Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 742	5 449	79 191	744 814	7 842	752 656	733 853	7 431	741 284	84 703	5 860	90 563
20208	15 099	0	15 099	30 515	0	30 515	32 148	0	32 148	13 466	0	13 466
20209	0	0	0	263 976	0	263 976	263 976	0	263 976	0	0	0
30102	116 322	0	116 322	3 867 621	0	3 867 621	3 846 112	0	3 846 112	137 831	0	137 831
30110	7 062	8 525	15 587	626 913	257 442	884 355	623 837	262 624	886 461	10 138	3 343	13 481
30114	0	114 357	114 357	0	163 816	163 816	0	169 216	169 216	0	108 957	108 957
30202	29 786	0	29 786	0	0	0	550	0	550	29 236	0	29 236
30204	5 887	0	5 887	342	0	342	0	0	0	6 229	0	6 229
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 361 641	0	1 361 641	1 361 641	0	1 361 641	0	0	0
30233	513	0	513	2 601	0	2 601	2 942	0	2 942	172	0	172
30302	25 730	77 472	103 202	6 977 237	135 966	7 113 203	6 977 489	155 282	7 132 771	25 478	58 156	83 634
30306	362 994	73 318	436 312	260 000	6 986	266 986	240 510	1 034	241 544	382 484	79 270	461 754
30402	47	0	47	3 305 483	0	3 305 483	3 305 205	0	3 305 205	325	0	325
31902	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000	2 045 000	0	2 045 000	230 000	0	230 000
31903	40 000	0	40 000	610 000	0	610 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32005	0	71 683	71 683	0	3 935	3 935	0	767	767	0	74 851	74 851
32010	0	589	589	0	70	70	0	10	10	0	649	649
44904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
44906	16 000	0	16 000	2 750	0	2 750	3 000	0	3 000	15 750	0	15 750
44907	15 025	0	15 025	0	0	0	570	0	570	14 455	0	14 455
45006	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000
45007	113 145	0	113 145	0	0	0	43 000	0	43 000	70 145	0	70 145
45201	18 171	0	18 171	51 853	0	51 853	33 153	0	33 153	36 871	0	36 871
45203	153 566	0	153 566	5 480	0	5 480	159 046	0	159 046	0	0	0
45204	20 053	27 511	47 564	1 000	1 977	2 977	17 800	29 488	47 288	3 253	0	3 253
45205	56 576	0	56 576	8 430	20 814	29 244	4 955	208	5 163	60 051	20 606	80 657
45206	1 037 087	131 328	1 168 415	87 336	24 964	112 300	161 513	2 171	163 684	962 910	154 121	1 117 031
45207	677 435	22 552	699 987	154 100	1 441	155 541	13 536	258	13 794	817 999	23 735	841 734
45208	243 770	13 446	257 216	0	1 601	1 601	1 535	217	1 752	242 235	14 830	257 065
45401	966	0	966	52	0	52	991	0	991	27	0	27
45404	0	0	0	630	0	630	150	0	150	480	0	480
45405	2 375	0	2 375	280	0	280	1 500	0	1 500	1 155	0	1 155
45406	61 165	0	61 165	12 420	0	12 420	17 680	0	17 680	55 905	0	55 905
45407	138 471	0	138 471	3 900	0	3 900	817	0	817	141 554	0	141 554
45408	109 586	7 944	117 530	0	945	945	165	128	293	109 421	8 761	118 182
45502	200	0	200	400	0	400	600	0	600	0	0	0
45503	288	0	288	3 345	0	3 345	396	0	396	3 237	0	3 237
45504	2 521	0	2 521	940	0	940	2 212	0	2 212	1 249	0	1 249
45505	24 455	335	24 790	9 032	40	9 072	704	5	709	32 783	370	33 153
45506	101 395	0	101 395	4 333	0	4 333	4 750	0	4 750	100 978	0	100 978
45507	97 732	1 178	98 910	2 654	140	2 794	1 254	19	1 273	99 132	1 299	100 431
45509	222	0	222	883	0	883	522	0	522	583	0	583
45812	35 326	0	35 326	140	0	140	33	0	33	35 433	0	35 433
45814	32 241	0	32 241	50	0	50	292	0	292	31 999	0	31 999
45815	4 741	883	5 624	281	105	386	63	14	77	4 959	974	5 933
45912	1 214	0	1 214	1 122	0	1 122	0	0	0	2 336	0	2 336
45914	1 864	1 034	2 898	0	124	124	29	17	46	1 835	1 141	2 976
45915	94	80	174	89	9	98	1	1	2	182	88	270
47107	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	126 345	81 818	208 163	126 345	81 818	208 163	0	0	0
47423	83 310	6	83 316	3 618	1 551	5 169	24 773	1 557	26 330	62 155	0	62 155
47427	30 634	1 542	32 176	38 153	2 715	40 868	36 798	2 269	39 067	31 989	1 988	33 977
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	6 271	0	6 271	303	0	303	3 204	0	3 204	3 370	0	3 370
60306	4	0	4	1 295	0	1 295	1 299	0	1 299	0	0	0
60308	8	0	8	163	0	163	163	0	163	8	0	8
60310	203	0	203	358	0	358	153	0	153	408	0	408
60312	15 697	0	15 697	11 928	0	11 928	17 107	0	17 107	10 518	0	10 518
60323	228	0	228	73	0	73	34	0	34	267	0	267
60401	50 015	0	50 015	229	0	229	54	0	54	50 190	0	50 190
