Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 817	18 567	45 384	208 929	116 801	325 730	202 542	122 291	324 833	33 204	13 077	46 281
20209	0	0	0	36 503	14 452	50 955	36 503	14 452	50 955	0	0	0
30102	25 841	0	25 841	230 887	0	230 887	251 155	0	251 155	5 573	0	5 573
30110	58 967	42 737	101 704	91 728	21 433	113 161	84 068	42 899	126 967	66 627	21 271	87 898
30114	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30202	9 808	0	9 808	375	0	375	0	0	0	10 183	0	10 183
30204	1 965	0	1 965	403	0	403	0	0	0	2 368	0	2 368
30210	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
30213	1 212	683	1 895	6 027	2 868	8 895	5 366	2 014	7 380	1 873	1 537	3 410
30602	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45107	7 730	0	7 730	0	0	0	454	0	454	7 276	0	7 276
45206	23 350	0	23 350	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	23 350	0	23 350
45207	16 691	0	16 691	0	0	0	0	0	0	16 691	0	16 691
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45505	34 897	0	34 897	0	0	0	1 174	0	1 174	33 723	0	33 723
45506	61 173	0	61 173	1 430	0	1 430	827	0	827	61 776	0	61 776
45507	131 664	0	131 664	1 000	0	1 000	848	0	848	131 816	0	131 816
45812	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	6 691	0	6 691	1 055	0	1 055	553	0	553	7 193	0	7 193
45912	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45914	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
45915	3 654	0	3 654	832	0	832	1 662	0	1 662	2 824	0	2 824
47104	11 459	0	11 459	0	0	0	0	0	0	11 459	0	11 459
47408	0	0	0	25 195	936	26 131	25 195	936	26 131	0	0	0
47423	9 054	842	9 896	10 623	1 897	12 520	18 882	1 720	20 602	795	1 019	1 814
47427	0	0	0	4 375	0	4 375	4 375	0	4 375	0	0	0
50708	0	16 802	16 802	0	843	843	0	179	179	0	17 466	17 466
50721	12 108	0	12 108	2 693	0	2 693	6 995	0	6 995	7 806	0	7 806
60302	5 369	0	5 369	16	0	16	34	0	34	5 351	0	5 351
60306	18	0	18	528	0	528	546	0	546	0	0	0
60308	1 273	0	1 273	630	0	630	240	0	240	1 663	0	1 663
60310	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60312	33 571	0	33 571	290	0	290	170	0	170	33 691	0	33 691
60314	5 136	0	5 136	0	0	0	0	0	0	5 136	0	5 136
60323	1 295	0	1 295	67	0	67	0	0	0	1 362	0	1 362
60401	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
60411	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
60701	29 093	0	29 093	0	0	0	0	0	0	29 093	0	29 093
61002	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	5 265	0	5 265	0	0	0	0	0	0	5 265	0	5 265
61403	49	0	49	4	0	4	26	0	26	27	0	27
70606	52 576	0	52 576	9 613	0	9 613	21	0	21	62 168	0	62 168
70608	16 359	0	16 359	4 943	0	4 943	0	0	0	21 302	0	21 302
Итого по активу (баланс)	632 107	79 633	711 740	641 401	159 235	800 636	644 937	184 496	829 433	628 571	54 372	682 943
Пассив
10207	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
10603	12 108	0	12 108	6 995	0	6 995	2 693	0	2 693	7 806	0	7 806
10701	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
10801	14 380	0	14 380	0	0	0	0	0	0	14 380	0	14 380
40602	110	0	110	4 092	0	4 092	4 570	0	4 570	588	0	588
40701	1 724	0	1 724	2 208	0	2 208	679	0	679	195	0	195
40702	27 074	53	27 127	161 158	19 862	181 020	148 564	19 868	168 432	14 480	59	14 539
40703	353	0	353	602	0	602	500	0	500	251	0	251
40802	7 497	16 893	24 390	51 985	16 993	68 978	50 203	100	50 303	5 715	0	5 715
40807	358	0	358	422	354	776	430	354	784	366	0	366
40817	779	1	780	11 439	7 478	18 917	20 891	7 479	28 370	10 231	2	10 233
40820	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	0	0	0	9 009	41	9 050	9 009	41	9 050	0	0	0
40909	0	0	0	759	1 295	2 054	759	1 295	2 054	0	0	0
40910	0	0	0	92	334	426	92	334	426	0	0	0
40911	52	0	52	8 637	0	8 637	8 626	0	8 626	41	0	41
