Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 718	36 533	65 251	380 878	91 898	472 776	377 849	97 669	475 518	31 747	30 762	62 509
20208	9 082	573	9 655	31 920	1 943	33 863	31 597	1 387	32 984	9 405	1 129	10 534
20209	1 939	692	2 631	290 421	32 898	323 319	289 718	33 121	322 839	2 642	469	3 111
30102	354 836	0	354 836	22 588 036	0	22 588 036	22 674 507	0	22 674 507	268 365	0	268 365
30110	43 882	8 600	52 482	705 412	11 972	717 384	731 589	13 053	744 642	17 705	7 519	25 224
30114	0	924 275	924 275	0	718 650	718 650	0	876 847	876 847	0	766 078	766 078
30202	29 924	0	29 924	0	0	0	381	0	381	29 543	0	29 543
30204	9 256	0	9 256	72	0	72	0	0	0	9 328	0	9 328
30213	951	1 356	2 307	711	126	837	482	651	1 133	1 180	831	2 011
32001	0	0	0	1 336	0	1 336	0	0	0	1 336	0	1 336
32003	360 000	0	360 000	540 000	0	540 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32108	0	9 730	9 730	0	489	489	0	104	104	0	10 115	10 115
32308	0	2 496	2 496	0	297	297	0	35	35	0	2 758	2 758
32309	0	30 575	30 575	0	3 646	3 646	0	430	430	0	33 791	33 791
44601	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45201	135 509	0	135 509	640 179	0	640 179	707 152	0	707 152	68 536	0	68 536
45203	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45206	122 606	0	122 606	275	0	275	27 300	0	27 300	95 581	0	95 581
45207	942 428	37 169	979 597	24 496	1 866	26 362	184 682	396	185 078	782 242	38 639	820 881
45208	1 627 309	79 447	1 706 756	194 682	9 474	204 156	10 000	1 118	11 118	1 811 991	87 803	1 899 794
45401	0	0	0	4 251	0	4 251	4 251	0	4 251	0	0	0
45505	55 000	0	55 000	20	0	20	20	0	20	55 000	0	55 000
45506	5 018	0	5 018	9 000	0	9 000	23	0	23	13 995	0	13 995
45507	100	15 568	15 668	0	782	782	0	166	166	100	16 184	16 284
45509	1 294	7 522	8 816	2 110	5 897	8 007	1 770	3 077	4 847	1 634	10 342	11 976
45606	0	8 809	8 809	0	1 050	1 050	0	124	124	0	9 735	9 735
45706	0	8 809	8 809	0	1 050	1 050	0	124	124	0	9 735	9 735
45708	759	1 289	2 048	0	151	151	6	18	24	753	1 422	2 175
45812	6 868	0	6 868	0	0	0	0	0	0	6 868	0	6 868
45815	0	69	69	0	9	9	0	1	1	0	77	77
47406	1 982	46 996	48 978	9 085 913	7 785 065	16 870 978	9 085 913	7 815 642	16 901 555	1 982	16 419	18 401
47408	0	16 708	16 708	0	16 547	16 547	0	33 255	33 255	0	0	0
47423	568 410	4 393	572 803	6 857 350	116 268	6 973 618	7 045 953	117 662	7 163 615	379 807	2 999	382 806
47427	929	520	1 449	1 454	380	1 834	1 173	236	1 409	1 210	664	1 874
50608	0	9 806	9 806	0	0	0	0	9 806	9 806	0	0	0
50621	6 805	0	6 805	0	0	0	6 805	0	6 805	0	0	0
60204	0	273	273	0	33	33	0	4	4	0	302	302
60302	3 757	0	3 757	0	0	0	991	0	991	2 766	0	2 766
60306	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
60308	478	121	599	92	14	106	92	2	94	478	133	611
60312	10 763	0	10 763	1 362	0	1 362	5 967	0	5 967	6 158	0	6 158
60401	51 730	0	51 730	0	0	0	0	0	0	51 730	0	51 730
60701	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	1 276	0	1 276	0	0	0	5	0	5	1 271	0	1 271
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61210	0	0	0	0	16 542	16 542	0	16 542	16 542	0	0	0
61403	4 367	0	4 367	0	0	0	60	0	60	4 307	0	4 307
70606	728 510	0	728 510	205 883	0	205 883	4 413	0	4 413	929 980	0	929 980
70607	6 270	0	6 270	6 805	0	6 805	0	0	0	13 075	0	13 075
