Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	12 148	0	12 148	3 667 297	0	3 667 297	3 668 680	0	3 668 680	10 765	0	10 765
30110	192 730	1 821	194 551	643 755	210	643 965	626 558	29	626 587	209 927	2 002	211 929
30114	0	11 111	11 111	0	2 096	2 096	0	3 089	3 089	0	10 118	10 118
30202	30 322	0	30 322	3 440	0	3 440	0	0	0	33 762	0	33 762
30204	217	0	217	0	0	0	112	0	112	105	0	105
30221	0	0	0	22 044	0	22 044	22 044	0	22 044	0	0	0
30402	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	2 012 000	0	2 012 000	1 753 000	0	1 753 000	259 000	0	259 000
32003	224 000	0	224 000	986 000	0	986 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32004	0	0	0	259 000	0	259 000	259 000	0	259 000	0	0	0
45204	33 824	0	33 824	15 438	0	15 438	14 060	0	14 060	35 202	0	35 202
45205	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45206	429 332	0	429 332	317 724	0	317 724	236 147	0	236 147	510 909	0	510 909
45207	12 218	0	12 218	0	0	0	8 743	0	8 743	3 475	0	3 475
45208	199 073	0	199 073	0	0	0	0	0	0	199 073	0	199 073
45506	799	0	799	0	0	0	32	0	32	767	0	767
45507	157 860	0	157 860	1 234	0	1 234	2 000	0	2 000	157 094	0	157 094
45812	33 910	0	33 910	8 744	0	8 744	0	0	0	42 654	0	42 654
45815	35 540	227	35 767	1 235	27	1 262	777	4	781	35 998	250	36 248
45912	4 853	0	4 853	1 958	0	1 958	11	0	11	6 800	0	6 800
45915	24 906	0	24 906	10 474	0	10 474	8 778	0	8 778	26 602	0	26 602
47402	133 280	0	133 280	51 431	0	51 431	54 414	0	54 414	130 297	0	130 297
47408	0	0	0	9 716	1 559	11 275	9 716	1 559	11 275	0	0	0
47423	126 377	0	126 377	110 904	0	110 904	81 718	0	81 718	155 563	0	155 563
47427	163 750	0	163 750	138 019	1	138 020	246 790	1	246 791	54 979	0	54 979
47801	14 073 977	0	14 073 977	431 992	0	431 992	446 674	0	446 674	14 059 295	0	14 059 295
47802	43 092	0	43 092	171	0	171	136	0	136	43 127	0	43 127
50208	933 066	0	933 066	18 860	0	18 860	17 920	0	17 920	934 006	0	934 006
50211	1 619 041	0	1 619 041	23 630	0	23 630	30 095	0	30 095	1 612 576	0	1 612 576
50221	3 006	0	3 006	365	0	365	280	0	280	3 091	0	3 091
50706	1 220 310	0	1 220 310	0	0	0	0	0	0	1 220 310	0	1 220 310
51509	9 133	0	9 133	0	0	0	0	0	0	9 133	0	9 133
52601	157 474	0	157 474	3 826	0	3 826	9 716	0	9 716	151 584	0	151 584
60102	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	3 589	0	3 589	346	0	346	3 813	0	3 813	122	0	122
60306	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60308	13	0	13	131	0	131	132	0	132	12	0	12
60310	1 279	0	1 279	5 078	0	5 078	2 258	0	2 258	4 099	0	4 099
60312	38 412	0	38 412	6 978	0	6 978	8 826	0	8 826	36 564	0	36 564
60314	146	0	146	0	2 976	2 976	0	1 074	1 074	146	1 902	2 048
60323	6 282	0	6 282	1 887	0	1 887	1 433	0	1 433	6 736	0	6 736
60347	0	0	0	4 933	0	4 933	3 756	0	3 756	1 177	0	1 177
60401	380 084	0	380 084	0	0	0	0	0	0	380 084	0	380 084
60701	635	0	635	637	0	637	0	0	0	1 272	0	1 272
60702	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	777	0	777	22	0	22	46	0	46	753	0	753
61008	38	0	38	299	0	299	282	0	282	55	0	55
61009	27	0	27	46	0	46	23	0	23	50	0	50
61011	572 474	0	572 474	31 691	0	31 691	14 986	0	14 986	589 179	0	589 179
61209	0	0	0	16 876	0	16 876	16 876	0	16 876	0	0	0
