Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	734 213	374 882	1 109 095	9 670 094	3 422 597	13 092 691	9 758 365	3 452 351	13 210 716	645 942	345 128	991 070
20208	61 147	0	61 147	240 957	0	240 957	244 708	0	244 708	57 396	0	57 396
20209	707	0	707	6 020 060	1 658 318	7 678 378	6 000 767	1 658 318	7 659 085	20 000	0	20 000
20302	0	41 713	41 713	0	4 303	4 303	0	3 096	3 096	0	42 920	42 920
20303	0	184	184	0	23	23	0	23	23	0	184	184
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	1 254	1 254	0	7	7	0	21	21	0	1 240	1 240
20311	0	7 412	7 412	0	758	758	0	737	737	0	7 433	7 433
20319	0	24	24	0	41	41	0	39	39	0	26	26
30102	661 643	0	661 643	21 296 981	0	21 296 981	21 315 579	0	21 315 579	643 045	0	643 045
30110	36 772	66 819	103 591	163 324	416 445	579 769	183 816	417 616	601 432	16 280	65 648	81 928
30114	0	368 736	368 736	0	1 022 241	1 022 241	0	1 284 668	1 284 668	0	106 309	106 309
30202	179 289	0	179 289	2 408	0	2 408	2 226	0	2 226	179 471	0	179 471
30204	102 807	0	102 807	868	0	868	2 408	0	2 408	101 267	0	101 267
30210	0	0	0	378 748	0	378 748	378 748	0	378 748	0	0	0
30213	2 067	1 323	3 390	7 391	9 769	17 160	7 337	9 207	16 544	2 121	1 885	4 006
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	40 439	16	40 455	387 261	351 138	738 399	398 609	351 153	749 762	29 091	1	29 092
30302	68 676	38 118	106 794	4 317 899	646 274	4 964 173	4 364 594	660 961	5 025 555	21 981	23 431	45 412
30306	3 552 260	1 199 774	4 752 034	521 495	139 727	661 222	550 630	29 525	580 155	3 523 125	1 309 976	4 833 101
30402	20 890	0	20 890	274 697	0	274 697	265 002	0	265 002	30 585	0	30 585
30404	0	0	0	285 854	0	285 854	285 854	0	285 854	0	0	0
30409	0	0	0	17 284	0	17 284	17 284	0	17 284	0	0	0
30602	870	0	870	0	0	0	1	0	1	869	0	869
31901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 100 000	0	6 100 000	600 000	0	600 000
31903	100 000	0	100 000	1 800 000	0	1 800 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	17 618	17 618	0	2 100	2 100	0	248	248	0	19 470	19 470
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44907	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	200	0	200	11 800	0	11 800
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45107	43 500	0	43 500	15 000	0	15 000	0	0	0	58 500	0	58 500
45108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	200 058	0	200 058	129 944	0	129 944	106 027	0	106 027	223 975	0	223 975
45203	1 887	0	1 887	0	0	0	1 887	0	1 887	0	0	0
45204	58 528	0	58 528	9 267	0	9 267	59 528	0	59 528	8 267	0	8 267
45205	30 630	538	31 168	41 355	332	41 687	1 865	10	1 875	70 120	860	70 980
45206	5 753 090	1 176 796	6 929 886	487 470	286 936	774 406	450 389	20 008	470 397	5 790 171	1 443 724	7 233 895
45207	6 594 197	1 830 891	8 425 088	255 038	143 811	398 849	341 001	284 787	625 788	6 508 234	1 689 915	8 198 149
45208	1 005 764	18 645	1 024 409	96 400	255 594	351 994	21 867	3 972	25 839	1 080 297	270 267	1 350 564
45306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45401	2 568	0	2 568	4 295	0	4 295	5 044	0	5 044	1 819	0	1 819
45403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	56 465	8 298	64 763	7 400	981	8 381	17 466	536	18 002	46 399	8 743	55 142
45407	128 458	0	128 458	17 360	0	17 360	4 169	0	4 169	141 649	0	141 649
45408	9 054	0	9 054	0	0	0	52	0	52	9 002	0	9 002
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	15 190	0	15 190	100	0	100	15 190	0	15 190	100	0	100
45504	9 013	0	9 013	0	0	0	160	0	160	8 853	0	8 853
45505	167 847	218 184	386 031	19 314	66 618	85 932	88 647	70 160	158 807	98 514	214 642	313 156
