Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 204	8 622	181 826	748 639	378 798	1 127 437	704 903	354 340	1 059 243	216 940	33 080	250 020
20208	30 068	0	30 068	60 993	20	61 013	71 663	20	71 683	19 398	0	19 398
20209	0	0	0	313 481	110 703	424 184	313 481	110 703	424 184	0	0	0
30102	165 642	0	165 642	22 732 531	0	22 732 531	22 547 342	0	22 547 342	350 831	0	350 831
30110	48 808	30 564	79 372	178 875	769 477	948 352	181 672	781 299	962 971	46 011	18 742	64 753
30202	24 273	0	24 273	39 742	0	39 742	0	0	0	64 015	0	64 015
30204	746	0	746	1 020	0	1 020	0	0	0	1 766	0	1 766
30213	1 792	576	2 368	1 743	191	1 934	576	324	900	2 959	443	3 402
30221	0	147	147	1 454	140	1 594	1 454	287	1 741	0	0	0
30233	0	0	0	27 191	0	27 191	27 191	0	27 191	0	0	0
30302	403 064	6 513	409 577	833 231	41 151	874 382	907 670	40 570	948 240	328 625	7 094	335 719
30306	96 000	2 062	98 062	51 000	246	51 246	30 000	29	30 029	117 000	2 279	119 279
30402	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
30602	283	0	283	4 692 743	0	4 692 743	4 690 976	0	4 690 976	2 050	0	2 050
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	310 000	0	310 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32010	0	294	294	0	35	35	0	4	4	0	325	325
32201	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
45105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	36 185	0	36 185	157 784	0	157 784	159 167	0	159 167	34 802	0	34 802
45203	20 000	0	20 000	34 900	0	34 900	22 000	0	22 000	32 900	0	32 900
45204	6 930	0	6 930	0	0	0	6 930	0	6 930	0	0	0
45205	26 830	0	26 830	4 000	0	4 000	9 330	0	9 330	21 500	0	21 500
45206	712 530	0	712 530	88 700	0	88 700	76 170	0	76 170	725 060	0	725 060
45207	8 324	0	8 324	20 000	0	20 000	282	0	282	28 042	0	28 042
45208	22 280	0	22 280	0	0	0	90	0	90	22 190	0	22 190
45405	0	0	0	1 230	0	1 230	0	0	0	1 230	0	1 230
45406	14 400	0	14 400	709	0	709	3 569	0	3 569	11 540	0	11 540
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	11 293	0	11 293	0	0	0	1 886	0	1 886	9 407	0	9 407
45506	88 556	0	88 556	1 890	0	1 890	15 029	0	15 029	75 417	0	75 417
45509	503	120	623	248	1	249	335	121	456	416	0	416
45812	42 262	0	42 262	0	0	0	30 006	0	30 006	12 256	0	12 256
45814	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45815	4 750	0	4 750	9 121	0	9 121	64	0	64	13 807	0	13 807
45912	1 218	0	1 218	0	0	0	344	0	344	874	0	874
45915	2 099	0	2 099	11	0	11	5	0	5	2 105	0	2 105
47404	15 800	0	15 800	388 036	0	388 036	388 132	0	388 132	15 704	0	15 704
47408	0	0	0	637 101	935 504	1 572 605	637 101	935 504	1 572 605	0	0	0
47423	10 988	235	11 223	94 357	121 461	215 818	104 298	121 430	225 728	1 047	266	1 313
47427	2 095	1	2 096	14 280	1	14 281	13 967	1	13 968	2 408	1	2 409
50104	276 583	0	276 583	3 271 341	0	3 271 341	3 547 924	0	3 547 924	0	0	0
50105	90 666	0	90 666	726 283	0	726 283	816 949	0	816 949	0	0	0
50106	18 067	0	18 067	27 879	0	27 879	27 845	0	27 845	18 101	0	18 101
50107	304 766	0	304 766	136 562	0	136 562	264 815	0	264 815	176 513	0	176 513
50118	97 689	0	97 689	4 500 826	0	4 500 826	3 956 528	0	3 956 528	641 987	0	641 987
50121	6 049	0	6 049	792	0	792	5 338	0	5 338	1 503	0	1 503
51401	0	0	0	292 879	0	292 879	292 879	0	292 879	0	0	0
51402	0	0	0	183 999	0	183 999	183 999	0	183 999	0	0	0
51405	46 471	0	46 471	227	0	227	0	0	0	46 698	0	46 698
51406	74 862	0	74 862	308	0	308	0	0	0	75 170	0	75 170
51409	0	0	0	169 439	0	169 439	159 444	0	159 444	9 995	0	9 995
52503	1 729	0	1 729	2 142	0	2 142	1 927	0	1 927	1 944	0	1 944
60302	4 145	0	4 145	343	0	343	336	0	336	4 152	0	4 152
60306	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0
60308	108	0	108	296	0	296	334	0	334	70	0	70
60310	14	0	14	652	0	652	656	0	656	10	0	10
60312	9 320	0	9 320	6 651	0	6 651	7 142	0	7 142	8 829	0	8 829
60314	0	37	37	0	0	0	0	18	18	0	19	19
60323	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60401	245 115	0	245 115	209	0	209	341	0	341	244 983	0	244 983
