Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	301 075	24 152	325 227	3 510 048	72 504	3 582 552	3 486 131	86 499	3 572 630	324 992	10 157	335 149
20208	85 203	0	85 203	359 333	0	359 333	367 842	0	367 842	76 694	0	76 694
20209	0	0	0	1 589 199	24 327	1 613 526	1 589 199	24 327	1 613 526	0	0	0
30102	711 098	0	711 098	14 377 188	0	14 377 188	14 827 857	0	14 827 857	260 429	0	260 429
30110	93 310	18 989	112 299	837 311	29 581	866 892	850 636	22 230	872 866	79 985	26 340	106 325
30114	0	356	356	0	19	19	0	12	12	0	363	363
30202	135 581	0	135 581	209 386	0	209 386	0	0	0	344 967	0	344 967
30204	61	0	61	13	0	13	0	0	0	74	0	74
30210	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30213	12 463	0	12 463	87 008	0	87 008	88 219	0	88 219	11 252	0	11 252
30221	0	0	0	41 997	0	41 997	41 997	0	41 997	0	0	0
30233	10 249	0	10 249	394 734	4 657	399 391	393 418	4 657	398 075	11 565	0	11 565
30302	6 825 121	3 911	6 829 032	30 940	339	31 279	0	48	48	6 856 061	4 202	6 860 263
30306	149 434	0	149 434	287 000	0	287 000	200 000	0	200 000	236 434	0	236 434
30602	3 166	0	3 166	0	0	0	0	0	0	3 166	0	3 166
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 540 000	0	8 540 000	8 000 000	0	8 000 000	540 000	0	540 000
32003	575 000	0	575 000	3 165 000	0	3 165 000	3 640 000	0	3 640 000	100 000	0	100 000
45107	811	0	811	0	0	0	124	0	124	687	0	687
45108	509	0	509	0	0	0	509	0	509	0	0	0
45201	1 338	0	1 338	6 133	0	6 133	5 760	0	5 760	1 711	0	1 711
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	68 634	0	68 634	7 665	0	7 665	63 926	0	63 926	12 373	0	12 373
45205	99 532	0	99 532	10 000	0	10 000	65 926	0	65 926	43 606	0	43 606
45206	391 457	0	391 457	171 853	0	171 853	47 243	0	47 243	516 067	0	516 067
45207	313 245	0	313 245	0	0	0	25 563	0	25 563	287 682	0	287 682
45208	232 907	0	232 907	0	0	0	8 198	0	8 198	224 709	0	224 709
45308	572	0	572	0	0	0	285	0	285	287	0	287
45401	1 999	0	1 999	3 967	0	3 967	3 967	0	3 967	1 999	0	1 999
45407	7 845	0	7 845	0	0	0	672	0	672	7 173	0	7 173
45408	11 833	0	11 833	0	0	0	3 838	0	3 838	7 995	0	7 995
45503	787	0	787	0	0	0	787	0	787	0	0	0
45504	335	0	335	291	0	291	236	0	236	390	0	390
45505	448 661	0	448 661	70 415	0	70 415	79 958	0	79 958	439 118	0	439 118
45506	2 350 064	0	2 350 064	310 232	0	310 232	278 870	0	278 870	2 381 426	0	2 381 426
45507	5 637 372	0	5 637 372	958 410	0	958 410	628 674	0	628 674	5 967 108	0	5 967 108
45509	72 004	0	72 004	23 290	0	23 290	21 548	0	21 548	73 746	0	73 746
45708	0	0	0	126	0	126	77	0	77	49	0	49
45811	301	0	301	0	0	0	301	0	301	0	0	0
45812	46 509	0	46 509	17 035	0	17 035	34 160	0	34 160	29 384	0	29 384
45814	9 390	0	9 390	196	0	196	6 335	0	6 335	3 251	0	3 251
45815	111 882	0	111 882	61 410	0	61 410	61 867	0	61 867	111 425	0	111 425
45912	117	0	117	141	0	141	183	0	183	75	0	75
45914	95	0	95	1 209	0	1 209	1 210	0	1 210	94	0	94
45915	36 160	0	36 160	37 850	0	37 850	44 738	0	44 738	29 272	0	29 272
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	1 118	0	1 118	0	0	0	36	0	36	1 082	0	1 082
47107	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	0	0	0	25 834	30 950	56 784	25 834	30 950	56 784	0	0	0
