Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 969	3 253	43 222	640 695	22 711	663 406	638 372	22 343	660 715	42 292	3 621	45 913
20208	22	0	22	229	0	229	239	0	239	12	0	12
20209	0	0	0	203 041	0	203 041	201 076	0	201 076	1 965	0	1 965
30102	116 177	0	116 177	1 989 071	0	1 989 071	1 978 465	0	1 978 465	126 783	0	126 783
30110	860	5 004	5 864	2 394	52 128	54 522	2 172	50 878	53 050	1 082	6 254	7 336
30114	0	7 071	7 071	0	20 604	20 604	0	27 030	27 030	0	645	645
30202	46 437	0	46 437	0	0	0	1 651	0	1 651	44 786	0	44 786
30204	736	0	736	151	0	151	0	0	0	887	0	887
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30213	1 316	91	1 407	20 229	2 819	23 048	20 692	2 672	23 364	853	238	1 091
30233	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
30302	3 667	1 497	5 164	62 558	8 747	71 305	62 193	8 945	71 138	4 032	1 299	5 331
30306	211 100	0	211 100	20 982	4 075	25 057	27 082	4 075	31 157	205 000	0	205 000
30402	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
44906	13 500	0	13 500	1 300	0	1 300	3 800	0	3 800	11 000	0	11 000
44907	19 800	0	19 800	3 400	0	3 400	3 500	0	3 500	19 700	0	19 700
45201	38 135	0	38 135	52 125	0	52 125	57 550	0	57 550	32 710	0	32 710
45203	0	0	0	609	0	609	0	0	0	609	0	609
45204	7 311	0	7 311	0	0	0	0	0	0	7 311	0	7 311
45205	11 525	0	11 525	2 310	0	2 310	1 300	0	1 300	12 535	0	12 535
45206	123 179	0	123 179	4 216	0	4 216	4 313	0	4 313	123 082	0	123 082
45207	294 002	0	294 002	6 104	0	6 104	10 212	0	10 212	289 894	0	289 894
45208	190 186	0	190 186	0	0	0	609	0	609	189 577	0	189 577
45401	880	0	880	1 520	0	1 520	1 026	0	1 026	1 374	0	1 374
45405	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45406	16 089	0	16 089	818	0	818	1 922	0	1 922	14 985	0	14 985
45407	133 010	0	133 010	2 948	0	2 948	5 481	0	5 481	130 477	0	130 477
45408	41 899	0	41 899	7 741	0	7 741	478	0	478	49 162	0	49 162
45505	2 997	0	2 997	99	0	99	231	0	231	2 865	0	2 865
45506	108 126	0	108 126	5 090	0	5 090	8 376	0	8 376	104 840	0	104 840
45507	173 100	0	173 100	2 970	0	2 970	16 624	0	16 624	159 446	0	159 446
45812	20 327	0	20 327	387	0	387	313	0	313	20 401	0	20 401
45814	5 012	0	5 012	10	0	10	14	0	14	5 008	0	5 008
45815	23 635	0	23 635	620	0	620	271	0	271	23 984	0	23 984
45912	114	0	114	0	0	0	28	0	28	86	0	86
45914	706	0	706	73	0	73	0	0	0	779	0	779
45915	403	0	403	73	0	73	46	0	46	430	0	430
47404	455	4 404	4 859	48 408	60 317	108 725	48 511	63 650	112 161	352	1 071	1 423
47408	0	0	0	74 602	73 784	148 386	74 602	73 784	148 386	0	0	0
47423	25 084	287	25 371	60 555	5 540	66 095	60 895	5 530	66 425	24 744	297	25 041
47427	2 048	0	2 048	181	0	181	159	0	159	2 070	0	2 070
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	30 181	0	30 181	133	0	133	0	0	0	30 314	0	30 314
51404	20 161	0	20 161	119	0	119	0	0	0	20 280	0	20 280
51409	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51506	40 411	0	40 411	170	0	170	0	0	0	40 581	0	40 581
60302	44	0	44	57	0	57	58	0	58	43	0	43
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	1 729	0	1 729	2 672	0	2 672	2 806	0	2 806	1 595	0	1 595
60401	232 896	0	232 896	14 060	0	14 060	14 060	0	14 060	232 896	0	232 896
60404	101	0	101	21	0	21	22	0	22	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	201	0	201	145	0	145	141	0	141	205	0	205
61009	395	0	395	38	0	38	45	0	45	388	0	388
61403	711	0	711	0	0	0	40	0	40	671	0	671
70606	85 968	0	85 968	26 671	0	26 671	5 542	0	5 542	107 097	0	107 097
70608	6 252	0	6 252	1 808	0	1 808	134	0	134	7 926	0	7 926
70611	137	0	137	150	0	150	0	0	0	287	0	287
Итого по активу (баланс)	2 131 071	21 607	2 152 678	3 271 863	250 725	3 522 588	3 264 666	258 907	3 523 573	2 138 268	13 425	2 151 693
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 037	0	123 037	8 888	0	8 888	8 888	0	8 888	123 037	0	123 037
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	16	0	16	6 537	0	6 537
10801	26 147	0	26 147	0	0	0	295	0	295	26 442	0	26 442
30222	0	0	0	0	2 324	2 324	0	2 324	2 324	0	0	0
30301	3 667	1 497	5 164	62 524	8 639	71 163	62 889	8 441	71 330	4 032	1 299	5 331
30305	211 100	0	211 100	27 087	4 074	31 161	20 987	4 074	25 061	205 000	0	205 000
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	1 061	0	1 061	42 266	0	42 266	44 480	0	44 480	3 275	0	3 275
40603	456	0	456	1 932	0	1 932	1 898	0	1 898	422	0	422
40701	558	0	558	493	0	493	533	0	533	598	0	598
40702	297 737	16 590	314 327	1 775 795	85 212	1 861 007	1 741 646	78 314	1 819 960	263 588	9 692	273 280
