Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 763	39 819	79 582	1 382 048	196 830	1 578 878	1 360 734	191 017	1 551 751	61 077	45 632	106 709
20203	0	89	89	0	5	5	0	1	1	0	93	93
20209	14 687	7 741	22 428	2 344 721	172 985	2 517 706	2 339 908	172 061	2 511 969	19 500	8 665	28 165
30102	61 900	0	61 900	4 681 205	0	4 681 205	4 489 485	0	4 489 485	253 620	0	253 620
30110	83 188	17 646	100 834	1 198 600	13 478	1 212 078	1 216 820	16 461	1 233 281	64 968	14 663	79 631
30114	0	8 333	8 333	0	11 366	11 366	0	3 925	3 925	0	15 774	15 774
30202	34 182	0	34 182	0	0	0	149	0	149	34 033	0	34 033
30204	1 235	0	1 235	14	0	14	0	0	0	1 249	0	1 249
30210	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
30213	204	253	457	2 088	3 801	5 889	1 624	3 131	4 755	668	923	1 591
30221	0	0	0	0	2 559	2 559	0	2 559	2 559	0	0	0
30302	199 866	0	199 866	940 351	4 397	944 748	938 615	4 397	943 012	201 602	0	201 602
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32005	165 000	0	165 000	65 000	0	65 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000
32006	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44208	3 000	0	3 000	0	0	0	123	0	123	2 877	0	2 877
44209	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
44608	18 629	0	18 629	0	0	0	0	0	0	18 629	0	18 629
44906	4 250	0	4 250	0	0	0	1 375	0	1 375	2 875	0	2 875
44907	1 273	0	1 273	0	0	0	91	0	91	1 182	0	1 182
44908	5 251	0	5 251	0	0	0	98	0	98	5 153	0	5 153
45006	2 727	0	2 727	0	0	0	454	0	454	2 273	0	2 273
45201	42 397	0	42 397	91 849	0	91 849	93 512	0	93 512	40 734	0	40 734
45203	300	0	300	1 000	0	1 000	300	0	300	1 000	0	1 000
45204	139 865	0	139 865	74 419	0	74 419	14 585	0	14 585	199 699	0	199 699
45205	37 085	0	37 085	50 900	0	50 900	29 080	0	29 080	58 905	0	58 905
45206	220 991	0	220 991	8 618	0	8 618	21 311	0	21 311	208 298	0	208 298
45207	534 896	0	534 896	32 469	0	32 469	19 756	0	19 756	547 609	0	547 609
45208	1 258 069	0	1 258 069	50 153	0	50 153	18 736	0	18 736	1 289 486	0	1 289 486
45301	1 890	0	1 890	4 070	0	4 070	4 216	0	4 216	1 744	0	1 744
45307	1 827	0	1 827	0	0	0	1	0	1	1 826	0	1 826
45401	2 492	0	2 492	668	0	668	3 160	0	3 160	0	0	0
45403	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45404	3 055	0	3 055	2 036	0	2 036	2 877	0	2 877	2 214	0	2 214
45406	30 698	0	30 698	159	0	159	214	0	214	30 643	0	30 643
45407	47 345	0	47 345	300	0	300	1 594	0	1 594	46 051	0	46 051
45408	207 192	1 937	209 129	9 171	107	9 278	3 824	21	3 845	212 539	2 023	214 562
45503	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
45504	5 407	0	5 407	10	0	10	207	0	207	5 210	0	5 210
45505	17 205	0	17 205	7 092	0	7 092	6 884	0	6 884	17 413	0	17 413
45506	162 738	0	162 738	10 131	0	10 131	12 715	0	12 715	160 154	0	160 154
45507	489 024	0	489 024	47 319	0	47 319	41 124	0	41 124	495 219	0	495 219
45810	341	0	341	267	0	267	553	0	553	55	0	55
45812	90 312	0	90 312	866	0	866	8 260	0	8 260	82 918	0	82 918
45814	4 966	0	4 966	0	0	0	137	0	137	4 829	0	4 829
45815	27 919	0	27 919	222	0	222	290	0	290	27 851	0	27 851