45506	461 658	255 084	716 742	91 749	95 356	187 105	51 777	6 779	58 556	501 630	343 661	845 291
45507	1 759 027	1 019 742	2 778 769	178 843	119 725	298 568	50 479	28 903	79 382	1 887 391	1 110 564	2 997 955
45509	30 297	4 544	34 841	25 280	2 369	27 649	23 696	2 526	26 222	31 881	4 387	36 268
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	679	347	1 026	0	33	33	95	373	468	584	7	591
45705	762	0	762	690	0	690	61	0	61	1 391	0	1 391
45706	28 983	44 114	73 097	0	21 687	21 687	278	1 105	1 383	28 705	64 696	93 401
45708	154	0	154	92	127	219	76	47	123	170	80	250
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	45 340	10 424	55 764	2 909	2 445	5 354	3 112	159	3 271	45 137	12 710	57 847
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	618	0	618	593	0	593	710	0	710	501	0	501
45815	123 319	74 305	197 624	10 665	12 210	22 875	5 397	1 840	7 237	128 587	84 675	213 262
45817	1 982	13	1 995	65	22	87	61	22	83	1 986	13	1 999
45909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	56	0	56	1 573	0	1 573	1 460	0	1 460	169	0	169
45914	366	0	366	0	0	0	282	0	282	84	0	84
45915	3 028	17 714	20 742	3 441	4 807	8 248	3 096	1 345	4 441	3 373	21 176	24 549
45917	16	1	17	20	77	97	26	77	103	10	1	11
47001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	3 411	0	3 411	3 411	0	3 411	0	0	0
47404	0	0	0	171 201	502 719	673 920	171 201	502 719	673 920	0	0	0
47406	0	0	0	27 469	0	27 469	27 469	0	27 469	0	0	0
47408	0	0	0	1 168 534	466 137	1 634 671	1 168 534	466 137	1 634 671	0	0	0
47415	0	0	0	46	0	46	24	0	24	22	0	22
47417	1	0	1	203 407	0	203 407	203 408	0	203 408	0	0	0
47423	9 217	2 887	12 104	80 415	529 383	609 798	82 201	530 134	612 335	7 431	2 136	9 567
47427	76 481	12 254	88 735	200 922	57 379	258 301	203 598	56 326	259 924	73 805	13 307	87 112
47801	0	1 138 161	1 138 161	3 400	135 088	138 488	0	38 209	38 209	3 400	1 235 040	1 238 440
47802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	304 515	0	304 515	2 088	0	2 088	6 132	0	6 132	300 471	0	300 471
50106	49 623	0	49 623	188	0	188	36 954	0	36 954	12 857	0	12 857
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50905	50	0	50	2	0	2	3	0	3	49	0	49
51301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	99 794	0	99 794	0	0	0	99 794	0	99 794
51403	0	0	0	324 929	0	324 929	137 959	0	137 959	186 970	0	186 970
51404	29 224	0	29 224	137 358	0	137 358	97 998	0	97 998	68 584	0	68 584
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	8 515	0	8 515	0	0	0	0	0	0	8 515	0	8 515
52503	130	0	130	0	0	0	8	0	8	122	0	122
60102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
60205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	21 953	0	21 953	2 342	0	2 342	2 374	0	2 374	21 921	0	21 921
60306	6	0	6	1 122	0	1 122	1 123	0	1 123	5	0	5
60308	1 820	0	1 820	1 471	0	1 471	1 394	0	1 394	1 897	0	1 897
60310	0	0	0	6 501	0	6 501	6 501	0	6 501	0	0	0
60312	48 566	32	48 598	68 277	4	68 281	69 300	25	69 325	47 543	11	47 554
60314	300	881	1 181	150	73	223	450	322	772	0	632	632
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	5 646	374	6 020	242	44	286	268	5	273	5 620	413	6 033
60401	467 730	0	467 730	690	0	690	72	0	72	468 348	0	468 348
60701	11 157	0	11 157	8 232	0	8 232	8 176	0	8 176	11 213	0	11 213
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	149	0	149	156	0	156	181	0	181	124	0	124
61008	2 677	0	2 677	1 110	0	1 110	382	0	382	3 405	0	3 405
61009	4 896	0	4 896	1 654	0	1 654	688	0	688	5 862	0	5 862
61010	59	0	59	6	0	6	6	0	6	59	0	59
61011	68 291	0	68 291	0	0	0	7 581	0	7 581	60 710	0	60 710
61209	0	0	0	13 629	0	13 629	13 629	0	13 629	0	0	0
