Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 342	0	6 342	1 693	0	1 693	1 970	0	1 970	6 065	0	6 065
20202	243 522	334 781	578 303	2 207 688	812 290	3 019 978	2 297 427	780 561	3 077 988	153 783	366 510	520 293
20203	0	25	25	0	3	3	0	0	0	0	28	28
20208	63 722	84	63 806	170 230	3 415	173 645	177 280	3 272	180 552	56 672	227	56 899
20209	24 712	20 082	44 794	1 520 103	347 061	1 867 164	1 511 100	359 030	1 870 130	33 715	8 113	41 828
30102	198 013	0	198 013	15 227 466	0	15 227 466	15 207 571	0	15 207 571	217 908	0	217 908
30110	31 226	48 488	79 714	1 290 798	93 012	1 383 810	1 261 440	85 233	1 346 673	60 584	56 267	116 851
30114	0	530 255	530 255	0	1 220 504	1 220 504	0	1 259 710	1 259 710	0	491 049	491 049
30118	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
30202	64 747	0	64 747	443	0	443	0	0	0	65 190	0	65 190
30204	58 757	0	58 757	3 278	0	3 278	0	0	0	62 035	0	62 035
30213	1 664	0	1 664	6 944	0	6 944	6 925	0	6 925	1 683	0	1 683
30221	0	0	0	1 476 791	28 289	1 505 080	1 476 791	28 289	1 505 080	0	0	0
30233	696	77	773	181 447	1 104	182 551	181 374	1 171	182 545	769	10	779
30302	1 207	8 432	9 639	435 719	349 960	785 679	436 592	347 698	784 290	334	10 694	11 028
30306	438 380	0	438 380	66 668	0	66 668	42 555	0	42 555	462 493	0	462 493
30402	1 405	0	1 405	79 867	0	79 867	80 278	0	80 278	994	0	994
30404	0	0	0	80 294	0	80 294	80 294	0	80 294	0	0	0
30409	0	0	0	54 426	0	54 426	54 426	0	54 426	0	0	0
30602	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 380 000	0	1 380 000	320 000	0	320 000
31903	250 000	0	250 000	670 000	0	670 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
32003	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32201	2 445	0	2 445	1 282	0	1 282	3 727	0	3 727	0	0	0
45106	0	0	0	2 574	0	2 574	0	0	0	2 574	0	2 574
45107	178 747	0	178 747	60 890	0	60 890	36 015	0	36 015	203 622	0	203 622
45108	7 412	0	7 412	0	0	0	3 035	0	3 035	4 377	0	4 377
45201	321 535	0	321 535	1 127 008	0	1 127 008	1 122 007	0	1 122 007	326 536	0	326 536
45204	52 235	0	52 235	65 786	0	65 786	55 530	0	55 530	62 491	0	62 491
45205	63 758	41 108	104 866	27 625	4 901	32 526	0	578	578	91 383	45 431	136 814
45206	181 884	41 303	223 187	189 121	17 418	206 539	38 096	1 031	39 127	332 909	57 690	390 599
45207	1 610 472	1 099 782	2 710 254	112 122	189 800	301 922	157 589	132 521	290 110	1 565 005	1 157 061	2 722 066
45208	138 526	117 964	256 490	20 000	12 250	32 250	4 345	1 536	5 881	154 181	128 678	282 859
45401	9 791	0	9 791	22 854	0	22 854	22 115	0	22 115	10 530	0	10 530
45404	6 731	0	6 731	6 600	0	6 600	6 348	0	6 348	6 983	0	6 983
45405	2 705	0	2 705	0	0	0	1 945	0	1 945	760	0	760
45406	5 684	0	5 684	2 000	0	2 000	437	0	437	7 247	0	7 247
45407	80 561	0	80 561	4 756	0	4 756	2 541	0	2 541	82 776	0	82 776
45503	10 000	0	10 000	91 000	0	91 000	70 000	0	70 000	31 000	0	31 000
45504	6 784	93 992	100 776	130	208 215	208 345	729	1 208	1 937	6 185	300 999	307 184
45505	39 379	106 617	145 996	7 412	47 334	54 746	5 468	2 324	7 792	41 323	151 627	192 950
