Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Объединенный национальный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2074

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	24 784	0	24 784	0	0	0	0	0	0	24 784	0	24 784
20202	128 799	12 978	141 777	131 299	66 074	197 373	151 452	62 048	213 500	108 646	17 004	125 650
20208	12 937	0	12 937	7 897	0	7 897	8 377	0	8 377	12 457	0	12 457
20209	0	0	0	63 227	12 354	75 581	63 227	12 354	75 581	0	0	0
30102	34 490	0	34 490	1 019 064	0	1 019 064	863 248	0	863 248	190 306	0	190 306
30110	2 445	2 770	5 215	11 075	22 304	33 379	11 993	23 418	35 411	1 527	1 656	3 183
30202	8 647	0	8 647	849	0	849	0	0	0	9 496	0	9 496
30204	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	9 410	0	9 410	25 523	0	25 523	31 092	0	31 092	3 841	0	3 841
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45206	44 500	0	44 500	0	0	0	8 000	0	8 000	36 500	0	36 500
45207	38 408	0	38 408	0	0	0	500	0	500	37 908	0	37 908
45208	16 873	0	16 873	0	0	0	87	0	87	16 786	0	16 786
45301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	50	0	50	0	0	0	40	0	40	10	0	10
45407	160	0	160	0	0	0	20	0	20	140	0	140
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	2 320	0	2 320	0	0	0	1 300	0	1 300	1 020	0	1 020
45504	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45505	9 819	0	9 819	0	0	0	164	0	164	9 655	0	9 655
45506	27 397	0	27 397	0	0	0	447	0	447	26 950	0	26 950
45507	1 058	0	1 058	0	0	0	7	0	7	1 051	0	1 051
45812	214	0	214	0	0	0	5	0	5	209	0	209
45815	588	0	588	0	0	0	8	0	8	580	0	580
45912	118	0	118	20	0	20	118	0	118	20	0	20
45913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45914	172	0	172	0	0	0	172	0	172	0	0	0
45915	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	346	0	346	39 201	1	39 202	33 087	1	33 088	6 460	0	6 460
47427	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	7 424	0	7 424	7 122	0	7 122	0	0	0	14 546	0	14 546
51507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	5 260	0	5 260	104	0	104	540	0	540	4 824	0	4 824
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	3 401	0	3 401	0	0	0	1	0	1	3 400	0	3 400
60306	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
60308	24	0	24	108	0	108	71	0	71	61	0	61
60310	72	0	72	183	0	183	206	0	206	49	0	49
60312	774	0	774	19 506	0	19 506	2 610	0	2 610	17 670	0	17 670
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	148 068	0	148 068	98	0	98	0	0	0	148 166	0	148 166
60701	23 704	0	23 704	98	0	98	98	0	98	23 704	0	23 704
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	866	0	866	56	0	56	197	0	197	725	0	725
70606	44 380	0	44 380	25 267	0	25 267	0	0	0	69 647	0	69 647
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	3 169	0	3 169	229	0	229	0	0	0	3 398	0	3 398
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	611 030	15 748	626 778	1 355 558	100 733	1 456 291	1 180 899	97 821	1 278 720	785 689	18 660	804 349
Пассив
10208	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
10701	12 176	0	12 176	0	0	0	0	0	0	12 176	0	12 176
10801	19 332	0	19 332	0	0	0	0	0	0	19 332	0	19 332
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	228	0	228	736	0	736	513	0	513	5	0	5
40702	76 701	0	76 701	960 027	20 219	980 246	1 102 428	20 219	1 122 647	219 102	0	219 102
40703	12 896	0	12 896	8 315	0	8 315	6 713	0	6 713	11 294	0	11 294
40802	1 047	0	1 047	5 973	0	5 973	6 351	0	6 351	1 425	0	1 425
40807	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	26	0	26	14 791	0	14 791	14 791	0	14 791	26	0	26
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	12	278	290	12	278	290	0	0	0
40910	0	0	0	3	31	34	3	31	34	0	0	0
40911	592	0	592	14 403	0	14 403	14 045	0	14 045	234	0	234
40912	18	46	64	660	1 593	2 253	642	1 550	2 192	0	3	3
40913	7	328	335	793	4 766	5 559	786	4 438	5 224	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	132 053	0	132 053	420	0	420	736	0	736	132 369	0	132 369
42301	405	150	555	0	2	2	0	9	9	405	157	562
42305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	3 169	0	3 169	1 260	0	1 260	1 244	0	1 244	3 153	0	3 153
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	842	0	842	32	0	32	37	0	37	847	0	847
45818	802	0	802	12	0	12	0	0	0	790	0	790
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	20 652	20 402	41 054	20 652	20 402	41 054	0	0	0
47411	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
47416	6	0	6	2 010	0	2 010	2 004	0	2 004	0	0	0
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	72	0	72	610	321	931	621	321	942	83	0	83
47425	175	0	175	13 382	0	13 382	13 397	0	13 397	190	0	190
47426	9 597	0	9 597	17	0	17	475	0	475	10 055	0	10 055
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
52301	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	92 458	0	92 458	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	92 458	0	92 458
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	19	0	19	1 484	0	1 484	1 478	0	1 478	13	0	13
60305	11	0	11	2 074	0	2 074	3 786	0	3 786	1 723	0	1 723
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	16	0	16	55	0	55
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	17 988	0	17 988	0	0	0	1 695	0	1 695	19 683	0	19 683
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61301	20	0	20	6	0	6	0	0	0	14	0	14
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	31 145	0	31 145	0	0	0	31 497	0	31 497	62 642	0	62 642
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	2 092	0	2 092	0	0	0	1 535	0	1 535	3 627	0	3 627
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	626 254	524	626 778	1 050 882	47 612	1 098 494	1 228 817	47 248	1 276 065	804 189	160	804 349
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	92 458	0	92 458	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	92 458	0	92 458
90901	54 547	0	54 547	1 989	0	1 989	1 847	0	1 847	54 689	0	54 689
90902	18 552	0	18 552	50	0	50	11	0	11	18 591	0	18 591
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5 101	0	5 101	0	0	0	0	0	0	5 101	0	5 101
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 722	0	9 722	0	0	0	472	0	472	9 250	0	9 250
91501	0	0	0	25 457	0	25 457	0	0	0	25 457	0	25 457
91604	192	0	192	21	0	21	53	0	53	160	0	160
91704	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91802	7 054	0	7 054	0	0	0	0	0	0	7 054	0	7 054
99998	169 193	0	169 193	126 684	0	126 684	121 960	0	121 960	173 917	0	173 917
Итого по активу (баланс)	357 905	0	357 905	155 806	0	155 806	125 948	0	125 948	387 763	0	387 763
Пассив
91003	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	148 573	0	148 573	1 400	0	1 400	0	0	0	147 173	0	147 173
91315	1 295	0	1 295	91 157	0	91 157	91 157	0	91 157	1 295	0	1 295
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	14 610	0	14 610	28 523	0	28 523	34 632	0	34 632	20 719	0	20 719
91507	4 665	0	4 665	30	0	30	45	0	45	4 680	0	4 680
99999	188 712	0	188 712	3 978	0	3 978	29 112	0	29 112	213 846	0	213 846
Итого по пассиву (баланс)	357 905	0	357 905	125 937	0	125 937	155 795	0	155 795	387 763	0	387 763
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?