Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	20 793	0	20 793	0	0	0	20 793	0	20 793
10605	52	0	52	91	0	91	0	0	0	143	0	143
20202	23 987	21 878	45 865	280 427	71 825	352 252	270 840	68 954	339 794	33 574	24 749	58 323
20208	9 517	1 355	10 872	62 461	21 270	83 731	58 448	17 438	75 886	13 530	5 187	18 717
20209	933	0	933	186 293	48 773	235 066	187 226	48 773	235 999	0	0	0
30102	17 348	0	17 348	4 614 734	0	4 614 734	4 448 383	0	4 448 383	183 699	0	183 699
30110	8 383	15 900	24 283	10 481	48 681	59 162	14 993	46 781	61 774	3 871	17 800	21 671
30114	0	48 335	48 335	0	1 255 768	1 255 768	0	1 300 192	1 300 192	0	3 911	3 911
30202	16 664	0	16 664	0	0	0	2 190	0	2 190	14 474	0	14 474
30204	7 677	0	7 677	0	0	0	2 086	0	2 086	5 591	0	5 591
30213	154	0	154	26 015	0	26 015	26 015	0	26 015	154	0	154
30233	0	0	0	2 333	1 237	3 570	2 333	1 237	3 570	0	0	0
30302	357 415	76 776	434 191	342 765	43 606	386 371	341 269	35 285	376 554	358 911	85 097	444 008
30402	12 561	0	12 561	396 716	0	396 716	407 585	0	407 585	1 692	0	1 692
30404	0	0	0	312 307	0	312 307	312 307	0	312 307	0	0	0
30409	0	0	0	87 298	0	87 298	87 298	0	87 298	0	0	0
31902	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32010	0	294	294	0	35	35	0	4	4	0	325	325
32201	0	0	0	6 973	0	6 973	6 973	0	6 973	0	0	0
32203	0	0	0	25 353	0	25 353	25 353	0	25 353	0	0	0
32301	0	1 290	1 290	0	153	153	0	18	18	0	1 425	1 425
45105	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45106	0	0	0	3 548	0	3 548	0	0	0	3 548	0	3 548
45107	132 885	29 779	162 664	9 594	1 494	11 088	7 422	317	7 739	135 057	30 956	166 013
45108	22 050	40 457	62 507	0	2 032	2 032	0	3 965	3 965	22 050	38 524	60 574
45201	1 511	0	1 511	40 172	0	40 172	30 593	0	30 593	11 090	0	11 090
45203	447	0	447	150 000	0	150 000	447	0	447	150 000	0	150 000
45204	36 451	0	36 451	47 916	0	47 916	5 000	0	5 000	79 367	0	79 367
45205	80 831	0	80 831	0	0	0	9 500	0	9 500	71 331	0	71 331
45206	52 554	16 511	69 065	10 000	1 950	11 950	10 718	656	11 374	51 836	17 805	69 641
45207	634 008	383 817	1 017 825	8 019	50 344	58 363	10 147	5 566	15 713	631 880	428 595	1 060 475
45208	237 289	114 936	352 225	96	13 434	13 530	1 621	3 941	5 562	235 764	124 429	360 193
45407	19 326	0	19 326	0	0	0	670	0	670	18 656	0	18 656
45505	904	0	904	0	0	0	568	0	568	336	0	336
45506	9 014	0	9 014	231	0	231	908	0	908	8 337	0	8 337
45507	17 039	0	17 039	0	0	0	370	0	370	16 669	0	16 669
45812	15 814	0	15 814	218	0	218	112	0	112	15 920	0	15 920
45814	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
45912	398	0	398	0	0	0	22	0	22	376	0	376
47404	0	0	0	564 804	0	564 804	564 804	0	564 804	0	0	0
47408	202	5 469	5 671	1 197 716	119 838	1 317 554	1 197 906	116 417	1 314 323	12	8 890	8 902
47415	192	0	192	1 814	0	1 814	1 807	0	1 807	199	0	199
47417	0	0	0	26 009	0	26 009	26 009	0	26 009	0	0	0
47423	4 724	0	4 724	2 264	0	2 264	2 203	0	2 203	4 785	0	4 785
47427	12 182	4 619	16 801	13 850	5 464	19 314	12 750	4 840	17 590	13 282	5 243	18 525
50104	74 846	0	74 846	448	0	448	16 352	0	16 352	58 942	0	58 942
50106	89 139	0	89 139	364 763	0	364 763	412 719	0	412 719	41 183	0	41 183
