Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный хлебный банк (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1812

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 401	4 285	18 686	86 800	37 695	124 495	85 726	39 870	125 596	15 475	2 110	17 585
20209	0	0	0	27 355	6 195	33 550	27 355	6 195	33 550	0	0	0
30102	9 195	0	9 195	180 941	0	180 941	152 621	0	152 621	37 515	0	37 515
30110	0	3 385	3 385	0	34 835	34 835	0	33 819	33 819	0	4 401	4 401
30114	0	2 174	2 174	0	18 492	18 492	0	16 016	16 016	0	4 650	4 650
30202	3 490	0	3 490	212	0	212	0	0	0	3 702	0	3 702
30204	9 427	0	9 427	591	0	591	0	0	0	10 018	0	10 018
30402	112	0	112	20	0	20	132	0	132	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45201	8 309	0	8 309	4 591	0	4 591	6 411	0	6 411	6 489	0	6 489
45206	23 140	0	23 140	3 000	0	3 000	0	0	0	26 140	0	26 140
45209	18 966	0	18 966	0	0	0	310	0	310	18 656	0	18 656
45401	0	0	0	2 731	0	2 731	2 731	0	2 731	0	0	0
45507	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
47408	0	0	0	22 552	15 875	38 427	22 552	15 875	38 427	0	0	0
47423	5 576	0	5 576	0	0	0	0	0	0	5 576	0	5 576
50505	11 264	0	11 264	0	0	0	0	0	0	11 264	0	11 264
50618	0	2 957 131	2 957 131	0	351 890	351 890	0	47 618	47 618	0	3 261 403	3 261 403
50621	932 228	0	932 228	143 312	0	143 312	176 338	0	176 338	899 202	0	899 202
60302	2 341	0	2 341	1	0	1	22	0	22	2 320	0	2 320
60306	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60308	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60310	98	0	98	107	0	107	0	0	0	205	0	205
60312	441	0	441	852	0	852	769	0	769	524	0	524
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60401	12 148	0	12 148	0	0	0	0	0	0	12 148	0	12 148
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61009	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61403	545	0	545	127	0	127	149	0	149	523	0	523
70606	66 054	0	66 054	16 450	0	16 450	0	0	0	82 504	0	82 504
70607	218 469	0	218 469	82 097	0	82 097	84 314	0	84 314	216 252	0	216 252
70608	1 057 589	0	1 057 589	422 247	0	422 247	0	0	0	1 479 836	0	1 479 836
70611	1 359	0	1 359	339	0	339	0	0	0	1 698	0	1 698
Итого по активу (баланс)	2 396 689	2 966 975	5 363 664	994 743	465 005	1 459 748	559 848	159 416	719 264	2 831 584	3 272 564	6 104 148
Пассив
10207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10601	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
10701	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
10801	512 168	0	512 168	0	0	0	0	0	0	512 168	0	512 168
30601	80	0	80	10	0	10	0	0	0	70	0	70
40602	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40702	91 623	11 647	103 270	198 942	17 451	216 393	221 775	31 026	252 801	114 456	25 222	139 678
40703	6 268	240	6 508	4 871	4	4 875	1 704	29	1 733	3 101	265	3 366
40802	5 966	0	5 966	28 412	0	28 412	22 781	0	22 781	335	0	335
40807	20	4 185	4 205	29	68	97	9	499	508	0	4 616	4 616
40817	929	63	992	0	1	1	0	7	7	929	69	998
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
40909	0	0	0	0	31 938	31 938	0	31 938	31 938	0	0	0
40911	576	0	576	32 326	0	32 326	32 326	0	32 326	576	0	576
40912	0	0	0	0	454	454	0	454	454	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 855	1 855	0	1 855	1 855	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42107	82 800	0	82 800	0	0	0	0	0	0	82 800	0	82 800
42301	213	157	370	0	2	2	0	18	18	213	173	386
42304	0	375	375	0	6	6	0	45	45	0	414	414
