Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 408	30 770	76 178	449 212	73 286	522 498	437 154	77 989	515 143	57 466	26 067	83 533
20208	22 312	0	22 312	60 794	0	60 794	61 676	0	61 676	21 430	0	21 430
20209	0	0	0	133 239	40 446	173 685	133 239	40 446	173 685	0	0	0
30102	65 009	0	65 009	6 055 896	0	6 055 896	6 048 593	0	6 048 593	72 312	0	72 312
30110	44 729	13 131	57 860	118 036	16 134	134 170	133 790	14 681	148 471	28 975	14 584	43 559
30114	0	34 448	34 448	0	5 273 292	5 273 292	0	5 259 047	5 259 047	0	48 693	48 693
30202	112 519	0	112 519	0	0	0	1 096	0	1 096	111 423	0	111 423
30204	57 042	0	57 042	28	0	28	0	0	0	57 070	0	57 070
30233	5 893	28	5 921	96 529	24	96 553	98 095	46	98 141	4 327	6	4 333
30402	56 034	0	56 034	1 331 945	0	1 331 945	1 366 810	0	1 366 810	21 169	0	21 169
30404	6 234	0	6 234	1 359 811	0	1 359 811	1 366 045	0	1 366 045	0	0	0
30406	4 745	0	4 745	65	0	65	4 810	0	4 810	0	0	0
30409	0	0	0	394 673	0	394 673	394 673	0	394 673	0	0	0
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 670 000	0	1 670 000	80 000	0	80 000
32003	80 000	0	80 000	870 000	0	870 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 866 376	3 866 376	0	3 566 724	3 566 724	0	299 652	299 652
32103	0	275 482	275 482	0	1 179 708	1 179 708	0	1 455 190	1 455 190	0	0	0
32201	0	1 471	1 471	29	176	205	29	24	53	0	1 623	1 623
44607	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	44 564	0	44 564	96 781	0	96 781	93 737	0	93 737	47 608	0	47 608
45204	45 400	0	45 400	14 600	0	14 600	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	421 721	2 855	424 576	55 300	157	55 457	65 544	31	65 575	411 477	2 981	414 458
45207	362 563	621 250	983 813	66 730	71 893	138 623	63 093	43 242	106 335	366 200	649 901	1 016 101
45208	72 786	43 342	116 128	0	2 425	2 425	2 162	467	2 629	70 624	45 300	115 924
45401	2 294	0	2 294	8 434	0	8 434	6 574	0	6 574	4 154	0	4 154
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45505	17 387	0	17 387	200	0	200	4 212	0	4 212	13 375	0	13 375
45506	891 542	381 659	1 273 201	111 807	35 800	147 607	138 440	20 499	158 939	864 909	396 960	1 261 869
45507	391 472	27 930	419 402	46 103	2 271	48 374	1 757	769	2 526	435 818	29 432	465 250
45509	3 831	416	4 247	3 992	55	4 047	3 095	143	3 238	4 728	328	5 056
45510	16 977	0	16 977	17 083	0	17 083	18 435	0	18 435	15 625	0	15 625
45708	0	287	287	0	41	41	0	5	5	0	323	323
45812	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
45815	434	0	434	0	20	20	0	0	0	434	20	454
45912	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
45915	9 824	2	9 826	475	0	475	371	2	373	9 928	0	9 928
47001	390	353	743	0	42	42	0	6	6	390	389	779
47404	1 478	1 803	3 281	650 615	277 520	928 135	650 651	278 579	929 230	1 442	744	2 186
47408	123 271	0	123 271	144 757	246 483	391 240	145 257	246 483	391 740	122 771	0	122 771
47423	1 000	1	1 001	118 429	462	118 891	115 940	273	116 213	3 489	190	3 679
47427	75 700	4 385	80 085	9 162	1 396	10 558	5 840	1 048	6 888	79 022	4 733	83 755
50104	322 607	0	322 607	1 707	0	1 707	0	0	0	324 314	0	324 314
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	366	0	366	15 302	0	15 302	15 668	0	15 668	0	0	0
50606	2 881	0	2 881	60 938	0	60 938	63 030	0	63 030	789	0	789