50107	119 858	0	119 858	155 332	0	155 332	205 092	0	205 092	70 098	0	70 098
50118	34 514	0	34 514	604 270	0	604 270	492 711	0	492 711	146 073	0	146 073
50121	1 328	0	1 328	73	0	73	949	0	949	452	0	452
50505	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
50721	26	0	26	0	0	0	7	0	7	19	0	19
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	19 914	0	19 914	60 000	0	60 000	79 914	0	79 914	0	0	0
51403	29 817	0	29 817	29 971	0	29 971	29 817	0	29 817	29 971	0	29 971
51404	0	0	0	48 933	0	48 933	48 933	0	48 933	0	0	0
51405	535	0	535	62 199	0	62 199	62 196	0	62 196	538	0	538
51406	105 048	0	105 048	764	0	764	0	0	0	105 812	0	105 812
52503	1 371	0	1 371	0	0	0	307	0	307	1 064	0	1 064
60202	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60302	287	0	287	229	0	229	35	0	35	481	0	481
60306	49	0	49	5 200	0	5 200	5 122	0	5 122	127	0	127
60308	0	0	0	7 318	0	7 318	7 318	0	7 318	0	0	0
60310	449	0	449	475	0	475	19	0	19	905	0	905
60312	14 555	0	14 555	9 976	0	9 976	8 799	0	8 799	15 732	0	15 732
60314	98	49	147	0	56	56	0	54	54	98	51	149
60323	80	0	80	68	0	68	70	0	70	78	0	78
60401	273 157	0	273 157	70	0	70	0	0	0	273 227	0	273 227
60404	0	0	0	22 954	0	22 954	0	0	0	22 954	0	22 954
60701	22 756	0	22 756	615	0	615	23 071	0	23 071	300	0	300
61002	25	0	25	94	0	94	94	0	94	25	0	25
61008	45	0	45	213	0	213	220	0	220	38	0	38
61009	11	0	11	394	0	394	395	0	395	10	0	10
61209	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
61210	0	0	0	246 582	0	246 582	246 582	0	246 582	0	0	0
61403	3 832	0	3 832	0	0	0	2 719	0	2 719	1 113	0	1 113
70606	249 823	0	249 823	87 490	0	87 490	38	0	38	337 275	0	337 275
70607	266	0	266	1 760	0	1 760	1 337	0	1 337	689	0	689
70608	228 549	0	228 549	48 560	0	48 560	0	0	0	277 109	0	277 109
70611	6 404	0	6 404	6 541	0	6 541	0	0	0	12 945	0	12 945
Итого по активу (баланс)	3 015 391	761 465	3 776 856	10 893 443	1 685 960	12 579 403	10 400 952	1 654 438	12 055 390	3 507 882	792 987	4 300 869
Пассив
10207	140 335	0	140 335	5 198	0	5 198	5 198	0	5 198	140 335	0	140 335
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10603	26	0	26	7	0	7	0	0	0	19	0	19
10701	97 419	0	97 419	0	0	0	9 948	0	9 948	107 367	0	107 367
10801	680 382	0	680 382	0	0	0	74 595	0	74 595	754 977	0	754 977
30109	7	147	154	0	3	3	0	18	18	7	162	169
30126	315	0	315	0	0	0	38	0	38	353	0	353
30220	0	0	0	0	1 098	1 098	0	1 098	1 098	0	0	0
30226	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30232	0	0	0	64 117	7 485	71 602	64 117	7 485	71 602	0	0	0
30301	357 415	76 776	434 191	343 373	35 285	378 658	344 869	43 606	388 475	358 911	85 097	444 008
30408	0	0	0	179 893	0	179 893	179 893	0	179 893	0	0	0
30601	2 513	0	2 513	1 609	0	1 609	731	0	731	1 635	0	1 635
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
31202	3 684	0	3 684	6 998	0	6 998	3 314	0	3 314	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	20 000	1 391	21 391	20 000	1 391	21 391	0	0	0
31501	198	0	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0
31507	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
32901	30 193	0	30 193	419 808	0	419 808	513 991	0	513 991	124 376	0	124 376
40502	2 081	23	2 104	1 628	0	1 628	1 978	3	1 981	2 431	26	2 457
