Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	273	0	273	661	0	661	221	0	221	713	0	713
20202	19 929	878	20 807	121 306	1 949	123 255	127 512	1 245	128 757	13 723	1 582	15 305
20209	0	0	0	0	621	621	0	621	621	0	0	0
30102	43 110	0	43 110	6 044 998	0	6 044 998	6 027 247	0	6 027 247	60 861	0	60 861
30110	441	4 172	4 613	171 210	76 992	248 202	171 114	77 025	248 139	537	4 139	4 676
30202	18 623	0	18 623	0	0	0	10 709	0	10 709	7 914	0	7 914
30204	462	0	462	0	0	0	162	0	162	300	0	300
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	67	0	67	275 243	0	275 243	263 862	0	263 862	11 448	0	11 448
32002	0	0	0	1 575 000	0	1 575 000	1 575 000	0	1 575 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	585 000	0	585 000	685 000	0	685 000	0	0	0
32201	2	0	2	50	0	50	52	0	52	0	0	0
44606	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44904	0	0	0	22 305	0	22 305	22 305	0	22 305	0	0	0
45201	93 191	0	93 191	137 575	0	137 575	156 153	0	156 153	74 613	0	74 613
45204	198 939	0	198 939	70 400	0	70 400	47 033	0	47 033	222 306	0	222 306
45205	281 090	0	281 090	32 852	0	32 852	38 902	0	38 902	275 040	0	275 040
45206	101 550	0	101 550	40 490	0	40 490	5 490	0	5 490	136 550	0	136 550
45207	200 700	0	200 700	5 425	0	5 425	207	0	207	205 918	0	205 918
45208	25 548	0	25 548	124	0	124	153	0	153	25 519	0	25 519
45505	237	0	237	1 000	0	1 000	57	0	57	1 180	0	1 180
45506	5 213	0	5 213	0	0	0	281	0	281	4 932	0	4 932
45507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0
45912	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
47404	1 637	0	1 637	71 803	74 068	145 871	71 177	74 068	145 245	2 263	0	2 263
47408	0	0	0	133 727	131 756	265 483	133 727	131 756	265 483	0	0	0
47423	176	0	176	103 009	624	103 633	92 985	624	93 609	10 200	0	10 200
47427	737	0	737	11 201	0	11 201	11 107	0	11 107	831	0	831
50205	54 637	0	54 637	321	0	321	0	0	0	54 958	0	54 958
50207	153 079	0	153 079	197 188	0	197 188	83 540	0	83 540	266 727	0	266 727
50221	377	0	377	13	0	13	288	0	288	102	0	102
51405	24 840	0	24 840	160	0	160	25 000	0	25 000	0	0	0
60302	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60306	28	0	28	1 805	0	1 805	1 702	0	1 702	131	0	131
60308	56	0	56	222	0	222	211	0	211	67	0	67
60310	67	0	67	350	0	350	351	0	351	66	0	66
60312	642	0	642	2 177	0	2 177	2 294	0	2 294	525	0	525
60401	5 726	0	5 726	0	0	0	635	0	635	5 091	0	5 091
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	3	0	3	154	0	154	154	0	154	3	0	3
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
61210	0	0	0	107 344	0	107 344	107 344	0	107 344	0	0	0
61403	2 512	0	2 512	48	0	48	56	0	56	2 504	0	2 504
70606	92 320	0	92 320	37 059	0	37 059	6	0	6	129 373	0	129 373
70608	2 855	0	2 855	995	0	995	0	0	0	3 850	0	3 850
70611	611	0	611	154	0	154	0	0	0	765	0	765
Итого по активу (баланс)	1 453 625	5 050	1 458 675	9 754 102	286 010	10 040 112	9 664 770	285 339	9 950 109	1 542 957	5 721	1 548 678
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	377	0	377	288	0	288	13	0	13	102	0	102
10701	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
10801	17 251	0	17 251	0	0	0	0	0	0	17 251	0	17 251
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31302	0	0	0	545 000	0	545 000	556 000	0	556 000	11 000	0	11 000
31303	210 000	0	210 000	1 240 000	0	1 240 000	1 475 000	0	1 475 000	445 000	0	445 000
40502	261	0	261	225	0	225	210	0	210	246	0	246
40602	1 609	0	1 609	490 503	0	490 503	489 439	0	489 439	545	0	545
40701	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
40702	321 026	532	321 558	2 659 135	71 123	2 730 258	2 709 917	71 074	2 780 991	371 808	483	372 291
40703	738	0	738	519	0	519	713	0	713	932	0	932
40802	42 036	0	42 036	49	0	49	568	0	568	42 555	0	42 555
40817	1 001	32	1 033	9 891	3 379	13 270	9 608	3 378	12 986	718	31	749
41802	200 000	0	200 000	438 800	0	438 800	241 157	0	241 157	2 357	0	2 357
41804	22 500	0	22 500	0	0	0	5 500	0	5 500	28 000	0	28 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	225 928	0	225 928	56 401	0	56 401	0	0	0	169 527	0	169 527
