Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 798	0	25 798	72 512	0	72 512	3 559	0	3 559	94 751	0	94 751
20202	369 615	65 528	435 143	4 345 963	145 498	4 491 461	4 427 130	151 204	4 578 334	288 448	59 822	348 270
20208	199 318	235	199 553	1 979 166	2 267	1 981 433	1 999 368	2 243	2 001 611	179 116	259	179 375
20209	22 414	1 227	23 641	3 175 058	67 607	3 242 665	3 178 631	67 356	3 245 987	18 841	1 478	20 319
20302	0	50 857	50 857	0	5 162	5 162	0	5 646	5 646	0	50 373	50 373
20303	0	362	362	0	25	25	0	190	190	0	197	197
20308	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
30102	396 841	0	396 841	10 425 186	0	10 425 186	10 510 053	0	10 510 053	311 974	0	311 974
30110	41 671	69 224	110 895	1 045 178	240 231	1 285 409	1 056 250	154 812	1 211 062	30 599	154 643	185 242
30114	0	1 058	1 058	0	61 337	61 337	0	57 122	57 122	0	5 273	5 273
30118	0	9 422	9 422	0	972	972	0	699	699	0	9 695	9 695
30202	151 424	0	151 424	0	0	0	855	0	855	150 569	0	150 569
30204	4 128	0	4 128	446	0	446	0	0	0	4 574	0	4 574
30210	0	0	0	133 053	0	133 053	133 053	0	133 053	0	0	0
30221	0	0	0	8 000	12 423	20 423	8 000	12 423	20 423	0	0	0
30233	13 638	0	13 638	170 549	1 014	171 563	173 222	1 013	174 235	10 965	1	10 966
30402	86	0	86	36 011 257	0	36 011 257	36 011 306	0	36 011 306	37	0	37
30602	763	0	763	47 979	0	47 979	34 802	0	34 802	13 940	0	13 940
31902	0	0	0	27 837 000	0	27 837 000	25 932 500	0	25 932 500	1 904 500	0	1 904 500
31903	1 632 500	0	1 632 500	6 740 300	0	6 740 300	8 372 800	0	8 372 800	0	0	0
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32003	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32004	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32009	0	430	430	0	51	51	0	6	6	0	475	475
32109	0	734	734	0	87	87	0	10	10	0	811	811
32201	0	2 055	2 055	0	246	246	0	29	29	0	2 272	2 272
44608	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
44901	22 331	0	22 331	141 033	0	141 033	107 067	0	107 067	56 297	0	56 297
44906	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
44907	374 786	0	374 786	0	0	0	15 179	0	15 179	359 607	0	359 607
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45008	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
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45107	122 000	0	122 000	39 400	0	39 400	4 000	0	4 000	157 400	0	157 400
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	24 619	0	24 619	57 635	0	57 635	38 356	0	38 356	43 898	0	43 898
45204	23 100	0	23 100	2 000	0	2 000	21 600	0	21 600	3 500	0	3 500
45205	194 963	0	194 963	16 000	0	16 000	114 793	0	114 793	96 170	0	96 170
45206	1 286 657	0	1 286 657	83 080	0	83 080	118 494	0	118 494	1 251 243	0	1 251 243
45207	1 978 929	58 726	2 037 655	179 723	7 003	186 726	130 840	827	131 667	2 027 812	64 902	2 092 714
45208	603 043	0	603 043	8 800	0	8 800	9 298	0	9 298	602 545	0	602 545
45301	2 901	0	2 901	13 253	0	13 253	14 562	0	14 562	1 592	0	1 592
45306	3 302	0	3 302	0	0	0	440	0	440	2 862	0	2 862
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45401	19 595	0	19 595	32 065	0	32 065	22 010	0	22 010	29 650	0	29 650
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45405	1 050	0	1 050	0	0	0	37	0	37	1 013	0	1 013
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45408	355 257	0	355 257	37 710	0	37 710	1 467	0	1 467	391 500	0	391 500
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45504	19 175	0	19 175	7 834	0	7 834	9 373	0	9 373	17 636	0	17 636
