Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 244	14 343	64 587	316 198	279 306	595 504	317 923	280 579	598 502	48 519	13 070	61 589
20209	0	0	0	86 000	93 879	179 879	86 000	93 879	179 879	0	0	0
30102	115 590	0	115 590	16 532 717	0	16 532 717	16 480 480	0	16 480 480	167 827	0	167 827
30110	92 425	88 192	180 617	1 832 295	1 879 002	3 711 297	1 819 086	1 949 391	3 768 477	105 634	17 803	123 437
30114	0	1 425	1 425	0	20 327	20 327	0	20 338	20 338	0	1 414	1 414
30202	18 359	0	18 359	1 076	0	1 076	538	0	538	18 897	0	18 897
30204	10 052	0	10 052	0	0	0	6 077	0	6 077	3 975	0	3 975
30221	0	0	0	412 154	0	412 154	412 154	0	412 154	0	0	0
30233	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
30302	78 049	12 592	90 641	1 234 141	1 225 062	2 459 203	1 234 122	1 227 318	2 461 440	78 068	10 336	88 404
30306	39 811	57 964	97 775	290 625	6 897	297 522	235 552	933	236 485	94 884	63 928	158 812
30602	1	0	1	52 229	0	52 229	52 230	0	52 230	0	0	0
32002	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	370 000	0	370 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32201	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
45106	4 043	0	4 043	0	0	0	200	0	200	3 843	0	3 843
45107	145 463	0	145 463	0	0	0	4 835	0	4 835	140 628	0	140 628
45108	0	27 987	27 987	0	1 508	1 508	0	1 895	1 895	0	27 600	27 600
45201	16 286	0	16 286	36 655	0	36 655	39 222	0	39 222	13 719	0	13 719
45204	71 420	0	71 420	0	0	0	70 000	0	70 000	1 420	0	1 420
45206	277 121	261 472	538 593	68 764	31 114	99 878	15 990	4 210	20 200	329 895	288 376	618 271
45207	267 482	0	267 482	8 000	0	8 000	53 113	0	53 113	222 369	0	222 369
45208	3 820	0	3 820	0	0	0	200	0	200	3 620	0	3 620
45406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45407	528	0	528	0	0	0	27	0	27	501	0	501
45502	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45505	15 257	0	15 257	50	0	50	61	0	61	15 246	0	15 246
45506	7 168	0	7 168	1 589	0	1 589	620	0	620	8 137	0	8 137
45507	110 049	12 358	122 407	13 345	1 470	14 815	2 262	198	2 460	121 132	13 630	134 762
45706	159	0	159	419	0	419	281	0	281	297	0	297
45812	41 734	0	41 734	180	0	180	20	0	20	41 894	0	41 894
45815	24 296	0	24 296	50	0	50	61	0	61	24 285	0	24 285
45912	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
45915	17	0	17	991	150	1 141	2	0	2	1 006	150	1 156
47404	2 062	18 586	20 648	1 731 708	1 707 545	3 439 253	1 732 416	1 705 860	3 438 276	1 354	20 271	21 625
47406	0	0	0	1 814 831	12 864	1 827 695	1 814 831	12 864	1 827 695	0	0	0
47408	0	0	0	3 842 079	5 703 193	9 545 272	3 842 079	5 703 193	9 545 272	0	0	0
47423	4 610	0	4 610	50 177	0	50 177	50 177	0	50 177	4 610	0	4 610
47427	1 553	3 605	5 158	1 317	712	2 029	1 546	3 875	5 421	1 324	442	1 766
50106	246 245	0	246 245	1 495	0	1 495	54 719	0	54 719	193 021	0	193 021
50121	812	0	812	0	0	0	812	0	812	0	0	0
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	142	0	142	48	0	48	0	0	0	190	0	190
51405	138 352	0	138 352	784	0	784	0	0	0	139 136	0	139 136
60302	1 622	0	1 622	314	0	314	313	0	313	1 623	0	1 623
60306	343	0	343	5 021	0	5 021	4 279	0	4 279	1 085	0	1 085
60308	567	0	567	999	0	999	876	0	876	690	0	690
60310	92	0	92	496	0	496	503	0	503	85	0	85
60312	65 715	0	65 715	6 062	0	6 062	10 305	0	10 305	61 472	0	61 472
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60401	121 486	0	121 486	0	0	0	0	0	0	121 486	0	121 486
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61008	98	0	98	159	0	159	155	0	155	102	0	102