45506	1 014 605	901 871	1 916 476	18 603	286 333	304 936	23 747	196 349	220 096	1 009 461	991 855	2 001 316
45507	509 780	281 383	791 163	6 470	33 340	39 810	12 689	4 106	16 795	503 561	310 617	814 178
45509	937	0	937	2 609	0	2 609	1 940	0	1 940	1 606	0	1 606
45604	0	237 949	237 949	0	28 374	28 374	0	3 348	3 348	0	262 975	262 975
45812	185 480	0	185 480	11 663	0	11 663	8 466	0	8 466	188 677	0	188 677
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	130 139	18 240	148 379	10 540	17 807	28 347	7 498	831	8 329	133 181	35 216	168 397
45816	0	47 627	47 627	0	2 391	2 391	0	507	507	0	49 511	49 511
45912	1 461	0	1 461	278	0	278	218	0	218	1 521	0	1 521
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	24 760	3 502	28 262	176	2 544	2 720	191	78	269	24 745	5 968	30 713
45916	0	131	131	0	6	6	0	1	1	0	136	136
47404	24 353	141 046	165 399	15 656 622	23 127 125	38 783 747	15 655 819	23 211 681	38 867 500	25 156	56 490	81 646
47408	0	0	0	14 790 828	22 741 465	37 532 293	14 790 828	22 741 465	37 532 293	0	0	0
47415	53	0	53	24	0	24	7	0	7	70	0	70
47423	1 464	932	2 396	201 834	1 736	203 570	201 876	1 533	203 409	1 422	1 135	2 557
47427	13 368	9 311	22 679	53 708	33 563	87 271	51 058	30 921	81 979	16 018	11 953	27 971
50104	4 532	0	4 532	23	0	23	0	0	0	4 555	0	4 555
50205	58 734	0	58 734	334	0	334	175	0	175	58 893	0	58 893
50207	1 052 294	0	1 052 294	62 164	0	62 164	42 692	0	42 692	1 071 766	0	1 071 766
50221	1 415	0	1 415	312	0	312	916	0	916	811	0	811
52503	7 598	3 869	11 467	3 415	362	3 777	1 355	624	1 979	9 658	3 607	13 265
60302	9 616	0	9 616	652	0	652	2 274	0	2 274	7 994	0	7 994
60306	0	0	0	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0
60308	51	0	51	511	0	511	402	0	402	160	0	160
60310	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
60312	15 396	0	15 396	13 629	0	13 629	16 948	0	16 948	12 077	0	12 077
60314	0	601	601	0	0	0	0	208	208	0	393	393
60323	9 428	306	9 734	294	14	308	85	3	88	9 637	317	9 954
60401	131 906	0	131 906	1 162	0	1 162	0	0	0	133 068	0	133 068
60701	0	0	0	1 860	0	1 860	1 163	0	1 163	697	0	697
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	234	0	234	104	0	104	71	0	71	267	0	267
61008	932	0	932	382	0	382	436	0	436	878	0	878
61009	979	0	979	440	0	440	252	0	252	1 167	0	1 167
61010	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	25 001	0	25 001	25 001	0	25 001	0	0	0
61403	2 461	0	2 461	736	0	736	969	0	969	2 228	0	2 228
70606	595 126	0	595 126	158 277	0	158 277	359	0	359	753 044	0	753 044
70607	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
70608	1 267 946	0	1 267 946	435 901	0	435 901	0	0	0	1 703 847	0	1 703 847
70609	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
70611	8 723	0	8 723	2 181	0	2 181	0	0	0	10 904	0	10 904
Итого по активу (баланс)	9 177 403	4 089 767	13 267 170	60 599 833	49 610 617	110 210 450	59 717 464	49 195 818	108 913 282	10 059 772	4 504 566	14 564 338
Пассив
10207	999 917	0	999 917	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	999 917	0	999 917
10601	109	0	109	1	0	1	0	0	0	108	0	108
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	1 415	0	1 415	917	0	917	313	0	313	811	0	811
