Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	111	0	111	16	0	16	0	0	0	127	0	127
20202	51 466	2 109	53 575	510 049	10 754	520 803	515 316	8 738	524 054	46 199	4 125	50 324
20208	348	0	348	1 400	0	1 400	1 137	0	1 137	611	0	611
20209	1 267	34	1 301	388 011	6 143	394 154	388 892	6 162	395 054	386	15	401
20302	0	0	0	0	834 152	834 152	0	834 152	834 152	0	0	0
20303	0	7 088	7 088	0	37 088	37 088	0	44 176	44 176	0	0	0
20311	0	917 420	917 420	0	974 246	974 246	0	935 386	935 386	0	956 280	956 280
30102	46 990	0	46 990	6 482 454	0	6 482 454	6 480 187	0	6 480 187	49 257	0	49 257
30110	93 449	2 297	95 746	46 178	12 643	58 821	48 633	12 198	60 831	90 994	2 742	93 736
30114	0	165 454	165 454	0	796 456	796 456	0	781 632	781 632	0	180 278	180 278
30118	0	0	0	0	301 837	301 837	0	301 837	301 837	0	0	0
30202	97 427	0	97 427	0	0	0	2 410	0	2 410	95 017	0	95 017
30204	14 919	0	14 919	4 303	0	4 303	0	0	0	19 222	0	19 222
30221	0	0	0	913 590	0	913 590	904 590	0	904 590	9 000	0	9 000
30233	0	0	0	8 759	15	8 774	8 759	15	8 774	0	0	0
30302	6 959	75 958	82 917	849 546	720 635	1 570 181	842 826	715 429	1 558 255	13 679	81 164	94 843
30306	63 589	0	63 589	116 384	0	116 384	98 000	0	98 000	81 973	0	81 973
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
32010	0	3 524	3 524	0	419	419	0	57	57	0	3 886	3 886
32201	0	0	0	0	303	303	0	0	0	0	303	303
45203	146 000	0	146 000	150 000	0	150 000	146 000	0	146 000	150 000	0	150 000
45204	10 000	0	10 000	152 493	0	152 493	10 000	0	10 000	152 493	0	152 493
45205	31 000	158 886	189 886	5 000	18 908	23 908	5 000	2 559	7 559	31 000	175 235	206 235
45206	2 173 977	0	2 173 977	314 416	0	314 416	157 916	0	157 916	2 330 477	0	2 330 477
45207	1 198 710	71 793	1 270 503	75 000	8 543	83 543	25 000	1 156	26 156	1 248 710	79 180	1 327 890
45208	581 500	0	581 500	0	0	0	143 500	0	143 500	438 000	0	438 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	8 073	0	8 073	0	0	0	19	0	19	8 054	0	8 054
45506	0	79 443	79 443	0	9 453	9 453	0	1 279	1 279	0	87 617	87 617
45507	50 818	45 018	95 836	0	5 283	5 283	24	2 030	2 054	50 794	48 271	99 065
45509	467	0	467	371	11 432	11 803	0	37	37	838	11 395	12 233
45606	0	55 022	55 022	0	3 020	3 020	0	589	589	0	57 453	57 453
45812	89 177	0	89 177	0	0	0	0	0	0	89 177	0	89 177
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45912	35 682	0	35 682	1 628	0	1 628	0	0	0	37 310	0	37 310
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	1 405	1 405	0	38 288	38 288	0	38 767	38 767	0	926	926
47408	144 406	6 232	150 638	3 319 995	778 130	4 098 125	3 166 356	784 362	3 950 718	298 045	0	298 045
47415	5	0	5	28	0	28	33	0	33	0	0	0
47423	73	0	73	158 128	5 729	163 857	158 156	5 729	163 885	45	0	45
47427	89 328	46 210	135 538	16 967	6 014	22 981	29 050	672	29 722	77 245	51 552	128 797
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51401	0	0	0	6 983	0	6 983	0	0	0	6 983	0	6 983
51402	0	0	0	6 975	0	6 975	3 989	0	3 989	2 986	0	2 986
51505	51 475	0	51 475	41	0	41	23 948	0	23 948	27 568	0	27 568
60302	2 006	0	2 006	0	0	0	1 259	0	1 259	747	0	747
60306	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
60308	35	0	35	198	0	198	128	0	128	105	0	105
60310	264	0	264	1 228	0	1 228	1 450	0	1 450	42	0	42
60312	3 565	0	3 565	9 564	0	9 564	8 272	0	8 272	4 857	0	4 857
60323	13	0	13	19	0	19	2	0	2	30	0	30
60401	13 713	0	13 713	449	0	449	0	0	0	14 162	0	14 162