42305	616	2 554	3 170	0	1 280	1 280	0	1 510	1 510	616	2 784	3 400
42601	6	31	37	0	1	1	0	4	4	6	34	40
42604	0	393	393	0	141	141	0	182	182	0	434	434
44007	0	2 957 131	2 957 131	0	47 618	47 618	0	351 890	351 890	0	3 261 403	3 261 403
45215	47 961	0	47 961	1 930	0	1 930	3 000	0	3 000	49 031	0	49 031
45515	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
47407	0	0	0	15 863	22 565	38 428	15 863	22 565	38 428	0	0	0
47411	7	46	53	0	37	37	4	19	23	11	28	39
47425	30 109	0	30 109	0	0	0	2 359	0	2 359	32 468	0	32 468
47426	26	173 734	173 760	421	2 798	3 219	498	28 961	29 459	103	199 897	200 000
50507	11 264	0	11 264	0	0	0	0	0	0	11 264	0	11 264
50620	27 323	0	27 323	9 521	0	9 521	4 519	0	4 519	22 321	0	22 321
60301	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60305	0	0	0	598	0	598	960	0	960	362	0	362
60309	15	0	15	0	0	0	9	0	9	24	0	24
60311	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60322	0	0	0	43	0	43	111	0	111	68	0	68
60601	6 678	0	6 678	0	0	0	26	0	26	6 704	0	6 704
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	4	0	4	3	0	3	12	0	12	13	0	13
70601	16 307	0	16 307	0	0	0	3 798	0	3 798	20 105	0	20 105
70602	257 059	0	257 059	98 760	0	98 760	68 519	0	68 519	226 818	0	226 818
70603	1 071 235	0	1 071 235	0	0	0	404 156	0	404 156	1 475 391	0	1 475 391
70801	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
Итого по пассиву (баланс)	2 213 106	3 150 558	5 363 664	392 614	126 219	518 833	788 315	471 002	1 259 317	2 608 807	3 495 341	6 104 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1	0	1	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	1	0	1
90902	2 925	0	2 925	5	0	5	0	0	0	2 930	0	2 930
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
91604	418	0	418	52	0	52	9	0	9	461	0	461
91703	0	243	243	0	26	26	0	269	269	0	0	0
91704	0	67	67	0	8	8	0	75	75	0	0	0
91801	0	1 990	1 990	0	213	213	0	2 203	2 203	0	0	0
91802	0	1 314	1 314	0	140	140	0	1 454	1 454	0	0	0
99998	24 667	0	24 667	10 774	0	10 774	8 214	0	8 214	27 227	0	27 227
Итого по активу (баланс)	28 369	3 614	31 983	14 370	387	14 757	11 762	4 001	15 763	30 977	0	30 977
Пассив
91003	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91004	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
91315	9 387	0	9 387	0	0	0	740	0	740	10 127	0	10 127
91317	15 191	0	15 191	7 323	0	7 323	9 143	0	9 143	17 011	0	17 011
91507	89	0	89	88	0	88	42	0	42	43	0	43
91508	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
99999	7 316	0	7 316	7 550	0	7 550	3 984	0	3 984	3 750	0	3 750
Итого по пассиву (баланс)	31 983	0	31 983	15 764	0	15 764	14 758	0	14 758	30 977	0	30 977
Г. Срочные сделки
Актив
93001	728 219	0	728 219	15 226 607	0	15 226 607	15 268 515	0	15 268 515	686 311	0	686 311
93801	1 481	0	1 481	9 879	0	9 879	11 360	0	11 360	0	0	0
Итого по активу (баланс)	729 700	0	729 700	15 236 486	0	15 236 486	15 279 875	0	15 279 875	686 311	0	686 311
Пассив
96001	0	729 700	729 700	0	15 371 967	15 371 967	0	15 318 868	15 318 868	0	676 601	676 601
96801	0	0	0	93 742	0	93 742	103 452	0	103 452	9 710	0	9 710
Итого по пассиву (баланс)	0	729 700	729 700	93 742	15 371 967	15 465 709	103 452	15 318 868	15 422 320	9 710	676 601	686 311
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 998,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 998,0000
Пассив
98070	0	0	29 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 998,0000

Страница была полезной?