40602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	8 162	2	8 164	33 393	4 268	37 661	27 426	4 269	31 695	2 195	3	2 198
40702	512 242	79 555	591 797	4 978 135	683 582	5 661 717	5 210 790	736 800	5 947 590	744 897	132 773	877 670
40703	28 140	307	28 447	9 682	842	10 524	4 260	934	5 194	22 718	399	23 117
40802	13 635	1 382	15 017	67 931	147	68 078	69 753	322	70 075	15 457	1 557	17 014
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	55 540	5 831	61 371	399 108	361 809	760 917	379 379	368 238	747 617	35 811	12 260	48 071
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	27 769	31 116	58 885	24 909	4 513	29 422	22 788	5 483	28 271	25 648	32 086	57 734
40820	844	713	1 557	573	10	583	489	81	570	760	784	1 544
40821	51	0	51	346	0	346	339	0	339	44	0	44
40901	16 130	0	16 130	0	0	0	0	0	0	16 130	0	16 130
40905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40911	974	0	974	40 319	0	40 319	40 627	0	40 627	1 282	0	1 282
40912	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40913	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
42003	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42107	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42207	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42301	54 113	13 743	67 856	83 573	33 367	116 940	92 463	32 719	125 182	63 003	13 095	76 098
42303	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
42304	1 116	847	1 963	521	33	554	311	3 113	3 424	906	3 927	4 833
42305	14 157	10 259	24 416	2 555	803	3 358	7 938	1 422	9 360	19 540	10 878	30 418
42306	234 067	77 073	311 140	27 729	7 100	34 829	16 702	7 125	23 827	223 040	77 098	300 138
42307	32 210	91 379	123 589	2 532	1 574	4 106	1 637	8 812	10 449	31 315	98 617	129 932
42309	80	20 107	20 187	30	1 444	1 474	6	3 142	3 148	56	21 805	21 861
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	9	0	9	6	0	6	6	0	6
42312	27	0	27	18	0	18	3	0	3	12	0	12
42313	18	0	18	0	0	0	24	0	24	42	0	42
42314	110	14	124	9	0	9	15	0	15	116	14	130
42315	237	6	243	2	1	3	15	1	16	250	6	256
42601	29	974	1 003	0	42	42	0	109	109	29	1 041	1 070
42609	2	26	28	3	1	4	3	3	6	2	28	30
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42615	18	12	30	0	0	0	0	1	1	18	13	31
43105	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
43801	5	1 755	1 760	0	991	991	0	213	213	5	977	982
43804	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
43805	1 977	0	1 977	3	0	3	0	0	0	1 974	0	1 974
43806	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
43807	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
44005	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
45115	17 090	0	17 090	1 056	0	1 056	1 246	0	1 246	17 280	0	17 280
45215	94 659	0	94 659	2 553	0	2 553	5 579	0	5 579	97 685	0	97 685
45415	471	0	471	20	0	20	0	0	0	451	0	451
45515	673	0	673	124	0	124	0	0	0	549	0	549
45818	17 273	0	17 273	0	0	0	0	0	0	17 273	0	17 273
45918	398	0	398	22	0	22	0	0	0	376	0	376
47403	0	0	0	470 951	0	470 951	470 951	0	470 951	0	0	0
47405	0	0	0	1 039 788	98 048	1 137 836	1 039 788	98 048	1 137 836	0	0	0
47407	0	2 263	2 263	215 984	5 766	221 750	215 984	4 639	220 623	0	1 136	1 136