47423	19 808	0	19 808	609 145	0	609 145	611 025	0	611 025	17 928	0	17 928
47427	65 125	0	65 125	176 710	0	176 710	168 337	0	168 337	73 498	0	73 498
47802	420 839	0	420 839	3 246	0	3 246	15 982	0	15 982	408 103	0	408 103
47803	38 585	0	38 585	19 557	0	19 557	2 808	0	2 808	55 334	0	55 334
50104	947 542	0	947 542	6 059	0	6 059	834	0	834	952 767	0	952 767
50121	4 397	0	4 397	2 074	0	2 074	4 200	0	4 200	2 271	0	2 271
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	1 695	0	1 695	509	0	509	861	0	861	1 343	0	1 343
60302	31	0	31	2 831	0	2 831	29	0	29	2 833	0	2 833
60306	65	0	65	13 186	0	13 186	13 209	0	13 209	42	0	42
60308	574	0	574	350	0	350	331	0	331	593	0	593
60310	5 861	0	5 861	7 520	0	7 520	6 572	0	6 572	6 809	0	6 809
60312	94 557	0	94 557	140 521	0	140 521	135 331	0	135 331	99 747	0	99 747
60314	0	628	628	0	5 913	5 913	0	2 639	2 639	0	3 902	3 902
60323	2 693	0	2 693	2 236	0	2 236	1 237	0	1 237	3 692	0	3 692
60401	74 565	0	74 565	4 627	0	4 627	0	0	0	79 192	0	79 192
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60701	12 219	0	12 219	9 174	0	9 174	4 628	0	4 628	16 765	0	16 765
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	9	0	9	67	0	67	67	0	67	9	0	9
61008	16 444	0	16 444	8 111	0	8 111	2 266	0	2 266	22 289	0	22 289
61009	10 224	0	10 224	4 842	0	4 842	8 229	0	8 229	6 837	0	6 837
61010	0	0	0	16	0	16	6	0	6	10	0	10
61011	18 670	0	18 670	0	0	0	0	0	0	18 670	0	18 670
61209	0	0	0	716 208	0	716 208	716 208	0	716 208	0	0	0
61212	0	0	0	21 641	0	21 641	21 641	0	21 641	0	0	0
61403	38 830	0	38 830	2 011	0	2 011	2 660	0	2 660	38 181	0	38 181
70606	1 573 576	0	1 573 576	679 711	0	679 711	43 963	0	43 963	2 209 324	0	2 209 324
70607	309	0	309	6 694	0	6 694	6 151	0	6 151	852	0	852
70608	11 639	0	11 639	1 615	0	1 615	0	0	0	13 254	0	13 254
70611	24 902	0	24 902	1 483	0	1 483	2 830	0	2 830	23 555	0	23 555
Итого по активу (баланс)	22 361 084	48 036	22 409 120	37 602 358	168 290	37 770 648	36 922 529	171 362	37 093 891	23 040 913	44 964	23 085 877
Пассив
10208	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10801	307 712	0	307 712	0	0	0	0	0	0	307 712	0	307 712
30109	85 676	0	85 676	204 596	0	204 596	144 689	0	144 689	25 769	0	25 769
30126	4 159	0	4 159	7 981	0	7 981	5 800	0	5 800	1 978	0	1 978
30222	0	0	0	287 000	0	287 000	287 000	0	287 000	0	0	0
30226	221	0	221	1 445	0	1 445	1 381	0	1 381	157	0	157
30232	2	0	2	177 895	4 706	182 601	177 989	4 707	182 696	96	1	97
30301	6 825 121	3 911	6 829 032	0	48	48	30 940	339	31 279	6 856 061	4 202	6 860 263
30305	149 434	0	149 434	200 000	0	200 000	287 000	0	287 000	236 434	0	236 434
30607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
40701	6 094	0	6 094	118 164	0	118 164	134 646	0	134 646	22 576	0	22 576
40702	155 129	1 426	156 555	1 369 325	11 420	1 380 745	1 370 801	25 944	1 396 745	156 605	15 950	172 555
40703	124 725	0	124 725	52 247	0	52 247	17 348	0	17 348	89 826	0	89 826
40802	10 860	0	10 860	43 651	0	43 651	39 870	0	39 870	7 079	0	7 079
40817	554 152	0	554 152	2 685 563	0	2 685 563	2 690 666	0	2 690 666	559 255	0	559 255
40820	3 491	0	3 491	1 216	0	1 216	1 533	0	1 533	3 808	0	3 808
