Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	767 229	59 132	826 361	3 752 967	103 494	3 856 461	3 720 206	101 041	3 821 247	799 990	61 585	861 575
20208	135 790	0	135 790	794 293	0	794 293	762 909	0	762 909	167 174	0	167 174
20209	944	200	1 144	806 204	12 341	818 545	805 811	12 421	818 232	1 337	120	1 457
30102	428 368	0	428 368	6 461 977	0	6 461 977	6 492 133	0	6 492 133	398 212	0	398 212
30110	57 787	25 518	83 305	1 924 079	124 916	2 048 995	1 950 996	106 742	2 057 738	30 870	43 692	74 562
30202	314 531	0	314 531	0	0	0	539	0	539	313 992	0	313 992
30204	4 524	0	4 524	363	0	363	0	0	0	4 887	0	4 887
30213	15 819	1 292	17 111	63 350	7 694	71 044	71 848	8 031	79 879	7 321	955	8 276
30221	0	0	0	393 712	0	393 712	393 712	0	393 712	0	0	0
30233	15 741	17	15 758	199 304	21	199 325	211 504	19	211 523	3 541	19	3 560
30602	1 532	0	1 532	16 491	0	16 491	18 006	0	18 006	17	0	17
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	220 000	0	220 000	10 000	0	10 000
32004	450 000	0	450 000	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	450 000	0	450 000
32005	2 010 000	0	2 010 000	900 000	0	900 000	1 260 000	0	1 260 000	1 650 000	0	1 650 000
32006	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
32201	0	7 925	7 925	0	943	943	0	127	127	0	8 741	8 741
45206	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
45207	3 668 614	0	3 668 614	10 462	0	10 462	208 037	0	208 037	3 471 039	0	3 471 039
45208	2 148 177	6 179	2 154 356	20 000	706	20 706	1 732	922	2 654	2 166 445	5 963	2 172 408
45304	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45306	54 749	0	54 749	4 000	0	4 000	0	0	0	58 749	0	58 749
45308	4 629	0	4 629	0	0	0	143	0	143	4 486	0	4 486
45407	7 454	0	7 454	0	0	0	1 410	0	1 410	6 044	0	6 044
45408	15 511	0	15 511	0	0	0	0	0	0	15 511	0	15 511
45504	202	0	202	260	0	260	101	0	101	361	0	361
45505	46 299	0	46 299	475 129	0	475 129	492 186	0	492 186	29 242	0	29 242
45506	507 508	0	507 508	78 009	0	78 009	82 319	0	82 319	503 198	0	503 198
45507	927 998	2 442	930 440	118 635	290	118 925	101 622	39	101 661	945 011	2 693	947 704
45509	560	0	560	64	0	64	113	0	113	511	0	511
45814	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45815	154 667	917	155 584	5 071	109	5 180	2 952	15	2 967	156 786	1 011	157 797
45915	37 778	162	37 940	278	19	297	456	3	459	37 600	178	37 778
47404	1 989	0	1 989	113 000	0	113 000	93 127	0	93 127	21 862	0	21 862
47408	0	0	0	25 512	75 969	101 481	25 512	75 969	101 481	0	0	0
47423	50 895	449	51 344	50 472	27 782	78 254	61 844	27 592	89 436	39 523	639	40 162
47427	122 470	0	122 470	88 320	280	88 600	80 569	280	80 849	130 221	0	130 221
50605	18 630	0	18 630	0	0	0	18 630	0	18 630	0	0	0
50606	3 475	0	3 475	0	0	0	1 473	0	1 473	2 002	0	2 002
50621	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
51403	370 395	0	370 395	1 880	0	1 880	0	0	0	372 275	0	372 275
51405	0	0	0	100 273	0	100 273	0	0	0	100 273	0	100 273
51406	0	0	0	451 388	0	451 388	0	0	0	451 388	0	451 388
52503	530	0	530	774	0	774	779	0	779	525	0	525
60302	22 829	0	22 829	657	0	657	2 277	0	2 277	21 209	0	21 209
60306	0	0	0	3 453	0	3 453	3 453	0	3 453	0	0	0
60308	68	0	68	423	0	423	361	0	361	130	0	130
60310	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60312	7 239	0	7 239	19 188	0	19 188	18 462	0	18 462	7 965	0	7 965
60323	4	0	4	8	0	8	11	0	11	1	0	1
60401	1 217 722	0	1 217 722	260	0	260	0	0	0	1 217 982	0	1 217 982
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 154	0	101 154	0	0	0	0	0	0	101 154	0	101 154
60701	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61002	940	0	940	222	0	222	1	0	1	1 161	0	1 161