61212	0	0	0	445 603	0	445 603	445 603	0	445 603	0	0	0
61403	105 531	0	105 531	2 372	0	2 372	4 020	0	4 020	103 883	0	103 883
61601	0	0	0	13 541	0	13 541	13 541	0	13 541	0	0	0
70606	1 232 388	0	1 232 388	287 057	0	287 057	61	0	61	1 519 384	0	1 519 384
70608	3 049	0	3 049	389	0	389	0	0	0	3 438	0	3 438
70611	40 187	0	40 187	7 868	0	7 868	0	0	0	48 055	0	48 055
Итого по активу (баланс)	22 301 497	13 159	22 314 656	9 565 641	6 869	9 572 510	9 224 537	5 756	9 230 293	22 642 601	14 272	22 656 873
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10603	3 006	0	3 006	280	0	280	365	0	365	3 091	0	3 091
10701	84 906	0	84 906	0	0	0	0	0	0	84 906	0	84 906
10801	530 386	0	530 386	0	0	0	1	0	1	530 387	0	530 387
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31308	8 050 000	0	8 050 000	0	0	0	100 000	0	100 000	8 150 000	0	8 150 000
31309	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000
40701	456 990	0	456 990	150 487	0	150 487	65 274	0	65 274	371 777	0	371 777
40702	307 259	1 369	308 628	1 324 280	25	1 324 305	1 057 091	159	1 057 250	40 070	1 503	41 573
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	993	202	1 195	1	3	4	0	24	24	992	223	1 215
40911	0	0	0	182 553	0	182 553	182 553	0	182 553	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	2	877	879	0	9	9	0	48	48	2	916	918
42309	3	55	58	0	1	1	0	7	7	3	61	64
45215	79 787	0	79 787	16 464	0	16 464	11 309	0	11 309	74 632	0	74 632
45515	4 363	0	4 363	2 184	0	2 184	2 085	0	2 085	4 264	0	4 264
45818	59 940	0	59 940	2 414	0	2 414	11 274	0	11 274	68 800	0	68 800
45918	19 230	0	19 230	939	0	939	3 350	0	3 350	21 641	0	21 641
47401	1 552	0	1 552	140 272	0	140 272	140 272	0	140 272	1 552	0	1 552
47407	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
47416	18	0	18	1 399	0	1 399	1 381	0	1 381	0	0	0
47422	91 664	61	91 725	1 576 012	1	1 576 013	1 748 917	7	1 748 924	264 569	67	264 636
47425	155 405	0	155 405	8 460	0	8 460	8 889	0	8 889	155 834	0	155 834
47426	93 689	0	93 689	0	0	0	74 286	0	74 286	167 975	0	167 975
47804	1 675 935	0	1 675 935	75 709	0	75 709	107 331	0	107 331	1 707 557	0	1 707 557
50219	58 444	0	58 444	741	0	741	414	0	414	58 117	0	58 117
50719	198 150	0	198 150	1 800	0	1 800	0	0	0	196 350	0	196 350
51510	9 133	0	9 133	0	0	0	0	0	0	9 133	0	9 133
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	1 004	0	1 004	0	0	0	578	0	578	1 582	0	1 582
60301	798	0	798	20 499	0	20 499	20 100	0	20 100	399	0	399
60305	0	0	0	27 127	0	27 127	27 131	0	27 131	4	0	4
60307	9	0	9	179	0	179	175	0	175	5	0	5
60309	714	0	714	0	0	0	2 181	0	2 181	2 895	0	2 895
60311	23 036	0	23 036	22 667	0	22 667	9 305	0	9 305	9 674	0	9 674
60322	124	0	124	207	0	207	207	0	207	124	0	124
60324	4 417	0	4 417	1 204	0	1 204	1 191	0	1 191	4 404	0	4 404
60348	24 185	0	24 185	2 794	0	2 794	2 201	0	2 201	23 592	0	23 592
60601	117 643	0	117 643	0	0	0	1 405	0	1 405	119 048	0	119 048
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	13 724	0	13 724	699	0	699	0	0	0	13 025	0	13 025
70601	1 212 331	0	1 212 331	33	0	33	317 492	0	317 492	1 529 790	0	1 529 790
70603	2 527	0	2 527	0	0	0	813	0	813	3 340	0	3 340
70605	6	0	6	0	0	0	18	0	18	24	0	24
