Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 987	7 435	29 422	312 896	14 850	327 746	320 082	17 082	337 164	14 801	5 203	20 004
20208	30 047	0	30 047	95 079	0	95 079	103 037	0	103 037	22 089	0	22 089
20209	0	0	0	127 555	7 639	135 194	127 555	7 639	135 194	0	0	0
30102	76 137	0	76 137	7 720 945	0	7 720 945	7 732 426	0	7 732 426	64 656	0	64 656
30110	25 845	7 655	33 500	21 985	23 558	45 543	38 364	23 407	61 771	9 466	7 806	17 272
30114	0	6 860	6 860	0	1 874 072	1 874 072	0	894 714	894 714	0	986 218	986 218
30202	31 661	0	31 661	5 539	0	5 539	0	0	0	37 200	0	37 200
30204	9 066	0	9 066	874	0	874	0	0	0	9 940	0	9 940
30210	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30213	190	391	581	3 221	1 299	4 520	2 838	1 246	4 084	573	444	1 017
30221	0	0	0	111 800	0	111 800	111 800	0	111 800	0	0	0
30233	484	64	548	98 805	373	99 178	99 010	437	99 447	279	0	279
30302	199 551	1 848	201 399	441 618	122 783	564 401	488 156	115 801	603 957	153 013	8 830	161 843
30306	680 255	0	680 255	93 138	0	93 138	64 526	0	64 526	708 867	0	708 867
30402	98	0	98	453 653	0	453 653	453 683	0	453 683	68	0	68
30404	0	0	0	398 609	0	398 609	398 609	0	398 609	0	0	0
30409	0	0	0	281 412	0	281 412	281 412	0	281 412	0	0	0
31902	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 210 000	0	1 210 000	110 000	0	110 000
32003	60 000	0	60 000	260 000	0	260 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45103	0	0	0	112 102	0	112 102	0	0	0	112 102	0	112 102
45106	237 071	0	237 071	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	237 071	0	237 071
45107	0	0	0	403 912	0	403 912	0	0	0	403 912	0	403 912
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	336 991	0	336 991	1 078 643	0	1 078 643	365 601	0	365 601	1 050 033	0	1 050 033
45204	458 844	0	458 844	74 085	0	74 085	371 899	0	371 899	161 030	0	161 030
45205	86 149	0	86 149	28 707	0	28 707	114 856	0	114 856	0	0	0
45206	1 618 510	0	1 618 510	669 600	0	669 600	521 068	0	521 068	1 767 042	0	1 767 042
45207	1 906 603	0	1 906 603	521 067	0	521 067	66 000	0	66 000	2 361 670	0	2 361 670
45208	536 660	378 542	915 202	0	45 045	45 045	0	6 095	6 095	536 660	417 492	954 152
45504	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45505	308	0	308	0	0	0	79	0	79	229	0	229
45506	52 413	0	52 413	0	0	0	166	0	166	52 247	0	52 247
45507	42 663	0	42 663	4 637	0	4 637	1 930	0	1 930	45 370	0	45 370
45509	2 847	0	2 847	870	0	870	633	0	633	3 084	0	3 084
45605	0	216 262	216 262	0	25 734	25 734	0	3 482	3 482	0	238 514	238 514
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45812	116 108	0	116 108	66 000	0	66 000	170	0	170	181 938	0	181 938
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	143 900	0	143 900	21	0	21	1 091	0	1 091	142 830	0	142 830
45912	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
45915	1 240	0	1 240	63	0	63	24	0	24	1 279	0	1 279
47404	142	0	142	2 793 644	2 074 266	4 867 910	2 793 709	2 009 364	4 803 073	77	64 902	64 979
47408	0	0	0	15 085 529	11 750 213	26 835 742	15 085 529	11 750 213	26 835 742	0	0	0
47423	454	709	1 163	23 155	367	23 522	23 117	213	23 330	492	863	1 355
47427	1 194	0	1 194	1 184	0	1 184	641	0	641	1 737	0	1 737
47801	2 047	0	2 047	0	0	0	12	0	12	2 035	0	2 035
50106	62 297	0	62 297	1 190 033	0	1 190 033	948 822	0	948 822	303 508	0	303 508
50107	0	0	0	306 241	0	306 241	306 241	0	306 241	0	0	0
50118	428 643	0	428 643	1 191 623	0	1 191 623	1 313 883	0	1 313 883	306 383	0	306 383