40821	1	0	1	2 489	0	2 489	2 490	0	2 490	2	0	2
40901	15 942	0	15 942	4 411	0	4 411	0	0	0	11 531	0	11 531
40905	29	0	29	20	0	20	20	0	20	29	0	29
40909	1	10	11	0	0	0	0	1	1	1	11	12
40910	5	5	10	0	1	1	0	0	0	5	4	9
40911	69	0	69	2 059	0	2 059	2 002	0	2 002	12	0	12
40912	0	23	23	0	0	0	0	3	3	0	26	26
42005	199 000	0	199 000	150 000	0	150 000	15 000	0	15 000	64 000	0	64 000
42006	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42107	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42204	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
42206	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
42301	214 707	0	214 707	357 915	0	357 915	367 756	0	367 756	224 548	0	224 548
42303	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
42304	120 871	0	120 871	346 711	0	346 711	329 810	0	329 810	103 970	0	103 970
42305	1 028 068	0	1 028 068	173 149	0	173 149	42 473	0	42 473	897 392	0	897 392
42306	5 281 872	0	5 281 872	759 799	0	759 799	496 115	0	496 115	5 018 188	0	5 018 188
42307	3 472 445	0	3 472 445	86 095	0	86 095	611 573	0	611 573	3 997 923	0	3 997 923
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	225	0	225	224	0	224	247	0	247	248	0	248
42311	27	0	27	15	0	15	9	0	9	21	0	21
42312	12	0	12	9	0	9	9	0	9	12	0	12
42313	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42314	36	0	36	21	0	21	6	0	6	21	0	21
42315	12	0	12	0	0	0	15	0	15	27	0	27
42601	1 088	0	1 088	1 618	0	1 618	2 442	0	2 442	1 912	0	1 912
42604	885	0	885	0	0	0	3	0	3	888	0	888
42605	4 271	0	4 271	1 296	0	1 296	71	0	71	3 046	0	3 046
42606	16 729	0	16 729	5 250	0	5 250	5 348	0	5 348	16 827	0	16 827
42607	9 430	0	9 430	348	0	348	2 267	0	2 267	11 349	0	11 349
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42615	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	5 104	0	5 104	0	0	0	2 300	0	2 300	7 404	0	7 404
43806	900	0	900	0	0	0	500	0	500	1 400	0	1 400
45115	135	0	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0
45215	54 960	0	54 960	44 720	0	44 720	64 824	0	64 824	75 064	0	75 064
45415	2 576	0	2 576	1 708	0	1 708	0	0	0	868	0	868
45515	468 895	0	468 895	132 559	0	132 559	58 657	0	58 657	394 993	0	394 993
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	118 412	0	118 412	46 005	0	46 005	22 942	0	22 942	95 349	0	95 349
45918	17 215	0	17 215	6 445	0	6 445	2 774	0	2 774	13 544	0	13 544
47108	1 664	0	1 664	36	0	36	0	0	0	1 628	0	1 628
47407	0	0	0	30 934	25 834	56 768	30 934	25 834	56 768	0	0	0
47411	32 596	0	32 596	64 086	0	64 086	67 364	0	67 364	35 874	0	35 874
47416	215	0	215	2 921	0	2 921	4 336	0	4 336	1 630	0	1 630
47422	40 906	0	40 906	378 787	9	378 796	398 430	9	398 439	60 549	0	60 549
47425	41 010	0	41 010	20 080	0	20 080	21 318	0	21 318	42 248	0	42 248
47426	11 411	0	11 411	3 718	0	3 718	2 695	0	2 695	10 388	0	10 388
47804	71 125	0	71 125	1 164	0	1 164	1 439	0	1 439	71 400	0	71 400
50120	704	0	704	18	0	18	6 485	0	6 485	7 171	0	7 171
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	81 549	0	81 549	0	0	0	0	0	0	81 549	0	81 549
52304	4 240	0	4 240	0	0	0	20 000	0	20 000	24 240	0	24 240
60301	34 055	0	34 055	33 816	0	33 816	42 702	0	42 702	42 941	0	42 941
