Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 790	0	25 790	283 550	0	283 550	273 339	0	273 339	36 001	0	36 001
30102	618 447	0	618 447	394 481	0	394 481	510 282	0	510 282	502 646	0	502 646
30110	4 263	0	4 263	0	0	0	0	0	0	4 263	0	4 263
30202	15 669	0	15 669	1 992	0	1 992	0	0	0	17 661	0	17 661
30302	12 330	0	12 330	86 558	0	86 558	83 849	0	83 849	15 039	0	15 039
45201	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	1 400	0	1 400	0	0	0	70	0	70	1 330	0	1 330
45507	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
47417	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47423	0	0	0	61 722	0	61 722	61 722	0	61 722	0	0	0
47427	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	8	0	8	33	0	33	33	0	33	8	0	8
60306	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60308	1	0	1	195	0	195	194	0	194	2	0	2
60312	8	0	8	665	0	665	664	0	664	9	0	9
60401	65 554	0	65 554	0	0	0	0	0	0	65 554	0	65 554
61002	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61008	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
70606	10 223	0	10 223	3 265	0	3 265	0	0	0	13 488	0	13 488
70611	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
70706	27 093	0	27 093	0	0	0	27 093	0	27 093	0	0	0
70711	2 229	0	2 229	0	0	0	2 229	0	2 229	0	0	0
Итого по активу (баланс)	787 107	0	787 107	880 420	0	880 420	1 005 936	0	1 005 936	661 591	0	661 591
Пассив
10207	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
10601	41 145	0	41 145	0	0	0	0	0	0	41 145	0	41 145
10701	29 653	0	29 653	0	0	0	0	0	0	29 653	0	29 653
10801	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
30301	12 330	0	12 330	83 849	0	83 849	86 558	0	86 558	15 039	0	15 039
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 798	0	2 798	21 291	0	21 291	20 720	0	20 720	2 227	0	2 227
40702	225 952	0	225 952	822 304	0	822 304	837 411	0	837 411	241 059	0	241 059
40703	10	0	10	6	0	6	7	0	7	11	0	11
40802	132 919	0	132 919	87 550	0	87 550	60 711	0	60 711	106 080	0	106 080
40817	155 227	0	155 227	124 719	0	124 719	37 954	0	37 954	68 462	0	68 462
40821	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42301	14 058	0	14 058	6 633	0	6 633	1 812	0	1 812	9 237	0	9 237
45215	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45515	19	0	19	301	0	301	315	0	315	33	0	33
47411	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47416	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
47425	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450
50719	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60305	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	43	0	43	6	0	6	50	0	50	87	0	87
60601	7 231	0	7 231	0	0	0	71	0	71	7 302	0	7 302
70601	14 378	0	14 378	0	0	0	4 856	0	4 856	19 234	0	19 234
70701	37 296	0	37 296	37 296	0	37 296	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	29 322	0	29 322	37 296	0	37 296	7 974	0	7 974
Итого по пассиву (баланс)	787 107	0	787 107	1 215 861	0	1 215 861	1 090 345	0	1 090 345	661 591	0	661 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	288 918	0	288 918	13 661	0	13 661	56 660	0	56 660	245 919	0	245 919
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 300	0	2 300	1 500	0	1 500	0	0	0	3 800	0	3 800
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99998	45 000	0	45 000	46 992	0	46 992	46 992	0	46 992	45 000	0	45 000
Итого по активу (баланс)	336 600	0	336 600	62 153	0	62 153	103 652	0	103 652	295 101	0	295 101
Пассив
91003	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0
91317	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
99999	291 600	0	291 600	56 660	0	56 660	15 161	0	15 161	250 101	0	250 101
Итого по пассиву (баланс)	336 600	0	336 600	103 652	0	103 652	62 153	0	62 153	295 101	0	295 101
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Пассив
98050	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000

Страница была полезной?