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	420	0	420	827	0	827	1 011	0	1 011	236	0	236
61002	197	0	197	166	0	166	166	0	166	197	0	197
61008	3	0	3	253	0	253	249	0	249	7	0	7
61009	1 187	0	1 187	2 054	0	2 054	2 909	0	2 909	332	0	332
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	134 405	0	134 405	134 405	0	134 405	0	0	0
61210	0	0	0	23 950	0	23 950	23 950	0	23 950	0	0	0
61213	0	0	0	1 215 655	0	1 215 655	1 215 655	0	1 215 655	0	0	0
61403	2 401	0	2 401	320	0	320	227	0	227	2 494	0	2 494
70606	727 272	0	727 272	193 191	0	193 191	86	0	86	920 377	0	920 377
70608	162 751	0	162 751	79 722	0	79 722	0	0	0	242 473	0	242 473
70609	719 947	0	719 947	185 891	0	185 891	0	0	0	905 838	0	905 838
70611	6 949	0	6 949	1 737	0	1 737	0	0	0	8 686	0	8 686
Итого по активу (баланс)	6 634 368	1 637 893	8 272 261	15 380 882	4 579 491	19 960 373	14 552 048	4 476 962	19 029 010	7 463 202	1 740 422	9 203 624
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	217 063	0	217 063	0	0	0	0	0	0	217 063	0	217 063
20309	0	903 034	903 034	0	3 553 199	3 553 199	0	3 585 588	3 585 588	0	935 423	935 423
20313	0	57 104	57 104	0	4 254	4 254	0	6 122	6 122	0	58 972	58 972
20321	37 380	0	37 380	33 201	0	33 201	0	0	0	4 179	0	4 179
30109	196 634	58 847	255 481	59 970	265 046	325 016	9 970	313 287	323 257	146 634	107 088	253 722
30116	0	6 257	6 257	0	466	466	0	1 070	1 070	0	6 861	6 861
30220	0	12 117	12 117	0	33 805	33 805	0	21 688	21 688	0	0	0
30232	0	0	0	102	1 408	1 510	102	1 408	1 510	0	0	0
30301	6 959	75 958	82 917	842 826	715 429	1 558 255	849 546	720 635	1 570 181	13 679	81 164	94 843
30305	63 589	0	63 589	98 000	0	98 000	116 384	0	116 384	81 973	0	81 973
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31302	0	0	0	335 000	0	335 000	355 000	0	355 000	20 000	0	20 000
31303	60 000	0	60 000	440 000	0	440 000	460 000	0	460 000	80 000	0	80 000
31304	110 000	68 171	178 171	215 000	141 619	356 619	144 500	146 359	290 859	39 500	72 911	112 411
31305	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	56 000	0	56 000	76 000	0	76 000
31408	0	21 479	21 479	0	346	346	0	2 556	2 556	0	23 689	23 689
40502	2 521	0	2 521	0	0	0	2 000	0	2 000	4 521	0	4 521
40602	18 399	903	19 302	32 865	44	32 909	34 956	105	35 061	20 490	964	21 454
40701	258	0	258	3 336	0	3 336	4 347	0	4 347	1 269	0	1 269
40702	241 693	19 124	260 817	9 683 505	750 877	10 434 382	9 749 386	749 191	10 498 577	307 574	17 438	325 012
40703	196 917	6	196 923	441	0	441	31 099	1	31 100	227 575	7	227 582
40802	259 316	5 051	264 367	79 965	981	80 946	79 865	2 145	82 010	259 216	6 215	265 431
40807	670	19 592	20 262	6	5 778	5 784	6	6 500	6 506	670	20 314	20 984
40817	41 784	22 042	63 826	47 436	31 266	78 702	65 738	34 964	100 702	60 086	25 740	85 826
40821	56	0	56	3 938	0	3 938	3 882	0	3 882	0	0	0
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40906	0	0	0	385 861	0	385 861	385 861	0	385 861	0	0	0
40911	0	0	0	18 440	0	18 440	18 440	0	18 440	0	0	0
40913	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42005	23 000	0	23 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	23 000	0	23 000
42006	520 000	0	520 000	0	0	0	15 000	0	15 000	535 000	0	535 000
42103	167 000	0	167 000	360 500	0	360 500	431 500	0	431 500	238 000	0	238 000
42104	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0
42105	574 553	0	574 553	572 553	0	572 553	186 000	0	186 000	188 000	0	188 000