70608	330 843	0	330 843	67 779	0	67 779	0	0	0	398 622	0	398 622
70611	624	0	624	991	0	991	0	0	0	1 615	0	1 615
Итого по активу (баланс)	5 452 751	1 252 329	6 705 080	41 644 273	8 817 047	50 461 320	42 094 794	9 021 470	51 116 264	5 002 230	1 047 906	6 050 136
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	583 598	0	583 598	0	0	0	95 515	0	95 515	679 113	0	679 113
30109	1 002 318	43 796	1 046 114	5 327 957	26 004	5 353 961	4 658 090	36 720	4 694 810	332 451	54 512	386 963
32015	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
40502	3 910	219 615	223 525	147 312	98 729	246 041	152 529	21 186	173 715	9 127	142 072	151 199
40702	419 309	28 416	447 725	8 551 713	188 377	8 740 090	8 615 688	180 143	8 795 831	483 284	20 182	503 466
40703	1 450	3 698	5 148	88 020	127 104	215 124	88 655	127 078	215 733	2 085	3 672	5 757
40802	23 445	2 790	26 235	168 488	40	168 528	158 390	333	158 723	13 347	3 083	16 430
40807	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40817	125 276	196 026	321 302	357 632	73 213	430 845	384 670	83 311	467 981	152 314	206 124	358 438
40820	1 564	2 512	4 076	2 715	565	3 280	2 381	1 539	3 920	1 230	3 486	4 716
40821	17 981	0	17 981	16 861 272	0	16 861 272	16 850 035	0	16 850 035	6 744	0	6 744
40903	6 429	0	6 429	20 721	0	20 721	20 507	0	20 507	6 215	0	6 215
40905	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
40909	0	0	0	28	234	262	28	234	262	0	0	0
40910	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
40911	46 075	0	46 075	1 063 754	1 448	1 065 202	1 053 307	1 448	1 054 755	35 628	0	35 628
40912	0	0	0	442	932	1 374	442	932	1 374	0	0	0
40913	0	0	0	1 460	3 348	4 808	1 460	3 348	4 808	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41506	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	285	0	285	285	0	285	0	0	0	0	0	0
42301	2 967	29 214	32 181	31	397	428	0	3 306	3 306	2 936	32 123	35 059
42305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42306	0	44 810	44 810	0	507	507	0	2 858	2 858	0	47 161	47 161
42307	13 647	797	14 444	0	11	11	3	101	104	13 650	887	14 537
42309	796	0	796	12	0	12	24	0	24	808	0	808
42314	0	1 762	1 762	0	25	25	0	210	210	0	1 947	1 947
42601	1	390	391	0	5	5	0	46	46	1	431	432
45215	750 814	0	750 814	30 928	0	30 928	21 543	0	21 543	741 429	0	741 429
45515	3 521	0	3 521	23	0	23	749	0	749	4 247	0	4 247
45615	88	0	88	0	0	0	9	0	9	97	0	97
45715	1 717	0	1 717	0	0	0	103	0	103	1 820	0	1 820
45818	6 938	0	6 938	0	0	0	7	0	7	6 945	0	6 945
47407	0	0	0	0	16 542	16 542	0	16 542	16 542	0	0	0
47411	250	82	332	0	1	1	64	69	133	314	150	464
47416	36	0	36	9 888	697	10 585	10 090	697	10 787	238	0	238
47422	1 471 441	2 942	1 474 383	26 209 865	62 280	26 272 145	25 941 480	61 998	26 003 478	1 203 056	2 660	1 205 716
47425	13 193	0	13 193	12 593	0	12 593	12 675	0	12 675	13 275	0	13 275
47426	3 516	0	3 516	3 535	0	3 535	224	0	224	205	0	205
52301	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
52306	0	15 568	15 568	0	166	166	0	782	782	0	16 184	16 184
52501	10 906	1 933	12 839	0	21	21	330	221	551	11 236	2 133	13 369
60301	289	0	289	2 894	0	2 894	2 742	0	2 742	137	0	137
60305	30	0	30	8 381	0	8 381	8 351	0	8 351	0	0	0
60309	136	0	136	0	0	0	29	0	29	165	0	165