60701	0	0	0	236	0	236	209	0	209	27	0	27
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	5	0	5	22	0	22	22	0	22	5	0	5
61008	830	0	830	549	0	549	679	0	679	700	0	700
61009	4	0	4	109	0	109	109	0	109	4	0	4
61209	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61210	0	0	0	792 707	0	792 707	792 707	0	792 707	0	0	0
61403	2 242	0	2 242	69	0	69	72	0	72	2 239	0	2 239
70606	179 241	0	179 241	44 523	0	44 523	573	0	573	223 191	0	223 191
70607	1 671	0	1 671	10 520	0	10 520	3 331	0	3 331	8 860	0	8 860
70608	19 839	0	19 839	5 439	0	5 439	0	0	0	25 278	0	25 278
70611	2 903	0	2 903	204	0	204	0	0	0	3 107	0	3 107
70802	18 935	0	18 935	0	0	0	18 935	0	18 935	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 452 696	49 171	3 501 867	41 758 214	2 357 728	44 115 942	41 431 727	2 344 650	43 776 377	3 779 183	62 249	3 841 432
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	79 228	0	79 228	18 936	0	18 936	0	0	0	60 292	0	60 292
30109	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	123 050	1 262	124 312	123 050	1 262	124 312	0	0	0
30301	403 064	6 513	409 577	907 670	40 570	948 240	833 231	41 151	874 382	328 625	7 094	335 719
30305	96 000	2 062	98 062	30 000	29	30 029	51 000	246	51 246	117 000	2 279	119 279
31302	0	0	0	1 647 000	0	1 647 000	1 757 000	0	1 757 000	110 000	0	110 000
31303	250 000	0	250 000	585 000	0	585 000	335 000	0	335 000	0	0	0
31502	0	0	0	2 718 679	0	2 718 679	3 213 710	0	3 213 710	495 031	0	495 031
31503	0	0	0	778 655	0	778 655	871 257	0	871 257	92 602	0	92 602
31504	94 347	0	94 347	188 878	0	188 878	94 531	0	94 531	0	0	0
31507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	17	0	17	371	0	371	354	0	354	0	0	0
40602	15 955	0	15 955	178	0	178	67	0	67	15 844	0	15 844
40701	51 469	0	51 469	2 997 994	0	2 997 994	2 984 800	0	2 984 800	38 275	0	38 275
40702	1 182 639	1 486	1 184 125	17 674 729	408 277	18 083 006	17 672 399	412 928	18 085 327	1 180 309	6 137	1 186 446
40703	3 764	0	3 764	36 099	0	36 099	35 965	0	35 965	3 630	0	3 630
40802	6 266	105	6 371	219 738	439	220 177	232 898	517	233 415	19 426	183	19 609
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	92 150	3 709	95 859	641 716	75 227	716 943	656 499	75 743	732 242	106 933	4 225	111 158
40820	377	19	396	1 040	4	1 044	1 060	1	1 061	397	16	413
40821	28	0	28	215	0	215	214	0	214	27	0	27
40905	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
40909	0	0	0	253	141	394	253	141	394	0	0	0
40910	0	0	0	30	35	65	30	35	65	0	0	0
40911	6	0	6	18 650	0	18 650	18 651	0	18 651	7	0	7
40912	0	0	0	322	463	785	322	463	785	0	0	0
40913	0	0	0	118	8	126	118	8	126	0	0	0
42301	19 185	2 091	21 276	65 660	2 626	68 286	63 216	5 655	68 871	16 741	5 120	21 861
42303	34 859	0	34 859	34 981	19	35 000	40 016	1 988	42 004	39 894	1 969	41 863
42304	22 391	6 520	28 911	13 926	1 885	15 811	3 334	1 593	4 927	11 799	6 228	18 027
42305	304 331	26 764	331 095	201 158	6 467	207 625	161 555	3 423	164 978	264 728	23 720	288 448
42306	108 598	0	108 598	6 197	0	6 197	61 229	0	61 229	163 630	0	163 630
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	710	4	714	0	0	0	1	3	4	711	7	718
42605	0	596	596	0	12	12	0	74	74	0	658	658
42606	5	0	5	1	0	1	266	0	266	270	0	270
45115	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45215	21 566	0	21 566	8 520	0	8 520	9 653	0	9 653	22 699	0	22 699
45515	9 359	0	9 359	2 474	0	2 474	106	0	106	6 991	0	6 991
45818	13 876	0	13 876	348	0	348	2 751	0	2 751	16 279	0	16 279
45918	879	0	879	0	0	0	558	0	558	1 437	0	1 437
47407	0	0	0	1 258 964	322 875	1 581 839	1 258 964	322 875	1 581 839	0	0	0
47411	4 266	24	4 290	4 890	159	5 049	4 006	163	4 169	3 382	28	3 410
47416	4 793	0	4 793	145 268	30	145 298	143 832	32	143 864	3 357	2	3 359
47422	709	0	709	2 925	471	3 396	2 988	471	3 459	772	0	772
47425	4 115	0	4 115	2 314	0	2 314	1 010	0	1 010	2 811	0	2 811
47426	391	0	391	2 134	0	2 134	2 040	0	2 040	297	0	297
