Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 995	0	9 995	5 347	0	5 347	2 073	0	2 073	13 269	0	13 269
20202	40 414	15 010	55 424	63 921	68 212	132 133	68 515	71 384	139 899	35 820	11 838	47 658
20208	6 389	0	6 389	15 000	0	15 000	16 479	0	16 479	4 910	0	4 910
20209	0	0	0	19 000	15 944	34 944	19 000	15 944	34 944	0	0	0
30102	43 730	0	43 730	2 130 292	0	2 130 292	2 112 789	0	2 112 789	61 233	0	61 233
30110	3 202	89 235	92 437	11 694	363 576	375 270	11 821	297 828	309 649	3 075	154 983	158 058
30118	0	16 368	16 368	0	1 688	1 688	0	1 215	1 215	0	16 841	16 841
30202	25 341	0	25 341	1 075	0	1 075	0	0	0	26 416	0	26 416
30204	27 734	0	27 734	0	0	0	408	0	408	27 326	0	27 326
30221	0	0	0	10 018	0	10 018	10 018	0	10 018	0	0	0
30233	0	0	0	3 307	30	3 337	3 307	30	3 337	0	0	0
30402	2 093	0	2 093	226 700	0	226 700	227 900	0	227 900	893	0	893
30404	0	0	0	195 007	0	195 007	195 007	0	195 007	0	0	0
30409	0	0	0	45 118	0	45 118	45 118	0	45 118	0	0	0
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
32005	230 000	0	230 000	0	0	0	10 000	0	10 000	220 000	0	220 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	8 640	8 640	0	1 031	1 031	0	122	122	0	9 549	9 549
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	4 939	0	4 939	0	0	0	4 939	0	4 939	0	0	0
45205	10 214	0	10 214	200	0	200	100	0	100	10 314	0	10 314
45206	25 862	51 385	77 247	16 000	6 127	22 127	16 000	723	16 723	25 862	56 789	82 651
45207	564 092	0	564 092	9 000	0	9 000	94 072	0	94 072	479 020	0	479 020
45208	58 265	0	58 265	0	0	0	0	0	0	58 265	0	58 265
45505	7 935	0	7 935	0	0	0	107	0	107	7 828	0	7 828
45506	13 506	40	13 546	0	1	1	2 087	41	2 128	11 419	0	11 419
45509	20	6	26	0	1	1	2	1	3	18	6	24
45812	610	0	610	450	0	450	0	0	0	1 060	0	1 060
47404	6 327	96 477	102 804	2 784 841	455 830	3 240 671	2 788 512	515 802	3 304 314	2 656	36 505	39 161
47408	0	0	0	7 164 533	7 082 227	14 246 760	7 164 533	7 082 227	14 246 760	0	0	0
47415	226	0	226	16	0	16	12	0	12	230	0	230
47423	337	6	343	278	26 930	27 208	115	26 929	27 044	500	7	507
47427	2 396	6	2 402	8 946	774	9 720	6 780	778	7 558	4 562	2	4 564
50104	0	0	0	1 834 560	0	1 834 560	1 834 560	0	1 834 560	0	0	0
50118	365 999	0	365 999	1 836 925	0	1 836 925	1 836 175	0	1 836 175	366 749	0	366 749
50121	6 047	0	6 047	72	0	72	828	0	828	5 291	0	5 291
50207	157 974	0	157 974	840 317	0	840 317	899 606	0	899 606	98 685	0	98 685
50208	103 434	0	103 434	929 607	0	929 607	982 153	0	982 153	50 888	0	50 888
50218	328 192	0	328 192	1 874 446	0	1 874 446	1 767 621	0	1 767 621	435 017	0	435 017
50221	4 245	0	4 245	296	0	296	2 237	0	2 237	2 304	0	2 304
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
51401	918	0	918	949	0	949	1 867	0	1 867	0	0	0
51403	0	0	0	2 730	0	2 730	0	0	0	2 730	0	2 730
51404	942	0	942	7	0	7	949	0	949	0	0	0
51405	79 433	0	79 433	99 127	0	99 127	0	0	0	178 560	0	178 560
52503	0	0	0	0	693	693	0	59	59	0	634	634
60302	496	0	496	0	0	0	312	0	312	184	0	184
60306	0	0	0	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60312	2 077	0	2 077	2 800	0	2 800	3 713	0	3 713	1 164	0	1 164
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60401	18 079	0	18 079	0	0	0	113	0	113	17 966	0	17 966
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61009	0	0	0	63	0	63	13	0	13	50	0	50
