Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 682	0	1 682	12 810	0	12 810	1 760	0	1 760	12 732	0	12 732
20202	128 777	40 957	169 734	907 365	43 307	950 672	901 861	45 829	947 690	134 281	38 435	172 716
20209	4 485	1 809	6 294	262 767	322	263 089	267 252	2 131	269 383	0	0	0
30102	170 657	0	170 657	6 654 833	0	6 654 833	6 685 142	0	6 685 142	140 348	0	140 348
30110	3 763	5 231	8 994	7 245 836	82 813	7 328 649	7 241 576	71 255	7 312 831	8 023	16 789	24 812
30114	0	25 961	25 961	0	266 687	266 687	0	270 362	270 362	0	22 286	22 286
30202	88 103	0	88 103	1 897	0	1 897	0	0	0	90 000	0	90 000
30204	8 714	0	8 714	491	0	491	0	0	0	9 205	0	9 205
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30213	3 227	871	4 098	7 083	5 216	12 299	5 454	4 346	9 800	4 856	1 741	6 597
30233	146	0	146	6 624	2 099	8 723	6 761	2 099	8 860	9	0	9
30302	3 736 777	782 633	4 519 410	358 746	104 207	462 953	164 926	20 411	185 337	3 930 597	866 429	4 797 026
30306	3 801 044	545 448	4 346 492	564 600	310 144	874 744	398 483	260 103	658 586	3 967 161	595 489	4 562 650
30402	100	0	100	3 103 356	0	3 103 356	3 103 362	0	3 103 362	94	0	94
30404	0	0	0	1 617 351	0	1 617 351	1 617 351	0	1 617 351	0	0	0
30409	0	0	0	35 995	0	35 995	35 995	0	35 995	0	0	0
30602	560	0	560	83 269 259	189 748	83 459 007	83 266 873	189 748	83 456 621	2 946	0	2 946
32201	0	0	0	7 748	0	7 748	7 748	0	7 748	0	0	0
32202	0	0	0	162 564	0	162 564	162 564	0	162 564	0	0	0
45203	18 010	0	18 010	25 710	0	25 710	32 000	0	32 000	11 720	0	11 720
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	713 500	9 262	722 762	224 740	1 105	225 845	40 716	130	40 846	897 524	10 237	907 761
45207	598 471	137 551	736 022	3 400	15 063	18 463	146 734	61 105	207 839	455 137	91 509	546 646
45208	214 135	202 324	416 459	0	24 126	24 126	1 325	4 997	6 322	212 810	221 453	434 263
45505	241 731	0	241 731	213	0	213	24 478	0	24 478	217 466	0	217 466
45506	419 498	29 067	448 565	752	3 466	4 218	8 027	409	8 436	412 223	32 124	444 347
45812	6 770	1 627	8 397	1 815	0	1 815	1 325	1 627	2 952	7 260	0	7 260
45815	15 000	0	15 000	173	0	173	170	0	170	15 003	0	15 003
45912	2 207	1 757	3 964	0	57	57	2 207	1 814	4 021	0	0	0
45915	0	0	0	121	0	121	77	0	77	44	0	44
47102	618 573	0	618 573	2 486 631	0	2 486 631	2 483 426	0	2 483 426	621 778	0	621 778
47404	42 520	0	42 520	10 244 283	13 879 223	24 123 506	10 214 056	13 879 223	24 093 279	72 747	0	72 747
47408	0	0	0	6 281 108	13 843 997	20 125 105	6 281 108	13 843 997	20 125 105	0	0	0
47423	8 361	1 279	9 640	172 410	6 314	178 724	179 773	6 085	185 858	998	1 508	2 506
47427	8 921	481	9 402	13 592	486	14 078	12 987	584	13 571	9 526	383	9 909
47802	63 166	0	63 166	0	0	0	10 004	0	10 004	53 162	0	53 162
50104	260 315	0	260 315	5 160 815	0	5 160 815	5 000 218	0	5 000 218	420 912	0	420 912
50105	333 233	0	333 233	2 957 385	0	2 957 385	2 930 953	0	2 930 953	359 665	0	359 665
50106	642 507	0	642 507	24 550 861	0	24 550 861	24 566 976	0	24 566 976	626 392	0	626 392
50107	361 304	0	361 304	9 080 382	0	9 080 382	9 244 870	0	9 244 870	196 816	0	196 816
50118	4 078 825	0	4 078 825	41 579 811	0	41 579 811	41 345 508	0	41 345 508	4 313 128	0	4 313 128
50121	62 613	0	62 613	5 396	0	5 396	26 734	0	26 734	41 275	0	41 275
50206	23 544	0	23 544	7 033 439	0	7 033 439	7 042 125	0	7 042 125	14 858	0	14 858
50207	475 471	0	475 471	9 289 558	0	9 289 558	9 317 613	0	9 317 613	447 416	0	447 416
50208	592 819	0	592 819	27 216 686	0	27 216 686	27 592 673	0	27 592 673	216 832	0	216 832
50211	0	515 681	515 681	0	262 067	262 067	0	7 630	7 630	0	770 118	770 118
