Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 552	18 369	46 921	236 506	142 073	378 579	236 937	110 553	347 490	28 121	49 889	78 010
20208	3 462	0	3 462	9 280	0	9 280	9 548	0	9 548	3 194	0	3 194
20209	0	0	0	80 067	23 895	103 962	80 067	23 895	103 962	0	0	0
30102	25 758	0	25 758	1 535 628	0	1 535 628	1 526 352	0	1 526 352	35 034	0	35 034
30110	7 068	2 668	9 736	37 770	1 192	38 962	19 435	1 105	20 540	25 403	2 755	28 158
30114	0	38 893	38 893	0	496 037	496 037	0	340 068	340 068	0	194 862	194 862
30202	6 214	0	6 214	242	0	242	0	0	0	6 456	0	6 456
30204	4 714	0	4 714	747	0	747	0	0	0	5 461	0	5 461
30213	342	605	947	1 215	1 919	3 134	896	1 921	2 817	661	603	1 264
30221	2	0	2	5 092	0	5 092	5 094	0	5 094	0	0	0
30233	383	0	383	22 830	1 148	23 978	23 041	1 148	24 189	172	0	172
30402	1 079	0	1 079	359 386	0	359 386	359 682	0	359 682	783	0	783
30404	0	0	0	1 422 284	0	1 422 284	1 422 284	0	1 422 284	0	0	0
30409	0	0	0	77 117	0	77 117	77 117	0	77 117	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	47 092	107 092	60 000	23 528	83 528	0	23 564	23 564
32308	0	8 518	8 518	0	979	979	0	3 328	3 328	0	6 169	6 169
45201	2 484	0	2 484	14 250	0	14 250	9 292	0	9 292	7 442	0	7 442
45204	0	0	0	3 203	0	3 203	0	0	0	3 203	0	3 203
45206	36 270	0	36 270	0	0	0	35 020	0	35 020	1 250	0	1 250
45207	37 275	40 014	77 289	0	3 428	3 428	0	497	497	37 275	42 945	80 220
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45307	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	4 550	0	4 550	22 316	0	22 316	4 000	0	4 000	22 866	0	22 866
45505	378 767	4 698	383 465	13 690	560	14 250	23	66	89	392 434	5 192	397 626
45506	131 477	39 346	170 823	0	4 692	4 692	1 530	554	2 084	129 947	43 484	173 431
45507	59 069	0	59 069	1 000	0	1 000	2 637	0	2 637	57 432	0	57 432
45706	3 765	0	3 765	0	0	0	15	0	15	3 750	0	3 750
45912	803	0	803	0	0	0	803	0	803	0	0	0
45915	59	0	59	30	0	30	59	0	59	30	0	30
47107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	1 073	10 570	11 643	576 134	346 148	922 282	574 990	346 009	920 999	2 217	10 709	12 926
47408	0	0	0	3 478 848	3 667 234	7 146 082	3 478 848	3 667 234	7 146 082	0	0	0
47415	0	0	0	116	0	116	105	0	105	11	0	11
47423	313	361	674	16 421	772	17 193	16 492	659	17 151	242	474	716
47427	0	0	0	10 758	631	11 389	10 758	631	11 389	0	0	0
50104	34 362	0	34 362	257	0	257	400	0	400	34 219	0	34 219
50105	15 241	0	15 241	21 244	0	21 244	25 560	0	25 560	10 925	0	10 925
50106	20 473	0	20 473	262 851	0	262 851	242 863	0	242 863	40 461	0	40 461
50118	0	0	0	263 285	0	263 285	207 357	0	207 357	55 928	0	55 928
50121	1 574	0	1 574	72	0	72	562	0	562	1 084	0	1 084
50305	4 937	0	4 937	1 126 895	0	1 126 895	1 131 832	0	1 131 832	0	0	0
50318	66 103	0	66 103	1 132 128	0	1 132 128	1 126 802	0	1 126 802	71 429	0	71 429
50606	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	339	0	339	0	0	0	186	0	186	153	0	153
60308	30	0	30	157	0	157	145	0	145	42	0	42
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	1 555	0	1 555	3 472	0	3 472	2 042	0	2 042	2 985	0	2 985
60401	452 893	0	452 893	173	0	173	0	0	0	453 066	0	453 066
60701	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61002	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61209	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61210	0	0	0	4 988	0	4 988	4 988	0	4 988	0	0	0
61403	276	0	276	231	0	231	34	0	34	473	0	473
