Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 465	0	15 465	29 280	0	29 280	13 903	0	13 903	30 842	0	30 842
20202	63 195	31 331	94 526	709 011	158 636	867 647	696 169	143 899	840 068	76 037	46 068	122 105
20208	82 892	0	82 892	501 942	0	501 942	495 196	0	495 196	89 638	0	89 638
20209	0	0	0	458 924	15 440	474 364	458 924	15 440	474 364	0	0	0
30102	41 940	0	41 940	18 769 580	0	18 769 580	18 783 841	0	18 783 841	27 679	0	27 679
30110	188 484	9 054	197 538	1 989 675	32 507	2 022 182	2 027 842	29 640	2 057 482	150 317	11 921	162 238
30114	0	33 962	33 962	0	3 887 758	3 887 758	0	3 873 759	3 873 759	0	47 961	47 961
30202	54 364	0	54 364	11 913	0	11 913	0	0	0	66 277	0	66 277
30204	24 032	0	24 032	4 212	0	4 212	0	0	0	28 244	0	28 244
30213	6 866	0	6 866	124 087	0	124 087	103 495	0	103 495	27 458	0	27 458
30221	0	0	0	0	59 403	59 403	0	59 403	59 403	0	0	0
30233	18	0	18	12 252	152	12 404	12 252	152	12 404	18	0	18
30302	350 496	17 643	368 139	536 175	344 366	880 541	601 341	359 695	961 036	285 330	2 314	287 644
30306	30 000	3 892	33 892	0	38	38	0	3 930	3 930	30 000	0	30 000
30402	399	2 085	2 484	1 630 330	5 802	1 636 132	1 630 324	7 887	1 638 211	405	0	405
30404	0	0	0	1 488 001	0	1 488 001	1 488 001	0	1 488 001	0	0	0
30409	0	0	0	1 320 590	0	1 320 590	1 320 590	0	1 320 590	0	0	0
30602	1 179	8	1 187	47	1	48	110	0	110	1 116	9	1 125
32010	0	5 694	5 694	0	679	679	0	80	80	0	6 293	6 293
32201	0	0	0	4 434	0	4 434	4 434	0	4 434	0	0	0
32202	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32203	0	0	0	119 826	0	119 826	119 826	0	119 826	0	0	0
45201	60 692	0	60 692	163 379	0	163 379	157 324	0	157 324	66 747	0	66 747
45204	6 485	0	6 485	800	0	800	6 485	0	6 485	800	0	800
45205	36 633	0	36 633	22 256	0	22 256	25 499	0	25 499	33 390	0	33 390
45206	261 389	1 602	262 991	8 343	205	8 548	11 448	922	12 370	258 284	885	259 169
45207	47 087	0	47 087	259 600	0	259 600	2 088	0	2 088	304 599	0	304 599
45407	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
45504	1 900	0	1 900	300	0	300	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	1 128	0	1 128	3 900	0	3 900	767	0	767	4 261	0	4 261
45506	12 580	0	12 580	550	0	550	737	0	737	12 393	0	12 393
45507	300	0	300	6 400	0	6 400	83	0	83	6 617	0	6 617
45812	0	0	0	9 943	0	9 943	9 943	0	9 943	0	0	0
45815	0	0	0	556	0	556	0	0	0	556	0	556
45912	1	0	1	244	0	244	244	0	244	1	0	1
45915	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47105	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	40 138	0	40 138	25 115 901	2 205 007	27 320 908	25 120 425	2 205 007	27 325 432	35 614	0	35 614
47408	0	0	0	8 182 144	11 464 275	19 646 419	8 182 144	11 464 275	19 646 419	0	0	0
47415	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
47417	0	0	0	548 274	0	548 274	548 274	0	548 274	0	0	0
47423	2 795	0	2 795	12 873	55 550	68 423	12 804	55 550	68 354	2 864	0	2 864
47427	2 150	21	2 171	7 547	24	7 571	6 867	27	6 894	2 830	18	2 848
50104	0	0	0	2 701 156	0	2 701 156	2 701 156	0	2 701 156	0	0	0
50105	2 069	0	2 069	5 857 831	0	5 857 831	5 752 902	0	5 752 902	106 998	0	106 998