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61011	36 660	0	36 660	4 040	0	4 040	0	0	0	40 700	0	40 700
61210	0	0	0	52 252	0	52 252	52 252	0	52 252	0	0	0
61403	6 776	0	6 776	556	0	556	807	0	807	6 525	0	6 525
70606	298 079	0	298 079	118 562	0	118 562	1	0	1	416 640	0	416 640
70607	513	0	513	723	0	723	9	0	9	1 227	0	1 227
70608	181 929	0	181 929	33 325	0	33 325	0	0	0	215 254	0	215 254
70611	4 852	0	4 852	1 214	0	1 214	0	0	0	6 066	0	6 066
Итого по активу (баланс)	2 693 968	498 524	3 192 492	29 486 686	10 963 052	40 449 738	29 520 204	11 004 556	40 524 760	2 660 450	457 020	3 117 470
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 312	0	11 312	0	0	0	0	0	0	11 312	0	11 312
10801	48 198	0	48 198	0	0	0	0	0	0	48 198	0	48 198
30111	81	6 350	6 431	0	101	101	0	736	736	81	6 985	7 066
30126	940	0	940	2 054	0	2 054	2 185	0	2 185	1 071	0	1 071
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
30301	78 049	12 592	90 641	1 234 122	1 227 318	2 461 440	1 234 141	1 225 062	2 459 203	78 068	10 336	88 404
30305	39 811	57 964	97 775	235 552	933	236 485	290 625	6 897	297 522	94 884	63 928	158 812
31302	0	0	0	580 000	0	580 000	690 000	0	690 000	110 000	0	110 000
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31306	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31501	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40502	58	213	271	1 642	3	1 645	2 985	25	3 010	1 401	235	1 636
40602	7 822	0	7 822	4 744	0	4 744	0	0	0	3 078	0	3 078
40701	1 676	31	1 707	8 356	1 596	9 952	8 386	1 597	9 983	1 706	32	1 738
40702	1 043 209	12 343	1 055 552	13 649 904	1 833 006	15 482 910	13 657 985	1 825 037	15 483 022	1 051 290	4 374	1 055 664
40703	3 186	0	3 186	4 815	0	4 815	6 654	0	6 654	5 025	0	5 025
40802	11 541	237	11 778	28 133	239	28 372	27 501	251	27 752	10 909	249	11 158
40807	175	11 224	11 399	10 442	52 740	63 182	10 480	44 401	54 881	213	2 885	3 098
40817	19	44	63	0	1	1	0	5	5	19	48	67
40820	1	60	61	0	1	1	0	7	7	1	66	67
40821	7	0	7	2 185	0	2 185	2 184	0	2 184	6	0	6
40903	83	24	107	39	1	40	0	3	3	44	26	70
40905	0	0	0	366	128	494	367	128	495	1	0	1
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	7 791	0	7 791	7 791	0	7 791	0	0	0
40912	0	143	143	90	699	789	90	556	646	0	0	0
40913	0	0	0	72	1 474	1 546	72	1 474	1 546	0	0	0
42105	37 452	0	37 452	344 791	0	344 791	361 426	0	361 426	54 087	0	54 087
42106	477 096	0	477 096	730 033	0	730 033	436 571	0	436 571	183 634	0	183 634
42301	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
42307	7 243	14 861	22 104	0	244	244	67	1 907	1 974	7 310	16 524	23 834
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
44007	0	117 694	117 694	0	1 895	1 895	0	14 005	14 005	0	129 804	129 804
45115	13 544	0	13 544	477	0	477	33	0	33	13 100	0	13 100
45215	79 009	0	79 009	16 220	0	16 220	15 912	0	15 912	78 701	0	78 701
45415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45515	16 101	0	16 101	681	0	681	9 907	0	9 907	25 327	0	25 327
45715	14	0	14	14	0	14	27	0	27	27	0	27
45818	66 030	0	66 030	74	0	74	223	0	223	66 179	0	66 179
45918	659	0	659	1	0	1	239	0	239	897	0	897
47405	0	0	0	11 381	1 797 848	1 809 229	11 381	1 797 848	1 809 229	0	0	0
47407	0	0	0	5 574 919	3 985 870	9 560 789	5 574 919	3 985 870	9 560 789	0	0	0
47416	15 571	0	15 571	123 576	0	123 576	113 127	0	113 127	5 122	0	5 122
47422	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47425	11 473	0	11 473	31 024	0	31 024	29 419	0	29 419	9 868	0	9 868
47426	3 724	636	4 360	1 271	10	1 281	1 543	802	2 345	3 996	1 428	5 424
50120	773	0	773	2	0	2	384	0	384	1 155	0	1 155
