Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30	0	30	57	0	57	0	0	0	87	0	87
20202	65 680	13 757	79 437	1 085 438	27 574	1 113 012	1 100 627	30 128	1 130 755	50 491	11 203	61 694
20208	24 216	0	24 216	64 100	0	64 100	61 681	0	61 681	26 635	0	26 635
20209	10 091	0	10 091	718 343	0	718 343	716 677	0	716 677	11 757	0	11 757
30102	88 237	0	88 237	6 890 751	0	6 890 751	6 840 902	0	6 840 902	138 086	0	138 086
30110	36 209	3 809	40 018	19 465	33 818	53 283	23 868	22 561	46 429	31 806	15 066	46 872
30114	0	15 637	15 637	0	188 392	188 392	0	63 034	63 034	0	140 995	140 995
30202	18 714	0	18 714	0	0	0	927	0	927	17 787	0	17 787
30204	1 151	0	1 151	0	0	0	170	0	170	981	0	981
30208	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
30233	822	0	822	27 024	2	27 026	26 953	2	26 955	893	0	893
30402	34	0	34	3 995 074	0	3 995 074	3 995 006	0	3 995 006	102	0	102
30602	671	0	671	0	0	0	7	0	7	664	0	664
31902	0	0	0	2 765 000	0	2 765 000	2 765 000	0	2 765 000	0	0	0
31903	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 245 000	0	1 245 000	55 000	0	55 000
32003	260 000	0	260 000	1 900 000	0	1 900 000	1 925 000	0	1 925 000	235 000	0	235 000
32005	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32008	0	9 730	9 730	0	489	489	0	104	104	0	10 115	10 115
32105	0	48 650	48 650	0	1 672	1 672	0	50 322	50 322	0	0	0
32106	0	0	0	0	50 575	50 575	0	0	0	0	50 575	50 575
32201	0	147	147	0	18	18	0	3	3	0	162	162
44904	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45006	2 400	0	2 400	0	0	0	400	0	400	2 000	0	2 000
45007	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45201	13 347	0	13 347	29 531	0	29 531	37 003	0	37 003	5 875	0	5 875
45203	5 085	0	5 085	5 000	0	5 000	10 085	0	10 085	0	0	0
45204	170	0	170	741	0	741	36	0	36	875	0	875
45205	15 119	0	15 119	2 450	0	2 450	3 593	0	3 593	13 976	0	13 976
45206	248 799	0	248 799	31 270	0	31 270	4 198	0	4 198	275 871	0	275 871
45207	134 126	24 958	159 084	14 000	2 976	16 976	49 950	351	50 301	98 176	27 583	125 759
45208	60 641	0	60 641	0	0	0	140	0	140	60 501	0	60 501
45401	44	0	44	269	0	269	208	0	208	105	0	105
45403	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
45404	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45405	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
45406	2 139	0	2 139	0	0	0	454	0	454	1 685	0	1 685
45407	21 869	0	21 869	0	0	0	0	0	0	21 869	0	21 869
45502	16	0	16	29	0	29	19	0	19	26	0	26
45503	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	1 455	0	1 455	70	0	70	176	0	176	1 349	0	1 349
45506	61 258	0	61 258	1 860	0	1 860	3 122	0	3 122	59 996	0	59 996
45507	18 661	0	18 661	1 380	0	1 380	1 256	0	1 256	18 785	0	18 785
45509	1 571	0	1 571	1 232	0	1 232	1 091	0	1 091	1 712	0	1 712
45708	37	0	37	123	0	123	158	0	158	2	0	2
45812	54 918	0	54 918	1 501	0	1 501	644	0	644	55 775	0	55 775
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	4 270	0	4 270	95	0	95	56	0	56	4 309	0	4 309
45912	9 166	0	9 166	9	0	9	34	0	34	9 141	0	9 141
45915	230	0	230	9	0	9	9	0	9	230	0	230
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	13 326	0	13 326	13 326	0	13 326	0	0	0
47423	7 217	279	7 496	1 631	6 142	7 773	1 931	6 081	8 012	6 917	340	7 257
47427	28 965	302	29 267	7 810	494	8 304	7 200	440	7 640	29 575	356	29 931
50104	124 000	0	124 000	888	0	888	0	0	0	124 888	0	124 888
50205	19 650	0	19 650	112	0	112	0	0	0	19 762	0	19 762
50305	107 680	0	107 680	709	0	709	0	0	0	108 389	0	108 389
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	388	0	388	28	0	28	8	0	8	408	0	408