61209	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61210	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
61403	1 081	0	1 081	141	0	141	224	0	224	998	0	998
70606	206 583	0	206 583	66 297	0	66 297	6	0	6	272 874	0	272 874
70607	40	0	40	3 230	0	3 230	2 604	0	2 604	666	0	666
70608	178 494	0	178 494	56 935	0	56 935	0	0	0	235 429	0	235 429
70609	10 054	0	10 054	2 903	0	2 903	0	0	0	12 957	0	12 957
70611	6 520	0	6 520	1 712	0	1 712	0	0	0	8 232	0	8 232
Итого по активу (баланс)	2 760 339	277 173	3 037 512	20 379 306	8 023 071	28 402 377	20 208 121	8 013 090	28 221 211	2 931 524	287 154	3 218 678
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	4 245	0	4 245	2 238	0	2 238	297	0	297	2 304	0	2 304
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	100 063	0	100 063	0	0	0	0	0	0	100 063	0	100 063
20309	0	16 362	16 362	0	1 214	1 214	0	1 688	1 688	0	16 836	16 836
30232	14	0	14	9 469	0	9 469	9 455	0	9 455	0	0	0
30408	0	0	0	130 962	0	130 962	130 962	0	130 962	0	0	0
31302	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31501	240	0	240	3 975	0	3 975	3 735	0	3 735	0	0	0
32901	613 265	0	613 265	3 155 202	0	3 155 202	3 229 681	0	3 229 681	687 744	0	687 744
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	853	0	853	103 969	0	103 969	103 395	0	103 395	279	0	279
40702	339 101	4 021	343 122	1 786 780	136 492	1 923 272	1 734 409	136 798	1 871 207	286 730	4 327	291 057
40703	11 486	2 491	13 977	6 618	245	6 863	4 073	144	4 217	8 941	2 390	11 331
40802	3 673	0	3 673	10 549	0	10 549	12 828	0	12 828	5 952	0	5 952
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	83	124	207	11	39 190	39 201	6	39 239	39 245	78	173	251
40817	45 019	125 871	170 890	48 491	81 969	130 460	51 910	55 245	107 155	48 438	99 147	147 585
40820	136	3 304	3 440	68	692	760	37	711	748	105	3 323	3 428
42102	0	0	0	51 127	0	51 127	51 127	0	51 127	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	100 000	0	100 000
42105	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42106	18 292	0	18 292	0	0	0	0	0	0	18 292	0	18 292
42301	3 689	264	3 953	8 264	1 765	10 029	11 318	2 234	13 552	6 743	733	7 476
42303	6 500	4 678	11 178	9 544	15 047	24 591	6 044	15 762	21 806	3 000	5 393	8 393
42304	3 568	0	3 568	3 634	0	3 634	66	0	66	0	0	0
42305	10 828	121 463	132 291	1 020	1 413	2 433	736	9 147	9 883	10 544	129 197	139 741
42306	132 791	348 463	481 254	2 176	53 483	55 659	7 982	85 720	93 702	138 597	380 700	519 297
42309	595	361	956	11	6	17	17	35	52	601	390	991
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	121 977	20 494	142 471	0	288	288	1 085	2 568	3 653	123 062	22 774	145 836
42609	21	8	29	1	0	1	0	0	0	20	8	28
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	9 441	0	9 441	9 570	0	9 570	36 151	0	36 151	36 022	0	36 022
45515	2 577	0	2 577	440	0	440	0	0	0	2 137	0	2 137
45818	610	0	610	0	0	0	450	0	450	1 060	0	1 060
47403	0	0	0	1 278 298	0	1 278 298	1 278 298	0	1 278 298	0	0	0
47407	0	0	0	7 169 427	7 054 485	14 223 912	7 169 427	7 054 485	14 223 912	0	0	0
47411	341	28	369	204	1	205	108	10	118	245	37	282
47416	97	0	97	3 097	12	3 109	3 020	12	3 032	20	0	20
47422	2	0	2	19	0	19	18	0	18	1	0	1
47425	48	0	48	586	0	586	1 342	0	1 342	804	0	804
47426	3 153	0	3 153	4 592	0	4 592	3 501	0	3 501	2 062	0	2 062
50120	7 007	0	7 007	10 571	0	10 571	9 256	0	9 256	5 692	0	5 692