40703	18 963	0	18 963	12 364	0	12 364	16 510	0	16 510	23 109	0	23 109
40802	122 277	1 914	124 191	538 079	7 049	545 128	555 152	5 135	560 287	139 350	0	139 350
40817	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	5	0	5	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	5	0	5
40905	0	0	0	20 198	0	20 198	20 198	0	20 198	0	0	0
40909	0	0	0	2 833	1 915	4 748	2 833	1 915	4 748	0	0	0
40910	0	0	0	225	407	632	225	407	632	0	0	0
40911	70	0	70	26 595	0	26 595	26 628	0	26 628	103	0	103
40912	0	0	0	2 919	2 300	5 219	2 919	2 300	5 219	0	0	0
40913	0	0	0	729	1 107	1 836	729	1 107	1 836	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	15 555	1 567	17 122	12 215	483	12 698	13 768	348	14 116	17 108	1 432	18 540
42303	654	0	654	41	0	41	37	0	37	650	0	650
42304	931	0	931	246	0	246	4	0	4	689	0	689
42305	40 562	127	40 689	10 171	1	10 172	10 676	8	10 684	41 067	134	41 201
42306	962 994	0	962 994	149 761	0	149 761	144 658	0	144 658	957 891	0	957 891
42307	462	0	462	0	0	0	1	0	1	463	0	463
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	8 988	0	8 988	209	0	209	2 107	0	2 107	10 886	0	10 886
45415	948	0	948	19	0	19	108	0	108	1 037	0	1 037
45515	5 290	0	5 290	314	0	314	105	0	105	5 081	0	5 081
45818	9 876	0	9 876	75	0	75	347	0	347	10 148	0	10 148
45918	212	0	212	2	0	2	26	0	26	236	0	236
47407	0	0	0	87 333	72 487	159 820	87 333	72 487	159 820	0	0	0
47411	536	7	543	2	1	3	435	2	437	969	8	977
47416	343	0	343	1 817	0	1 817	1 563	0	1 563	89	0	89
47422	83	54	137	31 140	5 547	36 687	31 176	5 552	36 728	119	59	178
47425	3 635	0	3 635	211	0	211	103	0	103	3 527	0	3 527
47426	68	0	68	0	0	0	73	0	73	141	0	141
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	60	172	232	0	2	2	0	20	20	60	190	250
60301	215	0	215	3 361	0	3 361	3 466	0	3 466	320	0	320
60305	0	0	0	2 678	0	2 678	4 672	0	4 672	1 994	0	1 994
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	298	0	298	485	0	485	472	0	472	285	0	285
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	71	0	71	8	0	8	40	0	40	103	0	103
60405	3 846	0	3 846	0	0	0	0	0	0	3 846	0	3 846
60601	48 344	0	48 344	3 664	0	3 664	4 097	0	4 097	48 777	0	48 777
61301	53	0	53	10	0	10	9	0	9	52	0	52
61304	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
70601	86 911	0	86 911	9 419	0	9 419	30 750	0	30 750	108 242	0	108 242
70603	6 274	0	6 274	198	0	198	1 892	0	1 892	7 968	0	7 968
70801	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 130 748	21 930	2 152 678	2 841 703	191 548	3 033 251	2 849 832	182 434	3 032 266	2 138 877	12 816	2 151 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	240 846	0	240 846	26 906	0	26 906	46 374	0	46 374	221 378	0	221 378
90902	254 506	16	254 522	14 716	0	14 716	35 054	0	35 054	234 168	16	234 184
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 099 926	0	1 099 926	12 676	0	12 676	28 236	0	28 236	1 084 366	0	1 084 366
91501	8 071	0	8 071	0	0	0	6	0	6	8 065	0	8 065
91604	5 102	0	5 102	823	0	823	594	0	594	5 331	0	5 331
91704	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
91802	6 192	0	6 192	0	0	0	14	0	14	6 178	0	6 178
91803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99998	1 708 002	0	1 708 002	117 954	0	117 954	136 409	0	136 409	1 689 547	0	1 689 547
Итого по активу (баланс)	3 323 198	16	3 323 214	173 077	0	173 077	246 689	0	246 689	3 249 586	16	3 249 602
Пассив
91311	20 602	0	20 602	0	0	0	0	0	0	20 602	0	20 602
91312	1 535 870	0	1 535 870	44 879	0	44 879	21 655	0	21 655	1 512 646	0	1 512 646
91315	5 075	0	5 075	0	0	0	7 645	0	7 645	12 720	0	12 720
91316	26 549	0	26 549	10 267	0	10 267	2 600	0	2 600	18 882	0	18 882
91317	118 007	0	118 007	81 263	0	81 263	86 054	0	86 054	122 798	0	122 798
91507	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0	0	1 899	0	1 899
99999	1 615 212	0	1 615 212	94 525	0	94 525	39 368	0	39 368	1 560 055	0	1 560 055
Итого по пассиву (баланс)	3 323 214	0	3 323 214	230 934	0	230 934	157 322	0	157 322	3 249 602	0	3 249 602
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 006	772	1 778	1 006	772	1 778	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 011	772	1 783	1 011	772	1 783	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	773	1 006	1 779	773	1 006	1 779	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	775	1 006	1 781	775	1 006	1 781	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 037,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 037,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 037,0000

Страница была полезной?