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
60407	3 737	0	3 737	0	0	0	0	0	0	3 737	0	3 737
60409	33 515	0	33 515	0	0	0	0	0	0	33 515	0	33 515
60701	61 461	0	61 461	15 444	0	15 444	229	0	229	76 676	0	76 676
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	46	0	46	40	0	40	62	0	62	24	0	24
61008	484	0	484	221	0	221	216	0	216	489	0	489
61009	144	0	144	152	0	152	219	0	219	77	0	77
61011	31 995	0	31 995	0	0	0	0	0	0	31 995	0	31 995
61209	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
61403	2 720	0	2 720	12	0	12	191	0	191	2 541	0	2 541
70606	332 028	0	332 028	122 211	0	122 211	84	0	84	454 155	0	454 155
70608	145 685	0	145 685	52 124	0	52 124	0	0	0	197 809	0	197 809
70611	11 128	0	11 128	2 781	0	2 781	0	0	0	13 909	0	13 909
Итого по активу (баланс)	4 541 807	559 232	5 101 039	21 146 376	714 301	21 860 677	20 854 744	714 534	21 569 278	4 833 439	558 999	5 392 438
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	281 695	0	281 695	0	0	0	0	0	0	281 695	0	281 695
30126	716	0	716	16 823	0	16 823	16 200	0	16 200	93	0	93
30220	0	0	0	226	26 107	26 333	226	26 107	26 333	0	0	0
30222	102	0	102	16 534	0	16 534	16 468	0	16 468	36	0	36
30223	407	0	407	244 701	0	244 701	248 296	0	248 296	4 002	0	4 002
30226	51	0	51	124	0	124	73	0	73	0	0	0
30232	60	0	60	3 602	0	3 602	3 611	0	3 611	69	0	69
30301	25 730	77 472	103 202	6 977 489	155 282	7 132 771	6 977 237	135 966	7 113 203	25 478	58 156	83 634
30305	362 994	73 318	436 312	240 510	1 034	241 544	260 000	6 986	266 986	382 484	79 270	461 754
30410	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
31204	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
31205	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
31304	26 000	0	26 000	61 000	0	61 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31308	166 900	0	166 900	150	0	150	0	0	0	166 750	0	166 750
32015	200	0	200	400	0	400	200	0	200	0	0	0
40502	8 121	0	8 121	24 406	0	24 406	23 913	0	23 913	7 628	0	7 628
40602	431	0	431	27 687	0	27 687	27 265	0	27 265	9	0	9
40701	99	0	99	6 369	0	6 369	12 591	0	12 591	6 321	0	6 321
40702	910 641	45 774	956 415	3 558 865	348 941	3 907 806	3 686 239	356 535	4 042 774	1 038 015	53 368	1 091 383
40703	22 291	0	22 291	57 187	0	57 187	53 000	0	53 000	18 104	0	18 104
40802	37 631	3	37 634	362 005	198	362 203	368 789	197	368 986	44 415	2	44 417
40817	23 249	62	23 311	45 536	1	45 537	46 848	8	46 856	24 561	69	24 630
40820	0	0	0	169	0	169	170	0	170	1	0	1
40821	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
40905	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
40906	0	0	0	64 327	0	64 327	64 327	0	64 327	0	0	0
40909	0	0	0	424	42	466	424	42	466	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	2 491	0	2 491	47 630	0	47 630	45 972	0	45 972	833	0	833
40912	0	0	0	831	887	1 718	831	887	1 718	0	0	0
40913	0	0	0	202	547	749	202	547	749	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	0	119 621	119 621	0	41 993	41 993	20 000	49 523	69 523	20 000	127 151	147 151
42104	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	33 950	17 436	51 386	20 000	186	20 186	25 000	957	25 957	38 950	18 207	57 157
42106	131 429	0	131 429	21 170	0	21 170	23 300	0	23 300	133 559	0	133 559
42107	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	106 143	1 766	107 909	372 415	4 662	377 077	338 272	6 761	345 033	72 000	3 865	75 865
42304	72 584	858	73 442	9 685	14	9 699	5 462	2 028	7 490	68 361	2 872	71 233
42305	108 946	10 849	119 795	17 621	313	17 934	27 076	1 482	28 558	118 401	12 018	130 419
42306	601 679	21 938	623 617	50 215	289	50 504	88 311	1 935	90 246	639 775	23 584	663 359
42307	84 058	159 116	243 174	6	2 562	2 568	27	18 934	18 961	84 079	175 488	259 567
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45015	2 404	0	2 404	913	0	913	7 005	0	7 005	8 496	0	8 496
45215	108 321	0	108 321	65 193	0	65 193	61 917	0	61 917	105 045	0	105 045
45415	20 995	0	20 995	596	0	596	1 675	0	1 675	22 074	0	22 074
45515	9 775	0	9 775	680	0	680	351	0	351	9 446	0	9 446
45818	65 071	0	65 071	319	0	319	2 065	0	2 065	66 817	0	66 817
