Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 926	115 214	157 140	203 663	169 220	372 883	173 175	89 007	262 182	72 414	195 427	267 841
20208	1 302	0	1 302	2 002	0	2 002	2 390	0	2 390	914	0	914
20209	5 600	0	5 600	121 950	41 856	163 806	123 250	41 856	165 106	4 300	0	4 300
20315	0	57 104	57 104	0	6 122	6 122	0	4 254	4 254	0	58 972	58 972
30102	105 361	0	105 361	2 404 484	0	2 404 484	2 370 415	0	2 370 415	139 430	0	139 430
30110	62 512	813 085	875 597	148 766	1 594 666	1 743 432	126 569	1 488 533	1 615 102	84 709	919 218	1 003 927
30114	0	367 911	367 911	0	43 780	43 780	0	5 924	5 924	0	405 767	405 767
30118	0	6 257	6 257	0	1 070	1 070	0	466	466	0	6 861	6 861
30202	11 715	0	11 715	657	0	657	0	0	0	12 372	0	12 372
30204	41 305	0	41 305	420	0	420	0	0	0	41 725	0	41 725
30221	0	0	0	41 490	494 036	535 526	41 490	494 036	535 526	0	0	0
30233	10	0	10	881	0	881	853	0	853	38	0	38
30302	750 079	662 447	1 412 526	563 518	552 468	1 115 986	606 669	206 839	813 508	706 928	1 008 076	1 715 004
30306	0	0	0	37 370	322 061	359 431	37 370	322 061	359 431	0	0	0
30602	131	0	131	0	0	0	4	0	4	127	0	127
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	10 151	10 151	170 000	0	170 000	170 000	10 151	180 151	0	0	0
32004	0	81 356	81 356	9 500	3 570	13 070	0	84 926	84 926	9 500	0	9 500
45203	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	0	61 996	61 996	0	1 582	1 582	0	63 578	63 578	0	0	0
45205	106 820	26 481	133 301	0	3 151	3 151	36 820	426	37 246	70 000	29 206	99 206
45206	734 970	441 940	1 176 910	235 930	195 929	431 859	84 900	31 361	116 261	886 000	606 508	1 492 508
45207	433 086	86 784	519 870	70 000	31 689	101 689	196 848	1 667	198 515	306 238	116 806	423 044
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	10 866	0	10 866	0	0	0	0	0	0	10 866	0	10 866
45505	111 937	73 559	185 496	2 580	8 753	11 333	2 562	1 185	3 747	111 955	81 127	193 082
45506	33 000	28 397	61 397	5 500	2 716	8 216	786	7 083	7 869	37 714	24 030	61 744
45507	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45605	0	132 405	132 405	0	15 063	15 063	0	17 664	17 664	0	129 804	129 804
45812	0	0	0	0	63 692	63 692	0	63 692	63 692	0	0	0
45815	0	2 942	2 942	0	350	350	0	47	47	0	3 245	3 245
45912	590	0	590	0	560	560	590	560	1 150	0	0	0
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	0	0	0	409	1 073	1 482	0	0	0	409	1 073	1 482
47408	0	0	0	3 061 347	2 971 865	6 033 212	3 061 347	2 971 865	6 033 212	0	0	0
47415	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
47423	281	954	1 235	3 709	3 672	7 381	3 392	3 572	6 964	598	1 054	1 652
47427	6 609	262	6 871	19 463	12 384	31 847	18 957	12 369	31 326	7 115	277	7 392
50106	182 784	0	182 784	1 417	0	1 417	9 958	0	9 958	174 243	0	174 243
50110	0	442 564	442 564	0	56 174	56 174	0	10 632	10 632	0	488 106	488 106
50121	1 057	0	1 057	0	0	0	171	0	171	886	0	886
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51402	1 489	0	1 489	1	0	1	1 490	0	1 490	0	0	0
51403	8 420	0	8 420	5	0	5	8 425	0	8 425	0	0	0
51406	47 648	0	47 648	157	0	157	0	0	0	47 805	0	47 805
52503	34 996	321	35 317	0	38	38	3 102	38	3 140	31 894	321	32 215
60302	3 825	0	3 825	60	0	60	3	0	3	3 882	0	3 882
60306	2	0	2	1 320	0	1 320	1 322	0	1 322	0	0	0
60308	18	0	18	255	0	255	273	0	273	0	0	0
60310	369	0	369	695	0	695	652	0	652	412	0	412
60312	3 960	0	3 960	5 605	0	5 605	6 793	0	6 793	2 772	0	2 772
60401	35 703	0	35 703	19 960	0	19 960	18 674	0	18 674	36 989	0	36 989
60701	833	0	833	1 222	0	1 222	1 286	0	1 286	769	0	769
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	85	0	85	126	0	126	117	0	117	94	0	94
61009	1 699	0	1 699	653	0	653	389	0	389	1 963	0	1 963
61210	0	0	0	9 969	0	9 969	9 969	0	9 969	0	0	0
61403	3 567	0	3 567	1 067	0	1 067	188	0	188	4 446	0	4 446
70606	530 008	0	530 008	203 784	0	203 784	13	0	13	733 779	0	733 779