70613	198 267	0	198 267	0	0	0	3 826	0	3 826	202 093	0	202 093
70801	159 982	0	159 982	0	0	0	0	0	0	159 982	0	159 982
Итого по пассиву (баланс)	22 312 092	2 564	22 314 656	3 560 965	39	3 561 004	3 902 976	245	3 903 221	22 654 103	2 770	22 656 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	64 545	0	64 545	0	0	0	1	0	1	64 544	0	64 544
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	301 788	0	301 788	0	0	0	7 851	0	7 851	293 937	0	293 937
91416	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	3 100 000	0	3 100 000
91418	14 198 321	0	14 198 321	432 946	0	432 946	449 076	0	449 076	14 182 191	0	14 182 191
91501	24 047	0	24 047	21 491	0	21 491	20 645	0	20 645	24 893	0	24 893
91502	254	0	254	254	0	254	254	0	254	254	0	254
91604	471 072	1 069	472 141	66 264	127	66 391	39 980	17	39 997	497 356	1 179	498 535
91704	2 646	1 973	4 619	0	234	234	0	32	32	2 646	2 175	4 821
91802	18 011	4 781	22 792	0	569	569	0	77	77	18 011	5 273	23 284
91803	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	27 401 082	0	27 401 082	1 139 748	0	1 139 748	1 036 044	0	1 036 044	27 504 786	0	27 504 786
Итого по активу (баланс)	45 682 392	7 823	45 690 215	1 660 703	930	1 661 633	1 653 851	126	1 653 977	45 689 244	8 627	45 697 871
Пассив
91003	0	0	0	3 328	0	3 328	3 328	0	3 328	0	0	0
91311	24 520 686	0	24 520 686	554 260	0	554 260	744 664	0	744 664	24 711 090	0	24 711 090
91312	2 402 610	854	2 403 464	147 666	14	147 680	95 515	101	95 616	2 350 459	941	2 351 400
91315	3 109	0	3 109	0	0	0	0	0	0	3 109	0	3 109
91316	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91317	467 860	0	467 860	328 954	0	328 954	294 318	0	294 318	433 224	0	433 224
91507	5 062	0	5 062	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	5 062	0	5 062
91508	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	18 289 133	0	18 289 133	617 935	0	617 935	521 887	0	521 887	18 193 085	0	18 193 085
Итого по пассиву (баланс)	45 689 361	854	45 690 215	1 653 965	14	1 653 979	1 661 534	101	1 661 635	45 696 930	941	45 697 871
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 571	1 571	0	1 571	1 571	0	0	0
93305	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 277	0	25 277	12	1 571	1 583	12	1 571	1 583	25 277	0	25 277
Пассив
96001	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
96505	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277
96801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 277	0	25 277	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	25 277	0	25 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 478,0000	0	0	364,0000	0	0	305,0000	0	0	12 537,0000
98010	0	0	962 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	962 701,0000
98020	0	0	697,0000	0	0	137,0000	0	0	125,0000	0	0	709,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	975 876,0000	0	0	501,0000	0	0	430,0000	0	0	975 947,0000
Пассив
98050	0	0	975 377,0000	0	0	236,0000	0	0	322,0000	0	0	975 463,0000
98070	0	0	499,0000	0	0	173,0000	0	0	158,0000	0	0	484,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	975 876,0000	0	0	409,0000	0	0	480,0000	0	0	975 947,0000

Страница была полезной?