50118	1 028 557	0	1 028 557	8 449 665	0	8 449 665	7 975 087	0	7 975 087	1 503 135	0	1 503 135
50121	4 086	0	4 086	2 847	0	2 847	4 115	0	4 115	2 818	0	2 818
50207	1 162 742	0	1 162 742	17 061 843	0	17 061 843	17 353 433	0	17 353 433	871 152	0	871 152
50211	0	551 356	551 356	0	391 276	391 276	0	286 835	286 835	0	655 797	655 797
50218	1 295 165	247 587	1 542 752	17 316 702	271 389	17 588 091	16 696 282	263 207	16 959 489	1 915 585	255 769	2 171 354
50221	13 417	0	13 417	10 557	0	10 557	11 974	0	11 974	12 000	0	12 000
50705	9 132	0	9 132	1 957	0	1 957	0	0	0	11 089	0	11 089
51401	0	0	0	28 963	0	28 963	28 963	0	28 963	0	0	0
51404	215 632	0	215 632	185 236	0	185 236	223 698	0	223 698	177 170	0	177 170
51405	696 713	55 838	752 551	351 098	7 018	358 116	393 479	786	394 265	654 332	62 070	716 402
51406	0	96 452	96 452	0	12 131	12 131	0	1 357	1 357	0	107 226	107 226
52503	3 004	134	3 138	0	32	32	110	12	122	2 894	154	3 048
52601	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60302	85	0	85	50	0	50	46	0	46	89	0	89
60306	0	0	0	4 933	0	4 933	4 933	0	4 933	0	0	0
60308	83	0	83	334	0	334	205	0	205	212	0	212
60310	203	0	203	970	0	970	881	0	881	292	0	292
60312	7 775	0	7 775	11 200	0	11 200	11 005	0	11 005	7 970	0	7 970
60314	0	0	0	292	96	388	176	0	176	116	96	212
60323	207	0	207	25	0	25	7	0	7	225	0	225
60401	60 988	0	60 988	2 372	0	2 372	1	0	1	63 359	0	63 359
60701	1 099	0	1 099	3 125	0	3 125	2 371	0	2 371	1 853	0	1 853
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	26	0	26	224	0	224	243	0	243	7	0	7
61009	80	0	80	1 134	0	1 134	1 130	0	1 130	84	0	84
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	645 861	29 808	675 669	645 861	29 808	675 669	0	0	0
61403	7 107	0	7 107	927	0	927	474	0	474	7 560	0	7 560
61601	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
70606	444 806	0	444 806	144 200	0	144 200	5 991	0	5 991	583 015	0	583 015
70607	2 107	0	2 107	21 735	0	21 735	11 578	0	11 578	12 264	0	12 264
70608	319 797	0	319 797	104 966	0	104 966	0	0	0	424 763	0	424 763
70611	15 804	0	15 804	4 544	0	4 544	0	0	0	20 348	0	20 348
70614	71	0	71	103	0	103	0	0	0	174	0	174
Итого по активу (баланс)	6 648 611	1 056 659	7 705 270	115 088 466	18 941 593	134 030 059	113 805 191	18 801 671	132 606 862	7 931 886	1 196 581	9 128 467
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	13 417	0	13 417	11 974	0	11 974	10 557	0	10 557	12 000	0	12 000
10701	182 206	0	182 206	0	0	0	0	0	0	182 206	0	182 206
10801	148 765	0	148 765	0	0	0	0	0	0	148 765	0	148 765
30126	383	0	383	136	0	136	172	0	172	419	0	419
30220	0	0	0	0	72 058	72 058	0	73 110	73 110	0	1 052	1 052
30226	494	0	494	23	0	23	4 813	0	4 813	5 284	0	5 284
30232	456	1 234	1 690	368 560	13 943	382 503	373 802	12 731	386 533	5 698	22	5 720
30301	350 496	17 643	368 139	601 341	359 695	961 036	536 175	344 366	880 541	285 330	2 314	287 644
30305	30 000	3 892	33 892	0	3 930	3 930	0	38	38	30 000	0	30 000
31202	0	0	0	547 720	0	547 720	547 720	0	547 720	0	0	0
31302	0	0	0	4 463 000	123 151	4 586 151	4 778 000	123 151	4 901 151	315 000	0	315 000