50621	10	0	10	54	0	54	25	0	25	39	0	39
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52503	124	0	124	0	0	0	42	0	42	82	0	82
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	651	0	651	0	0	0	14	0	14	637	0	637
60306	0	0	0	5 534	0	5 534	5 534	0	5 534	0	0	0
60308	27	0	27	502	0	502	529	0	529	0	0	0
60310	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60312	58 000	0	58 000	4 676	0	4 676	3 718	0	3 718	58 958	0	58 958
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	282 960	0	282 960	77	0	77	0	0	0	283 037	0	283 037
60410	38 337	0	38 337	0	0	0	0	0	0	38 337	0	38 337
60411	71 911	0	71 911	0	0	0	0	0	0	71 911	0	71 911
60412	50 434	0	50 434	0	0	0	0	0	0	50 434	0	50 434
60701	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	593	0	593	200	0	200	259	0	259	534	0	534
61009	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61010	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61011	4 115	0	4 115	0	0	0	0	0	0	4 115	0	4 115
61210	0	0	0	80 570	0	80 570	80 570	0	80 570	0	0	0
61403	8 369	745	9 114	1 076	78	1 154	1 374	231	1 605	8 071	592	8 663
70606	184 934	0	184 934	43 366	0	43 366	673	0	673	227 627	0	227 627
70607	883	0	883	229	0	229	111	0	111	1 001	0	1 001
70608	452 341	0	452 341	140 669	0	140 669	0	0	0	593 010	0	593 010
70611	6 331	0	6 331	1 134	0	1 134	0	0	0	7 465	0	7 465
Итого по активу (баланс)	4 777 691	1 440 358	6 218 049	14 611 647	11 088 085	25 699 732	14 647 053	11 005 925	25 652 978	4 742 285	1 522 518	6 264 803
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	175 500	0	175 500	575 500	0	575 500
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
10801	30 960	0	30 960	0	0	0	12 387	0	12 387	43 347	0	43 347
30232	23	0	23	125 599	611	126 210	125 594	611	126 205	18	0	18
30408	0	0	0	464 047	0	464 047	464 047	0	464 047	0	0	0
30601	60 651	0	60 651	426 097	0	426 097	382 359	0	382 359	16 913	0	16 913
40502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40602	195	0	195	278	0	278	85	0	85	2	0	2
40701	8 028	1 179	9 207	70 117	2 201	72 318	63 942	1 681	65 623	1 853	659	2 512
40702	1 064 478	4 906	1 069 384	4 160 298	126 247	4 286 545	4 043 502	141 530	4 185 032	947 682	20 189	967 871
40703	21 415	221	21 636	172 547	175	172 722	170 603	535	171 138	19 471	581	20 052
40802	6 158	5 132	11 290	202 295	1 183	203 478	222 995	2 085	225 080	26 858	6 034	32 892
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	13 917	67	13 984	1 518	622	2 140	654	625	1 279	13 053	70	13 123
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	316 386	70 284	386 670	589 093	268 105	857 198	546 540	256 002	802 542	273 833	58 181	332 014
40820	5 659	87	5 746	4 663	1 262	5 925	4 817	1 271	6 088	5 813	96	5 909
40821	501	0	501	1 520	0	1 520	1 020	0	1 020	1	0	1
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	0	423	423	0	423	423	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	29 653	0	29 653	29 653	0	29 653	0	0	0
40912	0	0	0	0	212	212	0	212	212	0	0	0
42001	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42005	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42006	10 413	0	10 413	400	0	400	2 000	0	2 000	12 013	0	12 013
42007	19 219	0	19 219	346	0	346	0	0	0	18 873	0	18 873