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45506	817 915	0	817 915	91 157	0	91 157	58 317	0	58 317	850 755	0	850 755
45507	2 074 521	0	2 074 521	82 614	0	82 614	42 801	0	42 801	2 114 334	0	2 114 334
45509	17 470	0	17 470	25 092	0	25 092	24 066	0	24 066	18 496	0	18 496
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47415	731	0	731	1 160	0	1 160	0	0	0	1 891	0	1 891
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47427	9 331	0	9 331	91 761	462	92 223	88 574	462	89 036	12 518	0	12 518
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47901	124 364	0	124 364	124 364	0	124 364	124 364	0	124 364	124 364	0	124 364
50106	396 857	0	396 857	3 476	0	3 476	5 861	0	5 861	394 472	0	394 472
50107	498 644	0	498 644	39 263	0	39 263	42 913	0	42 913	494 994	0	494 994
50121	2 919	0	2 919	94	0	94	2 412	0	2 412	601	0	601
50205	65 096	0	65 096	400	0	400	194	0	194	65 302	0	65 302
50208	201 096	0	201 096	1 359	0	1 359	0	0	0	202 455	0	202 455
50221	0	0	0	473	0	473	0	0	0	473	0	473
50305	75 393	0	75 393	484	0	484	0	0	0	75 877	0	75 877
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50721	13 976	0	13 976	936	0	936	2 425	0	2 425	12 487	0	12 487
51403	125 378	0	125 378	24 168	0	24 168	149 546	0	149 546	0	0	0
51405	108 210	0	108 210	12 734	0	12 734	0	0	0	120 944	0	120 944
51501	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
51505	23 739	0	23 739	276	0	276	0	0	0	24 015	0	24 015
51506	5 010	0	5 010	51	0	51	0	0	0	5 061	0	5 061
51507	431	0	431	0	0	0	6	0	6	425	0	425
51509	5 469	0	5 469	0	0	0	87	0	87	5 382	0	5 382
60202	33 637	0	33 637	0	0	0	0	0	0	33 637	0	33 637
60302	15 316	0	15 316	1 012	0	1 012	4 100	0	4 100	12 228	0	12 228
60306	638	0	638	14 315	0	14 315	13 388	0	13 388	1 565	0	1 565
60308	3 195	0	3 195	1 035	68	1 103	3 932	0	3 932	298	68	366
60310	1 339	0	1 339	1 357	0	1 357	1 274	0	1 274	1 422	0	1 422
60312	457 925	0	457 925	15 687	0	15 687	39 037	0	39 037	434 575	0	434 575
60314	21	14	35	0	6	6	0	13	13	21	7	28
60323	23 057	0	23 057	599	0	599	150	0	150	23 506	0	23 506
60401	528 188	0	528 188	1 945	0	1 945	3 238	0	3 238	526 895	0	526 895
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60410	29 587	0	29 587	384	0	384	0	0	0	29 971	0	29 971
60411	8 269	0	8 269	0	0	0	0	0	0	8 269	0	8 269
60412	17 952	0	17 952	0	0	0	0	0	0	17 952	0	17 952
60701	5 857	0	5 857	1 893	0	1 893	2 893	0	2 893	4 857	0	4 857
61002	166	0	166	109	0	109	149	0	149	126	0	126
61008	4 840	0	4 840	1 575	0	1 575	1 146	0	1 146	5 269	0	5 269
61009	4 807	0	4 807	2 119	0	2 119	518	0	518	6 408	0	6 408
61010	250	0	250	2	0	2	2	0	2	250	0	250
61011	8 516	0	8 516	125 227	0	125 227	124 364	0	124 364	9 379	0	9 379
61209	0	0	0	3 282	0	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0
61210	0	0	0	184 035	0	184 035	184 035	0	184 035	0	0	0
61213	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
61403	18 996	0	18 996	239	0	239	348	0	348	18 887	0	18 887
70606	976 776	0	976 776	196 861	0	196 861	1 127	0	1 127	1 172 510	0	1 172 510
70607	166	0	166	3 840	0	3 840	55	0	55	3 951	0	3 951
70608	71 639	0	71 639	30 989	0	30 989	0	0	0	102 628	0	102 628
70609	38 060	0	38 060	10 572	0	10 572	0	0	0	48 632	0	48 632
70610	12 129	0	12 129	0	0	0	0	0	0	12 129	0	12 129
70611	6 454	0	6 454	4 027	0	4 027	0	0	0	10 481	0	10 481