60305	19 960	0	19 960	66 482	0	66 482	66 640	0	66 640	20 118	0	20 118
60307	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60309	286	0	286	27 338	0	27 338	27 052	0	27 052	0	0	0
60311	534	0	534	29 778	0	29 778	29 840	0	29 840	596	0	596
60322	146	0	146	613	0	613	662	0	662	195	0	195
60324	9 046	0	9 046	10	0	10	736	0	736	9 772	0	9 772
60601	23 671	0	23 671	0	0	0	1 362	0	1 362	25 033	0	25 033
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	331	0	331	298	0	298	294	0	294	327	0	327
61501	5 017	0	5 017	0	0	0	972	0	972	5 989	0	5 989
70601	1 677 192	0	1 677 192	2 560	0	2 560	657 656	0	657 656	2 332 288	0	2 332 288
70602	11 209	0	11 209	10 141	0	10 141	2 093	0	2 093	3 161	0	3 161
70603	7 053	0	7 053	0	0	0	4 461	0	4 461	11 514	0	11 514
Итого по пассиву (баланс)	22 403 745	5 375	22 409 120	7 967 701	42 018	8 009 719	8 629 639	56 837	8 686 476	23 065 683	20 194	23 085 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	7 246	0	7 246	2 936	0	2 936	2 944	0	2 944	7 238	0	7 238
90902	71 606	0	71 606	2 174	0	2 174	1 043	0	1 043	72 737	0	72 737
90907	15 942	0	15 942	0	0	0	0	0	0	15 942	0	15 942
91202	237	0	237	14	0	14	16	0	16	235	0	235
91203	116	0	116	43	0	43	43	0	43	116	0	116
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 380 393	0	12 380 393	669 773	0	669 773	1 062 384	0	1 062 384	11 987 782	0	11 987 782
91418	469 388	0	469 388	28 060	0	28 060	18 910	0	18 910	478 538	0	478 538
91604	45 838	0	45 838	26 042	0	26 042	38 784	0	38 784	33 096	0	33 096
91704	34	0	34	245	0	245	0	0	0	279	0	279
91802	747	0	747	2 040	0	2 040	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
99998	10 659 729	0	10 659 729	1 972 513	0	1 972 513	1 926 436	0	1 926 436	10 705 806	0	10 705 806
Итого по активу (баланс)	23 671 280	0	23 671 280	2 703 854	0	2 703 854	3 050 562	0	3 050 562	23 324 572	0	23 324 572
Пассив
91003	0	0	0	209 386	0	209 386	209 386	0	209 386	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	287 625	0	287 625	0	0	0	80 200	0	80 200	367 825	0	367 825
91312	10 218 100	0	10 218 100	1 169 860	0	1 169 860	1 142 893	0	1 142 893	10 191 133	0	10 191 133
91315	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
91316	37 368	0	37 368	30 853	0	30 853	20 978	0	20 978	27 493	0	27 493
91317	20 538	0	20 538	516 325	0	516 325	512 086	0	512 086	16 299	0	16 299
91318	5 833	0	5 833	0	0	0	950	0	950	6 783	0	6 783
91507	88 953	0	88 953	0	0	0	6 000	0	6 000	94 953	0	94 953
91508	555	0	555	0	0	0	8	0	8	563	0	563
99999	13 011 551	0	13 011 551	1 111 759	0	1 111 759	718 974	0	718 974	12 618 766	0	12 618 766
Итого по пассиву (баланс)	23 671 280	0	23 671 280	3 038 196	0	3 038 196	2 691 488	0	2 691 488	23 324 572	0	23 324 572
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 148 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 148 040,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 148 040,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1 148 054,0000
Пассив
98050	0	0	1 148 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 148 040,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 148 040,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	1 148 054,0000

Страница была полезной?