31303	40 000	0	40 000	1 960 000	72 553	2 032 553	1 920 000	72 553	1 992 553	0	0	0
31304	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31501	216	0	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	4 937 250	0	4 937 250	4 981 177	0	4 981 177	43 927	0	43 927
31503	88 248	0	88 248	1 518 148	0	1 518 148	1 530 029	0	1 530 029	100 129	0	100 129
31504	99 150	188 676	287 826	198 768	200 571	399 339	99 618	206 765	306 383	0	194 870	194 870
32901	1 684 730	0	1 684 730	14 948 621	0	14 948 621	16 065 889	0	16 065 889	2 801 998	0	2 801 998
40502	121	0	121	23 142	0	23 142	23 206	0	23 206	185	0	185
40602	1 042	0	1 042	6 197	0	6 197	5 710	0	5 710	555	0	555
40701	343	0	343	172	0	172	1 172	0	1 172	1 343	0	1 343
40702	990 366	259 759	1 250 125	9 156 926	1 837 998	10 994 924	9 218 813	1 829 019	11 047 832	1 052 253	250 780	1 303 033
40703	14 603	2 920	17 523	27 840	1 975	29 815	31 617	68	31 685	18 380	1 013	19 393
40802	66 372	190 024	256 396	502 211	590 331	1 092 542	450 980	402 476	853 456	15 141	2 169	17 310
40807	1	0	1	3 023	0	3 023	3 039	0	3 039	17	0	17
40817	77 018	1 766	78 784	315 898	70 028	385 926	313 862	71 159	385 021	74 982	2 897	77 879
40820	7 343	113	7 456	15 327	18	15 345	14 313	9	14 322	6 329	104	6 433
40821	2 359	0	2 359	46 211	0	46 211	45 260	0	45 260	1 408	0	1 408
40901	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880	6 880	0	6 880
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40909	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40911	13 097	0	13 097	663 559	0	663 559	661 720	0	661 720	11 258	0	11 258
40912	0	0	0	9	95	104	9	95	104	0	0	0
40913	0	0	0	26	13	39	26	13	39	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	14 705	0	14 705	14 705	0	14 705	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000
42104	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
42105	382 240	15 284	397 524	30 000	14 655	44 655	20 000	425	20 425	372 240	1 054	373 294
42106	18 500	293 627	312 127	0	4 131	4 131	0	35 013	35 013	18 500	324 509	343 009
42205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	28 000	0	28 000	48 000	0	48 000
42207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	414	6	420	0	0	0	0	0	0	414	6	420
42303	0	3 910	3 910	0	3 964	3 964	4 200	23 743	27 943	4 200	23 689	27 889
42304	0	17 618	17 618	0	19 302	19 302	0	1 684	1 684	0	0	0
42305	35 496	14 950	50 446	6 412	1 980	8 392	1 812	1 696	3 508	30 896	14 666	45 562
42306	18 280	1 970	20 250	0	26	26	6 452	469	6 921	24 732	2 413	27 145
42307	0	1 072	1 072	0	16	16	0	128	128	0	1 184	1 184
42309	166	0	166	21	0	21	40	0	40	185	0	185
42310	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
42311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	148	0	148	36	0	36	16	0	16	128	0	128
42314	152	0	152	25	0	25	4	0	4	131	0	131
42315	141	0	141	0	0	0	34	0	34	175	0	175
42605	0	0	0	0	1	1	0	196	196	0	195	195
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42610	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42613	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	119 460	0	119 460	119 460	0	119 460	0	0	0	0	0	0