45918	3 452	0	3 452	29	0	29	241	0	241	3 664	0	3 664
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	6 351	0	6 351	6 351	0	6 351	0	0	0
47407	0	0	0	80 336	35 493	115 829	80 336	35 493	115 829	0	0	0
47411	17 943	2 372	20 315	3 944	143	4 087	7 098	1 477	8 575	21 097	3 706	24 803
47416	32	0	32	8 275	0	8 275	8 427	0	8 427	184	0	184
47422	13	41	54	2 698 507	3 395	2 701 902	2 698 520	3 394	2 701 914	26	40	66
47425	27 572	0	27 572	8 511	0	8 511	4 196	0	4 196	23 257	0	23 257
47426	7 850	451	8 301	4 249	410	4 659	5 024	468	5 492	8 625	509	9 134
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52301	2 079	0	2 079	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	2 079	0	2 079
52302	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52501	205	0	205	1 489	0	1 489	1 284	0	1 284	0	0	0
60301	1 044	0	1 044	3 800	0	3 800	4 944	0	4 944	2 188	0	2 188
60305	0	0	0	2 305	0	2 305	6 135	0	6 135	3 830	0	3 830
60307	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	2	0	2	3 013	0	3 013	3 011	0	3 011	0	0	0
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
60324	605	0	605	286	0	286	0	0	0	319	0	319
60348	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
60405	4 824	0	4 824	6	0	6	0	0	0	4 818	0	4 818
60601	20 497	0	20 497	55	0	55	415	0	415	20 857	0	20 857
60603	1 743	0	1 743	0	0	0	67	0	67	1 810	0	1 810
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
61304	39	0	39	6	0	6	3	0	3	36	0	36
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	365 720	0	365 720	0	0	0	144 646	0	144 646	510 366	0	510 366
70603	145 941	0	145 941	0	0	0	52 297	0	52 297	198 238	0	198 238
70801	124 339	0	124 339	0	0	0	0	0	0	124 339	0	124 339
Итого по пассиву (баланс)	4 569 962	531 077	5 101 039	15 593 618	622 499	16 216 117	15 857 789	649 727	16 507 516	4 834 133	558 305	5 392 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	462 257	0	462 257	48 365	0	48 365	45 736	0	45 736	464 886	0	464 886
90902	730 575	0	730 575	72 053	0	72 053	57 913	0	57 913	744 715	0	744 715
91202	1	0	1	34	0	34	35	0	35	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	166 750	0	166 750	216 170	0	216 170	216 520	0	216 520	166 400	0	166 400
91414	3 624 957	0	3 624 957	385 110	0	385 110	213 787	0	213 787	3 796 280	0	3 796 280
91417	75 000	0	75 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	75 000	0	75 000
91418	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91501	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
91604	12 985	0	12 985	1 302	0	1 302	1 284	0	1 284	13 003	0	13 003
91704	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91802	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
91803	193	0	193	24	0	24	0	0	0	217	0	217
99998	3 536 488	0	3 536 488	397 625	0	397 625	398 122	0	398 122	3 535 991	0	3 535 991
Итого по активу (баланс)	8 647 733	0	8 647 733	1 255 683	0	1 255 683	1 068 397	0	1 068 397	8 835 019	0	8 835 019
Пассив
91311	206 556	0	206 556	0	0	0	0	0	0	206 556	0	206 556
91312	2 967 173	0	2 967 173	139 059	0	139 059	150 606	0	150 606	2 978 720	0	2 978 720
91315	68 327	0	68 327	33 207	0	33 207	8 032	0	8 032	43 152	0	43 152
91316	31 377	0	31 377	15 043	0	15 043	8 500	0	8 500	24 834	0	24 834
91317	230 425	0	230 425	210 813	0	210 813	230 487	0	230 487	250 099	0	250 099
91318	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91507	32 401	0	32 401	0	0	0	0	0	0	32 401	0	32 401
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 111 245	0	5 111 245	621 301	0	621 301	809 084	0	809 084	5 299 028	0	5 299 028
Итого по пассиву (баланс)	8 647 733	0	8 647 733	1 019 423	0	1 019 423	1 206 709	0	1 206 709	8 835 019	0	8 835 019
Г. Срочные сделки
Актив
93001	27 966	0	27 966	6 685	0	6 685	34 651	0	34 651	0	0	0
93801	19	0	19	160	0	160	179	0	179	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 985	0	27 985	6 845	0	6 845	34 830	0	34 830	0	0	0
Пассив
96001	0	27 898	27 898	0	34 751	34 751	0	6 853	6 853	0	0	0
96801	87	0	87	131	0	131	44	0	44	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	87	27 898	27 985	131	34 751	34 882	44	6 853	6 897	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?