61210	0	0	0	273 093	0	273 093	273 093	0	273 093	0	0	0
61211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	22 193	22 193	0	22 193	22 193	0	0	0
61213	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61403	41 914	0	41 914	7 615	0	7 615	283	0	283	49 246	0	49 246
70606	2 767 734	0	2 767 734	727 974	0	727 974	1 612	0	1 612	3 494 096	0	3 494 096
70607	6 751	0	6 751	26	0	26	0	0	0	6 777	0	6 777
70608	2 605 956	0	2 605 956	973 008	0	973 008	0	0	0	3 578 964	0	3 578 964
70609	16 269	0	16 269	3 666	0	3 666	0	0	0	19 935	0	19 935
70611	28 649	0	28 649	7 162	0	7 162	0	0	0	35 811	0	35 811
70706	7 685 142	0	7 685 142	0	0	0	7 685 142	0	7 685 142	0	0	0
70707	1 970	0	1 970	0	0	0	1 970	0	1 970	0	0	0
70708	8 297 636	0	8 297 636	0	0	0	8 297 636	0	8 297 636	0	0	0
70709	62 939	0	62 939	0	0	0	62 939	0	62 939	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	57 042	0	57 042	0	0	0	57 042	0	57 042	0	0	0
Итого по активу (баланс)	44 832 212	7 952 102	52 784 314	58 007 726	10 399 891	68 407 617	71 676 020	9 906 682	81 582 702	31 163 918	8 445 311	39 609 229
Пассив
10207	1 950 595	0	1 950 595	7 550	0	7 550	7 550	0	7 550	1 950 595	0	1 950 595
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	152 819	0	152 819	0	0	0	0	0	0	152 819	0	152 819
10801	125 552	0	125 552	0	0	0	0	0	0	125 552	0	125 552
20309	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
20321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	150	39	189	0	39	39	0	13	13	150	13	163
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	499	499	0	55 671	55 671	0	55 468	55 468	0	296	296
30222	0	0	0	0	336	336	0	336	336	0	0	0
30223	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
30227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	762	22 795	23 557	224 834	412 578	637 412	224 898	406 650	631 548	826	16 867	17 693
30301	68 676	38 117	106 793	4 364 592	660 215	5 024 807	4 317 897	645 529	4 963 426	21 981	23 431	45 412
30305	3 552 260	1 199 774	4 752 034	550 630	29 526	580 156	521 495	139 728	661 223	3 523 125	1 309 976	4 833 101
30408	0	0	0	55 854	0	55 854	55 854	0	55 854	0	0	0
30601	14 768	0	14 768	17 305	0	17 305	19 507	0	19 507	16 970	0	16 970
31204	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31205	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	799	0	799	14 372	0	14 372	15 303	0	15 303	1 730	0	1 730
40503	0	631	631	0	7	7	0	32	32	0	656	656
40601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	5 835	0	5 835	13 197	0	13 197	10 270	0	10 270	2 908	0	2 908
40701	7 574	0	7 574	75 379	0	75 379	93 270	0	93 270	25 465	0	25 465
40702	2 166 385	576 632	2 743 017	15 335 907	613 511	15 949 418	15 875 206	666 215	16 541 421	2 705 684	629 336	3 335 020
40703	27 951	684	28 635	109 390	108	109 498	127 103	55	127 158	45 664	631	46 295
40802	217 408	10 415	227 823	903 604	10 994	914 598	878 070	11 029	889 099	191 874	10 450	202 324
40807	798	1 516	2 314	1 340	892	2 232	19 335	692	20 027	18 793	1 316	20 109
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	425 761	144 187	569 948	1 225 284	359 047	1 584 331	1 136 013	317 622	1 453 635	336 490	102 762	439 252
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	16 310	10 450	26 760	38 881	52 470	91 351	33 712	44 544	78 256	11 141	2 524	13 665
40821	710	0	710	63 562	0	63 562	63 811	0	63 811	959	0	959
40901	0	0	0	1 995	0	1 995	9 395	0	9 395	7 400	0	7 400
40905	123	0	123	33 089	0	33 089	33 063	0	33 063	97	0	97
40906	2 600	0	2 600	22 196	0	22 196	19 772	0	19 772	176	0	176
40909	0	65	65	3 868	9 076	12 944	3 871	9 289	13 160	3	278	281