50120	4 198	0	4 198	5 183	0	5 183	13 069	0	13 069	12 084	0	12 084
52301	31 040	0	31 040	35 140	0	35 140	4 663	0	4 663	563	0	563
52302	0	0	0	50 205	0	50 205	50 205	0	50 205	0	0	0
52305	31 050	0	31 050	0	0	0	0	0	0	31 050	0	31 050
52307	0	0	0	4 975	0	4 975	9 936	0	9 936	4 961	0	4 961
60301	1 954	0	1 954	2 974	0	2 974	3 216	0	3 216	2 196	0	2 196
60305	1 859	0	1 859	6 690	0	6 690	6 716	0	6 716	1 885	0	1 885
60307	1	0	1	55	0	55	54	0	54	0	0	0
60309	27	0	27	345	0	345	321	0	321	3	0	3
60311	2 378	0	2 378	664	0	664	1 885	0	1 885	3 599	0	3 599
60322	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23
60324	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
60601	48 693	0	48 693	85	0	85	1 358	0	1 358	49 966	0	49 966
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	60	0	60	1	0	1	35	0	35	94	0	94
70601	196 799	0	196 799	8	0	8	46 780	0	46 780	243 571	0	243 571
70602	9 206	0	9 206	7 888	0	7 888	2 644	0	2 644	3 962	0	3 962
70603	18 465	0	18 465	0	0	0	6 264	0	6 264	24 729	0	24 729
Итого по пассиву (баланс)	3 451 971	49 896	3 501 867	30 456 549	860 999	31 317 548	30 788 341	868 772	31 657 113	3 783 763	57 669	3 841 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	186 813	0	186 813	424	0	424	216	0	216	187 021	0	187 021
90902	430 091	0	430 091	4 054	0	4 054	2 390	0	2 390	431 755	0	431 755
91202	256 112 630	0	256 112 630	0	0	0	4	0	4	256 112 626	0	256 112 626
91203	4	0	4	9	0	9	5	0	5	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 363 436	0	1 363 436	31 877	0	31 877	101 314	0	101 314	1 293 999	0	1 293 999
91501	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91604	19 032	0	19 032	905	0	905	0	0	0	19 937	0	19 937
91704	8 042	0	8 042	0	0	0	0	0	0	8 042	0	8 042
91802	17 319	0	17 319	0	0	0	0	0	0	17 319	0	17 319
99998	1 603 958	0	1 603 958	500 863	0	500 863	532 156	0	532 156	1 572 665	0	1 572 665
Итого по активу (баланс)	269 179 339	0	269 179 339	538 132	0	538 132	636 091	0	636 091	269 081 380	0	269 081 380
Пассив
91003	0	0	0	39 742	0	39 742	39 742	0	39 742	0	0	0
91004	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 438 161	0	1 438 161	163 885	0	163 885	183 940	0	183 940	1 458 216	0	1 458 216
91315	10 761	0	10 761	10 761	0	10 761	0	0	0	0	0	0
91316	240	0	240	665	0	665	1 500	0	1 500	1 075	0	1 075
91317	106 124	1 048	107 172	286 072	11	286 083	274 484	177	274 661	94 536	1 214	95 750
91507	17 607	0	17 607	0	0	0	0	0	0	17 607	0	17 607
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	267 575 381	0	267 575 381	103 928	0	103 928	37 262	0	37 262	267 508 715	0	267 508 715
Итого по пассиву (баланс)	269 178 291	1 048	269 179 339	636 073	11	636 084	537 948	177	538 125	269 080 166	1 214	269 081 380
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	184 145	86 948	271 093	176 574	86 948	263 522	7 571	0	7 571
93507	0	0	0	71 972	0	71 972	68 143	0	68 143	3 829	0	3 829
93801	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
93803	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	256 828	86 948	343 776	245 428	86 948	332 376	11 400	0	11 400
Пассив
96001	0	0	0	86 351	178 038	264 389	86 351	185 502	271 853	0	7 464	7 464
96302	0	0	0	67 781	0	67 781	71 587	0	71 587	3 806	0	3 806
96801	0	0	0	1 470	0	1 470	1 577	0	1 577	107	0	107
96803	0	0	0	352	0	352	375	0	375	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	155 954	178 038	333 992	159 890	185 502	345 392	3 936	7 464	11 400
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	73,0000	0	0	72,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	672 949,0000	0	0	4 291 648,0000	0	0	4 770 547,0000	0	0	194 050,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	672 953,0000	0	0	4 291 721,0000	0	0	4 770 619,0000	0	0	194 055,0000
Пассив
98050	0	0	672 952,0000	0	0	4 117 269,0000	0	0	3 638 372,0000	0	0	194 055,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	672 953,0000	0	0	4 117 270,0000	0	0	3 638 372,0000	0	0	194 055,0000

Страница была полезной?