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
43806	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45215	49 568	0	49 568	6 517	0	6 517	6 370	0	6 370	49 421	0	49 421
45515	32	0	32	14	0	14	76	0	76	94	0	94
45818	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
45918	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47403	0	0	0	22 900 573	0	22 900 573	22 900 573	0	22 900 573	0	0	0
47407	0	0	0	10 424 608	9 241 542	19 666 150	10 424 608	9 241 542	19 666 150	0	0	0
47411	1 137	319	1 456	348	167	515	465	144	609	1 254	296	1 550
47416	1 768	0	1 768	682 070	12 152	694 222	687 480	12 152	699 632	7 178	0	7 178
47422	38	0	38	46 724	28 964	75 688	46 687	28 964	75 651	1	0	1
47425	15 367	0	15 367	28 469	0	28 469	25 423	0	25 423	12 321	0	12 321
47426	4 866	1 711	6 577	14 826	645	15 471	16 169	1 934	18 103	6 209	3 000	9 209
50120	5 229	0	5 229	11 471	0	11 471	21 697	0	21 697	15 455	0	15 455
50220	10 916	0	10 916	13 903	0	13 903	28 432	0	28 432	25 445	0	25 445
50720	4 549	0	4 549	0	0	0	847	0	847	5 396	0	5 396
51410	1 526	0	1 526	0	0	0	167	0	167	1 693	0	1 693
52105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52301	103 980	0	103 980	36 402	0	36 402	554	0	554	68 132	0	68 132
52303	0	0	0	0	0	0	0	9 752	9 752	0	9 752	9 752
52304	35 182	1 818	37 000	151	26	177	0	217	217	35 031	2 009	37 040
52305	9 323	6 396	15 719	402	90	492	64 424	763	65 187	73 345	7 069	80 414
52306	52 379	0	52 379	24 038	0	24 038	0	0	0	28 341	0	28 341
52307	22 705	0	22 705	0	0	0	0	0	0	22 705	0	22 705
52406	27 761	0	27 761	39 195	0	39 195	11 434	0	11 434	0	0	0
52501	2 867	0	2 867	1 102	0	1 102	264	0	264	2 029	0	2 029
52602	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60301	2 857	0	2 857	7 392	0	7 392	7 612	0	7 612	3 077	0	3 077
60305	9	0	9	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	9	0	9
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60311	26	0	26	1 866	0	1 866	1 864	0	1 864	24	0	24
60322	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
60324	60	0	60	16	0	16	15	0	15	59	0	59
60601	13 507	0	13 507	0	0	0	834	0	834	14 341	0	14 341
61304	190	0	190	43	0	43	68	0	68	215	0	215
70601	537 163	0	537 163	1 869	0	1 869	140 274	0	140 274	675 568	0	675 568
70602	5 002	0	5 002	4 208	0	4 208	2 869	0	2 869	3 663	0	3 663
70603	283 371	0	283 371	0	0	0	136 332	0	136 332	419 703	0	419 703
70613	39	0	39	0	0	0	46	0	46	85	0	85
Итого по пассиву (баланс)	6 680 562	1 024 708	7 705 270	74 837 654	12 674 069	87 511 723	76 440 496	12 494 424	88 934 920	8 283 404	845 063	9 128 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	30 120	0	30 120	803	0	803	687	0	687	30 236	0	30 236
90902	47 442	0	47 442	17 709	0	17 709	13 171	0	13 171	51 980	0	51 980
90909	0	0	0	0	73 110	73 110	0	72 058	72 058	0	1 052	1 052
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	1 039 786	443 172	1 482 958	940 842	117 016	1 057 858	1 078 236	73 363	1 151 599	902 392	486 825	1 389 217
91414	755 192	0	755 192	245 248	0	245 248	80 657	0	80 657	919 783	0	919 783