42101	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	112 000	0	112 000	33 000	0	33 000	27 000	0	27 000	106 000	0	106 000
42206	155 510	0	155 510	155 950	0	155 950	156 390	0	156 390	155 950	0	155 950
42301	17 917	5 125	23 042	6 208	18 865	25 073	3 416	18 257	21 673	15 125	4 517	19 642
42304	3 531	8 318	11 849	0	898	898	0	1 682	1 682	3 531	9 102	12 633
42305	15 836	5 480	21 316	2 674	1 307	3 981	2 528	1 423	3 951	15 690	5 596	21 286
42306	1 390 154	1 200 605	2 590 759	103 641	173 716	277 357	52 571	264 764	317 335	1 339 084	1 291 653	2 630 737
42307	49 063	127 402	176 465	0	2 015	2 015	0	15 216	15 216	49 063	140 603	189 666
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	113	15	128	0	0	0	0	1	1	113	16	129
42606	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	14 221	0	14 221	764	0	764	1 184	0	1 184	14 641	0	14 641
45415	23	0	23	66	0	66	85	0	85	42	0	42
45515	19 897	0	19 897	1 841	0	1 841	1 226	0	1 226	19 282	0	19 282
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	1 497	0	1 497	0	0	0	21	0	21	1 518	0	1 518
45918	614	0	614	13	0	13	3	0	3	604	0	604
47403	4 245	0	4 245	468 357	0	468 357	464 112	0	464 112	0	0	0
47405	0	0	0	125 525	37 441	162 966	125 525	37 441	162 966	0	0	0
47407	0	0	0	234 955	156 644	391 599	234 955	156 644	391 599	0	0	0
47411	39 612	12 040	51 652	6 212	5 092	11 304	10 787	6 892	17 679	44 187	13 840	58 027
47416	173	0	173	132 011	724	132 735	133 101	724	133 825	1 263	0	1 263
47422	2	2	4	85	168	253	83	184	267	0	18	18
47425	9 633	0	9 633	2 447	0	2 447	1 492	0	1 492	8 678	0	8 678
47426	9 796	0	9 796	7 638	0	7 638	1 046	0	1 046	3 204	0	3 204
50120	583	0	583	0	0	0	229	0	229	812	0	812
50620	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52306	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0	8 506	0	8 506
60301	2 295	0	2 295	3 902	0	3 902	3 847	0	3 847	2 240	0	2 240
60305	2 678	0	2 678	6 206	0	6 206	6 267	0	6 267	2 739	0	2 739
60309	140	0	140	0	0	0	140	0	140	280	0	280
60311	382	0	382	182	0	182	170	0	170	370	0	370
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60320	40	0	40	2 334	0	2 334	24 774	0	24 774	22 480	0	22 480
60322	175 584	0	175 584	175 570	0	175 570	55	0	55	69	0	69
60324	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
60601	23 877	0	23 877	0	0	0	624	0	624	24 501	0	24 501
61012	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
70601	200 532	0	200 532	6 997	0	6 997	61 934	0	61 934	255 469	0	255 469
70602	2 832	0	2 832	54	0	54	128	0	128	2 906	0	2 906
70603	453 327	0	453 327	0	0	0	140 490	0	140 490	593 817	0	593 817
70801	42 160	0	42 160	42 160	0	42 160	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 777 173	1 440 876	6 218 049	7 772 474	797 921	8 570 395	7 708 936	908 213	8 617 149	4 713 635	1 551 168	6 264 803
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 604	0	16 604	1 078	0	1 078	12 126	0	12 126	5 556	0	5 556
80601	14 278	0	14 278	1 057 331	0	1 057 331	1 047 371	0	1 047 371	24 238	0	24 238
80801	289	0	289	0	0	0	276	0	276	13	0	13
80901	1 707	0	1 707	2 142	0	2 142	3 848	0	3 848	1	0	1
81001	1 890	0	1 890	3 222	0	3 222	18	0	18	5 094	0	5 094
Итого по активу (баланс)	34 768	0	34 768	1 063 773	0	1 063 773	1 063 639	0	1 063 639	34 902	0	34 902
Пассив