52301	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
52303	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	71 497	0	71 497	71 497	0	71 497	0	0	0
52501	1 084	0	1 084	1 497	0	1 497	413	0	413	0	0	0
60301	3 151	0	3 151	8 749	0	8 749	6 189	0	6 189	591	0	591
60305	205	0	205	11 710	0	11 710	11 851	0	11 851	346	0	346
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	25 000	0	25 000	7	0	7	7	0	7	25 000	0	25 000
60324	6 056	0	6 056	0	0	0	0	0	0	6 056	0	6 056
60601	16 711	0	16 711	0	0	0	376	0	376	17 087	0	17 087
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61012	3 666	0	3 666	0	0	0	404	0	404	4 070	0	4 070
61304	261	0	261	42	0	42	69	0	69	288	0	288
70601	309 463	0	309 463	0	0	0	101 503	0	101 503	410 966	0	410 966
70602	695	0	695	537	0	537	41	0	41	199	0	199
70603	177 868	0	177 868	0	0	0	52 401	0	52 401	230 269	0	230 269
70801	11 743	0	11 743	0	0	0	0	0	0	11 743	0	11 743
Итого по пассиву (баланс)	2 958 063	234 429	3 192 492	23 080 972	8 904 107	31 985 079	23 003 444	8 906 613	31 910 057	2 880 535	236 935	3 117 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
90803	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
90901	517 662	0	517 662	7 530	0	7 530	29 101	0	29 101	496 091	0	496 091
90902	153 527	0	153 527	13 016	0	13 016	4 652	0	4 652	161 891	0	161 891
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	52 115	0	52 115	0	0	0	52 115	0	52 115	0	0	0
91414	1 677 804	0	1 677 804	28 012	0	28 012	124 726	0	124 726	1 581 090	0	1 581 090
91417	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	7 960	0	7 960	74	0	74	7	0	7	8 027	0	8 027
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	1 453 082	0	1 453 082	178 800	0	178 800	237 331	0	237 331	1 394 551	0	1 394 551
Итого по активу (баланс)	3 934 936	0	3 934 936	362 433	0	362 433	587 932	0	587 932	3 709 437	0	3 709 437
Пассив
91312	1 231 378	70 958	1 302 336	116 034	759	116 793	43 957	3 894	47 851	1 159 301	74 093	1 233 394
91315	85 237	0	85 237	0	0	0	0	0	0	85 237	0	85 237
91316	16 791	0	16 791	65 020	0	65 020	82 000	0	82 000	33 771	0	33 771
91317	43 066	0	43 066	55 517	0	55 517	48 948	0	48 948	36 497	0	36 497
91507	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	2 481 854	0	2 481 854	340 553	0	340 553	173 585	0	173 585	2 314 886	0	2 314 886
Итого по пассиву (баланс)	3 863 978	70 958	3 934 936	577 124	759	577 883	348 490	3 894	352 384	3 635 344	74 093	3 709 437
Г. Срочные сделки
Актив
93001	236 818	3 578	240 396	3 941 058	536 655	4 477 713	3 631 541	179 833	3 811 374	546 335	360 400	906 735
93801	639	0	639	29 200	0	29 200	29 413	0	29 413	426	0	426
Итого по активу (баланс)	237 457	3 578	241 035	3 970 258	536 655	4 506 913	3 660 954	179 833	3 840 787	546 761	360 400	907 161
Пассив
96001	3 590	237 398	240 988	148 682	3 661 196	3 809 878	510 502	3 965 375	4 475 877	365 410	541 577	906 987
96801	47	0	47	29 413	0	29 413	29 540	0	29 540	174	0	174
Итого по пассиву (баланс)	3 637	237 398	241 035	178 095	3 661 196	3 839 291	540 042	3 965 375	4 505 417	365 584	541 577	907 161
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	241 017,0000	0	0	63 000,0000	0	0	113 000,0000	0	0	191 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	241 021,0000	0	0	63 000,0000	0	0	113 000,0000	0	0	191 021,0000
Пассив
98050	0	0	191 021,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	191 021,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	241 021,0000	0	0	100 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	191 021,0000

Страница была полезной?