45910	38	0	38	2	0	2	7	0	7	33	0	33
45912	2 991	0	2 991	68	0	68	2 146	0	2 146	913	0	913
45914	65	0	65	0	0	0	55	0	55	10	0	10
45915	4 927	0	4 927	68	0	68	77	0	77	4 918	0	4 918
47402	99 939	0	99 939	34 466	0	34 466	41 407	0	41 407	92 998	0	92 998
47408	0	0	0	1 318	2 907	4 225	1 318	2 907	4 225	0	0	0
47423	5 482	0	5 482	26 332	0	26 332	25 572	0	25 572	6 242	0	6 242
47427	41 002	20	41 022	30 994	22	31 016	26 495	20	26 515	45 501	22	45 523
47701	40 301	0	40 301	197	0	197	6 035	0	6 035	34 463	0	34 463
47801	899	0	899	0	0	0	3	0	3	896	0	896
47802	21 786	0	21 786	0	0	0	1 169	0	1 169	20 617	0	20 617
47803	91 839	0	91 839	84 828	0	84 828	50 461	0	50 461	126 206	0	126 206
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51501	0	0	0	25 087	0	25 087	25 087	0	25 087	0	0	0
51502	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
51508	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
60202	75 318	0	75 318	0	0	0	0	0	0	75 318	0	75 318
60302	704	0	704	335	0	335	244	0	244	795	0	795
60306	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60308	0	0	0	147	0	147	136	0	136	11	0	11
60310	192	0	192	260	0	260	233	0	233	219	0	219
60312	3 569	0	3 569	19 812	0	19 812	19 595	0	19 595	3 786	0	3 786
60323	2 789	0	2 789	46	0	46	387	0	387	2 448	0	2 448
60401	146 938	0	146 938	86	0	86	322	0	322	146 702	0	146 702
60404	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
60701	0	0	0	62	0	62	58	0	58	4	0	4
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	19	0	19	43	0	43	52	0	52	10	0	10
61008	366	0	366	389	0	389	399	0	399	356	0	356
61009	358	0	358	206	0	206	257	0	257	307	0	307
61010	11	0	11	9	0	9	0	0	0	20	0	20
61011	79 695	0	79 695	10 935	0	10 935	12 783	0	12 783	77 847	0	77 847
61209	0	0	0	29 989	0	29 989	29 989	0	29 989	0	0	0
61210	0	0	0	25 087	0	25 087	25 087	0	25 087	0	0	0
61211	0	0	0	6 847	0	6 847	6 847	0	6 847	0	0	0
61212	0	0	0	51 633	0	51 633	51 633	0	51 633	0	0	0
61403	3 569	0	3 569	247	0	247	64	0	64	3 752	0	3 752
70606	169 415	0	169 415	56 127	0	56 127	131	0	131	225 411	0	225 411
70608	25 250	0	25 250	8 335	0	8 335	0	0	0	33 585	0	33 585
70611	2 557	0	2 557	899	0	899	0	0	0	3 456	0	3 456
Итого по активу (баланс)	4 784 901	75 838	4 860 739	12 098 308	408 457	12 506 765	11 618 569	396 500	12 015 069	5 264 640	87 795	5 352 435
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 342	0	2 342	2	0	2	1	0	1	2 341	0	2 341
10701	9 944	0	9 944	0	0	0	0	0	0	9 944	0	9 944
10801	121 593	0	121 593	0	0	0	0	0	0	121 593	0	121 593
30126	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
30222	0	88	88	0	4 116	4 116	0	4 028	4 028	0	0	0
30223	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
30301	199 866	0	199 866	938 615	4 397	943 012	940 351	4 397	944 748	201 602	0	201 602
31308	70 990	0	70 990	1 298	0	1 298	0	0	0	69 692	0	69 692
40401	539	0	539	6 051	0	6 051	6 627	0	6 627	1 115	0	1 115
40502	104	0	104	23	0	23	22	0	22	103	0	103
40602	81 452	0	81 452	103 704	0	103 704	71 740	0	71 740	49 488	0	49 488
40603	601	387	988	7 957	4	7 961	7 409	22	7 431	53	405	458
