Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк "Диг-Банк"

Регистрационный номер

2423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	295 661	40 449	336 110	779 318	115 285	894 603	826 146	120 315	946 461	248 833	35 419	284 252
20208	4 714	36	4 750	23 034	10	23 044	22 812	36	22 848	4 936	10	4 946
20209	14	5 886	5 900	472 933	8 351	481 284	472 939	14 051	486 990	8	186	194
30102	155 234	0	155 234	1 111 578	0	1 111 578	1 123 987	0	1 123 987	142 825	0	142 825
30110	14 171	11 308	25 479	86 310	60 232	146 542	92 950	52 719	145 669	7 531	18 821	26 352
30202	17 770	0	17 770	313	0	313	0	0	0	18 083	0	18 083
30204	1 470	0	1 470	0	0	0	71	0	71	1 399	0	1 399
30221	47	29	76	30 377	52	30 429	30 424	81	30 505	0	0	0
30233	5 073	0	5 073	25 847	2 689	28 536	29 317	2 689	32 006	1 603	0	1 603
30302	63 456	32 435	95 891	74 193	18 605	92 798	90	51 040	51 130	137 559	0	137 559
30306	20 000	0	20 000	28 200	0	28 200	0	0	0	48 200	0	48 200
45006	55 000	0	55 000	0	0	0	309	0	309	54 691	0	54 691
45201	19 905	0	19 905	44 032	0	44 032	45 596	0	45 596	18 341	0	18 341
45204	45 466	0	45 466	1 587	0	1 587	809	0	809	46 244	0	46 244
45205	91 265	0	91 265	0	0	0	48 325	0	48 325	42 940	0	42 940
45206	272 666	0	272 666	74 331	0	74 331	16 080	0	16 080	330 917	0	330 917
45207	642 090	0	642 090	58 794	0	58 794	34 222	0	34 222	666 662	0	666 662
45208	6 581	0	6 581	0	0	0	605	0	605	5 976	0	5 976
45401	11 734	0	11 734	4 112	0	4 112	12 780	0	12 780	3 066	0	3 066
45406	28 307	0	28 307	5 000	0	5 000	361	0	361	32 946	0	32 946
45407	73 104	0	73 104	4 038	0	4 038	7 340	0	7 340	69 802	0	69 802
45504	48 114	0	48 114	0	0	0	46 117	0	46 117	1 997	0	1 997
45505	43 042	0	43 042	48 318	0	48 318	8 349	0	8 349	83 011	0	83 011
45506	87 759	0	87 759	8 013	0	8 013	2 279	0	2 279	93 493	0	93 493
45507	5 365	0	5 365	1 746	0	1 746	1 769	0	1 769	5 342	0	5 342
45509	2 020	0	2 020	2 363	1	2 364	2 686	0	2 686	1 697	1	1 698
45812	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
45814	620	0	620	945	0	945	0	0	0	1 565	0	1 565
45815	133	0	133	1 315	0	1 315	508	0	508	940	0	940
45912	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45914	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45915	5	0	5	127	0	127	10	0	10	122	0	122
47423	20 917	562	21 479	89 838	10 475	100 313	92 382	10 109	102 491	18 373	928	19 301
47427	52 995	0	52 995	16 398	0	16 398	13 245	0	13 245	56 148	0	56 148
60302	1 724	0	1 724	124	0	124	48	0	48	1 800	0	1 800
60306	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60308	4	0	4	745	0	745	741	0	741	8	0	8
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	308	0	308	1 666	0	1 666	1 571	0	1 571	403	0	403
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	120 005	0	120 005	0	0	0	17	0	17	119 988	0	119 988
60404	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
60409	34 583	0	34 583	0	0	0	0	0	0	34 583	0	34 583
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	158	0	158	919	0	919	882	0	882	195	0	195
61009	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	510	0	510	14	0	14	30	0	30	494	0	494
70606	109 503	0	109 503	24 598	0	24 598	147	0	147	133 954	0	133 954
70608	38 354	0	38 354	8 138	0	8 138	0	0	0	46 492	0	46 492
70611	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
Итого по активу (баланс)	2 391 837	90 705	2 482 542	3 030 260	215 700	3 245 960	2 936 860	251 040	3 187 900	2 485 237	55 365	2 540 602
Пассив
10207	351 000	0	351 000	0	0	0	0	0	0	351 000	0	351 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	8 206	0	8 206	230	0	230	0	0	0	7 976	0	7 976
30222	0	0	0	28 200	0	28 200	28 200	0	28 200	0	0	0
30232	1 663	2	1 665	27 891	4 907	32 798	26 801	4 943	31 744	573	38	611
30301	63 620	32 435	96 055	72	52 969	53 041	74 011	20 534	94 545	137 559	0	137 559
30305	20 000	0	20 000	0	0	0	28 200	0	28 200	48 200	0	48 200
31205	125 000	0	125 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000
31206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40602	6 586	0	6 586	19 970	0	19 970	19 381	0	19 381	5 997	0	5 997
40702	385 365	247	385 612	1 172 590	4 218	1 176 808	1 100 586	4 214	1 104 800	313 361	243	313 604
40703	14 281	0	14 281	62 203	0	62 203	57 607	0	57 607	9 685	0	9 685