50218	4 358 982	0	4 358 982	43 953 408	0	43 953 408	43 465 109	0	43 465 109	4 847 281	0	4 847 281
50221	351 599	0	351 599	742	0	742	26 118	0	26 118	326 223	0	326 223
50305	10 274	0	10 274	1 944 116	0	1 944 116	1 943 193	0	1 943 193	11 197	0	11 197
50306	86 267	0	86 267	602 744	0	602 744	689 011	0	689 011	0	0	0
50318	288 737	0	288 737	2 635 257	0	2 635 257	2 546 789	0	2 546 789	377 205	0	377 205
51406	0	17 431	17 431	0	2 243	2 243	0	245	245	0	19 429	19 429
51407	79 113	0	79 113	793	0	793	0	0	0	79 906	0	79 906
60202	153 505	0	153 505	0	0	0	0	0	0	153 505	0	153 505
60302	57 981	0	57 981	267	0	267	1 176	0	1 176	57 072	0	57 072
60306	11	0	11	5 391	0	5 391	5 394	0	5 394	8	0	8
60308	123	0	123	199	0	199	183	0	183	139	0	139
60310	7	0	7	861	0	861	846	0	846	22	0	22
60312	17 168	0	17 168	15 984	0	15 984	11 640	0	11 640	21 512	0	21 512
60314	0	9 679	9 679	0	1 154	1 154	0	137	137	0	10 696	10 696
60323	7 298	0	7 298	866	0	866	55	0	55	8 109	0	8 109
60401	45 030	0	45 030	291	0	291	93	0	93	45 228	0	45 228
60701	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61002	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61008	52	0	52	445	0	445	356	0	356	141	0	141
61009	541	0	541	309	0	309	261	0	261	589	0	589
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	313 795	0	313 795	0	0	0	0	0	0	313 795	0	313 795
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61210	0	0	0	183 246	0	183 246	183 246	0	183 246	0	0	0
61212	0	0	0	10 004	0	10 004	10 004	0	10 004	0	0	0
61403	2 236	0	2 236	70	0	70	1	0	1	2 305	0	2 305
70606	2 134 471	0	2 134 471	653 505	0	653 505	694	0	694	2 787 282	0	2 787 282
70607	18 044	0	18 044	27 128	0	27 128	1 512	0	1 512	43 660	0	43 660
70608	735 497	0	735 497	224 902	0	224 902	0	0	0	960 399	0	960 399
70611	20 323	0	20 323	4 770	0	4 770	0	0	0	25 093	0	25 093
Итого по активу (баланс)	26 480 583	2 329 049	28 809 632	300 827 411	29 043 844	329 871 255	299 272 379	28 674 267	327 946 646	28 035 615	2 698 626	30 734 241
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	351 599	0	351 599	26 118	0	26 118	742	0	742	326 223	0	326 223
10701	72 809	0	72 809	0	0	0	0	0	0	72 809	0	72 809
10801	824 758	0	824 758	0	0	0	0	0	0	824 758	0	824 758
30109	5 778	0	5 778	23 152	0	23 152	24 695	0	24 695	7 321	0	7 321
30126	0	0	0	872	0	872	1 068	0	1 068	196	0	196
30223	3 097	0	3 097	26 198	0	26 198	23 275	0	23 275	174	0	174
30232	261	0	261	2 507	226	2 733	2 268	229	2 497	22	3	25
30301	3 736 777	782 633	4 519 410	164 926	20 411	185 337	358 746	104 207	462 953	3 930 597	866 429	4 797 026
30305	3 801 044	545 448	4 346 492	398 483	260 103	658 586	564 600	310 144	874 744	3 967 161	595 489	4 562 650
30408	0	0	0	135 251	0	135 251	135 251	0	135 251	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	2	0	2	31	0	31	29	0	29
31202	500 000	0	500 000	2 145 000	0	2 145 000	2 035 000	0	2 035 000	390 000	0	390 000
31203	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31501	816	0	816	816	0	816	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	34 209 388	0	34 209 388	37 643 858	0	37 643 858	3 434 470	0	3 434 470
31503	4 928 025	0	4 928 025	34 068 971	0	34 068 971	30 953 755	0	30 953 755	1 812 809	0	1 812 809
31504	330 405	0	330 405	1 998 677	0	1 998 677	1 922 066	0	1 922 066	253 794	0	253 794
40502	6 316	0	6 316	1 637	0	1 637	447	0	447	5 126	0	5 126
40602	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	39	0	39	3 523	0	3 523	3 628	0	3 628	144	0	144
40702	292 379	104	292 483	827 530	71 515	899 045	705 269	71 585	776 854	170 118	174	170 292
40703	540	0	540	12 455	0	12 455	33 936	0	33 936	22 021	0	22 021