10701	235 491	0	235 491	0	0	0	0	0	0	235 491	0	235 491
10801	134 390	0	134 390	0	0	0	0	0	0	134 390	0	134 390
20309	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
30109	4	9	13	0	0	0	0	1	1	4	10	14
30220	0	5 093	5 093	0	828 008	828 008	0	855 843	855 843	0	32 928	32 928
30222	0	2 879	2 879	0	5 949	5 949	0	3 070	3 070	0	0	0
30223	73 874	0	73 874	2 229 637	0	2 229 637	2 263 535	0	2 263 535	107 772	0	107 772
30232	366	92	458	42 747	19 336	62 083	42 836	19 269	62 105	455	25	480
30301	1 207	8 432	9 639	436 592	341 486	778 078	435 719	343 748	779 467	334	10 694	11 028
30305	438 380	0	438 380	42 555	0	42 555	66 668	0	66 668	462 493	0	462 493
30408	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30601	1 956	0	1 956	0	0	0	20	0	20	1 976	0	1 976
31501	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
40502	2 169	0	2 169	1 008	0	1 008	37	0	37	1 198	0	1 198
40602	219	0	219	1 304	0	1 304	2 458	0	2 458	1 373	0	1 373
40603	0	0	0	1 143	0	1 143	1 147	0	1 147	4	0	4
40701	6 608	21	6 629	136 408	0	136 408	140 701	2	140 703	10 901	23	10 924
40702	1 333 713	61 282	1 394 995	13 060 276	907 860	13 968 136	13 129 162	884 499	14 013 661	1 402 599	37 921	1 440 520
40703	100 270	530	100 800	58 903	6	58 909	96 190	38	96 228	137 557	562	138 119
40802	65 947	442	66 389	496 637	2 649	499 286	502 310	2 802	505 112	71 620	595	72 215
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 178	994	2 172	1 944	36 110	38 054	3 730	49 483	53 213	2 964	14 367	17 331
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	516 782	132 413	649 195	948 948	582 785	1 531 733	998 278	570 910	1 569 188	566 112	120 538	686 650
40820	4 776	15 694	20 470	5 202	27 029	32 231	5 509	29 386	34 895	5 083	18 051	23 134
40821	77	0	77	29 045	0	29 045	29 597	0	29 597	629	0	629
40905	83	0	83	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	83	0	83
40909	0	0	0	256	284	540	256	284	540	0	0	0
40910	0	0	0	6	591	597	6	591	597	0	0	0
40911	704	0	704	299 287	0	299 287	299 484	0	299 484	901	0	901
40912	0	0	0	1 896	2 941	4 837	1 896	2 941	4 837	0	0	0
40913	0	0	0	1 893	3 492	5 385	1 893	3 492	5 385	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42105	23 000	8 924	31 924	0	99	99	0	527	527	23 000	9 352	32 352
42106	9 000	9 736	18 736	0	137	137	0	1 161	1 161	9 000	10 760	19 760
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	19 056	19 462	38 518	54 548	10 498	65 046	53 243	12 142	65 385	17 751	21 106	38 857
42303	920	97	1 017	351	110	461	2 277	1 178	3 455	2 846	1 165	4 011
42304	17 997	6 593	24 590	3 793	4 596	8 389	3 051	1 235	4 286	17 255	3 232	20 487
42305	167 211	38 538	205 749	39 649	10 346	49 995	17 948	9 649	27 597	145 510	37 841	183 351
42306	2 490 963	3 096 706	5 587 669	172 991	211 583	384 574	275 113	522 681	797 794	2 593 085	3 407 804	6 000 889
42307	2 695	394 657	397 352	45	4 205	4 250	469	19 815	20 284	3 119	410 267	413 386
42309	1 038	650	1 688	38	9	47	72	78	150	1 072	719	1 791
42601	157	1 699	1 856	0	766	766	0	98	98	157	1 031	1 188
42604	0	117	117	0	118	118	0	1	1	0	0	0