61008	3 941	0	3 941	1 180	0	1 180	800	0	800	4 321	0	4 321
61009	10 119	0	10 119	623	0	623	867	0	867	9 875	0	9 875
61011	173 170	0	173 170	0	0	0	1 400	0	1 400	171 770	0	171 770
61209	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
61210	0	0	0	20 110	0	20 110	20 110	0	20 110	0	0	0
61403	8 360	0	8 360	1 555	0	1 555	2 086	0	2 086	7 829	0	7 829
70606	1 034 418	0	1 034 418	212 567	0	212 567	30	0	30	1 246 955	0	1 246 955
70607	178	0	178	601	0	601	448	0	448	331	0	331
70608	36 674	0	36 674	16 011	0	16 011	0	0	0	52 685	0	52 685
70611	2 369	0	2 369	1 580	0	1 580	0	0	0	3 949	0	3 949
Итого по активу (баланс)	15 450 771	104 233	15 555 004	18 027 162	354 564	18 381 726	17 797 626	333 201	18 130 827	15 680 307	125 596	15 805 903
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
10801	404 707	0	404 707	0	0	0	0	0	0	404 707	0	404 707
30109	0	181	181	0	1 481	1 481	0	1 318	1 318	0	18	18
30126	2 591	0	2 591	0	0	0	12	0	12	2 603	0	2 603
30223	2 412	0	2 412	77 796	0	77 796	76 457	0	76 457	1 073	0	1 073
30232	15 299	1	15 300	168 439	5 251	173 690	161 401	5 251	166 652	8 261	1	8 262
31302	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31303	125 000	0	125 000	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	125 000	0	125 000
31304	508 000	0	508 000	623 000	0	623 000	413 000	0	413 000	298 000	0	298 000
31305	106 000	0	106 000	76 000	0	76 000	224 000	0	224 000	254 000	0	254 000
32015	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
32211	6 836	0	6 836	0	0	0	703	0	703	7 539	0	7 539
40602	505	0	505	324	0	324	398	0	398	579	0	579
40603	1 950	0	1 950	115 937	0	115 937	117 246	0	117 246	3 259	0	3 259
40701	568	0	568	5 080	0	5 080	5 019	0	5 019	507	0	507
40702	733 730	17	733 747	5 937 752	49 807	5 987 559	5 796 869	49 813	5 846 682	592 847	23	592 870
40703	30 240	0	30 240	58 013	0	58 013	52 212	0	52 212	24 439	0	24 439
40802	88 261	0	88 261	403 252	0	403 252	413 375	0	413 375	98 384	0	98 384
40817	525 848	2 598	528 446	2 610 289	17 682	2 627 971	2 686 722	17 983	2 704 705	602 281	2 899	605 180
40820	724	0	724	574	29 516	30 090	456	29 516	29 972	606	0	606
40821	3 346	0	3 346	43 004	0	43 004	45 254	0	45 254	5 596	0	5 596
40905	0	0	0	8 980	0	8 980	8 980	0	8 980	0	0	0
40906	0	0	0	409 249	1 186	410 435	409 249	1 186	410 435	0	0	0
40909	0	0	0	2 598	1 705	4 303	2 598	1 705	4 303	0	0	0
40910	0	0	0	31	114	145	31	114	145	0	0	0
40911	4 347	0	4 347	567 244	0	567 244	568 553	0	568 553	5 656	0	5 656
40912	0	0	0	27 057	7 169	34 226	27 057	7 169	34 226	0	0	0
40913	0	0	0	18 287	6 089	24 376	18 287	6 089	24 376	0	0	0
42103	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42104	0	0	0	0	0	0	28 100	0	28 100	28 100	0	28 100
42105	24 499	0	24 499	13 000	0	13 000	0	0	0	11 499	0	11 499
42106	76 110	0	76 110	5 600	0	5 600	23 700	0	23 700	94 210	0	94 210
42301	189 052	6 170	195 222	357 386	262	357 648	313 036	550	313 586	144 702	6 458	151 160
42303	19 979	12 667	32 646	8 945	423	9 368	11 569	1 930	13 499	22 603	14 174	36 777
42304	229 184	9 309	238 493	64 570	839	65 409	48 495	1 391	49 886	213 109	9 861	222 970
42305	369 853	49 385	419 238	60 296	1 899	62 195	64 400	6 914	71 314	373 957	54 400	428 357
42306	5 004 951	25 206	5 030 157	474 269	2 243	476 512	374 274	1 715	375 989	4 904 956	24 678	4 929 634
42307	2 727 603	0	2 727 603	210 145	0	210 145	439 499	0	439 499	2 956 957	0	2 956 957
42309	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42601	315	4	319	19	0	19	154	0	154	450	4	454
42605	0	0	0	0	412	412	0	32 758	32 758	0	32 346	32 346
42606	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	494 370	0	494 370	86 276	0	86 276	66 677	0	66 677	474 771	0	474 771
