Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК "ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ"

Регистрационный номер

2090

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	253 279	1 240	254 519	50 744	68 945	119 689	82 054	34 816	116 870	221 969	35 369	257 338
30102	3 854	0	3 854	63 813	0	63 813	62 316	0	62 316	5 351	0	5 351
30110	3 245	10 428	13 673	32 412	1 243	33 655	28 708	11 460	40 168	6 949	211	7 160
30202	3 153	0	3 153	0	0	0	944	0	944	2 209	0	2 209
30204	217	0	217	407	0	407	0	0	0	624	0	624
30221	0	0	0	21 530	0	21 530	21 530	0	21 530	0	0	0
30302	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44907	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
45207	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45505	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45506	3 818	0	3 818	3 500	0	3 500	12	0	12	7 306	0	7 306
45809	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45812	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47406	0	0	0	10 380	0	10 380	10 380	0	10 380	0	0	0
47423	0	0	0	11 050	0	11 050	11 050	0	11 050	0	0	0
47427	2 021	0	2 021	180	0	180	130	0	130	2 071	0	2 071
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	113	0	113	122	0	122	235	0	235	0	0	0
60308	11	0	11	25	0	25	25	0	25	11	0	11
60310	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60312	130	0	130	263	0	263	26	0	26	367	0	367
60401	1 858	0	1 858	0	0	0	0	0	0	1 858	0	1 858
60406	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
60409	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	14	0	14	15	0	15	15	0	15	14	0	14
61403	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
70606	8 632	0	8 632	909	0	909	0	0	0	9 541	0	9 541
70608	1 561	0	1 561	4 006	0	4 006	0	0	0	5 567	0	5 567
70706	27 044	0	27 044	0	0	0	27 044	0	27 044	0	0	0
70708	3 378	0	3 378	0	0	0	3 378	0	3 378	0	0	0
70711	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	0	0
70802	0	0	0	30 638	0	30 638	27 813	0	27 813	2 825	0	2 825
Итого по активу (баланс)	326 330	11 668	337 998	230 001	70 188	300 189	279 383	46 276	325 659	276 948	35 580	312 528
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	3 572	0	3 572	0	0	0	0	0	0	3 572	0	3 572
10801	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
30301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
40602	3 547	0	3 547	1 361	0	1 361	239	0	239	2 425	0	2 425
40603	114	0	114	1	0	1	0	0	0	113	0	113
40702	33 611	7	33 618	77 894	1 139	79 033	69 774	1 140	70 914	25 491	8	25 499
40703	1 667	0	1 667	2 034	0	2 034	1 894	0	1 894	1 527	0	1 527
40802	1 063	0	1 063	6 580	0	6 580	10 589	0	10 589	5 072	0	5 072
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40905	100	0	100	60	0	60	43	0	43	83	0	83
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	1 356	0	1 356	1 511	0	1 511	155	0	155
40912	0	0	0	110	77	187	110	77	187	0	0	0
42301	11 246	79	11 325	1 031	2	1 033	5	597	602	10 220	674	10 894
42305	1 453	0	1 453	0	0	0	0	0	0	1 453	0	1 453
42306	1 723	0	1 723	0	0	0	19	0	19	1 742	0	1 742
42307	5 768	38	5 806	30	1	31	58	5	63	5 796	42	5 838
42601	0	29 423	29 423	0	473	473	0	3 501	3 501	0	32 451	32 451
44915	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45215	3 519	0	3 519	0	0	0	0	0	0	3 519	0	3 519
45515	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45818	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47405	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
47411	62	23	85	71	0	71	85	58	143	76	81	157
47425	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
60301	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60305	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	14	0	14	28	0	28
60311	4	0	4	22	0	22	23	0	23	5	0	5
60405	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60601	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
60603	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
70601	7 838	0	7 838	0	0	0	583	0	583	8 421	0	8 421
70603	1 597	0	1 597	0	0	0	4 260	0	4 260	5 857	0	5 857
70701	24 405	0	24 405	24 405	0	24 405	0	0	0	0	0	0
70703	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	308 428	29 570	337 998	121 944	1 701	123 645	92 788	5 387	98 175	279 272	33 256	312 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	74 135	0	74 135	163	0	163	185	0	185	74 113	0	74 113
91207	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	1 008	0	1 008	118	0	118	0	0	0	1 126	0	1 126
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
99998	86 232	0	86 232	0	0	0	0	0	0	86 232	0	86 232
Итого по активу (баланс)	162 076	0	162 076	281	0	281	185	0	185	162 172	0	162 172
Пассив
91312	85 955	0	85 955	0	0	0	0	0	0	85 955	0	85 955
91507	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	75 844	0	75 844	185	0	185	281	0	281	75 940	0	75 940
Итого по пассиву (баланс)	162 076	0	162 076	185	0	185	281	0	281	162 172	0	162 172

Страница была полезной?