40802	13 088	2	13 090	51 820	0	51 820	50 527	0	50 527	11 795	2	11 797
40817	15 163	5 050	20 213	138 077	2 917	140 994	132 134	3 662	135 796	9 220	5 795	15 015
40820	200	0	200	85	249	334	85	249	334	200	0	200
40905	5	0	5	4 913	0	4 913	4 910	0	4 910	2	0	2
40909	0	0	0	2 111	954	3 065	2 111	954	3 065	0	0	0
40910	0	0	0	384	936	1 320	384	936	1 320	0	0	0
40911	1 135	0	1 135	27 677	0	27 677	26 829	0	26 829	287	0	287
40912	0	0	0	2 231	3 571	5 802	2 231	3 571	5 802	0	0	0
40913	0	0	0	653	1 628	2 281	653	1 628	2 281	0	0	0
42102	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42204	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	11 484	624	12 108	39 273	1 162	40 435	37 767	1 234	39 001	9 978	696	10 674
42303	118 552	3 552	122 104	129 921	618	130 539	126 763	1 400	128 163	115 394	4 334	119 728
42304	324 568	172 680	497 248	73 620	6 483	80 103	40 058	10 935	50 993	291 006	177 132	468 138
42305	629 821	284 181	914 002	314 930	30 704	345 634	128 081	32 090	160 171	442 972	285 567	728 539
42306	3 845 404	99 908	3 945 312	260 826	3 195	264 021	526 778	36 388	563 166	4 111 356	133 101	4 244 457
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	13	2	15	0	0	0	39	1	40	52	3	55
42603	5 862	9	5 871	38	0	38	868	0	868	6 692	9	6 701
42604	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	2 360	39	2 399	1	1	2	672	2	674	3 031	40	3 071
43702	2 380 365	0	2 380 365	8 713 288	0	8 713 288	9 081 538	0	9 081 538	2 748 615	0	2 748 615
43703	0	0	0	0	0	0	46 475	0	46 475	46 475	0	46 475
45215	337 203	0	337 203	52 690	0	52 690	60 327	0	60 327	344 840	0	344 840
45515	155 523	0	155 523	8 523	0	8 523	1 562	0	1 562	148 562	0	148 562
45818	20 707	0	20 707	305	0	305	1 858	0	1 858	22 260	0	22 260
45918	351	0	351	375	0	375	25	0	25	1	0	1
47108	92 447	0	92 447	371 182	0	371 182	374 719	0	374 719	95 984	0	95 984
47403	0	0	0	3 077 449	0	3 077 449	3 077 449	0	3 077 449	0	0	0
47405	0	0	0	3 417	0	3 417	3 417	0	3 417	0	0	0
47407	0	0	0	6 462 028	13 701 697	20 163 725	6 462 028	13 701 697	20 163 725	0	0	0
47411	137 151	11 862	149 013	36 311	722	37 033	34 022	4 546	38 568	134 862	15 686	150 548
47416	139	0	139	817	2 112	2 929	1 160	2 112	3 272	482	0	482
47422	350	215	565	8 039	4 529	12 568	7 999	4 314	12 313	310	0	310
47425	12 622	0	12 622	7 085	0	7 085	10 770	0	10 770	16 307	0	16 307
47426	6 800	0	6 800	48 737	0	48 737	45 572	0	45 572	3 635	0	3 635
47603	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47608	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47804	6 815	0	6 815	1 785	0	1 785	1 054	0	1 054	6 084	0	6 084
50120	6 492	0	6 492	1 245	0	1 245	30 309	0	30 309	35 556	0	35 556
50219	5 157	0	5 157	157	0	157	14 408	0	14 408	19 408	0	19 408
50220	1 682	0	1 682	1 760	0	1 760	12 810	0	12 810	12 732	0	12 732
51410	0	0	0	0	0	0	993	0	993	993	0	993
52304	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
52501	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
60301	7 067	0	7 067	9 489	0	9 489	10 761	0	10 761	8 339	0	8 339
60305	18	0	18	8 112	0	8 112	14 287	0	14 287	6 193	0	6 193
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60311	284	0	284	761	0	761	744	0	744	267	0	267
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	71	0	71	151	0	151	151	0	151	71	0	71
60324	17 667	0	17 667	440	0	440	2 221	0	2 221	19 448	0	19 448
60601	17 491	0	17 491	73	0	73	714	0	714	18 132	0	18 132
61304	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
70601	2 348 524	0	2 348 524	1	0	1	602 283	0	602 283	2 950 806	0	2 950 806
70602	105 258	0	105 258	29 916	0	29 916	5 129	0	5 129	80 471	0	80 471
70603	681 525	0	681 525	0	0	0	286 737	0	286 737	968 262	0	968 262