45315	347	0	347	0	0	0	6 950	0	6 950	7 297	0	7 297
45415	6 570	0	6 570	4	0	4	229	0	229	6 795	0	6 795
45515	241 125	0	241 125	6 243	0	6 243	451	0	451	235 333	0	235 333
45818	119 050	0	119 050	1 808	0	1 808	4 076	0	4 076	121 318	0	121 318
45918	29 442	0	29 442	112	0	112	128	0	128	29 458	0	29 458
47405	0	0	0	8 693	8 474	17 167	8 693	8 474	17 167	0	0	0
47407	0	0	0	71 518	0	71 518	71 518	0	71 518	0	0	0
47411	202 821	1 430	204 251	58 927	324	59 251	67 079	640	67 719	210 973	1 746	212 719
47416	88	0	88	7 939	0	7 939	7 926	0	7 926	75	0	75
47422	798	39	837	204 188	16 261	220 449	204 098	16 493	220 591	708	271	979
47425	47 982	0	47 982	3 228	0	3 228	2 309	0	2 309	47 063	0	47 063
47426	332	0	332	4 572	0	4 572	4 871	0	4 871	631	0	631
50620	1 622	0	1 622	3 414	0	3 414	2 389	0	2 389	597	0	597
52301	290 000	0	290 000	116 006	0	116 006	116 006	0	116 006	290 000	0	290 000
52303	116 006	0	116 006	116 006	0	116 006	114 974	0	114 974	114 974	0	114 974
52304	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60301	0	0	0	9 305	0	9 305	9 305	0	9 305	0	0	0
60305	0	0	0	36 216	0	36 216	36 216	0	36 216	0	0	0
60309	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60322	6 075	0	6 075	433	0	433	430	0	430	6 072	0	6 072
60601	300 507	0	300 507	0	0	0	4 634	0	4 634	305 141	0	305 141
61012	3 915	0	3 915	140	0	140	0	0	0	3 775	0	3 775
61301	272	0	272	272	1	273	0	1	1	0	0	0
70601	1 048 445	0	1 048 445	4	0	4	215 076	0	215 076	1 263 517	0	1 263 517
70602	2 405	0	2 405	1 983	0	1 983	2 966	0	2 966	3 388	0	3 388
70603	36 814	0	36 814	0	0	0	15 542	0	15 542	52 356	0	52 356
70801	21 172	0	21 172	0	0	0	0	0	0	21 172	0	21 172
Итого по пассиву (баланс)	15 447 989	107 015	15 555 004	14 028 241	151 138	14 179 379	14 239 267	191 011	14 430 278	15 659 015	146 888	15 805 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	116 006	0	116 006	116 006	0	116 006	0	0	0
90803	420 164	0	420 164	0	0	0	3 287	0	3 287	416 877	0	416 877
90901	165	0	165	11 418	0	11 418	10 888	0	10 888	695	0	695
90902	628 178	0	628 178	50 956	0	50 956	67 517	0	67 517	611 617	0	611 617
91202	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91203	176	0	176	3	0	3	2	0	2	177	0	177
91207	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
91414	4 792 631	0	4 792 631	20 077	0	20 077	25 689	0	25 689	4 787 019	0	4 787 019
91604	121 487	78	121 565	21 464	9	21 473	4 391	1	4 392	138 560	86	138 646
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	13 410 090	0	13 410 090	1 240 870	0	1 240 870	610 247	0	610 247	14 040 713	0	14 040 713
Итого по активу (баланс)	19 372 961	78	19 373 039	1 460 799	9	1 460 808	838 032	1	838 033	19 995 728	86	19 995 814
Пассив
91312	13 145 077	0	13 145 077	55 048	0	55 048	681 322	0	681 322	13 771 351	0	13 771 351
91316	17 326	0	17 326	3 777	0	3 777	0	0	0	13 549	0	13 549
91317	247 686	0	247 686	551 423	0	551 423	559 549	0	559 549	255 812	0	255 812
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	5 962 949	0	5 962 949	227 778	0	227 778	219 930	0	219 930	5 955 101	0	5 955 101
Итого по пассиву (баланс)	19 373 039	0	19 373 039	838 026	0	838 026	1 460 801	0	1 460 801	19 995 814	0	19 995 814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	80 177 702,0000	0	0	31,0000	0	0	80 146 700,0000	0	0	31 033,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 177 718,0000	0	0	31,0000	0	0	80 146 701,0000	0	0	31 048,0000
Пассив
98040	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98050	0	0	80 177 702,0000	0	0	80 146 700,0000	0	0	31,0000	0	0	31 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 177 718,0000	0	0	80 146 701,0000	0	0	31,0000	0	0	31 048,0000

Страница была полезной?