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	45 004	0	45 004	0	0	0	119	0	119	45 123	0	45 123
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	16 702	0	16 702	0	0	0	73	0	73	16 775	0	16 775
70601	778 932	0	778 932	342	0	342	172 319	0	172 319	950 909	0	950 909
70602	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
70603	281 897	0	281 897	0	0	0	115 761	0	115 761	397 658	0	397 658
70801	95 515	0	95 515	95 515	0	95 515	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 110 722	594 358	6 705 080	59 016 655	600 724	59 617 379	58 419 255	543 180	58 962 435	5 513 322	536 814	6 050 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	15 568	15 568	0	782	782	0	166	166	0	16 184	16 184
90901	146 993	0	146 993	1 322	0	1 322	947	0	947	147 368	0	147 368
90902	157 789	190	157 979	3 439	39	3 478	53 921	3	53 924	107 307	226	107 533
91101	0	0	0	0	2 277	2 277	0	1 729	1 729	0	548	548
91102	0	1 666	1 666	0	1 894	1 894	0	1 269	1 269	0	2 291	2 291
91202	190 029	0	190 029	175 000	0	175 000	175 001	0	175 001	190 028	0	190 028
91414	1 057 319	131 861	1 189 180	462 000	15 723	477 723	450 000	1 855	451 855	1 069 319	145 729	1 215 048
91604	19 790	833	20 623	23 185	773	23 958	8 494	103	8 597	34 481	1 503	35 984
91803	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
99998	2 349 316	0	2 349 316	1 031 488	0	1 031 488	992 558	0	992 558	2 388 246	0	2 388 246
Итого по активу (баланс)	3 921 453	150 118	4 071 571	1 696 434	21 488	1 717 922	1 680 921	5 125	1 686 046	3 936 966	166 481	4 103 447
Пассив
91311	33 000	15 568	48 568	25 000	166	25 166	25 000	782	25 782	33 000	16 184	49 184
91312	1 975 715	0	1 975 715	67 606	0	67 606	22 252	0	22 252	1 930 361	0	1 930 361
91315	61 500	22 566	84 066	60 000	361	60 361	81 000	2 703	83 703	82 500	24 908	107 408
91316	16 183	0	16 183	27 771	0	27 771	26 000	0	26 000	14 412	0	14 412
91317	214 467	5 381	219 848	805 941	778	806 719	873 179	573	873 752	281 705	5 176	286 881
91507	4 936	0	4 936	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0
99999	1 722 255	0	1 722 255	693 481	0	693 481	686 427	0	686 427	1 715 201	0	1 715 201
Итого по пассиву (баланс)	4 028 056	43 515	4 071 571	1 684 735	1 305	1 686 040	1 713 858	4 058	1 717 916	4 057 179	46 268	4 103 447
Г. Срочные сделки
Актив
93001	587 903	5 799	593 702	7 109 329	9 784	7 119 113	7 271 892	15 583	7 287 475	425 340	0	425 340
93801	814	0	814	24 594	0	24 594	25 408	0	25 408	0	0	0
Итого по активу (баланс)	588 717	5 799	594 516	7 133 923	9 784	7 143 707	7 297 300	15 583	7 312 883	425 340	0	425 340
Пассив
96001	5 794	588 722	594 516	15 583	7 301 711	7 317 294	9 789	7 134 851	7 144 640	0	421 862	421 862
96801	0	0	0	54 697	0	54 697	58 175	0	58 175	3 478	0	3 478
Итого по пассиву (баланс)	5 794	588 722	594 516	70 280	7 301 711	7 371 991	67 964	7 134 851	7 202 815	3 478	421 862	425 340
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 600,0000	0	0	0,0000	0	0	4 600,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 600,0000	0	0	0,0000	0	0	4 600,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4 600,0000	0	0	4 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 600,0000	0	0	4 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?