60306	4	0	4	1 831	0	1 831	1 835	0	1 835	0	0	0
60308	100	0	100	146	0	146	126	0	126	120	0	120
60312	2 983	0	2 983	1 931	0	1 931	2 304	0	2 304	2 610	0	2 610
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	216 181	0	216 181	0	0	0	0	0	0	216 181	0	216 181
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
61002	36	0	36	50	0	50	55	0	55	31	0	31
61008	852	0	852	447	0	447	443	0	443	856	0	856
61009	265	0	265	30	0	30	134	0	134	161	0	161
61011	10 589	0	10 589	0	0	0	0	0	0	10 589	0	10 589
61403	1 997	0	1 997	41	0	41	235	0	235	1 803	0	1 803
70606	90 123	0	90 123	21 754	0	21 754	169	0	169	111 708	0	111 708
70607	1 029	0	1 029	398	0	398	0	0	0	1 427	0	1 427
70608	37 703	0	37 703	12 678	0	12 678	0	0	0	50 381	0	50 381
70611	2 966	0	2 966	410	0	410	0	0	0	3 376	0	3 376
Итого по активу (баланс)	2 023 857	117 269	2 141 126	19 721 047	312 453	20 033 500	19 792 413	173 327	19 965 740	1 952 491	256 395	2 208 886
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	150 000	0	150 000	293 700	0	293 700
10701	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
10801	32 295	0	32 295	0	0	0	0	0	0	32 295	0	32 295
30109	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	127	0	127	127	0	127
30111	157	2 896	3 053	11 622	36	11 658	22 903	239	23 142	11 438	3 099	14 537
30126	25	0	25	16	0	16	11	0	11	20	0	20
30223	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
30232	5	0	5	32 594	1 767	34 361	32 589	1 767	34 356	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31408	0	16 149	16 149	0	227	227	0	1 926	1 926	0	17 848	17 848
31409	0	58 380	58 380	0	622	622	0	2 932	2 932	0	60 690	60 690
40502	17 852	0	17 852	39 226	459	39 685	36 486	486	36 972	15 112	27	15 139
40602	2 185	1	2 186	7 561	0	7 561	12 270	0	12 270	6 894	1	6 895
40603	6 464	0	6 464	8 497	0	8 497	8 433	0	8 433	6 400	0	6 400
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	589 934	4 954	594 888	6 495 915	238 330	6 734 245	6 526 640	239 957	6 766 597	620 659	6 581	627 240
40703	94 932	0	94 932	938 736	0	938 736	926 670	0	926 670	82 866	0	82 866
40802	64 619	1	64 620	253 212	0	253 212	257 061	0	257 061	68 468	1	68 469
40807	1 903	555	2 458	791	160 979	161 770	2 153	161 032	163 185	3 265	608	3 873
40817	94 559	1 151	95 710	157 546	359	157 905	137 737	170	137 907	74 750	962	75 712
40820	301	23	324	433	78	511	443	58	501	311	3	314
40905	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
40906	10 091	0	10 091	278 855	0	278 855	280 521	0	280 521	11 757	0	11 757
40909	0	0	0	192	442	634	192	442	634	0	0	0
40910	0	0	0	12	63	75	12	63	75	0	0	0
40911	784	0	784	90 544	0	90 544	90 953	0	90 953	1 193	0	1 193
40912	0	0	0	239	1 468	1 707	239	1 468	1 707	0	0	0
40913	0	0	0	490	1 859	2 349	490	1 859	2 349	0	0	0
41905	9 550	0	9 550	9 550	0	9 550	0	0	0	0	0	0
41907	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
42107	4 400	0	4 400	3 200	0	3 200	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	31 098	600	31 698	17 534	155	17 689	18 873	60	18 933	32 437	505	32 942
42303	6 553	0	6 553	3 104	0	3 104	3 165	0	3 165	6 614	0	6 614
42304	138 602	0	138 602	20 082	0	20 082	18 676	0	18 676	137 196	0	137 196
42305	130 763	7 094	137 857	41 904	536	42 440	15 450	584	16 034	104 309	7 142	111 451
42306	158 410	16 192	174 602	20 885	210	21 095	11 902	1 595	13 497	149 427	17 577	167 004
42309	329	0	329	9	0	9	0	0	0	320	0	320
42601	219	0	219	139	0	139	139	0	139	219	0	219
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	32 875	0	32 875	674	0	674	4 710	0	4 710	36 911	0	36 911