70607	4 358	0	4 358	2 673	0	2 673	47	0	47	6 984	0	6 984
70608	1 061 485	0	1 061 485	452 059	0	452 059	0	0	0	1 513 544	0	1 513 544
70609	23 075	0	23 075	5 870	0	5 870	0	0	0	28 945	0	28 945
Итого по активу (баланс)	4 516 641	3 412 130	7 928 771	8 000 542	6 597 540	14 598 082	7 381 264	5 933 792	13 315 056	5 135 919	4 075 878	9 211 797
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10701	30 243	0	30 243	0	0	0	0	0	0	30 243	0	30 243
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	10 734	10 734	0	800	800	0	1 151	1 151	0	11 085	11 085
30232	41	0	41	323	194	517	305	194	499	23	0	23
30301	750 079	662 447	1 412 526	606 669	206 839	813 508	563 518	552 468	1 115 986	706 928	1 008 076	1 715 004
30305	0	0	0	37 370	322 061	359 431	37 370	322 061	359 431	0	0	0
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40602	2 482	0	2 482	11 348	0	11 348	11 984	0	11 984	3 118	0	3 118
40702	288 385	1 241	289 626	2 137 424	315 464	2 452 888	2 126 667	315 209	2 441 876	277 628	986	278 614
40703	773	0	773	659	0	659	692	0	692	806	0	806
40802	6 111	0	6 111	20 887	0	20 887	20 700	0	20 700	5 924	0	5 924
40807	21 794	139 149	160 943	199 738	586 315	786 053	240 601	529 437	770 038	62 657	82 271	144 928
40817	27 271	195 488	222 759	113 037	263 912	376 949	103 384	321 060	424 444	17 618	252 636	270 254
40820	107	630	737	21	79	100	0	144	144	86	695	781
40821	0	0	0	4 743	0	4 743	4 743	0	4 743	0	0	0
40905	10	0	10	2 907	0	2 907	2 898	0	2 898	1	0	1
40906	0	0	0	10 513	0	10 513	10 513	0	10 513	0	0	0
40909	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 130	3 130	0	130	130
40910	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	0	0	0	8 179	0	8 179	8 181	0	8 181	2	0	2
40912	0	0	0	1 221	2 456	3 677	1 221	2 456	3 677	0	0	0
40913	0	0	0	179	1 092	1 271	179	1 092	1 271	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42304	13 864	123	13 987	172	2	174	1 551	8	1 559	15 243	129	15 372
42305	48 644	1 646	50 290	2 391	25	2 416	24 531	5 748	30 279	70 784	7 369	78 153
42306	104 698	1 649 285	1 753 983	3 910	43 319	47 229	18 411	283 694	302 105	119 199	1 889 660	2 008 859
42307	200	0	200	0	0	0	0	90 635	90 635	200	90 635	90 835
42309	35	0	35	2	0	2	4	0	4	37	0	37
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	300	588 468	588 768	0	9 476	9 476	0	70 026	70 026	300	649 018	649 318
45215	269 411	0	269 411	152 685	0	152 685	145 845	0	145 845	262 571	0	262 571
45415	10 548	0	10 548	1	0	1	0	0	0	10 547	0	10 547
45515	23 633	0	23 633	3 665	0	3 665	795	0	795	20 763	0	20 763
45818	2 942	0	2 942	20 169	0	20 169	20 472	0	20 472	3 245	0	3 245
45918	136	0	136	192	0	192	161	0	161	105	0	105
47407	0	0	0	2 972 253	3 039 096	6 011 349	2 972 253	3 039 096	6 011 349	0	0	0
47411	2 099	20 404	22 503	927	21 388	22 315	1 439	10 636	12 075	2 611	9 652	12 263
47416	0	0	0	1 621	6 532	8 153	6 660	6 532	13 192	5 039	0	5 039
47422	1	95	96	1 855	894	2 749	1 854	903	2 757	0	104	104
47425	4 311	0	4 311	681	0	681	1 515	0	1 515	5 145	0	5 145
47426	2 467	0	2 467	533	0	533	1 176	0	1 176	3 110	0	3 110
50120	22 962	0	22 962	241	0	241	4 550	0	4 550	27 271	0	27 271
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	54 433	54 433	0	876	876	0	6 477	6 477	0	60 034	60 034
52304	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
52305	627 830	0	627 830	0	0	0	0	0	0	627 830	0	627 830
52501	1 432	0	1 432	0	0	0	148	0	148	1 580	0	1 580
60301	60	0	60	1 500	0	1 500	1 470	0	1 470	30	0	30
60305	10	0	10	3 412	0	3 412	3 402	0	3 402	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	50	0	50	74	0	74
60311	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	334	0	334	42	0	42	5	0	5	297	0	297
60601	6 435	0	6 435	5 720	0	5 720	6 166	0	6 166	6 881	0	6 881
61301	1 184	0	1 184	893	0	893	10	0	10	301	0	301
61304	111	0	111	26	0	26	20	0	20	105	0	105