42105	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
42106	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42303	300	1 175	1 475	0	17	17	0	140	140	300	1 298	1 598
42304	200	0	200	0	0	0	0	663	663	200	663	863
42305	13 029	4 094	17 123	5 389	1 897	7 286	4 158	2 112	6 270	11 798	4 309	16 107
42306	11 167	2 302	13 469	500	32	532	500	1 307	1 807	11 167	3 577	14 744
42309	24	30	54	0	0	0	0	3	3	24	33	57
44615	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45215	8 823	0	8 823	9 290	0	9 290	9 437	0	9 437	8 970	0	8 970
45515	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
45818	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
45918	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	131 186	133 995	265 181	131 186	133 995	265 181	0	0	0
47411	587	40	627	169	48	217	191	35	226	609	27	636
47416	25	0	25	3 520	0	3 520	3 996	0	3 996	501	0	501
47422	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47425	3 847	0	3 847	10 705	0	10 705	11 793	0	11 793	4 935	0	4 935
47426	2 048	0	2 048	3 009	0	3 009	4 380	0	4 380	3 419	0	3 419
50220	273	0	273	221	0	221	661	0	661	713	0	713
60301	41	0	41	2 303	0	2 303	2 308	0	2 308	46	0	46
60305	275	0	275	6 188	0	6 188	6 106	0	6 106	193	0	193
60309	16	0	16	15	0	15	29	0	29	30	0	30
60311	29	0	29	129	0	129	172	0	172	72	0	72
60322	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60601	3 429	0	3 429	635	0	635	119	0	119	2 913	0	2 913
61301	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70601	94 640	0	94 640	20	0	20	38 111	0	38 111	132 731	0	132 731
70603	2 941	0	2 941	0	0	0	621	0	621	3 562	0	3 562
Итого по пассиву (баланс)	1 450 470	8 205	1 458 675	5 614 845	210 492	5 825 337	5 702 632	212 708	5 915 340	1 538 257	10 421	1 548 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 120	0	30 120	88	0	88	25	0	25	30 183	0	30 183
90902	18 457	0	18 457	2 251	0	2 251	395	0	395	20 313	0	20 313
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	24 840	0	24 840	160	0	160	25 000	0	25 000	0	0	0
91414	3 618 856	100 585	3 719 441	443 307	11 994	455 301	247 169	1 415	248 584	3 814 994	111 164	3 926 158
91417	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
99998	1 112 810	0	1 112 810	488 538	0	488 538	374 638	0	374 638	1 226 710	0	1 226 710
Итого по активу (баланс)	4 805 086	100 585	4 905 671	1 134 344	11 994	1 146 338	647 227	1 415	648 642	5 292 203	111 164	5 403 367
Пассив
91311	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
91312	765 554	37 614	803 168	47 446	529	47 975	58 299	4 485	62 784	776 407	41 570	817 977
91315	95 340	0	95 340	3	0	3	20 966	0	20 966	116 303	0	116 303
91316	0	0	0	123	0	123	890	0	890	767	0	767
91317	141 784	14 681	156 465	326 330	207	326 537	402 147	1 751	403 898	217 601	16 225	233 826
91507	52 741	0	52 741	0	0	0	0	0	0	52 741	0	52 741
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	3 792 861	0	3 792 861	274 004	0	274 004	657 800	0	657 800	4 176 657	0	4 176 657
Итого по пассиву (баланс)	4 853 376	52 295	4 905 671	647 906	736	648 642	1 140 102	6 236	1 146 338	5 345 572	57 795	5 403 367
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 936	2 936	0	61 097	61 097	0	60 788	60 788	0	3 245	3 245
93801	0	0	0	492	0	492	465	0	465	27	0	27
Итого по активу (баланс)	0	2 936	2 936	492	61 097	61 589	465	60 788	61 253	27	3 245	3 272
Пассив
96001	2 933	0	2 933	60 296	0	60 296	60 635	0	60 635	3 272	0	3 272
96801	3	0	3	465	0	465	462	0	462	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 936	0	2 936	60 761	0	60 761	61 097	0	61 097	3 272	0	3 272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	205 399,0000	0	0	270 002,0000	0	0	160 002,0000	0	0	315 399,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	205 400,0000	0	0	270 002,0000	0	0	160 002,0000	0	0	315 400,0000
Пассив
98050	0	0	95 001,0000	0	0	120 001,0000	0	0	190 000,0000	0	0	165 000,0000
98070	0	0	110 399,0000	0	0	0,0000	0	0	40 001,0000	0	0	150 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	205 400,0000	0	0	120 001,0000	0	0	230 001,0000	0	0	315 400,0000

Страница была полезной?