Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 126	197	47 323	122 460	730	123 190	120 015	575	120 590	49 571	352	49 923
20208	210	0	210	300	0	300	409	0	409	101	0	101
20209	0	0	0	22 910	0	22 910	22 910	0	22 910	0	0	0
30102	301 532	0	301 532	1 672 645	0	1 672 645	1 896 452	0	1 896 452	77 725	0	77 725
30110	1 563	1 904	3 467	188	227	415	199	41	240	1 552	2 090	3 642
30202	10 881	0	10 881	3 840	0	3 840	0	0	0	14 721	0	14 721
30204	29	0	29	0	0	0	9	0	9	20	0	20
30233	224	0	224	545	0	545	669	0	669	100	0	100
30302	815 668	355	816 023	107 414	21	107 435	182 443	4	182 447	740 639	372	741 011
45206	264 000	0	264 000	76 500	0	76 500	137 000	0	137 000	203 500	0	203 500
45207	139 955	0	139 955	68 000	0	68 000	6 850	0	6 850	201 105	0	201 105
45407	11 587	0	11 587	0	0	0	302	0	302	11 285	0	11 285
45505	3 229	0	3 229	59	0	59	170	0	170	3 118	0	3 118
45506	108 560	0	108 560	6 121	0	6 121	3 422	0	3 422	111 259	0	111 259
45507	15 168	0	15 168	0	0	0	1 366	0	1 366	13 802	0	13 802
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45812	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
45815	10 460	0	10 460	430	0	430	300	0	300	10 590	0	10 590
45912	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
45915	1 992	0	1 992	131	0	131	97	0	97	2 026	0	2 026
47408	0	0	0	0	627	627	0	627	627	0	0	0
47423	0	0	0	6 784	0	6 784	6 784	0	6 784	0	0	0
47427	0	0	0	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	0	0	0
60302	26	0	26	0	0	0	25	0	25	1	0	1
60306	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60308	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	1 188	0	1 188	1 774	0	1 774	1 726	0	1 726	1 236	0	1 236
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	13 116	0	13 116	0	0	0	0	0	0	13 116	0	13 116
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	2	0	2	74	0	74	74	0	74	2	0	2
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	6 487	0	6 487	119	0	119	214	0	214	6 392	0	6 392
70606	29 923	0	29 923	9 035	0	9 035	11	0	11	38 947	0	38 947
70608	443	0	443	90	0	90	0	0	0	533	0	533
Итого по активу (баланс)	1 791 433	2 456	1 793 889	2 104 854	1 612	2 106 466	2 387 006	1 254	2 388 260	1 509 281	2 814	1 512 095
Пассив
10207	303 100	0	303 100	0	0	0	0	0	0	303 100	0	303 100
10701	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
10801	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
30232	15	0	15	359	1	360	375	1	376	31	0	31
30301	815 668	355	816 023	182 443	4	182 447	107 414	21	107 435	740 639	372	741 011
40602	199	0	199	649	0	649	798	0	798	348	0	348
40603	887	0	887	6 415	0	6 415	6 658	0	6 658	1 130	0	1 130
40701	50	0	50	33	0	33	0	0	0	17	0	17
40702	434 966	0	434 966	2 057 473	0	2 057 473	1 847 394	0	1 847 394	224 887	0	224 887
40703	15 067	0	15 067	987	0	987	106	0	106	14 186	0	14 186
40802	735	0	735	4 834	0	4 834	4 772	0	4 772	673	0	673
40807	581	0	581	41 399	0	41 399	41 080	0	41 080	262	0	262
40817	4 573	0	4 573	33 740	0	33 740	35 339	0	35 339	6 172	0	6 172
40820	1	0	1	117	0	117	117	0	117	1	0	1
40821	0	0	0	14 001	0	14 001	14 886	0	14 886	885	0	885
40905	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
40911	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	10 543	0	10 543	0	0	0	66	0	66	10 609	0	10 609
42106	19 979	0	19 979	4 950	0	4 950	108	0	108	15 137	0	15 137
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	341	0	341	22	0	22	27	0	27	346	0	346
42303	1 734	0	1 734	1 425	0	1 425	74	0	74	383	0	383
42304	1 912	336	2 248	161	5	166	201	42	243	1 952	373	2 325
42305	3 836	0	3 836	159	0	159	198	0	198	3 875	0	3 875
42306	48 674	0	48 674	4 238	0	4 238	1 146	0	1 146	45 582	0	45 582
45215	16 946	0	16 946	1 252	0	1 252	1 426	0	1 426	17 120	0	17 120
45415	179	0	179	3	0	3	0	0	0	176	0	176
45515	13 387	0	13 387	336	0	336	1 353	0	1 353	14 404	0	14 404
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	14 314	0	14 314	123	0	123	94	0	94	14 285	0	14 285
45918	1 676	0	1 676	60	0	60	26	0	26	1 642	0	1 642
47411	335	1	336	418	1	419	425	1	426	342	1	343
47416	97	0	97	326	0	326	229	0	229	0	0	0
47422	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
47425	79	0	79	0	0	0	25	0	25	104	0	104
47426	187	0	187	352	0	352	351	0	351	186	0	186
60301	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
60305	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60313	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	46	0	46	3	0	3	1	0	1	44	0	44
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	9 030	0	9 030	0	0	0	124	0	124	9 154	0	9 154
61304	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
70601	31 662	0	31 662	1	0	1	9 350	0	9 350	41 011	0	41 011
70603	461	0	461	0	0	0	267	0	267	728	0	728
Итого по пассиву (баланс)	1 793 197	692	1 793 889	2 360 800	14	2 360 814	2 078 952	68	2 079 020	1 511 349	746	1 512 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 883	0	3 883	20 871	0	20 871	20 893	0	20 893	3 861	0	3 861
90902	233 437	0	233 437	12 457	0	12 457	1 102	0	1 102	244 792	0	244 792
91414	418 577	0	418 577	7 106	0	7 106	56 309	0	56 309	369 374	0	369 374
91604	2 672	0	2 672	645	0	645	468	0	468	2 849	0	2 849
99998	672 263	0	672 263	98 102	0	98 102	169 146	0	169 146	601 219	0	601 219
Итого по активу (баланс)	1 330 832	0	1 330 832	139 181	0	139 181	247 918	0	247 918	1 222 095	0	1 222 095
Пассив
91003	0	0	0	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	0	0	0
91311	121 720	0	121 720	0	0	0	0	0	0	121 720	0	121 720
91312	533 462	0	533 462	164 676	0	164 676	92 417	0	92 417	461 203	0	461 203
91317	4 090	0	4 090	640	0	640	1 855	0	1 855	5 305	0	5 305
91507	12 991	0	12 991	0	0	0	0	0	0	12 991	0	12 991
99999	658 569	0	658 569	78 771	0	78 771	41 078	0	41 078	620 876	0	620 876
Итого по пассиву (баланс)	1 330 832	0	1 330 832	247 918	0	247 918	139 181	0	139 181	1 222 095	0	1 222 095
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 106 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 106 750,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 106 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 106 750,0000
Пассив
98070	0	0	8 106 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 106 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 106 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 106 750,0000

Страница была полезной?