50220	7 358	0	7 358	1 950	0	1 950	4 750	0	4 750	10 158	0	10 158
50720	2 637	0	2 637	123	0	123	597	0	597	3 111	0	3 111
52301	0	10 170	10 170	0	10 172	10 172	0	2	2	0	0	0
52306	0	0	0	0	153	153	0	12 195	12 195	0	12 042	12 042
60301	0	0	0	2 026	0	2 026	3 713	0	3 713	1 687	0	1 687
60305	0	0	0	3 658	0	3 658	5 275	0	5 275	1 617	0	1 617
60309	168	0	168	9	0	9	47	0	47	206	0	206
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	13 884	0	13 884	112	0	112	163	0	163	13 935	0	13 935
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
70601	206 809	0	206 809	2	0	2	65 916	0	65 916	272 723	0	272 723
70602	5 677	0	5 677	6 853	0	6 853	8 039	0	8 039	6 863	0	6 863
70603	214 764	0	214 764	0	0	0	35 306	0	35 306	250 070	0	250 070
70604	10 054	0	10 054	0	0	0	2 903	0	2 903	12 957	0	12 957
70801	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
Итого по пассиву (баланс)	2 379 408	658 104	3 037 512	13 890 186	7 396 627	21 286 813	14 051 984	7 415 995	21 467 979	2 541 206	677 472	3 218 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 713	0	40 713	162	0	162	32	0	32	40 843	0	40 843
90902	9 358	0	9 358	1 204	0	1 204	150	0	150	10 412	0	10 412
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	173 354	275	173 629	0	8	8	0	283	283	173 354	0	173 354
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	33	0	33	14	0	14	7	0	7	40	0	40
99998	683 732	0	683 732	83 055	0	83 055	90 685	0	90 685	676 102	0	676 102
Итого по активу (баланс)	1 107 201	275	1 107 476	84 435	8	84 443	90 874	283	91 157	1 100 762	0	1 100 762
Пассив
91003	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
91312	571 385	0	571 385	21 147	0	21 147	16 254	0	16 254	566 492	0	566 492
91315	53 379	50 062	103 441	7 488	704	8 192	0	5 970	5 970	45 891	55 328	101 219
91316	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
91317	1 015	0	1 015	60 678	0	60 678	60 063	0	60 063	400	0	400
91507	7 891	0	7 891	0	0	0	0	0	0	7 891	0	7 891
99999	423 744	0	423 744	465	0	465	1 381	0	1 381	424 660	0	424 660
Итого по пассиву (баланс)	1 057 414	50 062	1 107 476	90 445	704	91 149	78 465	5 970	84 435	1 045 434	55 328	1 100 762
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	385 183	385 183	47 950	7 029 719	7 077 669	47 950	7 026 156	7 074 106	0	388 746	388 746
93801	6 644	0	6 644	20 074	0	20 074	19 218	0	19 218	7 500	0	7 500
Итого по активу (баланс)	6 644	385 183	391 827	68 024	7 029 719	7 097 743	67 168	7 026 156	7 093 324	7 500	388 746	396 246
Пассив
96001	384 193	0	384 193	7 012 267	47 927	7 060 194	7 018 747	47 927	7 066 674	390 673	0	390 673
96801	7 634	0	7 634	26 282	0	26 282	24 221	0	24 221	5 573	0	5 573
Итого по пассиву (баланс)	391 827	0	391 827	7 038 549	47 927	7 086 476	7 042 968	47 927	7 090 895	396 246	0	396 246
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	81 008 789,0000	0	0	612 983,0000	0	0	240 003,0000	0	0	81 381 769,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 008 833,0000	0	0	612 988,0000	0	0	240 003,0000	0	0	81 381 818,0000
Пассив
98040	0	0	64 898 168,0000	0	0	1,0000	0	0	482 983,0000	0	0	65 381 150,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	16 110 655,0000	0	0	240 000,0000	0	0	130 000,0000	0	0	16 000 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 008 833,0000	0	0	240 003,0000	0	0	612 988,0000	0	0	81 381 818,0000

Страница была полезной?