Итого по активу (баланс)	16 637 880	261 262	16 899 142	95 839 093	749 293	96 588 386	95 445 942	658 774	96 104 716	17 031 031	351 781	17 382 812
Пассив
10207	969 943	0	969 943	0	0	0	0	0	0	969 943	0	969 943
10601	3 327	0	3 327	0	0	0	0	0	0	3 327	0	3 327
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10603	13 976	0	13 976	2 425	0	2 425	1 409	0	1 409	12 960	0	12 960
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Итого по пассиву (баланс)	16 553 924	345 218	16 899 142	17 481 308	393 795	17 875 103	17 941 770	417 003	18 358 773	17 014 386	368 426	17 382 812
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	1 828	0	1 828	199 447	0	199 447	199 519	0	199 519	1 756	0	1 756
90902	1 240 239	0	1 240 239	296 688	0	296 688	134 474	0	134 474	1 402 453	0	1 402 453
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91203	4 097	0	4 097	731	0	731	5	0	5	4 823	0	4 823
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91411	223 380	0	223 380	4 225	0	4 225	1 380	0	1 380	226 225	0	226 225
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91802	75 065	0	75 065	0	0	0	136	0	136	74 929	0	74 929
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99998	9 304 767	0	9 304 767	1 593 290	0	1 593 290	834 366	0	834 366	10 063 691	0	10 063 691
Итого по активу (баланс)	21 989 776	0	21 989 776	2 430 903	0	2 430 903	1 352 337	0	1 352 337	23 068 342	0	23 068 342
Пассив
91311	1 237 057	0	1 237 057	9 355	0	9 355	84 563	0	84 563	1 312 265	0	1 312 265
91312	6 980 076	0	6 980 076	158 117	0	158 117	708 650	0	708 650	7 530 609	0	7 530 609
91315	455 993	0	455 993	50 305	0	50 305	100 301	0	100 301	505 989	0	505 989
91316	3 581	0	3 581	17 972	0	17 972	23 649	0	23 649	9 258	0	9 258
91317	570 035	0	570 035	548 231	0	548 231	676 006	0	676 006	697 810	0	697 810
91318	50 387	0	50 387	50 387	0	50 387	122	0	122	122	0	122
91507	7 638	0	7 638	0	0	0	0	0	0	7 638	0	7 638
99999	12 685 009	0	12 685 009	323 568	0	323 568	643 210	0	643 210	13 004 651	0	13 004 651
Итого по пассиву (баланс)	21 989 776	0	21 989 776	1 157 935	0	1 157 935	2 236 501	0	2 236 501	23 068 342	0	23 068 342
Г. Срочные сделки
Актив
93411	0	177 455	177 455	0	272 121	272 121	0	23 641	23 641	0	425 935	425 935
93802	0	0	0	23 641	0	23 641	23 641	0	23 641	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	177 455	177 455	23 641	272 121	295 762	23 641	23 641	47 282	0	425 935	425 935
Пассив
96311	174 745	0	174 745	0	0	0	231 208	0	231 208	405 953	0	405 953
96802	2 710	0	2 710	23 640	0	23 640	40 912	0	40 912	19 982	0	19 982
Итого по пассиву (баланс)	177 455	0	177 455	23 640	0	23 640	272 120	0	272 120	425 935	0	425 935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	181,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	176,0000
98010	0	0	1 812 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 812 176,0000
98015	0	0	256 056 151,0000	0	0	34 503,0000	0	0	31 808,0000	0	0	256 058 846,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 868 511,0000	0	0	34 523,0000	0	0	31 833,0000	0	0	257 871 201,0000
Пассив
98040	0	0	1 531 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 531 176,0000
98050	0	0	256 108 384,0000	0	0	31 821,0000	0	0	34 511,0000	0	0	256 111 074,0000
98070	0	0	228 951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 951,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 868 511,0000	0	0	31 821,0000	0	0	34 511,0000	0	0	257 871 201,0000

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