47411	1 182	635	1 817	431	132	563	606	682	1 288	1 357	1 185	2 542
47416	161	98	259	15 163	1	15 164	15 030	12	15 042	28	109	137
47422	13	1	14	3 510	95	3 605	3 507	99	3 606	10	5	15
47425	7 543	0	7 543	1 127	0	1 127	1 163	0	1 163	7 579	0	7 579
47426	242	0	242	466	0	466	345	0	345	121	0	121
50120	904	0	904	38	0	38	1 141	0	1 141	2 007	0	2 007
50507	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50620	169	0	169	0	0	0	29	0	29	198	0	198
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	52	0	52	0	0	0	91	0	91	143	0	143
52102	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
52103	370	0	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
52104	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
52304	47 836	0	47 836	0	0	0	0	0	0	47 836	0	47 836
52305	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
52306	51 137	0	51 137	0	0	0	0	0	0	51 137	0	51 137
52403	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
52405	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52406	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52501	4	0	4	3	0	3	2	0	2	3	0	3
60301	7 707	0	7 707	17 451	0	17 451	13 289	0	13 289	3 545	0	3 545
60305	8 772	0	8 772	16 654	0	16 654	10 614	0	10 614	2 732	0	2 732
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 356	0	1 356	0	0	0	1 327	0	1 327	2 683	0	2 683
60311	360	0	360	9 816	0	9 816	10 030	0	10 030	574	0	574
60313	458	587	1 045	552	306	858	322	44	366	228	325	553
60320	107	0	107	14 074	0	14 074	14 076	0	14 076	109	0	109
60322	470	0	470	534	0	534	1 107	0	1 107	1 043	0	1 043
60324	117	0	117	161	0	161	158	0	158	114	0	114
60405	6 362	0	6 362	0	0	0	0	0	0	6 362	0	6 362
60601	83 161	0	83 161	0	0	0	865	0	865	84 026	0	84 026
61304	992	0	992	0	0	0	31	0	31	1 023	0	1 023
70601	334 442	0	334 442	0	0	0	60 846	0	60 846	395 288	0	395 288
70602	2 580	0	2 580	1 820	0	1 820	236	0	236	996	0	996
70603	202 595	0	202 595	0	0	0	86 629	0	86 629	289 224	0	289 224
70801	99 476	0	99 476	99 476	0	99 476	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 361 225	415 631	3 776 856	8 689 236	1 250 231	9 939 467	9 133 474	1 330 006	10 463 480	3 805 463	495 406	4 300 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
90803	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	108 056	0	108 056	3 953	0	3 953	5 147	0	5 147	106 862	0	106 862
90902	186 706	10	186 716	22 567	0	22 567	16 184	0	16 184	193 089	10	193 099
91202	20 974	0	20 974	0	0	0	0	0	0	20 974	0	20 974
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	4 195	0	4 195	6 264	0	6 264	10 459	0	10 459	0	0	0
91414	4 351 756	450 136	4 801 892	134 000	182 404	316 404	0	6 280	6 280	4 485 756	626 260	5 112 016
91417	56 316	0	56 316	8 916	0	8 916	5 232	0	5 232	60 000	0	60 000
91501	78 593	0	78 593	0	0	0	0	0	0	78 593	0	78 593
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	2 638	0	2 638	310	0	310	281	0	281	2 667	0	2 667
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	24 435	458	24 893	0	55	55	0	6	6	24 435	507	24 942
91803	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
99998	3 652 919	0	3 652 919	393 289	0	393 289	402 838	0	402 838	3 643 370	0	3 643 370