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	1 241	0	1 241	68	0	68	12	0	12	1 185	0	1 185
45818	60 842	0	60 842	166	0	166	669	0	669	61 345	0	61 345
45918	9 388	0	9 388	30	0	30	5	0	5	9 363	0	9 363
47407	170	0	170	39 544	181 291	220 835	39 374	181 291	220 665	0	0	0
47411	3 570	191	3 761	2 097	57	2 154	1 890	79	1 969	3 363	213	3 576
47416	819	0	819	10 220	0	10 220	10 568	0	10 568	1 167	0	1 167
47422	0	47	47	17 223	2 539	19 762	17 223	2 560	19 783	0	68	68
47425	12 069	0	12 069	714	0	714	1 505	0	1 505	12 860	0	12 860
47426	0	28	28	0	249	249	9	257	266	9	36	45
50120	5 702	0	5 702	0	0	0	399	0	399	6 101	0	6 101
50220	30	0	30	1	0	1	58	0	58	87	0	87
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 327	0	1 327	3 260	0	3 260	2 090	0	2 090	157	0	157
60305	0	0	0	3 275	0	3 275	5 082	0	5 082	1 807	0	1 807
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	43	0	43	0	0	0	166	0	166	209	0	209
60311	389	0	389	1 914	0	1 914	1 577	0	1 577	52	0	52
60322	150 033	0	150 033	150 108	0	150 108	108	0	108	33	0	33
60324	1 714	0	1 714	61	0	61	1	0	1	1 654	0	1 654
60601	49 238	0	49 238	0	0	0	727	0	727	49 965	0	49 965
61501	21	0	21	0	0	0	21	0	21	42	0	42
70601	106 352	0	106 352	1	0	1	21 844	0	21 844	128 195	0	128 195
70603	38 005	0	38 005	0	0	0	13 244	0	13 244	51 249	0	51 249
Итого по пассиву (баланс)	2 032 864	108 262	2 141 126	8 665 957	591 726	9 257 683	8 726 618	598 825	9 325 443	2 093 525	115 361	2 208 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 222	0	3 222	10 600	0	10 600	10 908	0	10 908	2 914	0	2 914
90902	582 864	0	582 864	15 244	0	15 244	16 150	0	16 150	581 958	0	581 958
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	6	0	6	4	0	4	6	0	6
91414	1 195 998	0	1 195 998	66 079	0	66 079	60 667	0	60 667	1 201 410	0	1 201 410
91501	4 085	0	4 085	0	0	0	0	0	0	4 085	0	4 085
91604	15 696	0	15 696	431	0	431	90	0	90	16 037	0	16 037
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	59	0	59	0	0	0	2	0	2	57	0	57
99998	1 429 695	0	1 429 695	210 183	0	210 183	121 767	0	121 767	1 518 111	0	1 518 111
Итого по активу (баланс)	3 256 059	0	3 256 059	302 543	0	302 543	209 588	0	209 588	3 349 014	0	3 349 014
Пассив
91311	4 526	0	4 526	0	0	0	0	0	0	4 526	0	4 526
91312	1 351 675	0	1 351 675	29 850	0	29 850	98 189	0	98 189	1 420 014	0	1 420 014
91316	8 478	0	8 478	2 000	0	2 000	0	0	0	6 478	0	6 478
91317	48 585	0	48 585	89 917	0	89 917	111 971	0	111 971	70 639	0	70 639
91318	43	0	43	0	0	0	23	0	23	66	0	66
91507	16 260	0	16 260	0	0	0	0	0	0	16 260	0	16 260
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	1 826 364	0	1 826 364	87 805	0	87 805	92 344	0	92 344	1 830 903	0	1 830 903
Итого по пассиву (баланс)	3 256 059	0	3 256 059	209 572	0	209 572	302 527	0	302 527	3 349 014	0	3 349 014
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	142 347	0	142 347	6 104	0	6 104	136 243	0	136 243
Итого по активу (баланс)	0	0	0	142 347	0	142 347	6 104	0	6 104	136 243	0	136 243
Пассив
96002	0	0	0	0	6 104	6 104	0	139 153	139 153	0	133 049	133 049
96801	0	0	0	25	0	25	3 219	0	3 219	3 194	0	3 194
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25	6 104	6 129	3 219	139 153	142 372	3 194	133 049	136 243
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	255 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	255 698,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	255 698,0000
Пассив
98050	0	0	255 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	255 698,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	255 698,0000

Страница была полезной?