70801	235 200	0	235 200	0	0	0	0	0	0	235 200	0	235 200
Итого по пассиву (баланс)	26 903 323	1 906 309	28 809 632	94 666 709	14 113 733	108 780 442	96 413 162	14 291 889	110 705 051	28 649 776	2 084 465	30 734 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 790	0	4 790	2 671	0	2 671	239	0	239	7 222	0	7 222
90902	21 398	0	21 398	26 094	0	26 094	15 803	0	15 803	31 689	0	31 689
91202	35 950	0	35 950	2	0	2	0	0	0	35 952	0	35 952
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	622 876	0	622 876	3 270 748	0	3 270 748	3 413 381	0	3 413 381	480 243	0	480 243
91412	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
91414	585 480	146 814	732 294	0	17 506	17 506	0	2 066	2 066	585 480	162 254	747 734
91418	63 166	0	63 166	0	0	0	10 004	0	10 004	53 162	0	53 162
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	2 085	404	2 489	871	484	1 355	126	5	131	2 830	883	3 713
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 610 883	0	3 610 883	3 064 650	0	3 064 650	3 087 570	0	3 087 570	3 587 963	0	3 587 963
Итого по активу (баланс)	5 249 363	147 218	5 396 581	6 365 036	17 990	6 383 026	6 527 123	2 071	6 529 194	5 087 276	163 137	5 250 413
Пассив
91003	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
91004	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
91311	35 950	0	35 950	0	0	0	0	0	0	35 950	0	35 950
91312	2 608 698	0	2 608 698	38 373	0	38 373	0	0	0	2 570 325	0	2 570 325
91314	673 321	0	673 321	2 874 152	0	2 874 152	2 869 272	0	2 869 272	668 441	0	668 441
91315	133 226	14 682	147 908	0	207	207	0	1 750	1 750	133 226	16 225	149 451
91316	10 000	0	10 000	0	0	0	8 300	0	8 300	18 300	0	18 300
91317	8 490	0	8 490	154 450	0	154 450	167 940	0	167 940	21 980	0	21 980
91507	126 516	0	126 516	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	123 516	0	123 516
99999	1 785 698	0	1 785 698	3 441 366	0	3 441 366	3 318 118	0	3 318 118	1 662 450	0	1 662 450
Итого по пассиву (баланс)	5 381 899	14 682	5 396 581	6 528 729	207	6 528 936	6 381 018	1 750	6 382 768	5 234 188	16 225	5 250 413
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 774 020	2 889 806	7 663 826	4 162 187	2 679 415	6 841 602	611 833	210 391	822 224
93301	410 491	202 386	612 877	1 465 249	822 735	2 287 984	1 875 740	1 025 121	2 900 861	0	0	0
93302	0	0	0	1 465 249	820 095	2 285 344	1 465 249	820 095	2 285 344	0	0	0
93801	22	0	22	33 567	0	33 567	33 589	0	33 589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	410 513	202 386	612 899	7 738 085	4 532 636	12 270 721	7 536 765	4 524 631	12 061 396	611 833	210 391	822 224
Пассив
96001	0	0	0	0	6 881 897	6 881 897	0	7 698 429	7 698 429	0	816 532	816 532
96301	0	612 899	612 899	0	2 908 998	2 908 998	0	2 296 099	2 296 099	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 299 621	2 299 621	0	2 299 621	2 299 621	0	0	0
96801	0	0	0	52 113	0	52 113	57 805	0	57 805	5 692	0	5 692
Итого по пассиву (баланс)	0	612 899	612 899	52 113	12 090 516	12 142 629	57 805	12 294 149	12 351 954	5 692	816 532	822 224
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 156 048,0000	0	0	99 300 693,0000	0	0	100 037 649,0000	0	0	3 419 092,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 156 049,0000	0	0	99 300 693,0000	0	0	100 037 649,0000	0	0	3 419 093,0000
Пассив
98050	0	0	2 418 811,0000	0	0	90 470 661,0000	0	0	90 754 754,0000	0	0	2 702 904,0000
98070	0	0	1 737 238,0000	0	0	7 052 518,0000	0	0	6 031 469,0000	0	0	716 189,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 156 049,0000	0	0	97 523 179,0000	0	0	96 786 223,0000	0	0	3 419 093,0000

Страница была полезной?