Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 003	0	7 003	4 027	0	4 027	527	0	527	10 503	0	10 503
20202	19 934	6 649	26 583	215 064	13 661	228 725	211 704	14 533	226 237	23 294	5 777	29 071
20208	32 200	683	32 883	107 600	747	108 347	118 200	701	118 901	21 600	729	22 329
20209	0	0	0	180 446	12 439	192 885	180 446	12 439	192 885	0	0	0
30102	43 593	0	43 593	6 866 683	0	6 866 683	6 895 689	0	6 895 689	14 587	0	14 587
30110	30 037	1 698	31 735	150 493	34 373	184 866	162 102	33 035	195 137	18 428	3 036	21 464
30114	0	24 326	24 326	0	668	668	0	24 990	24 990	0	4	4
30202	24 789	0	24 789	0	0	0	4 350	0	4 350	20 439	0	20 439
30204	752	0	752	0	0	0	196	0	196	556	0	556
30221	0	0	0	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0
30233	0	0	0	7 089	18	7 107	7 089	18	7 107	0	0	0
30402	56	0	56	4 205 774	0	4 205 774	4 203 537	0	4 203 537	2 293	0	2 293
30404	0	0	0	3 241 148	0	3 241 148	3 241 148	0	3 241 148	0	0	0
30409	0	0	0	1 527 477	0	1 527 477	1 527 477	0	1 527 477	0	0	0
31902	0	0	0	1 025 000	0	1 025 000	930 000	0	930 000	95 000	0	95 000
31903	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32010	0	294	294	0	35	35	0	4	4	0	325	325
32202	0	0	0	1 992 727	0	1 992 727	1 695 494	0	1 695 494	297 233	0	297 233
32203	64 983	0	64 983	230 000	0	230 000	294 983	0	294 983	0	0	0
45207	7 670	0	7 670	0	0	0	548	0	548	7 122	0	7 122
45504	24	0	24	0	0	0	6	0	6	18	0	18
45505	2 650	0	2 650	255	0	255	516	0	516	2 389	0	2 389
45506	11 548	0	11 548	1 100	0	1 100	518	0	518	12 130	0	12 130
45507	2 761	0	2 761	0	0	0	91	0	91	2 670	0	2 670
45509	81	0	81	270	0	270	223	0	223	128	0	128
45812	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45815	56	0	56	21	0	21	6	0	6	71	0	71
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47002	80 883	0	80 883	0	0	0	80 883	0	80 883	0	0	0
47404	0	0	0	3 373 297	0	3 373 297	3 373 297	0	3 373 297	0	0	0
47408	0	0	0	64 527	8 093	72 620	64 527	8 093	72 620	0	0	0
47417	0	0	0	14 497	0	14 497	14 497	0	14 497	0	0	0
47423	6 948	0	6 948	80 566	23	80 589	85 551	23	85 574	1 963	0	1 963
47427	683	0	683	1 316	1	1 317	1 366	1	1 367	633	0	633
47801	40 888	0	40 888	0	0	0	1 716	0	1 716	39 172	0	39 172
47802	4 263	0	4 263	0	0	0	22	0	22	4 241	0	4 241
50106	131 114	0	131 114	437 270	0	437 270	513 626	0	513 626	54 758	0	54 758
50118	0	0	0	513 963	0	513 963	436 752	0	436 752	77 211	0	77 211
50205	108 048	0	108 048	948 049	0	948 049	987 009	0	987 009	69 088	0	69 088
50207	71 281	0	71 281	488 999	0	488 999	549 819	0	549 819	10 461	0	10 461
50208	297 049	0	297 049	528 046	0	528 046	595 694	0	595 694	229 401	0	229 401
50218	0	0	0	2 126 776	0	2 126 776	1 962 796	0	1 962 796	163 980	0	163 980
50221	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
50305	118 248	0	118 248	1 019	0	1 019	0	0	0	119 267	0	119 267
50307	60 291	0	60 291	362 830	0	362 830	362 461	0	362 461	60 660	0	60 660
50308	145 767	0	145 767	486 604	0	486 604	578 474	0	578 474	53 897	0	53 897
50318	0	0	0	938 796	0	938 796	848 543	0	848 543	90 253	0	90 253
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51405	477 599	0	477 599	2 817	0	2 817	59 969	0	59 969	420 447	0	420 447
51406	504 016	0	504 016	3 744	0	3 744	0	0	0	507 760	0	507 760
60302	7 966	0	7 966	88	0	88	88	0	88	7 966	0	7 966
60306	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	9	0	9	722	0	722	722	0	722	9	0	9