50121	135	0	135	3 750	0	3 750	3 574	0	3 574	311	0	311
51402	59 735	0	59 735	23	0	23	59 758	0	59 758	0	0	0
51403	147 572	0	147 572	60	0	60	147 632	0	147 632	0	0	0
51404	289 938	0	289 938	53 533	0	53 533	290 066	0	290 066	53 405	0	53 405
51405	0	0	0	441 415	0	441 415	0	0	0	441 415	0	441 415
51406	0	0	0	363 109	0	363 109	0	0	0	363 109	0	363 109
51501	0	0	0	86 617	0	86 617	0	0	0	86 617	0	86 617
51504	243 990	0	243 990	175 414	0	175 414	172 992	0	172 992	246 412	0	246 412
51505	1 117 894	0	1 117 894	1 393 795	0	1 393 795	1 601 967	0	1 601 967	909 722	0	909 722
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	0	13 285	13 285	2 655	1 581	4 236	767	1 328	2 095	1 888	13 538	15 426
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	644	0	644	166	0	166	352	0	352	458	0	458
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	83	0	83	409	0	409	413	0	413	79	0	79
60310	0	0	0	544	0	544	543	0	543	1	0	1
60312	3 736	0	3 736	1 679	0	1 679	4 262	0	4 262	1 153	0	1 153
60323	3 184	0	3 184	2 162	0	2 162	0	0	0	5 346	0	5 346
60401	26 807	0	26 807	0	0	0	0	0	0	26 807	0	26 807
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	45	0	45	66	0	66	111	0	111	0	0	0
61008	3	0	3	325	0	325	323	0	323	5	0	5
61009	18	0	18	131	0	131	136	0	136	13	0	13
61011	21 256	0	21 256	0	0	0	0	0	0	21 256	0	21 256
61209	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
61210	0	0	0	2 247 471	0	2 247 471	2 247 471	0	2 247 471	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	11 275	788	12 063	2 592	64	2 656	1 942	208	2 150	11 925	644	12 569
70606	2 580 189	0	2 580 189	957 084	0	957 084	667	0	667	3 536 606	0	3 536 606
70607	15 718	0	15 718	8 813	0	8 813	3 367	0	3 367	21 164	0	21 164
70608	199 424	0	199 424	84 196	0	84 196	0	0	0	283 620	0	283 620
70611	89 144	0	89 144	22 286	0	22 286	0	0	0	111 430	0	111 430
Итого по активу (баланс)	12 824 185	633 839	13 458 024	41 725 885	15 941 844	57 667 729	38 782 727	14 831 229	53 613 956	15 767 343	1 744 454	17 511 797
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	414 880	0	414 880	0	0	0	0	0	0	414 880	0	414 880
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	367	0	367	100 001	0	100 001	100 000	0	100 000	366	0	366
30232	593	40	633	69 564	4 472	74 036	69 996	4 579	74 575	1 025	147	1 172
30301	199 551	1 848	201 399	488 156	115 801	603 957	441 618	122 783	564 401	153 013	8 830	161 843
30305	680 255	0	680 255	64 526	0	64 526	93 138	0	93 138	708 867	0	708 867
30408	0	0	0	39 032	0	39 032	39 032	0	39 032	0	0	0
31302	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	520 000	0	520 000	485 000	0	485 000	0	0	0
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
31307	0	90 632	90 632	0	1 208	1 208	0	7 804	7 804	0	97 228	97 228
31308	604 913	0	604 913	30 000	0	30 000	0	0	0	574 913	0	574 913
31501	99	0	99	2 760	0	2 760	2 661	0	2 661	0	0	0
31502	0	0	0	126 746	0	126 746	126 746	0	126 746	0	0	0
31503	66 403	0	66 403	216 981	0	216 981	150 578	0	150 578	0	0	0
31504	48 099	0	48 099	92 889	0	92 889	44 790	0	44 790	0	0	0
31505	289 096	0	289 096	289 096	0	289 096	285 834	0	285 834	285 834	0	285 834
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32901	0	0	0	392 292	0	392 292	392 292	0	392 292	0	0	0
40502	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
40701	3 647	1	3 648	604 076	0	604 076	603 997	0	603 997	3 568	1	3 569
40702	1 024 359	10 887	1 035 246	7 679 587	145 594	7 825 181	10 624 364	163 558	10 787 922	3 969 136	28 851	3 997 987