70606	90 401	0	90 401	23 059	0	23 059	19	0	19	113 441	0	113 441
70607	955	0	955	1 268	0	1 268	689	0	689	1 534	0	1 534
70608	69 287	0	69 287	37 957	0	37 957	0	0	0	107 244	0	107 244
70611	1 127	0	1 127	293	0	293	0	0	0	1 420	0	1 420
Итого по активу (баланс)	1 570 665	164 042	1 734 707	10 914 028	4 737 800	15 651 828	10 749 272	4 521 196	15 270 468	1 735 421	380 646	2 116 067
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	32 517	0	32 517	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
30222	8	19	27	77	238	315	69	219	288	0	0	0
30232	149	39	188	18 873	1 099	19 972	18 963	1 084	20 047	239	24	263
30601	1 015	0	1 015	750	0	750	0	0	0	265	0	265
31302	0	0	0	66 000	0	66 000	76 000	0	76 000	10 000	0	10 000
31501	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0
32901	59 685	0	59 685	1 173 920	0	1 173 920	1 220 108	0	1 220 108	105 873	0	105 873
40502	890	0	890	16 554	0	16 554	19 809	0	19 809	4 145	0	4 145
40701	148	0	148	1	0	1	0	0	0	147	0	147
40702	155 897	23 207	179 104	890 330	54 138	944 468	955 785	30 961	986 746	221 352	30	221 382
40703	38 282	0	38 282	17 951	3 911	21 862	12 353	3 911	16 264	32 684	0	32 684
40802	6 249	0	6 249	18 873	1 582	20 455	19 101	1 583	20 684	6 477	1	6 478
40807	96	4	100	95	198	293	0	198	198	1	4	5
40817	21 212	9 937	31 149	113 068	44 956	158 024	115 995	44 606	160 601	24 139	9 587	33 726
40820	400	276	676	2 681	4 179	6 860	2 640	4 125	6 765	359	222	581
40905	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
40909	0	0	0	10	141	151	10	141	151	0	0	0
40910	0	0	0	19	6	25	19	6	25	0	0	0
40911	0	0	0	6 012	0	6 012	6 012	0	6 012	0	0	0
40912	0	0	0	447	870	1 317	447	870	1 317	0	0	0
40913	0	0	0	402	1 981	2 383	402	1 981	2 383	0	0	0
42103	0	40 376	40 376	0	11 839	11 839	74 000	15 359	89 359	74 000	43 896	117 896
42106	0	3 098	3 098	0	37	37	0	158	158	0	3 219	3 219
42107	0	9 994	9 994	0	119	119	0	512	512	0	10 387	10 387
42301	3 134	1 945	5 079	23 269	7 760	31 029	22 632	9 404	32 036	2 497	3 589	6 086
42303	1 260	0	1 260	2 970	604	3 574	13 475	3 032	16 507	11 765	2 428	14 193
42304	9 581	38 381	47 962	1 356	714	2 070	11 668	15 199	26 867	19 893	52 866	72 759
42305	92 242	50 031	142 273	2 482	2 775	5 257	6 706	7 926	14 632	96 466	55 182	151 648
42306	174 071	179 997	354 068	11 860	38 841	50 701	35 837	104 543	140 380	198 048	245 699	443 747
42309	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
42310	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
42311	20	0	20	15	0	15	15	0	15	20	0	20
42312	15	0	15	10	0	10	5	0	5	10	0	10
42313	40	0	40	5	0	5	20	0	20	55	0	55
42314	60	0	60	10	0	10	5	0	5	55	0	55
42315	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42603	0	590	590	0	8	8	0	73	73	0	655	655
42604	50	3 571	3 621	0	54	54	250	669	919	300	4 186	4 486
42605	32	592	624	0	608	608	3	50	53	35	34	69
42606	341	4 185	4 526	0	57	57	0	453	453	341	4 581	4 922
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	763	0	763	74	0	74	123	0	123	812	0	812
45315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	4 930	0	4 930	3	0	3	254	0	254	5 181	0	5 181
45918	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 657 303	3 473 985	7 131 288	3 657 303	3 473 985	7 131 288	0	0	0
47411	4 832	2 587	7 419	1 802	979	2 781	2 470	1 894	4 364	5 500	3 502	9 002
47416	109	0	109	2 371	0	2 371	3 260	0	3 260	998	0	998
47422	0	0	0	957	1 664	2 621	957	1 664	2 621	0	0	0
47425	15	0	15	1 284	0	1 284	2 604	0	2 604	1 335	0	1 335