40701	295	0	295	5 181	0	5 181	5 018	0	5 018	132	0	132
40702	458 797	5 829	464 626	2 612 245	9 326	2 621 571	2 793 249	11 858	2 805 107	639 801	8 361	648 162
40703	39 286	0	39 286	79 600	0	79 600	83 207	0	83 207	42 893	0	42 893
40802	58 411	21	58 432	411 200	257	411 457	427 345	259	427 604	74 556	23	74 579
40807	2	0	2	690	0	690	690	0	690	2	0	2
40817	6 936	794	7 730	79 584	4 633	84 217	88 538	3 930	92 468	15 890	91	15 981
40820	102	5 872	5 974	3 961	3 891	7 852	3 969	2 048	6 017	110	4 029	4 139
40821	571	0	571	37 782	0	37 782	38 511	0	38 511	1 300	0	1 300
40905	18	0	18	2 766	0	2 766	2 758	0	2 758	10	0	10
40909	0	0	0	483	2 533	3 016	483	2 533	3 016	0	0	0
40910	0	0	0	212	1 049	1 261	212	1 049	1 261	0	0	0
40911	171	0	171	15 864	0	15 864	16 101	0	16 101	408	0	408
40912	0	0	0	0	4 448	4 448	0	4 448	4 448	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 345	2 345	0	2 345	2 345	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42106	83 200	0	83 200	12 700	0	12 700	9 600	0	9 600	80 100	0	80 100
42205	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	83 774	1 465	85 239	76 108	618	76 726	81 514	1 828	83 342	89 180	2 675	91 855
42304	23 671	0	23 671	6 670	0	6 670	7 037	0	7 037	24 038	0	24 038
42305	66 329	2 929	69 258	15 253	1 067	16 320	8 513	1 110	9 623	59 589	2 972	62 561
42306	1 015 458	42 957	1 058 415	108 498	2 882	111 380	167 203	7 864	175 067	1 074 163	47 939	1 122 102
42307	619 301	9 116	628 417	108 528	485	109 013	102 884	2 243	105 127	613 657	10 874	624 531
42309	3 956	0	3 956	0	0	0	0	0	0	3 956	0	3 956
42601	188	4	192	364	0	364	476	1	477	300	5	305
42604	696	0	696	696	0	696	0	0	0	0	0	0
42606	2 623	4 358	6 981	0	65	65	15	863	878	2 638	5 156	7 794
42607	5 300	1 698	6 998	1 107	27	1 134	683	202	885	4 876	1 873	6 749
44915	10	0	10	7	0	7	0	0	0	3	0	3
45015	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	65 878	0	65 878	6 332	0	6 332	19 162	0	19 162	78 708	0	78 708
45415	5 048	0	5 048	184	0	184	325	0	325	5 189	0	5 189
45515	8 703	0	8 703	378	0	378	909	0	909	9 234	0	9 234
45818	104 708	0	104 708	7 026	0	7 026	1 025	0	1 025	98 707	0	98 707
45918	6 103	0	6 103	2 144	0	2 144	6	0	6	3 965	0	3 965
47401	6 664	0	6 664	82 522	0	82 522	84 829	0	84 829	8 971	0	8 971
47405	0	0	0	7 844	5 488	13 332	7 844	5 488	13 332	0	0	0
47407	0	0	0	2 906	1 338	4 244	2 906	1 338	4 244	0	0	0
47411	10 840	313	11 153	11 982	231	12 213	12 510	276	12 786	11 368	358	11 726
47416	233	0	233	43 146	0	43 146	43 676	1	43 677	763	1	764
47422	876	3	879	1 485 170	275	1 485 445	1 485 634	293	1 485 927	1 340	21	1 361
47425	7 631	0	7 631	1 375	0	1 375	1 399	0	1 399	7 655	0	7 655
47426	1 005	0	1 005	630	0	630	1 212	0	1 212	1 587	0	1 587
47702	616	0	616	433	0	433	13	0	13	196	0	196
47804	814	0	814	11	0	11	335	0	335	1 138	0	1 138
50408	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
52301	6 192	0	6 192	2 718	0	2 718	2 305	0	2 305	5 779	0	5 779
60206	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