40703	30 313	3	30 316	11 108	200	11 308	19 135	200	19 335	38 340	3	38 343
40802	4 737	0	4 737	14 790	0	14 790	11 542	0	11 542	1 489	0	1 489
40807	1 343	23 030	24 373	1 373 957	26 251	1 400 208	1 381 445	25 465	1 406 910	8 831	22 244	31 075
40817	138 982	19 632	158 614	392 545	61 115	453 660	377 324	62 837	440 161	123 761	21 354	145 115
40820	58	7	65	333	1 033	1 366	342	1 033	1 375	67	7	74
40905	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
40909	0	0	0	98	130	228	98	130	228	0	0	0
40910	0	0	0	55	241	296	55	241	296	0	0	0
40911	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
40912	0	0	0	355	414	769	355	414	769	0	0	0
40913	0	0	0	2 096	2 113	4 209	2 096	2 113	4 209	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	5 244	0	5 244	5 244	0	5 244	30 000	0	30 000
42006	40 000	0	40 000	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	40 000	0	40 000
42104	102 312	0	102 312	103 268	0	103 268	956	0	956	0	0	0
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	449 457	0	449 457	12 000	0	12 000	0	0	0	437 457	0	437 457
42205	84 321	0	84 321	0	0	0	3 000	0	3 000	87 321	0	87 321
42206	16 002	0	16 002	0	0	0	0	0	0	16 002	0	16 002
42301	1 796	363	2 159	145	13 077	13 222	149	15 725	15 874	1 800	3 011	4 811
42303	619	0	619	624	0	624	55	0	55	50	0	50
42304	476	4 976	5 452	85 000	4 867	89 867	85 624	512	86 136	1 100	621	1 721
42305	583 984	261 022	845 006	76 546	15 355	91 901	81 219	84 155	165 374	588 657	329 822	918 479
42306	18 564	5 783	24 347	873	1 143	2 016	802	465	1 267	18 493	5 105	23 598
42311	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	171 018	0	171 018	105 017	0	105 017	142 118	0	142 118	208 119	0	208 119
45215	1 230 827	0	1 230 827	128 206	0	128 206	165 030	0	165 030	1 267 651	0	1 267 651
45515	50 858	0	50 858	11	0	11	13	0	13	50 860	0	50 860
45615	129 065	0	129 065	0	0	0	5 563	0	5 563	134 628	0	134 628
45818	229 398	0	229 398	1 250	0	1 250	66 001	0	66 001	294 149	0	294 149
45918	2 766	0	2 766	2	0	2	5	0	5	2 769	0	2 769
47403	0	0	0	1 303 863	0	1 303 863	1 303 863	0	1 303 863	0	0	0
47407	0	0	0	15 607 167	10 757 889	26 365 056	15 607 167	10 757 889	26 365 056	0	0	0
47411	4 794	1 639	6 433	3 390	1 160	4 550	5 084	1 651	6 735	6 488	2 130	8 618
47416	0	0	0	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744	0	0	0
47422	32	283	315	610	1 399	2 009	682	1 116	1 798	104	0	104
47425	87 714	0	87 714	171 513	0	171 513	153 397	0	153 397	69 598	0	69 598
47426	11 691	797	12 488	13 139	11	13 150	15 290	374	15 664	13 842	1 160	15 002
50120	15 608	0	15 608	38 925	0	38 925	44 197	0	44 197	20 880	0	20 880
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51510	315 651	0	315 651	445 691	0	445 691	411 063	0	411 063	281 023	0	281 023
52303	0	0	0	0	0	0	122 656	0	122 656	122 656	0	122 656
52306	0	194 592	194 592	0	3 134	3 134	0	23 156	23 156	0	214 614	214 614
60301	38	0	38	24 111	0	24 111	24 149	0	24 149	76	0	76
60305	0	0	0	4 855	0	4 855	4 855	0	4 855	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	260	0	260	1 998	0	1 998	2 447	0	2 447	709	0	709
60313	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
60322	2	0	2	111	0	111	114	0	114	5	0	5
60324	2 978	0	2 978	53	0	53	2 233	0	2 233	5 158	0	5 158
60601	20 895	0	20 895	0	0	0	371	0	371	21 266	0	21 266
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	76	0	76	15	0	15	1	0	1	62	0	62