85101	34 742	0	34 742	292	0	292	0	0	0	34 450	0	34 450
85201	0	0	0	11 093	0	11 093	11 093	0	11 093	0	0	0
85401	26	0	26	26	0	26	452	0	452	452	0	452
85501	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 768	0	34 768	11 447	0	11 447	11 581	0	11 581	34 902	0	34 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0	8 506	0	8 506
90901	63	0	63	2 566	0	2 566	2 552	0	2 552	77	0	77
90902	672 732	0	672 732	37 514	0	37 514	74 659	0	74 659	635 587	0	635 587
91202	143 508	0	143 508	1	0	1	0	0	0	143 509	0	143 509
91203	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 272 683	2 068 877	6 341 560	127 248	242 272	369 520	302 168	46 772	348 940	4 097 763	2 264 377	6 362 140
91501	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	655	337	992	25	47	72	16	5	21	664	379	1 043
91704	5 804	145	5 949	0	17	17	0	2	2	5 804	160	5 964
91802	6 991	1 679	8 670	0	199	199	0	27	27	6 991	1 851	8 842
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	7 026 135	0	7 026 135	640 097	0	640 097	884 733	0	884 733	6 781 499	0	6 781 499
Итого по активу (баланс)	12 141 915	2 071 038	14 212 953	807 452	242 535	1 049 987	1 264 130	46 806	1 310 936	11 685 237	2 266 767	13 952 004
Пассив
91311	133 091	0	133 091	27 331	0	27 331	0	0	0	105 760	0	105 760
91312	5 843 816	572 786	6 416 602	353 716	9 224	362 940	184 060	68 159	252 219	5 674 160	631 721	6 305 881
91314	2 106	0	2 106	4 898	0	4 898	5 577	0	5 577	2 785	0	2 785
91315	43 411	0	43 411	37 482	0	37 482	38 514	0	38 514	44 443	0	44 443
91316	10 887	11 079	21 966	52 226	11 440	63 666	59 766	32 446	92 212	18 427	32 085	50 512
91317	314 027	27 387	341 414	360 226	28 189	388 415	240 579	10 995	251 574	194 380	10 193	204 573
91507	67 545	0	67 545	0	0	0	0	0	0	67 545	0	67 545
99999	7 186 818	0	7 186 818	426 203	0	426 203	409 890	0	409 890	7 170 505	0	7 170 505
Итого по пассиву (баланс)	13 601 701	611 252	14 212 953	1 262 082	48 853	1 310 935	938 386	111 600	1 049 986	13 278 005	673 999	13 952 004
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	44 254	129 271	173 525	44 254	99 560	143 814	0	29 711	29 711
93801	35	0	35	1 538	0	1 538	1 289	0	1 289	284	0	284
Итого по активу (баланс)	35	0	35	45 792	129 271	175 063	45 543	99 560	145 103	284	29 711	29 995
Пассив
96001	0	0	0	87 234	56 170	143 404	117 194	56 170	173 364	29 960	0	29 960
96801	35	0	35	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	35	0	35	88 405	56 170	144 575	118 365	56 170	174 535	29 995	0	29 995
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	542 678 663,0000	0	0	930 857 092,0000	0	0	695 132 024,0000	0	0	778 403 731,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	542 678 666,0000	0	0	930 857 092,0000	0	0	695 132 024,0000	0	0	778 403 734,0000
Пассив
98040	0	0	476 964 582,0000	0	0	605 072 836,0000	0	0	890 138 100,0000	0	0	762 029 846,0000
98050	0	0	39 447 941,0000	0	0	64 468 088,0000	0	0	40 718 992,0000	0	0	15 698 845,0000
98055	0	0	1 765 100,0000	0	0	1 105 100,0000	0	0	0,0000	0	0	660 000,0000
98070	0	0	1 043,0000	0	0	0,0000	0	0	14 000,0000	0	0	15 043,0000
98090	0	0	24 500 000,0000	0	0	24 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	542 678 666,0000	0	0	695 146 024,0000	0	0	930 871 092,0000	0	0	778 403 734,0000

Страница была полезной?