91417	642 659	0	642 659	1 169 282	0	1 169 282	1 154 881	0	1 154 881	657 060	0	657 060
91604	26	0	26	48	0	48	49	0	49	25	0	25
99998	694 511	0	694 511	4 977 640	0	4 977 640	552 212	0	552 212	5 119 939	0	5 119 939
Итого по активу (баланс)	3 255 972	443 172	3 699 144	7 351 573	190 126	7 541 699	2 879 895	145 421	3 025 316	7 727 650	487 877	8 215 527
Пассив
91003	0	0	0	11 913	0	11 913	11 913	0	11 913	0	0	0
91004	0	0	0	4 212	0	4 212	4 212	0	4 212	0	0	0
91311	85 238	6 396	91 634	22 121	90	22 211	2 024	763	2 787	65 141	7 069	72 210
91312	182 235	0	182 235	10 520	0	10 520	4 467 899	0	4 467 899	4 639 614	0	4 639 614
91314	0	0	0	239 826	0	239 826	239 826	0	239 826	0	0	0
91315	72 945	0	72 945	599	0	599	5 360	0	5 360	77 706	0	77 706
91316	2 150	0	2 150	40 650	0	40 650	80 000	0	80 000	41 500	0	41 500
91317	261 608	0	261 608	222 281	0	222 281	165 643	0	165 643	204 970	0	204 970
91507	83 930	0	83 930	0	0	0	0	0	0	83 930	0	83 930
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	3 004 633	0	3 004 633	2 473 103	0	2 473 103	2 564 058	0	2 564 058	3 095 588	0	3 095 588
Итого по пассиву (баланс)	3 692 748	6 396	3 699 144	3 025 225	90	3 025 315	7 540 935	763	7 541 698	8 208 458	7 069	8 215 527
Г. Срочные сделки
Актив
93001	115 909	186 121	302 030	6 303 622	2 602 744	8 906 366	5 959 110	2 747 717	8 706 827	460 421	41 148	501 569
93301	0	0	0	0	14 666	14 666	0	14 666	14 666	0	0	0
93302	0	0	0	0	14 616	14 616	0	14 616	14 616	0	0	0
93501	0	0	0	0	61 419	61 419	0	61 419	61 419	0	0	0
93502	0	0	0	3 973	61 414	65 387	0	61 414	61 414	3 973	0	3 973
93503	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
93801	159	0	159	70 165	0	70 165	70 313	0	70 313	11	0	11
93803	0	0	0	0	59 509	59 509	0	59 509	59 509	0	0	0
Итого по активу (баланс)	116 068	186 121	302 189	6 380 752	2 814 368	9 195 120	6 032 415	2 959 341	8 991 756	464 405	41 148	505 553
Пассив
96001	171 420	130 296	301 716	1 612 794	6 951 986	8 564 780	1 442 073	7 318 732	8 760 805	699	497 042	497 741
96201	0	0	0	0	244 606	244 606	0	244 606	244 606	0	0	0
96301	0	0	0	0	76 058	76 058	0	76 058	76 058	0	0	0
96302	0	0	0	0	76 071	76 071	3 973	76 071	80 044	3 973	0	3 973
96303	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
96801	473	0	473	70 709	0	70 709	74 075	0	74 075	3 839	0	3 839
Итого по пассиву (баланс)	171 893	130 296	302 189	1 686 495	7 348 721	9 035 216	1 523 113	7 715 467	9 238 580	8 511	497 042	505 553
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	137,0000	0	0	83,0000	0	0	94,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	74 673 890,0000	0	0	36 112 685,0000	0	0	3 407 835,0000	0	0	107 378 740,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 674 027,0000	0	0	36 112 795,0000	0	0	3 407 956,0000	0	0	107 378 866,0000
Пассив
98050	0	0	74 268 349,0000	0	0	4 053 176,0000	0	0	36 668 871,0000	0	0	106 884 044,0000
98070	0	0	405 678,0000	0	0	709 168,0000	0	0	798 312,0000	0	0	494 822,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 674 027,0000	0	0	4 762 344,0000	0	0	37 467 183,0000	0	0	107 378 866,0000

Страница была полезной?