42605	50	675	725	0	10	10	0	81	81	50	746	796
42606	1 400	8 694	10 094	0	126	126	0	2 433	2 433	1 400	11 001	12 401
42609	25	19	44	0	0	0	0	2	2	25	21	46
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	2 322	0	2 322	3 031	0	3 031	2 875	0	2 875	2 166	0	2 166
45515	6 443	0	6 443	6 968	0	6 968	8 495	0	8 495	7 970	0	7 970
45818	84 699	0	84 699	192	0	192	1 021	0	1 021	85 528	0	85 528
45918	4 466	0	4 466	14	0	14	145	0	145	4 597	0	4 597
47403	0	0	0	54 426	0	54 426	54 426	0	54 426	0	0	0
47405	0	0	0	0	73 888	73 888	0	73 888	73 888	0	0	0
47407	0	0	0	15 377 774	22 153 210	37 530 984	15 377 774	22 153 210	37 530 984	0	0	0
47411	44 638	40 759	85 397	21 333	18 655	39 988	22 087	28 001	50 088	45 392	50 105	95 497
47416	1 269	195	1 464	118 361	81 718	200 079	120 495	81 928	202 423	3 403	405	3 808
47422	345	609	954	229 960	27 710	257 670	229 924	27 598	257 522	309	497	806
47425	5 840	0	5 840	3 448	0	3 448	4 306	0	4 306	6 698	0	6 698
47426	3 275	335	3 610	92	5	97	1 130	115	1 245	4 313	445	4 758
50120	1 120	0	1 120	0	0	0	5	0	5	1 125	0	1 125
50220	6 342	0	6 342	1 970	0	1 970	1 693	0	1 693	6 065	0	6 065
52301	3 614	35 810	39 424	10 000	381	10 381	10 200	1 798	11 998	3 814	37 227	41 041
52304	40 575	0	40 575	10 000	0	10 000	0	0	0	30 575	0	30 575
52305	148 769	18 807	167 576	0	200	200	0	944	944	148 769	19 551	168 320
52306	1 096	74 906	76 002	0	908	908	24 415	5 975	30 390	25 511	79 973	105 484
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	48	0	48	0	0	0	12	0	12	60	0	60
60301	3 368	0	3 368	9 108	0	9 108	10 130	0	10 130	4 390	0	4 390
60305	12 115	0	12 115	17 647	0	17 647	20 477	0	20 477	14 945	0	14 945
60307	0	0	0	35	0	35	38	0	38	3	0	3
60309	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60311	1 390	0	1 390	866	0	866	800	0	800	1 324	0	1 324
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60320	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
60322	209	0	209	378	0	378	390	0	390	221	0	221
60324	12 033	0	12 033	1 145	0	1 145	287	0	287	11 175	0	11 175
60405	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60601	59 239	0	59 239	0	0	0	736	0	736	59 975	0	59 975
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	838	0	838	6	0	6	102	0	102	934	0	934
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	689 354	0	689 354	31	0	31	182 406	0	182 406	871 729	0	871 729
70602	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70603	1 227 631	0	1 227 631	0	0	0	430 278	0	430 278	1 657 909	0	1 657 909
70604	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
70801	134 397	0	134 397	0	0	0	0	0	0	134 397	0	134 397
Итого по пассиву (баланс)	9 281 292	3 985 878	13 267 170	33 953 480	25 357 828	59 311 308	34 897 555	25 710 921	60 608 476	10 225 367	4 338 971	14 564 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	162 042	166 521	328 563	24 415	13 128	37 543	0	2 010	2 010	186 457	177 639	364 096
90901	753 119	153	753 272	105 141	100	105 241	58 684	1	58 685	799 576	252	799 828
90902	1 232 985	69	1 233 054	76 814	8	76 822	78 471	75	78 546	1 231 328	2	1 231 330
