Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕСЕД"

Регистрационный номер

184

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 683	0	29 683	120 269	0	120 269	116 020	0	116 020	33 932	0	33 932
30102	1 887	0	1 887	108 116	0	108 116	93 728	0	93 728	16 275	0	16 275
30110	55	0	55	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	55	0	55
30202	522	0	522	0	0	0	48	0	48	474	0	474
30302	21 077	0	21 077	42 852	0	42 852	39 690	0	39 690	24 239	0	24 239
30306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	119 300	0	119 300	0	0	0	0	0	0	119 300	0	119 300
45208	332 165	0	332 165	0	0	0	0	0	0	332 165	0	332 165
45407	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45408	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
45505	85	0	85	100	0	100	0	0	0	185	0	185
45506	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
45507	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45812	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
47423	0	0	0	81 800	0	81 800	81 800	0	81 800	0	0	0
47427	16 735	0	16 735	880	0	880	550	0	550	17 065	0	17 065
51505	120 000	0	120 000	909	0	909	0	0	0	120 909	0	120 909
51506	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60202	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	469	0	469	272	0	272	313	0	313	428	0	428
60312	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60323	1 795	0	1 795	584	0	584	588	0	588	1 791	0	1 791
60401	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651
60701	70 285	0	70 285	0	0	0	0	0	0	70 285	0	70 285
61008	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70606	80 810	0	80 810	1 439	0	1 439	0	0	0	82 249	0	82 249
Итого по активу (баланс)	914 214	0	914 214	377 656	0	377 656	353 172	0	353 172	938 698	0	938 698
Пассив
10208	360 000	0	360 000	0	0	0	40 000	0	40 000	400 000	0	400 000
10701	83 154	0	83 154	0	0	0	0	0	0	83 154	0	83 154
10801	26 068	0	26 068	40 000	0	40 000	41 233	0	41 233	27 301	0	27 301
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30301	21 077	0	21 077	39 690	0	39 690	42 852	0	42 852	24 239	0	24 239
30305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31307	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	1 295	0	1 295	79 746	0	79 746	86 170	0	86 170	7 719	0	7 719
40703	691	0	691	793	0	793	276	0	276	174	0	174
40802	939	0	939	4 253	0	4 253	4 091	0	4 091	777	0	777
42301	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
45215	124 461	0	124 461	0	0	0	0	0	0	124 461	0	124 461
45415	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
45515	151	0	151	0	0	0	4	0	4	155	0	155
45818	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
47411	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
47416	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0
47422	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47425	2 989	0	2 989	0	0	0	66	0	66	3 055	0	3 055
47426	148	0	148	311	0	311	209	0	209	46	0	46
50408	10 388	0	10 388	0	0	0	909	0	909	11 297	0	11 297
51510	125 200	0	125 200	0	0	0	191	0	191	125 391	0	125 391
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	173	0	173	178	0	178	148	0	148	143	0	143
60305	5	0	5	104	0	104	351	0	351	252	0	252
60309	29	0	29	44	0	44	86	0	86	71	0	71
60311	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60322	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60601	3 329	0	3 329	0	0	0	18	0	18	3 347	0	3 347
70601	86 175	0	86 175	0	0	0	3 907	0	3 907	90 082	0	90 082
70801	41 233	0	41 233	41 233	0	41 233	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	914 214	0	914 214	216 816	0	216 816	241 300	0	241 300	938 698	0	938 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	647	0	647	57	0	57	0	0	0	704	0	704
91202	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
91206	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
91604	73 081	0	73 081	3 648	0	3 648	2 080	0	2 080	74 649	0	74 649
91704	17 134	0	17 134	0	0	0	0	0	0	17 134	0	17 134
91802	78 904	0	78 904	0	0	0	0	0	0	78 904	0	78 904
99998	326 734	0	326 734	0	0	0	0	0	0	326 734	0	326 734
Итого по активу (баланс)	503 624	0	503 624	3 705	0	3 705	2 080	0	2 080	505 249	0	505 249
Пассив
91312	325 109	0	325 109	0	0	0	0	0	0	325 109	0	325 109
91507	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
99999	176 890	0	176 890	2 080	0	2 080	3 705	0	3 705	178 515	0	178 515
Итого по пассиву (баланс)	503 624	0	503 624	2 080	0	2 080	3 705	0	3 705	505 249	0	505 249
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?