40912	0	0	0	1 388	4 112	5 500	1 388	4 112	5 500	0	0	0
40913	0	0	0	514	655	1 169	514	655	1 169	0	0	0
42301	1 125	187	1 312	1 513	2	1 515	1 266	10	1 276	878	195	1 073
42302	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42303	925	16	941	930	0	930	647	2	649	642	18	660
42304	2 037	260	2 297	152	92	244	4	14	18	1 889	182	2 071
42305	6 814	2 797	9 611	849	31	880	114	162	276	6 079	2 928	9 007
42306	305 562	48 000	353 562	34 298	3 076	37 374	16 611	4 083	20 694	287 875	49 007	336 882
42307	2 313	1 524	3 837	0	321	321	37	125	162	2 350	1 328	3 678
42507	102 500	0	102 500	0	0	0	0	0	0	102 500	0	102 500
42604	0	82	82	0	1	1	0	4	4	0	85	85
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 159	0	1 159	68	0	68	0	0	0	1 091	0	1 091
45215	2 349	0	2 349	14	0	14	8	0	8	2 343	0	2 343
45315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45415	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
45515	3 066	0	3 066	131	0	131	2 466	0	2 466	5 401	0	5 401
45818	3 905	0	3 905	11	0	11	1 363	0	1 363	5 257	0	5 257
45918	401	0	401	3	0	3	356	0	356	754	0	754
47108	6 875	0	6 875	0	0	0	0	0	0	6 875	0	6 875
47407	0	0	0	936	25 195	26 131	936	25 195	26 131	0	0	0
47411	3 311	642	3 953	2 088	219	2 307	2 753	399	3 152	3 976	822	4 798
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	66	755	821	6 404	3 928	10 332	6 404	3 173	9 577	66	0	66
47425	4 292	0	4 292	4 289	0	4 289	0	0	0	3	0	3
47426	0	0	0	429	0	429	430	0	430	1	0	1
60301	66	0	66	390	0	390	536	0	536	212	0	212
60305	6	0	6	707	0	707	1 179	0	1 179	478	0	478
60309	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60311	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
60601	881	0	881	0	0	0	39	0	39	920	0	920
61012	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	43 815	0	43 815	312	0	312	11 132	0	11 132	54 635	0	54 635
70603	15 703	0	15 703	76	0	76	5 486	0	5 486	21 113	0	21 113
70801	25 106	0	25 106	0	0	0	0	0	0	25 106	0	25 106
Итого по пассиву (баланс)	640 530	71 210	711 740	312 906	83 989	396 895	300 693	67 405	368 098	628 317	54 626	682 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 718	0	1 718	2 177	0	2 177	315	0	315	3 580	0	3 580
90902	24 682	0	24 682	593	0	593	1 880	0	1 880	23 395	0	23 395
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	228 435	0	228 435	1 015	0	1 015	0	0	0	229 450	0	229 450
91604	882	0	882	456	0	456	249	0	249	1 089	0	1 089
91704	504	0	504	0	0	0	2	0	2	502	0	502
91802	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
99998	689 875	0	689 875	13 140	0	13 140	17 878	0	17 878	685 137	0	685 137
Итого по активу (баланс)	947 261	0	947 261	17 381	0	17 381	20 324	0	20 324	944 318	0	944 318
Пассив
91003	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
91004	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
91312	674 975	0	674 975	0	0	0	3 402	0	3 402	678 377	0	678 377
91317	400	0	400	2 600	0	2 600	2 200	0	2 200	0	0	0
91507	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	6 760	0	6 760	6 760	0	6 760
99999	257 386	0	257 386	2 219	0	2 219	4 014	0	4 014	259 181	0	259 181
Итого по пассиву (баланс)	947 261	0	947 261	20 097	0	20 097	17 154	0	17 154	944 318	0	944 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 000 000,0000
98010	0	0	4 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 220 454,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	168 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	168 220 454,0000
Пассив
98050	0	0	4 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 220 454,0000
98090	0	0	164 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	168 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	168 220 454,0000

Страница была полезной?