60312	1 412	0	1 412	4 982	0	4 982	4 985	0	4 985	1 409	0	1 409
60323	306	0	306	0	0	0	26	0	26	280	0	280
60401	31 673	0	31 673	0	0	0	1 339	0	1 339	30 334	0	30 334
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	305	0	305	186	0	186	188	0	188	303	0	303
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61212	0	0	0	2 278	0	2 278	2 278	0	2 278	0	0	0
61403	2 860	0	2 860	67	0	67	496	0	496	2 431	0	2 431
70606	70 808	0	70 808	16 385	0	16 385	27	0	27	87 166	0	87 166
70607	1 803	0	1 803	369	0	369	195	0	195	1 977	0	1 977
70608	13 241	0	13 241	1 735	0	1 735	0	0	0	14 976	0	14 976
70611	1 675	0	1 675	256	0	256	0	0	0	1 931	0	1 931
Итого по активу (баланс)	2 489 579	33 650	2 523 229	30 420 019	70 058	30 490 077	30 312 040	93 837	30 405 877	2 597 558	9 871	2 607 429
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	692	0	692	4	0	4	0	0	0	688	0	688
10603	182	0	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	78 979	0	78 979	0	0	0	2 134	0	2 134	81 113	0	81 113
30109	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
30222	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
30232	9 522	0	9 522	262 154	3 826	265 980	263 483	3 826	267 309	10 851	0	10 851
30408	0	0	0	1 510 616	0	1 510 616	1 510 616	0	1 510 616	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31202	0	0	0	14 482	0	14 482	14 482	0	14 482	0	0	0
31302	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	735 000	0	735 000	435 000	0	435 000	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	2 855 799	0	2 855 799	3 136 048	0	3 136 048	280 249	0	280 249
40502	136	0	136	366	0	366	393	0	393	163	0	163
40602	658 887	48	658 935	7 673 512	1	7 673 513	7 682 858	6	7 682 864	668 233	53	668 286
40701	72	0	72	332	0	332	295	0	295	35	0	35
40702	349 897	1 770	351 667	887 595	62	887 657	753 350	167	753 517	215 652	1 875	217 527
40703	31 318	0	31 318	15 149	0	15 149	10 031	0	10 031	26 200	0	26 200
40802	964	0	964	2 519	0	2 519	1 871	0	1 871	316	0	316
40817	181 952	3 999	185 951	261 259	204	261 463	242 971	367	243 338	163 664	4 162	167 826
40820	238	0	238	145	0	145	175	0	175	268	0	268
40821	16	0	16	410	0	410	397	0	397	3	0	3
40905	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
40909	0	0	0	42	12	54	42	12	54	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	17 878	0	17 878	17 878	0	17 878	0	0	0
40912	0	0	0	281	90	371	281	90	371	0	0	0
42107	250 058	0	250 058	100 644	0	100 644	58 808	0	58 808	208 222	0	208 222
42301	1 315	0	1 315	2 546	0	2 546	2 233	0	2 233	1 002	0	1 002
42304	2 738	0	2 738	2 960	0	2 960	522	0	522	300	0	300
42305	1 964	0	1 964	926	0	926	254	0	254	1 292	0	1 292
42306	82 868	27 420	110 288	59 658	25 584	85 242	6 938	1 847	8 785	30 148	3 683	33 831
42309	126	0	126	17	0	17	14	0	14	123	0	123
45515	245	0	245	66	0	66	77	0	77	256	0	256
45818	17 045	0	17 045	0	0	0	17	0	17	17 062	0	17 062
45918	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	3 362 086	0	3 362 086	3 362 086	0	3 362 086	0	0	0
47407	0	0	0	68 082	4 523	72 605	68 082	4 523	72 605	0	0	0
47411	3 277	728	4 005	2 249	760	3 009	418	89	507	1 446	57	1 503
47416	145	0	145	34 757	0	34 757	34 833	0	34 833	221	0	221
47422	475	53	528	4 058	106	4 164	4 281	89	4 370	698	36	734
47425	1 762	0	1 762	9	0	9	20	0	20	1 773	0	1 773
47426	1 795	0	1 795	3 032	0	3 032	2 471	0	2 471	1 234	0	1 234
