Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 711	4 952	63 663	500 108	8 020	508 128	469 914	7 018	476 932	88 905	5 954	94 859
20208	64 735	0	64 735	305 350	0	305 350	314 991	0	314 991	55 094	0	55 094
20209	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
30102	35 960	0	35 960	3 048 551	0	3 048 551	2 996 485	0	2 996 485	88 026	0	88 026
30110	38 530	1 319	39 849	109 590	5 349	114 939	115 089	5 620	120 709	33 031	1 048	34 079
30202	13 276	0	13 276	233	0	233	0	0	0	13 509	0	13 509
30204	111	0	111	3	0	3	0	0	0	114	0	114
30213	1 185	256	1 441	5 290	2 404	7 694	5 279	2 328	7 607	1 196	332	1 528
30221	0	0	0	0	630	630	0	630	630	0	0	0
30233	166	0	166	32 670	100	32 770	32 662	100	32 762	174	0	174
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 440 000	0	1 440 000	30 000	0	30 000
32003	170 000	0	170 000	600 000	0	600 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	1 921	1 921	0	452	452	0	30	30	0	2 343	2 343
45106	4 480	0	4 480	32 400	0	32 400	1 141	0	1 141	35 739	0	35 739
45107	18 326	0	18 326	1 000	0	1 000	319	0	319	19 007	0	19 007
45201	3 427	0	3 427	2 920	0	2 920	4 248	0	4 248	2 099	0	2 099
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	36 889	0	36 889	6 840	0	6 840	1 000	0	1 000	42 729	0	42 729
45206	508 559	0	508 559	43 735	0	43 735	41 171	0	41 171	511 123	0	511 123
45207	451 338	0	451 338	20 815	0	20 815	1 325	0	1 325	470 828	0	470 828
45208	21 553	0	21 553	0	0	0	0	0	0	21 553	0	21 553
45306	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	7 616	0	7 616	0	0	0	84	0	84	7 532	0	7 532
45407	664	0	664	0	0	0	42	0	42	622	0	622
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
45505	57 005	0	57 005	9 072	0	9 072	2 593	0	2 593	63 484	0	63 484
45506	47 661	0	47 661	4 498	0	4 498	4 152	0	4 152	48 007	0	48 007
45507	201 531	0	201 531	2 880	0	2 880	4 655	0	4 655	199 756	0	199 756
45509	1 230	0	1 230	2 226	0	2 226	1 855	0	1 855	1 601	0	1 601
45812	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
45815	22 239	0	22 239	124	0	124	280	0	280	22 083	0	22 083
45912	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45915	438	0	438	35	0	35	113	0	113	360	0	360
47406	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47408	0	0	0	0	3 820	3 820	0	3 820	3 820	0	0	0
47423	377	0	377	6 708	366	7 074	6 617	366	6 983	468	0	468
47427	4 241	0	4 241	4 777	0	4 777	4 276	0	4 276	4 742	0	4 742
47802	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
50606	104 996	0	104 996	0	0	0	0	0	0	104 996	0	104 996
50621	26 245	0	26 245	0	0	0	0	0	0	26 245	0	26 245
60302	394	0	394	45	0	45	96	0	96	343	0	343
60306	6	0	6	1 035	0	1 035	1 041	0	1 041	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	202	0	202	77	0	77	77	0	77	202	0	202
60312	829	0	829	1 659	0	1 659	1 776	0	1 776	712	0	712
60323	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60401	57 269	0	57 269	374	0	374	0	0	0	57 643	0	57 643
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60701	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61002	69	0	69	4	0	4	36	0	36	37	0	37
61008	23	0	23	89	0	89	68	0	68	44	0	44
61009	126	0	126	190	0	190	147	0	147	169	0	169
61011	50 265	0	50 265	0	0	0	0	0	0	50 265	0	50 265
61403	4 054	0	4 054	0	0	0	0	0	0	4 054	0	4 054
70606	137 789	0	137 789	28 842	0	28 842	28	0	28	166 603	0	166 603
70608	2 360	0	2 360	882	0	882	0	0	0	3 242	0	3 242
70611	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
Итого по активу (баланс)	2 258 207	8 448	2 266 655	6 266 452	21 141	6 287 593	6 229 873	19 912	6 249 785	2 294 786	9 677	2 304 463
Пассив
10208	619 960	0	619 960	0	0	0	0	0	0	619 960	0	619 960
10701	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
10801	66 861	0	66 861	0	0	0	0	0	0	66 861	0	66 861
30109	105 048	13	105 061	0	0	0	0	2	2	105 048	15	105 063
30223	5 808	0	5 808	326 767	0	326 767	323 153	0	323 153	2 194	0	2 194
30232	0	0	0	122 758	4 315	127 073	122 758	4 315	127 073	0	0	0
40502	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
40701	1 690	0	1 690	260 828	0	260 828	259 458	0	259 458	320	0	320
40702	93 644	5	93 649	420 867	181	421 048	429 895	182	430 077	102 672	6	102 678
40703	22 902	0	22 902	25 939	0	25 939	17 591	0	17 591	14 554	0	14 554
40802	4 425	0	4 425	19 629	0	19 629	19 474	0	19 474	4 270	0	4 270
40817	228 969	56	229 025	322 252	1	322 253	312 610	7	312 617	219 327	62	219 389
40820	8	0	8	59	0	59	61	1	62	10	1	11