70601	519 305	0	519 305	182	0	182	248 789	0	248 789	767 912	0	767 912
70602	12 611	0	12 611	2 095	0	2 095	241	0	241	10 757	0	10 757
70603	1 053 581	0	1 053 581	0	0	0	449 009	0	449 009	1 502 590	0	1 502 590
70604	20 923	0	20 923	0	0	0	7 592	0	7 592	28 515	0	28 515
Итого по пассиву (баланс)	4 604 628	3 324 143	7 928 771	6 670 415	4 823 841	11 494 256	7 215 104	5 562 178	12 777 282	5 149 317	4 062 480	9 211 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	28 133	0	28 133	4 677	0	4 677	3 301	0	3 301	29 509	0	29 509
90902	27 013	0	27 013	7 639	0	7 639	3 481	0	3 481	31 171	0	31 171
91414	411 071	177 965	589 036	0	21 177	21 177	33 338	2 865	36 203	377 733	196 277	574 010
91604	7 698	764	8 462	1 256	1 130	2 386	275	1 056	1 331	8 679	838	9 517
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	1 263 728	0	1 263 728	258 344	0	258 344	205 039	0	205 039	1 317 033	0	1 317 033
Итого по активу (баланс)	1 737 726	178 729	1 916 455	271 916	22 307	294 223	245 434	3 921	249 355	1 764 208	197 115	1 961 323
Пассив
91003	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
91004	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
91311	42 800	54 433	97 233	0	877	877	52 700	6 478	59 178	95 500	60 034	155 534
91312	958 805	0	958 805	945	0	945	5 486	0	5 486	963 346	0	963 346
91315	93 017	0	93 017	0	0	0	0	0	0	93 017	0	93 017
91316	21 530	0	21 530	6 430	100 247	106 677	10 000	100 247	110 247	25 100	0	25 100
91317	395	775	1 170	68 000	8	68 008	68 000	42	68 042	395	809	1 204
91507	91 973	0	91 973	27 455	0	27 455	14 314	0	14 314	78 832	0	78 832
99999	652 727	0	652 727	37 504	0	37 504	29 067	0	29 067	644 290	0	644 290
Итого по пассиву (баланс)	1 861 247	55 208	1 916 455	141 411	101 132	242 543	180 644	106 767	287 411	1 900 480	60 843	1 961 323
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	41 193	41 193	141 748	382 940	524 688	141 748	424 133	565 881	0	0	0
93301	0	0	0	19 923	280 225	300 148	19 923	280 225	300 148	0	0	0
93302	0	0	0	19 923	375 957	395 880	19 923	278 604	298 527	0	97 353	97 353
93303	9 954	0	9 954	59 914	0	59 914	9 954	0	9 954	59 914	0	59 914
93304	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0
93501	0	0	0	97 328	0	97 328	97 328	0	97 328	0	0	0
93502	0	0	0	97 328	0	97 328	97 328	0	97 328	0	0	0
93503	97 327	0	97 327	97 905	0	97 905	97 327	0	97 327	97 905	0	97 905
93801	2	0	2	6 372	0	6 372	5 942	0	5 942	432	0	432
Итого по активу (баланс)	167 197	41 193	208 390	540 441	1 039 122	1 579 563	549 387	982 962	1 532 349	158 251	97 353	255 604
Пассив
96001	41 194	0	41 194	423 099	141 668	564 767	381 905	141 668	523 573	0	0	0
96301	0	0	0	370 536	0	370 536	370 536	0	370 536	0	0	0
96302	0	0	0	370 536	0	370 536	468 321	0	468 321	97 785	0	97 785
96303	97 328	0	97 328	97 328	0	97 328	97 905	0	97 905	97 905	0	97 905
96403	0	0	0	0	458	458	0	59 430	59 430	0	58 972	58 972
96404	0	57 104	57 104	0	61 232	61 232	0	4 128	4 128	0	0	0
96501	0	0	0	19 923	0	19 923	19 923	0	19 923	0	0	0
96502	0	0	0	19 923	0	19 923	19 923	0	19 923	0	0	0
96503	9 954	0	9 954	9 954	0	9 954	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	9 963	0	9 963	9 963	0	9 963	0	0	0
96802	2 810	0	2 810	6 122	0	6 122	4 254	0	4 254	942	0	942
Итого по пассиву (баланс)	151 286	57 104	208 390	1 327 384	203 358	1 530 742	1 372 730	205 226	1 577 956	196 632	58 972	255 604
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	196 777,0000	0	0	0,0000	0	0	9 360,0000	0	0	187 417,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	196 795,0000	0	0	7,0000	0	0	9 367,0000	0	0	187 435,0000
Пассив
98050	0	0	83 424,0000	0	0	9 367,0000	0	0	9 360,0000	0	0	83 417,0000
98070	0	0	113 371,0000	0	0	9 360,0000	0	0	7,0000	0	0	104 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	196 795,0000	0	0	18 727,0000	0	0	9 367,0000	0	0	187 435,0000

Страница была полезной?