 928	822 263	0	0	0
47411	1 900	1 817	3 717	351	350	701	1 246	535	1 781	2 795	2 002	4 797
47416	191	0	191	1 857	0	1 857	1 813	0	1 813	147	0	147
47422	17	111	128	95 213	668	95 881	95 219	675	95 894	23	118	141
47425	206	0	206	1 353	0	1 353	1 559	0	1 559	412	0	412
52306	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
60301	5 690	0	5 690	19 490	0	19 490	18 101	0	18 101	4 301	0	4 301
60305	1 674	0	1 674	13 788	0	13 788	13 882	0	13 882	1 768	0	1 768
60309	1 285	0	1 285	0	0	0	1 205	0	1 205	2 490	0	2 490
60311	192	0	192	316	0	316	411	0	411	287	0	287
60320	0	0	0	132 370	0	132 370	132 370	0	132 370	0	0	0
60322	913	0	913	950	0	950	855	0	855	818	0	818
60324	80	0	80	80	0	80	81	0	81	81	0	81
60405	12 668	0	12 668	0	0	0	50 483	0	50 483	63 151	0	63 151
60601	109 349	0	109 349	807	0	807	1 005	0	1 005	109 547	0	109 547
60603	2 984	0	2 984	0	0	0	63	0	63	3 047	0	3 047
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	624	0	624	141	0	141	100	0	100	583	0	583
70601	178 431	0	178 431	0	0	0	247 937	0	247 937	426 368	0	426 368
70603	29 731	0	29 731	0	0	0	11 405	0	11 405	41 136	0	41 136
70605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70801	139 337	0	139 337	139 337	0	139 337	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 415 145	85 496	3 500 641	14 244 234	471 186	14 715 420	14 711 022	484 533	15 195 555	3 881 933	98 843	3 980 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 365	0	6 365	4 831	0	4 831	9 009	0	9 009	2 187	0	2 187
90902	327 566	0	327 566	3 493	0	3 493	574	0	574	330 485	0	330 485
91202	25	0	25	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	25	0	25
91203	1	0	1	20	0	20	19	0	19	2	0	2
91414	839 976	0	839 976	102 690	0	102 690	55 200	0	55 200	887 466	0	887 466
91501	133 895	0	133 895	0	0	0	0	0	0	133 895	0	133 895
91502	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	664 156	0	664 156	496 589	0	496 589	476 415	0	476 415	684 330	0	684 330
Итого по активу (баланс)	1 972 297	0	1 972 297	608 908	0	608 908	542 502	0	542 502	2 038 703	0	2 038 703
Пассив
91312	219 402	0	219 402	8 846	0	8 846	8 585	0	8 585	219 141	0	219 141
91315	404 302	0	404 302	5 539	0	5 539	30 865	0	30 865	429 628	0	429 628
91316	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
91317	11 902	0	11 902	456 930	0	456 930	457 139	0	457 139	12 111	0	12 111
91318	21 505	0	21 505	0	0	0	0	0	0	21 505	0	21 505
91507	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
99999	1 308 141	0	1 308 141	65 430	0	65 430	111 662	0	111 662	1 354 373	0	1 354 373
Итого по пассиву (баланс)	1 972 297	0	1 972 297	541 845	0	541 845	608 251	0	608 251	2 038 703	0	2 038 703
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 761	0	11 761	0	0	0	11 761	0	11 761	0	0	0
93801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 761	0	11 761	16	0	16	11 777	0	11 777	0	0	0
Пассив
96001	0	11 745	11 745	0	11 761	11 761	0	16	16	0	0	0
96801	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16	11 745	11 761	16	11 761	11 777	0	16	16	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Пассив
98050	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000

Страница была полезной?