40821	15	0	15	1 182	0	1 182	1 188	0	1 188	21	0	21
40905	0	0	0	6 632	0	6 632	6 632	0	6 632	0	0	0
40909	0	0	0	952	440	1 392	952	440	1 392	0	0	0
40910	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40911	455	0	455	9 844	0	9 844	9 445	0	9 445	56	0	56
40912	0	0	0	480	848	1 328	480	848	1 328	0	0	0
40913	0	0	0	372	1 481	1 853	372	1 481	1 853	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42205	149 061	0	149 061	0	0	0	350	0	350	149 411	0	149 411
42206	91 734	0	91 734	0	0	0	0	0	0	91 734	0	91 734
42301	25 221	283	25 504	12 027	1 036	13 063	13 453	949	14 402	26 647	196	26 843
42303	0	52	52	0	58	58	0	6	6	0	0	0
42304	5 112	116	5 228	2 161	20	2 181	749	293	1 042	3 700	389	4 089
42305	396 268	6 615	402 883	27 366	1 306	28 672	39 683	1 242	40 925	408 585	6 551	415 136
42306	20 727	0	20 727	0	0	0	67	0	67	20 794	0	20 794
42601	43	75	118	0	1	1	5	9	14	48	83	131
42605	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
45115	684	0	684	14	0	14	972	0	972	1 642	0	1 642
45215	148 288	0	148 288	3 101	0	3 101	9 705	0	9 705	154 892	0	154 892
45315	909	0	909	535	0	535	0	0	0	374	0	374
45415	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45515	20 695	0	20 695	8 225	0	8 225	5 430	0	5 430	17 900	0	17 900
45818	33 156	0	33 156	61	0	61	71	0	71	33 166	0	33 166
45918	438	0	438	23	0	23	83	0	83	498	0	498
47405	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
47407	0	0	0	3 817	0	3 817	3 817	0	3 817	0	0	0
47411	1 640	55	1 695	2 178	16	2 194	3 331	27	3 358	2 793	66	2 859
47416	0	0	0	63	0	63	81	0	81	18	0	18
47422	36	86	122	281 786	2 328	284 114	281 795	2 242	284 037	45	0	45
47425	974	0	974	637	0	637	1 058	0	1 058	1 395	0	1 395
47426	10 092	0	10 092	0	0	0	1 609	0	1 609	11 701	0	11 701
47804	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60301	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
60305	0	0	0	2 931	0	2 931	2 931	0	2 931	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	9	0	9	8	0	8	17	0	17	18	0	18
60311	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60322	18	0	18	5	0	5	7	0	7	20	0	20
60324	1 147	0	1 147	0	0	0	3	0	3	1 150	0	1 150
60405	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60601	18 393	0	18 393	0	0	0	264	0	264	18 657	0	18 657
60603	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
61012	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
61301	42	0	42	12	0	12	34	0	34	64	0	64
70601	143 189	0	143 189	1	0	1	33 780	0	33 780	176 968	0	176 968
70602	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
70603	2 345	0	2 345	0	0	0	942	0	942	3 287	0	3 287
Итого по пассиву (баланс)	2 259 299	7 356	2 266 655	1 867 828	12 215	1 880 043	1 905 623	12 228	1 917 851	2 297 094	7 369	2 304 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	704 701	0	704 701	153 775	0	153 775	37 726	0	37 726	820 750	0	820 750
90901	592 635	0	592 635	53 365	0	53 365	15 229	0	15 229	630 771	0	630 771
90902	67 396	0	67 396	7 465	0	7 465	43 863	0	43 863	30 998	0	30 998
91202	435 651	0	435 651	4 955	0	4 955	5 225	0	5 225	435 381	0	435 381
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91412	63 346	0	63 346	0	0	0	0	0	0	63 346	0	63 346
91414	965 811	0	965 811	109 938	0	109 938	12 042	0	12 042	1 063 707	0	1 063 707
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
91604	2 461	0	2 461	406	0	406	41	0	41	2 826	0	2 826
91704	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91802	10 288	0	10 288	0	0	0	0	0	0	10 288	0	10 288
99998	1 204 982	0	1 204 982	132 140	0	132 140	48 308	0	48 308	1 288 814	0	1 288 814
Итого по активу (баланс)	4 097 720	0	4 097 720	462 045	0	462 045	212 435	0	212 435	4 347 330	0	4 347 330
Пассив
91003	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	330 455	0	330 455	2 900	0	2 900	0	0	0	327 555	0	327 555
91312	844 699	0	844 699	17 653	0	17 653	91 934	0	91 934	918 980	0	918 980
91315	13 001	0	13 001	0	0	0	2 063	0	2 063	15 064	0	15 064
91317	16 634	0	16 634	27 519	0	27 519	37 871	0	37 871	26 986	0	26 986
91507	193	0	193	0	0	0	36	0	36	229	0	229
99999	2 892 738	0	2 892 738	127 518	0	127 518	293 296	0	293 296	3 058 516	0	3 058 516
Итого по пассиву (баланс)	4 097 720	0	4 097 720	175 826	0	175 826	425 436	0	425 436	4 347 330	0	4 347 330
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000
Пассив
98050	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000

Страница была полезной?