40910	0	0	0	2 013	2 854	4 867	2 013	2 854	4 867	0	0	0
40911	17 835	0	17 835	781 889	0	781 889	766 915	0	766 915	2 861	0	2 861
40912	129	428	557	25 888	61 444	87 332	25 894	61 386	87 280	135	370	505
40913	80	596	676	18 010	45 597	63 607	18 077	45 155	63 232	147	154	301
41505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42004	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42005	27 000	0	27 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	27 000	0	27 000
42006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42007	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42102	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500	42 800	0	42 800	42 800	0	42 800
42103	146 800	0	146 800	102 800	0	102 800	0	0	0	44 000	0	44 000
42104	434 000	0	434 000	215 000	0	215 000	99 000	0	99 000	318 000	0	318 000
42105	96 000	146 814	242 814	0	2 066	2 066	124 000	17 507	141 507	220 000	162 255	382 255
42106	867 059	515 340	1 382 399	127 735	162 127	289 862	293 834	216 282	510 116	1 033 158	569 495	1 602 653
42107	225 710	244 070	469 780	0	3 302	3 302	0	26 444	26 444	225 710	267 212	492 922
42204	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	13 220	0	13 220	0	0	0	0	0	0	13 220	0	13 220
42206	203 095	0	203 095	0	0	0	1 000	0	1 000	204 095	0	204 095
42207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	139 075	57 776	196 851	412 522	59 028	471 550	384 586	37 205	421 791	111 139	35 953	147 092
42302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	229 567	7 431	236 998	206 039	8 954	214 993	187 457	8 813	196 270	210 985	7 290	218 275
42304	233 264	75 180	308 444	117 049	36 852	153 901	85 310	21 853	107 163	201 525	60 181	261 706
42305	2 970 165	363 512	3 333 677	615 938	44 721	660 659	241 728	103 530	345 258	2 595 955	422 321	3 018 276
42306	5 613 795	2 220 718	7 834 513	547 296	286 438	833 734	1 256 502	488 847	1 745 349	6 323 001	2 423 127	8 746 128
42307	392 739	1 732 323	2 125 062	54 452	198 330	252 782	55 891	252 646	308 537	394 178	1 786 639	2 180 817
42309	6 057	0	6 057	0	0	0	0	0	0	6 057	0	6 057
42506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	234 902	234 902	0	3 305	3 305	0	28 010	28 010	0	259 607	259 607
42601	467	4 594	5 061	4 462	6 475	10 937	4 691	2 492	7 183	696	611	1 307
42603	0	0	0	10	24	34	10	2 209	2 219	0	2 185	2 185
42604	1 016	4 083	5 099	731	3 704	4 435	415	1 458	1 873	700	1 837	2 537
42605	21 113	6 035	27 148	5 387	2 118	7 505	2 491	973	3 464	18 217	4 890	23 107
42606	9 183	82 383	91 566	825	1 344	2 169	6 304	7 147	13 451	14 662	88 186	102 848
42607	0	6 510	6 510	0	83	83	0	819	819	0	7 246	7 246
43601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	100	0	100	402	0	402	420	0	420	118	0	118
45115	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
45215	885 674	0	885 674	174 651	0	174 651	154 808	0	154 808	865 831	0	865 831
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	14 856	0	14 856	870	0	870	2 025	0	2 025	16 011	0	16 011
45515	453 753	0	453 753	53 151	0	53 151	78 001	0	78 001	478 603	0	478 603
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	1 570	0	1 570	526	0	526	249	0	249	1 293	0	1 293
45818	230 163	0	230 163	3 040	0	3 040	18 255	0	18 255	245 378	0	245 378
45918	10 292	0	10 292	1 230	0	1 230	2 286	0	2 286	11 348	0	11 348
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	558 291	154 150	712 441	558 291	154 150	712 441	0	0	0
47405	0	0	0	0	27 276	27 276	0	27 276	27 276	0	0	0
47407	0	0	0	1 026 196	370 533	1 396 729	1 026 196	370 533	1 396 729	0	0	0
47411	120 275	89 298	209 573	51 074	23 921	74 995	66 200	35 392	101 592	135 401	100 769	236 170