70601	2 731 356	0	2 731 356	0	0	0	965 705	0	965 705	3 697 061	0	3 697 061
70602	3 195	0	3 195	698	0	698	1 048	0	1 048	3 545	0	3 545
70603	188 289	0	188 289	0	0	0	107 005	0	107 005	295 294	0	295 294
70801	107 264	0	107 264	0	0	0	0	0	0	107 264	0	107 264
Итого по пассиву (баланс)	12 842 478	615 546	13 458 024	31 766 222	11 156 773	42 922 995	35 700 401	11 276 367	46 976 768	16 776 657	735 140	17 511 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	424 194	0	424 194	371	0	371	433	0	433	424 132	0	424 132
90902	95 267	0	95 267	4 117	0	4 117	993	0	993	98 391	0	98 391
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 520 941	0	3 520 941	27 841	0	27 841	281 369	0	281 369	3 267 413	0	3 267 413
91417	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	2 047	0	2 047	0	0	0	12	0	12	2 035	0	2 035
91604	72 179	0	72 179	3 025	0	3 025	617	0	617	74 587	0	74 587
91704	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91802	4 267	0	4 267	0	0	0	0	0	0	4 267	0	4 267
91803	15 043	0	15 043	0	0	0	0	0	0	15 043	0	15 043
99998	6 832 657	0	6 832 657	1 776 757	0	1 776 757	1 985 357	0	1 985 357	6 624 057	0	6 624 057
Итого по активу (баланс)	10 968 184	0	10 968 184	1 912 111	0	1 912 111	2 268 781	0	2 268 781	10 611 514	0	10 611 514
Пассив
91003	0	0	0	5 539	0	5 539	5 539	0	5 539	0	0	0
91004	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
91311	55 837	0	55 837	3 611	0	3 611	3 480	0	3 480	55 706	0	55 706
91312	4 503 142	11 769	4 514 911	87 493	190	87 683	5 934	1 401	7 335	4 421 583	12 980	4 434 563
91315	1 850 430	128 822	1 979 252	224 686	2 074	226 760	0	15 329	15 329	1 625 744	142 077	1 767 821
91317	220 214	0	220 214	1 660 890	0	1 660 890	1 744 200	0	1 744 200	303 524	0	303 524
91507	62 416	0	62 416	0	0	0	0	0	0	62 416	0	62 416
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	4 135 527	0	4 135 527	282 190	0	282 190	134 120	0	134 120	3 987 457	0	3 987 457
Итого по пассиву (баланс)	10 827 593	140 591	10 968 184	2 265 283	2 264	2 267 547	1 894 147	16 730	1 910 877	10 456 457	155 057	10 611 514
Г. Срочные сделки
Актив
93001	41 160	402 935	444 095	4 853 216	4 704 465	9 557 681	4 204 291	5 042 877	9 247 168	690 085	64 523	754 608
93801	208	0	208	29 028	0	29 028	29 023	0	29 023	213	0	213
Итого по активу (баланс)	41 368	402 935	444 303	4 882 244	4 704 465	9 586 709	4 233 314	5 042 877	9 276 191	690 298	64 523	754 821
Пассив
96001	402 327	41 193	443 520	4 692 869	4 542 658	9 235 527	4 290 542	5 254 017	9 544 559	0	752 552	752 552
96801	783	0	783	26 871	0	26 871	28 357	0	28 357	2 269	0	2 269
Итого по пассиву (баланс)	403 110	41 193	444 303	4 719 740	4 542 658	9 262 398	4 318 899	5 254 017	9 572 916	2 269	752 552	754 821
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	185,0000	0	0	168,0000	0	0	199,0000	0	0	154,0000
98010	0	0	208 062 195,0000	0	0	344 204,0000	0	0	107 000,0000	0	0	208 299 399,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	197,0000	0	0	197,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 062 381,0000	0	0	344 569,0000	0	0	107 396,0000	0	0	208 299 554,0000
Пассив
98040	0	0	207 975 236,0000	0	0	0,0000	0	0	206,0000	0	0	207 975 442,0000
98050	0	0	15 186,0000	0	0	492 198,0000	0	0	629 165,0000	0	0	152 153,0000
98070	0	0	71 959,0000	0	0	142 500,0000	0	0	242 500,0000	0	0	171 959,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 062 381,0000	0	0	634 698,0000	0	0	871 871,0000	0	0	208 299 554,0000

Страница была полезной?