47426	19	32	51	284	1	285	279	32	311	14	63	77
50120	1 991	0	1 991	281	0	281	433	0	433	2 143	0	2 143
50620	172	0	172	273	0	273	295	0	295	194	0	194
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	197	0	197	2 400	0	2 400	2 404	0	2 404	201	0	201
60305	0	0	0	6 117	0	6 117	6 117	0	6 117	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60601	111 364	0	111 364	0	0	0	488	0	488	111 852	0	111 852
61304	150	0	150	41	0	41	53	0	53	162	0	162
70601	82 024	0	82 024	0	0	0	38 329	0	38 329	120 353	0	120 353
70602	143	0	143	373	0	373	287	0	287	57	0	57
70603	79 849	0	79 849	0	0	0	23 698	0	23 698	103 547	0	103 547
Итого по пассиву (баланс)	1 365 845	368 862	1 734 707	6 045 320	3 653 344	9 698 664	6 355 386	3 724 638	10 080 024	1 675 911	440 156	2 116 067
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	445	0	445	515	0	515	499	0	499	461	0	461
90902	96 382	0	96 382	9 966	0	9 966	284	0	284	106 064	0	106 064
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	533 032	93 706	626 738	218 720	9 635	228 355	123 479	1 243	124 722	628 273	102 098	730 371
91501	41	0	41	20	0	20	0	0	0	61	0	61
91502	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91604	3	0	3	621	512	1 133	624	512	1 136	0	0	0
99998	534 530	0	534 530	446 493	0	446 493	97 268	0	97 268	883 755	0	883 755
Итого по активу (баланс)	1 164 587	93 706	1 258 293	676 335	10 147	686 482	222 154	1 755	223 909	1 618 768	102 098	1 720 866
Пассив
91003	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91004	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
91311	67 700	0	67 700	0	0	0	0	0	0	67 700	0	67 700
91312	449 347	0	449 347	59 713	0	59 713	203 769	0	203 769	593 403	0	593 403
91315	16 329	0	16 329	0	0	0	46 443	0	46 443	62 772	0	62 772
91316	228	0	228	22 316	0	22 316	181 000	0	181 000	158 912	0	158 912
91317	16	0	16	14 250	0	14 250	14 292	0	14 292	58	0	58
91507	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	723 763	0	723 763	126 641	0	126 641	239 989	0	239 989	837 111	0	837 111
Итого по пассиву (баланс)	1 258 293	0	1 258 293	223 909	0	223 909	686 482	0	686 482	1 720 866	0	1 720 866
Г. Срочные сделки
Актив
93001	588	205 818	206 406	65 590	3 385 829	3 451 419	66 178	3 526 745	3 592 923	0	64 902	64 902
93801	0	0	0	21 296	0	21 296	20 762	0	20 762	534	0	534
Итого по активу (баланс)	588	205 818	206 406	86 886	3 385 829	3 472 715	86 940	3 526 745	3 613 685	534	64 902	65 436
Пассив
96001	205 418	588	206 006	3 515 913	66 469	3 582 382	3 375 931	65 881	3 441 812	65 436	0	65 436
96801	400	0	400	23 517	0	23 517	23 117	0	23 117	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	205 818	588	206 406	3 539 430	66 469	3 605 899	3 399 048	65 881	3 464 929	65 436	0	65 436
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	35 499 276,0000	0	0	1 979 922,0000	0	0	1 589 380,0000	0	0	35 889 818,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 499 276,0000	0	0	1 979 922,0000	0	0	1 589 380,0000	0	0	35 889 818,0000
Пассив
98040	0	0	22 757 533,0000	0	0	0,0000	0	0	384 122,0000	0	0	23 141 655,0000
98050	0	0	56 773,0000	0	0	1 589 380,0000	0	0	1 595 800,0000	0	0	63 193,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	12 684 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 684 970,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 499 276,0000	0	0	1 589 380,0000	0	0	1 979 922,0000	0	0	35 889 818,0000

Страница была полезной?