50120	3 925	0	3 925	195	0	195	368	0	368	4 098	0	4 098
50220	7 003	0	7 003	527	0	527	4 027	0	4 027	10 503	0	10 503
52305	12 892	0	12 892	0	0	0	0	0	0	12 892	0	12 892
52306	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
60301	297	0	297	646	0	646	2 428	0	2 428	2 079	0	2 079
60305	11	0	11	2 564	0	2 564	5 505	0	5 505	2 952	0	2 952
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	2	0	2	294	0	294	292	0	292	0	0	0
60322	101	0	101	54	0	54	56	0	56	103	0	103
60324	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	27 103	0	27 103	1 309	0	1 309	157	0	157	25 951	0	25 951
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	68 840	0	68 840	1	0	1	16 927	0	16 927	85 766	0	85 766
70602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70603	13 253	0	13 253	0	0	0	1 769	0	1 769	15 022	0	15 022
70801	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 489 211	34 018	2 523 229	18 456 902	35 497	18 492 399	18 565 254	11 345	18 576 599	2 597 563	9 866	2 607 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	799 300	0	799 300	18 374	0	18 374	20 003	0	20 003	797 671	0	797 671
90902	467 954	0	467 954	1 532	0	1 532	317	0	317	469 169	0	469 169
91202	13 233	0	13 233	2	0	2	2	0	2	13 233	0	13 233
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91411	0	0	0	14 498	0	14 498	14 498	0	14 498	0	0	0
91414	73 085	0	73 085	1 620	0	1 620	541	0	541	74 164	0	74 164
91417	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	85 949	0	85 949	0	0	0	3 025	0	3 025	82 924	0	82 924
91604	7 506	0	7 506	229	0	229	93	0	93	7 642	0	7 642
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	645 744	0	645 744	2 397 288	0	2 397 288	2 238 660	0	2 238 660	804 372	0	804 372
Итого по активу (баланс)	2 107 454	0	2 107 454	2 633 545	0	2 633 545	2 277 141	0	2 277 141	2 463 858	0	2 463 858
Пассив
91311	247 663	0	247 663	7 135	0	7 135	0	0	0	240 528	0	240 528
91312	52 991	0	52 991	0	0	0	3 900	0	3 900	56 891	0	56 891
91314	159 189	0	159 189	2 231 031	0	2 231 031	2 393 173	0	2 393 173	321 331	0	321 331
91315	71 910	0	71 910	0	0	0	0	0	0	71 910	0	71 910
91317	5 296	133	5 429	355	139	494	209	6	215	5 150	0	5 150
91507	108 562	0	108 562	0	0	0	0	0	0	108 562	0	108 562
99999	1 461 710	0	1 461 710	37 993	0	37 993	235 769	0	235 769	1 659 486	0	1 659 486
Итого по пассиву (баланс)	2 107 321	133	2 107 454	2 276 514	139	2 276 653	2 633 051	6	2 633 057	2 463 858	0	2 463 858
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 489	5 629	10 118	4 489	5 629	10 118	0	0	0
93801	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 564	5 629	10 193	4 564	5 629	10 193	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 630	4 486	10 116	5 630	4 486	10 116	0	0	0
96801	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 705	4 486	10 191	5 705	4 486	10 191	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	95,0000
98010	0	0	1 024 942,0000	0	0	5 372 017,0000	0	0	5 517 783,0000	0	0	879 176,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 025 043,0000	0	0	5 372 017,0000	0	0	5 517 789,0000	0	0	879 271,0000
Пассив
98050	0	0	883 047,0000	0	0	3 430 644,0000	0	0	3 107 487,0000	0	0	559 890,0000
98070	0	0	141 996,0000	0	0	2 113 265,0000	0	0	2 290 650,0000	0	0	319 381,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 025 043,0000	0	0	5 543 909,0000	0	0	5 398 137,0000	0	0	879 271,0000

Страница была полезной?