Итого по активу (баланс)	8 487 586	450 604	8 938 190	571 169	182 459	753 628	442 011	6 286	448 297	8 616 744	626 777	9 243 521
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	2 909 562	0	2 909 562	15 511	0	15 511	109 875	0	109 875	3 003 926	0	3 003 926
91314	0	0	0	28 145	0	28 145	28 145	0	28 145	0	0	0
91315	217 946	0	217 946	25	0	25	0	0	0	217 921	0	217 921
91316	18 328	23 366	41 694	47 635	4 471	52 106	60 000	1 359	61 359	30 693	20 254	50 947
91317	377 430	655	378 085	203 679	9	203 688	193 833	78	193 911	367 584	724	368 308
91507	103 666	0	103 666	103 364	0	103 364	0	0	0	302	0	302
91508	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
99999	5 285 271	0	5 285 271	43 620	0	43 620	358 500	0	358 500	5 600 151	0	5 600 151
Итого по пассиву (баланс)	8 914 169	24 021	8 938 190	441 979	4 480	446 459	750 353	1 437	751 790	9 222 543	20 978	9 243 521
Г. Срочные сделки
Актив
93001	348 800	1 359 675	1 708 475	7 320 173	23 118 646	30 438 819	7 271 412	21 772 934	29 044 346	397 561	2 705 387	3 102 948
93002	0	5 072	5 072	0	53 042	53 042	0	58 114	58 114	0	0	0
93301	0	0	0	0	5 874 634	5 874 634	0	5 874 634	5 874 634	0	0	0
93302	0	1 249 069	1 249 069	0	4 921 485	4 921 485	0	5 875 224	5 875 224	0	295 330	295 330
93303	0	8 006	8 006	0	1	1	0	8 007	8 007	0	0	0
93306	0	0	0	0	12 836	12 836	0	12 836	12 836	0	0	0
93307	0	3 754	3 754	0	10 096	10 096	0	12 845	12 845	0	1 005	1 005
93801	29 698	0	29 698	422 210	0	422 210	423 571	0	423 571	28 337	0	28 337
Итого по активу (баланс)	378 498	2 625 576	3 004 074	7 742 383	33 990 740	41 733 123	7 694 983	33 614 594	41 309 577	425 898	3 001 722	3 427 620
Пассив
96001	9 749	1 699 146	1 708 895	1 302 187	27 770 219	29 072 406	1 396 485	29 067 235	30 463 720	104 047	2 996 162	3 100 209
96002	0	5 072	5 072	0	58 078	58 078	0	53 006	53 006	0	0	0
96301	0	0	0	0	5 874 983	5 874 983	0	5 874 983	5 874 983	0	0	0
96302	0	1 249 012	1 249 012	0	5 875 120	5 875 120	0	4 921 456	4 921 456	0	295 348	295 348
96303	0	8 012	8 012	0	8 012	8 012	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	12 830	12 830	0	12 830	12 830	0	0	0
96307	0	3 738	3 738	0	12 841	12 841	0	10 108	10 108	0	1 005	1 005
96801	29 345	0	29 345	423 571	0	423 571	425 284	0	425 284	31 058	0	31 058
Итого по пассиву (баланс)	39 094	2 964 980	3 004 074	1 725 758	39 612 083	41 337 841	1 821 769	39 939 618	41 761 387	135 105	3 292 515	3 427 620
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	519 842,0000	0	0	25,0000	0	0	519 840,0000
98010	0	0	138 920 109,0000	0	0	112 674,0000	0	0	2 208 768,0000	0	0	136 824 015,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 920 132,0000	0	0	632 516,0000	0	0	2 208 793,0000	0	0	137 343 855,0000
Пассив
98040	0	0	47 918 151,0000	0	0	0,0000	0	0	2 982,0000	0	0	47 921 133,0000
98050	0	0	352 856,0000	0	0	25,0000	0	0	23,0000	0	0	352 854,0000
98070	0	0	90 649 125,0000	0	0	2 228 788,0000	0	0	129 712,0000	0	0	88 550 049,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	519 819,0000	0	0	519 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 920 132,0000	0	0	2 228 813,0000	0	0	652 536,0000	0	0	137 343 855,0000

Страница была полезной?