47414	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
47416	5 055	0	5 055	8 154 746	58	8 154 804	8 152 599	58	8 152 657	2 908	0	2 908
47422	72	2 326	2 398	5 949	7 053	13 002	5 923	5 437	11 360	46	710	756
47425	77 475	0	77 475	157 944	0	157 944	159 257	0	159 257	78 788	0	78 788
47426	51 587	21 052	72 639	41 587	10 536	52 123	38 143	18 590	56 733	48 143	29 106	77 249
47804	202 642	0	202 642	15 056	0	15 056	32 649	0	32 649	220 235	0	220 235
50120	1 675	0	1 675	1 498	0	1 498	26	0	26	203	0	203
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
52301	22 098	0	22 098	0	0	0	0	0	0	22 098	0	22 098
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	220 220	220 220	0	3 098	3 098	0	26 260	26 260	0	243 382	243 382
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	21 126	0	21 126	0	0	0	0	0	0	21 126	0	21 126
52406	31 261	0	31 261	0	0	0	0	0	0	31 261	0	31 261
52501	0	5 997	5 997	0	84	84	0	1 952	1 952	0	7 865	7 865
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	4 037	0	4 037	22 198	0	22 198	22 098	0	22 098	3 937	0	3 937
60305	117	0	117	59 982	0	59 982	59 964	0	59 964	99	0	99
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	52	0	52	1 263	0	1 263	1 315	0	1 315	104	0	104
60311	189	0	189	10 753	0	10 753	10 781	0	10 781	217	0	217
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	76	0	76	75	0	75	0	0	0
60324	8 991	0	8 991	2 210	0	2 210	120	0	120	6 901	0	6 901
60405	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
60601	112 162	0	112 162	67	0	67	2 773	0	2 773	114 868	0	114 868
60806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	491	0	491	0	0	0	12	0	12	503	0	503
61012	1 835	0	1 835	758	0	758	0	0	0	1 077	0	1 077
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	12	0	12	1	0	1	7	0	7	18	0	18
70601	2 840 321	0	2 840 321	284	0	284	746 752	0	746 752	3 586 789	0	3 586 789
70602	151	0	151	0	0	0	1 499	0	1 499	1 650	0	1 650
70603	2 608 177	0	2 608 177	0	0	0	960 163	0	960 163	3 568 340	0	3 568 340
70604	14 420	0	14 420	0	0	0	5 087	0	5 087	19 507	0	19 507
70701	7 831 850	0	7 831 850	7 831 850	0	7 831 850	0	0	0	0	0	0
70702	7 762	0	7 762	7 762	0	7 762	0	0	0	0	0	0
70703	8 305 049	0	8 305 049	8 305 049	0	8 305 049	0	0	0	0	0	0
70704	70 842	0	70 842	70 842	0	70 842	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	16 104 729	0	16 104 729	16 215 503	0	16 215 503	110 774	0	110 774
Итого по пассиву (баланс)	44 736 922	8 047 392	52 784 314	69 235 861	3 730 175	72 966 036	55 528 241	4 262 710	59 790 951	31 029 302	8 579 927	39 609 229
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	709	0	709	249	0	249	266	0	266	692	0	692
80601	1 338	0	1 338	31 260	0	31 260	32 116	0	32 116	482	0	482
80801	28	0	28	761	0	761	256	0	256	533	0	533
80901	19	0	19	117	0	117	63	0	63	73	0	73
81001	1	0	1	40	0	40	0	0	0	41	0	41
Итого по активу (баланс)	2 095	0	2 095	32 427	0	32 427	32 701	0	32 701	1 821	0	1 821
Пассив
85101	1 784	0	1 784	259	0	259	0	0	0	1 525	0	1 525
85201	2	0	2	415	0	415	415	0	415	2	0	2
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	309	0	309	63	0	63	48	0	48	294	0	294
Итого по пассиву (баланс)	2 095	0	2 095	740	0	740	466	0	466	1 821	0	1 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	41 820	0	41 820	0	0	0	0	0	0	41 820	0	41 820
90901	232	0	232	17 511	0	17 511	14 754	0	14 754	2 989	0	2 989
90902	1 555 054	16 500	1 571 554	84 146	1 573	85 719	55 812	213	56 025	1 583 388	17 860	1 601 248
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3 216	7 532	10 748	1 173	898	2 071	1 068	106	1 174	3 321	8 324	11 645