40802	21 058	0	21 058	126 874	0	126 874	121 417	0	121 417	15 601	0	15 601
40817	20 286	4 884	25 170	75 821	15 814	91 635	78 501	15 935	94 436	22 966	5 005	27 971
40821	212	0	212	35 136	0	35 136	35 622	0	35 622	698	0	698
40905	48	0	48	20 196	0	20 196	20 543	0	20 543	395	0	395
40906	0	0	0	157 034	0	157 034	157 034	0	157 034	0	0	0
40909	0	11	11	0	2 290	2 290	0	2 294	2 294	0	15	15
40910	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	119	0	119	33 912	73	33 985	33 796	73	33 869	3	0	3
40912	109	329	438	2 164	9 701	11 865	2 055	9 372	11 427	0	0	0
40913	2	198	200	439	6 736	7 175	437	6 538	6 975	0	0	0
42301	2 779	0	2 779	5 293	15	5 308	5 866	1 335	7 201	3 352	1 320	4 672
42303	12 000	4 991	16 991	12 059	5 035	17 094	14 178	167	14 345	14 119	123	14 242
42304	94 249	8 159	102 408	30 940	3 475	34 415	32 332	1 799	34 131	95 641	6 483	102 124
42305	168 118	12 626	180 744	17 954	2 518	20 472	24 136	2 192	26 328	174 300	12 300	186 600
42306	759 118	56 364	815 482	59 833	17 810	77 643	91 344	13 822	105 166	790 629	52 376	843 005
42309	24	0	24	1	0	1	2	0	2	25	0	25
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42604	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42605	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
45015	859	0	859	312	0	312	0	0	0	547	0	547
45215	19 465	0	19 465	946	0	946	632	0	632	19 151	0	19 151
45415	4 985	0	4 985	956	0	956	6	0	6	4 035	0	4 035
45515	876	0	876	734	0	734	96	0	96	238	0	238
45818	1 147	0	1 147	47	0	47	1 698	0	1 698	2 798	0	2 798
45918	1	0	1	0	0	0	226	0	226	227	0	227
47405	0	0	0	3 652	3 606	7 258	3 652	3 606	7 258	0	0	0
47411	29 255	780	30 035	8 277	300	8 577	10 395	423	10 818	31 373	903	32 276
47416	288	0	288	1 986	0	1 986	1 698	0	1 698	0	0	0
47422	1 242	0	1 242	3 068	6 030	9 098	3 074	6 030	9 104	1 248	0	1 248
47425	435	0	435	267	0	267	404	0	404	572	0	572
47426	307	0	307	865	0	865	857	0	857	299	0	299
60301	155	0	155	1 688	0	1 688	1 687	0	1 687	154	0	154
60305	0	0	0	4 865	0	4 865	4 865	0	4 865	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	5	0	5	6	0	6	7	0	7	6	0	6
60311	2 571	0	2 571	8 764	0	8 764	6 332	0	6 332	139	0	139
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	436	0	436	470	0	470	35	0	35	1	0	1
60601	45 798	0	45 798	17	0	17	131	0	131	45 912	0	45 912
70601	119 370	0	119 370	0	0	0	26 832	0	26 832	146 202	0	146 202
70603	35 487	0	35 487	0	0	0	6 296	0	6 296	41 783	0	41 783
70801	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
Итого по пассиву (баланс)	2 361 516	121 026	2 482 542	1 940 736	135 514	2 076 250	2 041 016	93 294	2 134 310	2 461 796	78 806	2 540 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	492 857	0	492 857	197 736	0	197 736	4 674	0	4 674	685 919	0	685 919
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	301 385	0	301 385	51 500	0	51 500	96 500	0	96 500	256 385	0	256 385
91414	2 340 720	0	2 340 720	30 763	0	30 763	27 421	0	27 421	2 344 062	0	2 344 062
91604	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
99998	1 733 701	0	1 733 701	81 033	0	81 033	84 370	0	84 370	1 730 364	0	1 730 364
Итого по активу (баланс)	4 868 664	0	4 868 664	361 160	0	361 160	212 965	0	212 965	5 016 859	0	5 016 859
Пассив
91003	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91311	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91312	1 583 160	0	1 583 160	33 672	0	33 672	32 935	0	32 935	1 582 423	0	1 582 423
91315	897	0	897	897	0	897	0	0	0	0	0	0
91316	78 425	0	78 425	10 885	0	10 885	12 000	0	12 000	79 540	0	79 540
91317	70 447	311	70 758	38 606	5	38 611	35 708	85	35 793	67 549	391	67 940
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	3 134 963	0	3 134 963	128 619	0	128 619	280 151	0	280 151	3 286 495	0	3 286 495
Итого по пассиву (баланс)	4 868 353	311	4 868 664	212 921	5	212 926	361 036	85	361 121	5 016 468	391	5 016 859
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	20 242	20 242	0	371	371	0	19 871	19 871
93801	0	0	0	371	0	371	0	0	0	371	0	371
Итого по активу (баланс)	0	0	0	371	20 242	20 613	0	371	371	371	19 871	20 242
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	20 242	0	20 242	20 242	0	20 242
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	20 242	0	20 242	20 242	0	20 242

Страница была полезной?