60301	2 966	0	2 966	6 188	0	6 188	4 704	0	4 704	1 482	0	1 482
60305	0	0	0	9 716	0	9 716	9 716	0	9 716	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	1 417	0	1 417	1	0	1	1 731	0	1 731	3 147	0	3 147
60311	992	0	992	1 209	0	1 209	225	0	225	8	0	8
60320	5 006	0	5 006	0	0	0	0	0	0	5 006	0	5 006
60322	10	0	10	507	0	507	533	0	533	36	0	36
60324	1 482	0	1 482	385	0	385	0	0	0	1 097	0	1 097
60405	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60601	66 883	0	66 883	246	0	246	530	0	530	67 167	0	67 167
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61501	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
70601	180 053	0	180 053	438	0	438	60 369	0	60 369	239 984	0	239 984
70603	25 187	0	25 187	0	0	0	8 444	0	8 444	33 631	0	33 631
Итого по пассиву (баланс)	4 784 905	75 834	4 860 739	6 310 844	49 475	6 360 319	6 793 591	58 424	6 852 015	5 267 652	84 783	5 352 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	216 431	0	216 431	12 197	0	12 197	18 250	0	18 250	210 378	0	210 378
90902	295 256	0	295 256	20 915	0	20 915	24 941	0	24 941	291 230	0	291 230
91202	178 152	0	178 152	32 770	0	32 770	36 748	0	36 748	174 174	0	174 174
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	95 913	0	95 913	0	0	0	0	0	0	95 913	0	95 913
91414	7 333 477	2 179	7 335 656	482 853	2 454	485 307	111 829	52	111 881	7 704 501	4 581	7 709 082
91418	114 515	0	114 515	84 829	0	84 829	51 633	0	51 633	147 711	0	147 711
91501	2 919	0	2 919	0	0	0	0	0	0	2 919	0	2 919
91506	463 610	0	463 610	3 100	0	3 100	15 384	0	15 384	451 326	0	451 326
91604	11 728	0	11 728	1 390	0	1 390	576	0	576	12 542	0	12 542
91704	8 578	0	8 578	0	0	0	26	0	26	8 552	0	8 552
91802	40 774	0	40 774	0	0	0	48	0	48	40 726	0	40 726
91803	736	0	736	364	0	364	0	0	0	1 100	0	1 100
99998	5 155 643	0	5 155 643	645 931	0	645 931	453 494	0	453 494	5 348 080	0	5 348 080
Итого по активу (баланс)	13 917 738	2 179	13 919 917	1 284 349	2 454	1 286 803	712 929	52	712 981	14 489 158	4 581	14 493 739
Пассив
91211	1 284	0	1 284	0	0	0	15	0	15	1 299	0	1 299
91311	226 611	0	226 611	32 166	0	32 166	18 450	0	18 450	212 895	0	212 895
91312	3 952 570	2 227	3 954 797	171 343	24	171 367	332 625	122	332 747	4 113 852	2 325	4 116 177
91315	549 978	0	549 978	4 822	29	4 851	16 742	2 334	19 076	561 898	2 305	564 203
91316	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
91317	403 012	0	403 012	244 813	0	244 813	275 451	0	275 451	433 650	0	433 650
91318	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
91507	1 499	0	1 499	192	0	192	192	0	192	1 499	0	1 499
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	8 764 274	0	8 764 274	252 012	0	252 012	633 397	0	633 397	9 145 659	0	9 145 659
Итого по пассиву (баланс)	13 917 690	2 227	13 919 917	705 453	53	705 506	1 276 872	2 456	1 279 328	14 489 109	4 630	14 493 739
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	111,0000
Пассив
98050	0	0	111,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	111,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	111,0000

Страница была полезной?