42106	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	572 553	0	572 553	572 553	0	572 553
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	130 000	0	130 000	0	0	0	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	0	194	194	0	201	201	0	7	7	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	0	203	203	0	203	203
42305	2 338	2 385	4 723	0	2 585	2 585	1 000	261	1 261	3 338	61	3 399
42306	60 343	81 581	141 924	428	10 788	11 216	10 317	16 746	27 063	70 232	87 539	157 771
42307	48 424	26 203	74 627	1 704	345	2 049	1 158	2 276	3 434	47 878	28 134	76 012
42309	416 009	0	416 009	0	0	0	0	0	0	416 009	0	416 009
42506	15 100	222 882	237 982	0	3 589	3 589	0	26 522	26 522	15 100	245 815	260 915
45215	288 643	0	288 643	60 570	0	60 570	62 181	0	62 181	290 254	0	290 254
45515	27 628	0	27 628	2	0	2	4 868	0	4 868	32 494	0	32 494
45615	11 004	0	11 004	0	0	0	486	0	486	11 490	0	11 490
45818	91 277	0	91 277	0	0	0	0	0	0	91 277	0	91 277
45918	35 682	0	35 682	0	0	0	140	0	140	35 822	0	35 822
47405	0	0	0	0	212	212	0	212	212	0	0	0
47407	95 899	0	95 899	3 141 954	804 905	3 946 859	3 279 633	804 905	4 084 538	233 578	0	233 578
47411	814	593	1 407	396	268	664	464	156	620	882	481	1 363
47416	0	0	0	1 502	0	1 502	1 533	0	1 533	31	0	31
47422	46	0	46	42	0	42	32	0	32	36	0	36
47425	33 827	0	33 827	66 129	0	66 129	58 673	0	58 673	26 371	0	26 371
47426	16 723	10 451	27 174	4 467	828	5 295	17 383	2 946	20 329	29 639	12 569	42 208
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	111	0	111	0	0	0	16	0	16	127	0	127
52301	0	0	0	64 787	0	64 787	71 787	0	71 787	7 000	0	7 000
52302	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52303	8 500	0	8 500	5 500	0	5 500	67 425	0	67 425	70 425	0	70 425
52304	164 787	0	164 787	64 787	0	64 787	0	0	0	100 000	0	100 000
52306	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52501	4 926	0	4 926	1 343	0	1 343	1 699	0	1 699	5 282	0	5 282
60301	450	0	450	3 894	0	3 894	4 372	0	4 372	928	0	928
60305	0	0	0	6 103	0	6 103	6 103	0	6 103	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	254	0	254	12	0	12	308	0	308	550	0	550
60311	215	0	215	1 975	0	1 975	2 155	0	2 155	395	0	395
60405	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
60601	7 998	0	7 998	0	0	0	133	0	133	8 131	0	8 131
60603	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61304	110	0	110	18	0	18	13	0	13	105	0	105
70601	775 147	0	775 147	1	0	1	241 603	0	241 603	1 016 749	0	1 016 749
70603	163 448	0	163 448	0	0	0	88 989	0	88 989	252 437	0	252 437
70604	720 442	0	720 442	0	0	0	183 202	0	183 202	903 644	0	903 644
Итого по пассиву (баланс)	6 658 287	1 613 974	8 272 261	16 944 117	6 328 239	23 272 356	17 757 866	6 445 853	24 203 719	7 472 036	1 731 588	9 203 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	858	0	858	835	0	835	30	0	30
90902	170 345	13	170 358	4 090	36	4 126	173	1	174	174 262	48	174 310
91202	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91203	3	0	3	8	0	8	1	0	1	10	0	10
91411	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
91414	3 630 489	945 356	4 575 845	421 975	1 018 720	1 440 695	71 871	971 366	1 043 237	3 980 593	992 710	4 973 303
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	1 941	0	1 941	20	0	20	18	0	18	1 943	0	1 943
91604	12 185	0	12 185	1 182	0	1 182	400	0	400	12 967	0	12 967