91203	20	0	20	1	0	1	2	0	2	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	227 929	0	227 929	113 017	0	113 017	227 929	0	227 929	113 017	0	113 017
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	13 008 404	3 043 612	16 052 016	756 735	406 277	1 163 012	60 277	56 212	116 489	13 704 862	3 393 677	17 098 539
91416	0	1 462	1 462	0	175	175	0	21	21	0	1 616	1 616
91418	0	1 138 295	1 138 295	3 400	135 107	138 507	0	38 120	38 120	3 400	1 235 282	1 238 682
91501	15 036	0	15 036	0	0	0	0	0	0	15 036	0	15 036
91604	107 281	161 564	268 845	17 482	30 713	48 195	12 337	7 209	19 546	112 426	185 068	297 494
91704	29 441	8 331	37 772	0	993	993	11	117	128	29 430	9 207	38 637
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	40 005	10 751	50 756	0	1 282	1 282	21	151	172	39 984	11 882	51 866
91803	3 768	0	3 768	0	0	0	32	0	32	3 736	0	3 736
99998	31 304 258	0	31 304 258	3 574 688	0	3 574 688	1 464 568	0	1 464 568	33 414 378	0	33 414 378
Итого по активу (баланс)	46 366 467	4 388 047	50 754 514	4 568 153	577 018	5 145 171	1 836 811	102 149	1 938 960	49 097 809	4 862 916	53 960 725
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	4 162 366	3 215 983	7 378 349	700 447	106 913	807 360	289 961	381 339	671 300	3 751 880	3 490 409	7 242 289
91312	20 691 876	1 298 396	21 990 272	57 024	46 084	103 108	1 397 383	226 071	1 623 454	22 032 235	1 478 383	23 510 618
91315	932 155	110 076	1 042 231	3 837	1 308	5 145	176 003	8 993	184 996	1 104 321	117 761	1 222 082
91316	298 173	2 957	301 130	154 340	145 818	300 158	110 801	729 922	840 723	254 634	587 061	841 695
91317	348 815	54 448	403 263	245 053	3 745	248 798	246 951	7 265	254 216	350 713	57 968	408 681
91507	188 983	0	188 983	0	0	0	0	0	0	188 983	0	188 983
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	19 450 256	0	19 450 256	474 392	0	474 392	1 570 483	0	1 570 483	20 546 347	0	20 546 347
Итого по пассиву (баланс)	46 072 654	4 681 860	50 754 514	1 635 093	303 868	1 938 961	3 791 582	1 353 590	5 145 172	48 229 143	5 731 582	53 960 725
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	146 814	146 814	0	17 507	17 507	0	2 066	2 066	0	162 255	162 255
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	2 349	0	2 349	2 066	0	2 066	4 415	0	4 415	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 349	146 814	149 163	2 066	17 507	19 573	4 415	2 066	6 481	0	162 255	162 255
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	149 163	0	149 163	0	0	0	0	0	0	149 163	0	149 163
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	4 415	0	4 415	17 507	0	17 507	13 092	0	13 092
Итого по пассиву (баланс)	149 163	0	149 163	4 415	0	4 415	17 507	0	17 507	162 255	0	162 255
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	608,0000	0	0	95,0000	0	0	33,0000	0	0	670,0000
98010	0	0	25 532 271,0000	0	0	3 736 675,0000	0	0	4 290 279,0000	0	0	24 978 667,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 532 903,0000	0	0	3 736 770,0000	0	0	4 290 312,0000	0	0	24 979 361,0000
Пассив
98040	0	0	25 017 756,0000	0	0	3 877 490,0000	0	0	3 358 194,0000	0	0	24 498 460,0000
98050	0	0	800,0000	0	0	377 206,0000	0	0	377 268,0000	0	0	862,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 452 780,0000	0	0	6 453 040,0000	0	0	260,0000
98055	0	0	164 500,0000	0	0	780,0000	0	0	1 410,0000	0	0	165 130,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	349 847,0000	0	0	377 173,0000	0	0	341 975,0000	0	0	314 649,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 532 903,0000	0	0	11 085 429,0000	0	0	10 531 887,0000	0	0	24 979 361,0000

Страница была полезной?