91202	14 555	0	14 555	1 352	0	1 352	21	0	21	15 886	0	15 886
91203	3	0	3	18	0	18	7	0	7	14	0	14
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	14 912 287	7 610 282	22 522 569	1 447 920	2 013 462	3 461 382	1 084 254	1 207 015	2 291 269	15 275 953	8 416 729	23 692 682
91604	40 775	3 324	44 099	2 607	1 003	3 610	207	58	265	43 175	4 269	47 444
91704	754	0	754	0	0	0	2	0	2	752	0	752
91802	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	10 916 565	0	10 916 565	2 677 476	0	2 677 476	2 173 868	0	2 173 868	11 420 173	0	11 420 173
Итого по активу (баланс)	28 040 072	7 780 349	35 820 421	4 335 743	2 027 701	6 363 444	3 395 514	1 209 159	4 604 673	28 980 301	8 598 891	37 579 192
Пассив
91003	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91004	0	0	0	3 278	0	3 278	3 278	0	3 278	0	0	0
91311	197 307	0	197 307	5 911	0	5 911	2 947	0	2 947	194 343	0	194 343
91312	9 151 648	336 470	9 488 118	294 079	5 802	299 881	707 641	258 234	965 875	9 565 210	588 902	10 154 112
91315	666 489	3 127	669 616	34 931	44	34 975	28 515	373	28 888	660 073	3 456	663 529
91316	81 432	69 707	151 139	101 642	84 111	185 753	112 100	38 959	151 059	91 890	24 555	116 445
91317	398 882	0	398 882	1 643 628	0	1 643 628	1 519 521	0	1 519 521	274 775	0	274 775
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91507	11 496	0	11 496	0	0	0	5 466	0	5 466	16 962	0	16 962
99999	24 903 856	0	24 903 856	2 347 676	0	2 347 676	3 602 839	0	3 602 839	26 159 019	0	26 159 019
Итого по пассиву (баланс)	35 411 117	409 304	35 820 421	4 431 588	89 957	4 521 545	5 982 750	297 566	6 280 316	36 962 279	616 913	37 579 192
Г. Срочные сделки
Актив
93001	51 693	525 359	577 052	12 590 623	10 482 941	23 073 564	11 229 667	9 754 211	20 983 878	1 412 649	1 254 089	2 666 738
93801	4 115	0	4 115	152 987	0	152 987	122 726	0	122 726	34 376	0	34 376
Итого по активу (баланс)	55 808	525 359	581 167	12 743 610	10 482 941	23 226 551	11 352 393	9 754 211	21 106 604	1 447 025	1 254 089	2 701 114
Пассив
96001	21 675	557 841	579 516	5 779 439	15 208 084	20 987 523	6 957 238	16 151 849	23 109 087	1 199 474	1 501 606	2 701 080
96801	1 651	0	1 651	122 698	0	122 698	121 081	0	121 081	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	23 326	557 841	581 167	5 902 137	15 208 084	21 110 221	7 078 319	16 151 849	23 230 168	1 199 508	1 501 606	2 701 114
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	677 567 658,0000	0	0	53 492,0000	0	0	26 100,0000	0	0	677 595 050,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	677 567 658,0000	0	0	53 492,0000	0	0	26 100,0000	0	0	677 595 050,0000
Пассив
98040	0	0	676 431 785,0000	0	0	1 100,0000	0	0	0,0000	0	0	676 430 685,0000
98050	0	0	933 358,0000	0	0	25 000,0000	0	0	53 492,0000	0	0	961 850,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 100,0000	0	0	1 100,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	202 515,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	202 515,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	677 567 658,0000	0	0	27 200,0000	0	0	54 592,0000	0	0	677 595 050,0000

Страница была полезной?