99998	552 427	0	552 427	572 775	0	572 775	501 527	0	501 527	623 675	0	623 675
Итого по активу (баланс)	4 369 389	945 369	5 314 758	1 010 416	1 018 756	2 029 172	574 833	971 367	1 546 200	4 804 972	992 758	5 797 730
Пассив
91004	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91312	251 649	0	251 649	57 877	0	57 877	82 077	0	82 077	275 849	0	275 849
91315	139 207	0	139 207	10 566	0	10 566	41 996	0	41 996	170 637	0	170 637
91316	0	0	0	348 000	0	348 000	355 000	0	355 000	7 000	0	7 000
91317	48 546	15 499	64 045	61 987	11 186	73 173	57 816	476	58 292	44 375	4 789	49 164
91507	85 555	0	85 555	0	0	0	23 497	0	23 497	109 052	0	109 052
91508	1 971	0	1 971	18	0	18	20	0	20	1 973	0	1 973
99999	4 762 331	0	4 762 331	1 044 664	0	1 044 664	1 456 388	0	1 456 388	5 174 055	0	5 174 055
Итого по пассиву (баланс)	5 299 259	15 499	5 314 758	1 535 005	11 186	1 546 191	2 028 687	476	2 029 163	5 792 941	4 789	5 797 730
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 099	0	7 099	710 689	0	710 689	544 466	0	544 466	173 322	0	173 322
93002	0	9 390	9 390	0	0	0	0	9 390	9 390	0	0	0
93101	0	0	0	0	127 727	127 727	0	127 727	127 727	0	0	0
93305	29 624	46 497	76 121	57 924	2 553	60 477	53 998	498	54 496	33 550	48 552	82 102
93311	139 016	0	139 016	113 516	0	113 516	148 493	0	148 493	104 039	0	104 039
93403	0	0	0	0	59 250	59 250	0	278	278	0	58 972	58 972
93404	0	57 104	57 104	0	4 129	4 129	0	61 233	61 233	0	0	0
93406	0	9 396	9 396	0	9 703	9 703	0	19 099	19 099	0	0	0
93407	0	0	0	0	9 580	9 580	0	9 580	9 580	0	0	0
93408	0	0	0	0	19 730	19 730	0	10 058	10 058	0	9 672	9 672
93409	0	9 396	9 396	0	9 750	9 750	0	19 146	19 146	0	0	0
93411	0	1 776	1 776	0	13 233	13 233	0	15 009	15 009	0	0	0
93801	109	0	109	1 736	0	1 736	778	0	778	1 067	0	1 067
93802	2 863	0	2 863	21 547	0	21 547	22 257	0	22 257	2 153	0	2 153
Итого по активу (баланс)	178 711	133 559	312 270	905 412	255 655	1 161 067	769 992	272 018	1 042 010	314 131	117 196	431 327
Пассив
96001	0	0	0	126 192	0	126 192	126 192	0	126 192	0	0	0
96101	0	7 040	7 040	0	543 672	543 672	0	701 287	701 287	0	164 655	164 655
96102	0	9 396	9 396	0	9 429	9 429	0	33	33	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	59 914	0	59 914	59 914	0	59 914
96304	59 914	0	59 914	59 914	0	59 914	0	0	0	0	0	0
96305	46 429	29 423	75 852	0	55 301	55 301	0	58 329	58 329	46 429	32 451	78 880
96306	0	9 496	9 496	0	19 667	19 667	0	10 171	10 171	0	0	0
96307	0	0	0	0	10 148	10 148	0	10 148	10 148	0	0	0
96308	0	0	0	0	10 059	10 059	0	19 938	19 938	0	9 879	9 879
96309	0	9 403	9 403	0	19 281	19 281	0	9 878	9 878	0	0	0
96311	1 797	0	1 797	14 483	0	14 483	12 686	0	12 686	0	0	0
96411	0	135 838	135 838	0	159 666	159 666	0	128 110	128 110	0	104 282	104 282
96801	269	0	269	5 619	0	5 619	8 572	0	8 572	3 222	0	3 222
96802	3 265	0	3 265	25 460	0	25 460	32 690	0	32 690	10 495	0	10 495
Итого по пассиву (баланс)	111 674	200 596	312 270	231 668	827 223	1 058 891	240 054	937 894	1 177 948	120 060	311 267	431 327
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	16,0000	0	0	22,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 811,0000	0	0	16,0000	0	0	22,0000	0	0	15 805,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 432,0000	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	11 426,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 811,0000	0	0	22,0000	0	0	16,0000	0	0	15 805,0000

Страница была полезной?