Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
10605	273	0	273	51	0	51	0	0	0	324	0	324
20202	3 915	1 992	5 907	33 131	21 329	54 460	32 195	21 272	53 467	4 851	2 049	6 900
20209	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
30102	10 758	0	10 758	40 332	0	40 332	51 090	0	51 090	0	0	0
30104	0	0	0	2 103	0	2 103	506	0	506	1 597	0	1 597
30110	331	5 560	5 891	188	3 661	3 849	345	8 438	8 783	174	783	957
30202	2 070	0	2 070	1 787	0	1 787	2 070	0	2 070	1 787	0	1 787
30204	333	0	333	323	0	323	333	0	333	323	0	323
30233	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30402	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
45207	5 260	0	5 260	0	0	0	260	0	260	5 000	0	5 000
45505	17	0	17	0	0	0	8	0	8	9	0	9
45506	12 947	0	12 947	0	0	0	569	0	569	12 378	0	12 378
45507	19 895	0	19 895	0	0	0	762	0	762	19 133	0	19 133
45815	11 216	0	11 216	306	0	306	0	0	0	11 522	0	11 522
45915	493	0	493	3	0	3	0	0	0	496	0	496
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	8 362	0	8 362	8 362	0	8 362	0	0	0
47415	82	0	82	46	0	46	64	0	64	64	0	64
47417	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47423	43	0	43	9 005	0	9 005	9 005	0	9 005	43	0	43
47427	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
50606	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50706	676	0	676	0	0	0	1	0	1	675	0	675
50721	11	0	11	0	0	0	8	0	8	3	0	3
51501	5 973	0	5 973	12	0	12	0	0	0	5 985	0	5 985
51507	9 190	0	9 190	80	0	80	0	0	0	9 270	0	9 270
60302	1 867	0	1 867	65	0	65	33	0	33	1 899	0	1 899
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	10	0	10	35	0	35	39	0	39	6	0	6
60312	2 619	0	2 619	690	0	690	337	0	337	2 972	0	2 972
60323	20	0	20	35	0	35	38	0	38	17	0	17
60401	52 196	0	52 196	0	0	0	0	0	0	52 196	0	52 196
61008	52	0	52	3	0	3	3	0	3	52	0	52
61011	8 558	0	8 558	0	0	0	0	0	0	8 558	0	8 558
61403	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
70606	19 978	0	19 978	2 268	0	2 268	0	0	0	22 246	0	22 246
70607	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
70608	2 414	0	2 414	730	0	730	0	0	0	3 144	0	3 144
70706	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по активу (баланс)	176 893	7 552	184 445	120 449	24 990	145 439	127 175	29 710	156 885	170 167	2 832	172 999
Пассив
10208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10601	32 298	0	32 298	0	0	0	0	0	0	32 298	0	32 298
10603	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
10701	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
10801	18 269	0	18 269	0	0	0	0	0	0	18 269	0	18 269
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40702	12 399	3 779	16 178	16 668	7 127	23 795	16 384	3 502	19 886	12 115	154	12 269
40703	256	0	256	78	0	78	159	0	159	337	0	337
40802	503	0	503	1 241	0	1 241	1 721	0	1 721	983	0	983
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	676	244	920	197	11	208	0	23	23	479	256	735
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40910	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	1	0	1	285	0	285	285	0	285	1	0	1
40912	0	0	0	10	43	53	10	43	53	0	0	0
40913	0	0	0	24	19	43	24	19	43	0	0	0
42301	1 747	120	1 867	878	334	1 212	764	346	1 110	1 633	132	1 765
42305	1 850	0	1 850	523	0	523	23	0	23	1 350	0	1 350
42306	31 358	2 731	34 089	7 755	871	8 626	649	309	958	24 252	2 169	26 421
42307	0	1 096	1 096	0	15	15	0	131	131	0	1 212	1 212
42309	82	55	137	21	1	22	0	5	5	61	59	120
42313	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42601	10	3	13	0	0	0	0	1	1	10	4	14
42609	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	2 080	0	2 080	258	0	258	0	0	0	1 822	0	1 822
45818	5 963	0	5 963	0	0	0	255	0	255	6 218	0	6 218
45918	100	0	100	1	0	1	0	0	0	99	0	99
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	0	8 335	8 335	0	8 335	8 335	0	0	0
47411	2 562	91	2 653	515	6	521	225	28	253	2 272	113	2 385
47414	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47416	882	0	882	2 936	0	2 936	2 127	0	2 127	73	0	73
47422	4	0	4	18	0	18	18	0	18	4	0	4
47425	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
50620	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	273	0	273	0	0	0	47	0	47	320	0	320
51510	1 585	0	1 585	0	0	0	4	0	4	1 589	0	1 589
60301	437	0	437	881	0	881	454	0	454	10	0	10
60305	3	0	3	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192	3	0	3
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	9	0	9	498	0	498	502	0	502	13	0	13
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60601	12 784	0	12 784	0	0	0	101	0	101	12 885	0	12 885
61012	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
61304	33	0	33	20	0	20	0	0	0	13	0	13
70601	10 036	0	10 036	3	0	3	1 017	0	1 017	11 050	0	11 050
70603	2 520	0	2 520	0	0	0	625	0	625	3 145	0	3 145
Итого по пассиву (баланс)	176 324	8 121	184 445	35 136	16 762	51 898	27 710	12 742	40 452	168 898	4 101	172 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 870	0	13 870	112	0	112	112	0	112	13 870	0	13 870
90902	84 148	0	84 148	414	0	414	16	0	16	84 546	0	84 546
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	95 945	0	95 945	0	0	0	8 030	0	8 030	87 915	0	87 915
91604	8 578	0	8 578	981	0	981	361	0	361	9 198	0	9 198
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	141 767	0	141 767	0	0	0	12 182	0	12 182	129 585	0	129 585
Итого по активу (баланс)	345 140	0	345 140	1 508	0	1 508	20 701	0	20 701	325 947	0	325 947
Пассив
91312	141 143	0	141 143	12 182	0	12 182	0	0	0	128 961	0	128 961
91507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
99999	203 373	0	203 373	8 157	0	8 157	1 146	0	1 146	196 362	0	196 362
Итого по пассиву (баланс)	345 140	0	345 140	20 339	0	20 339	1 146	0	1 146	325 947	0	325 947
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	611 651,0000	0	0	208,0000	0	0	0,0000	0	0	611 859,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	611 666,0000	0	0	210,0000	0	0	2,0000	0	0	611 874,0000
Пассив
98050	0	0	611 666,0000	0	0	0,0000	0	0	208,0000	0	0	611 874,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	611 666,0000	0	0	0,0000	0	0	208,0000	0	0	611 874,0000

Страница была полезной?