Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 552	788	7 340	4 997	60	5 057	9 424	10	9 434	2 125	838	2 963
30102	1 322	0	1 322	539 038	0	539 038	539 038	0	539 038	1 322	0	1 322
30110	23	3 344	3 367	0	396	396	1	60	61	22	3 680	3 702
30114	0	240	240	0	29	29	0	4	4	0	265	265
30202	417	0	417	0	0	0	17	0	17	400	0	400
30204	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
32002	0	0	0	426 000	0	426 000	394 000	0	394 000	32 000	0	32 000
32003	29 000	0	29 000	97 000	0	97 000	126 000	0	126 000	0	0	0
32008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	72 750	0	72 750	0	0	0	3 500	0	3 500	69 250	0	69 250
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45506	37 849	0	37 849	0	0	0	4 600	0	4 600	33 249	0	33 249
45507	2 400	0	2 400	0	0	0	90	0	90	2 310	0	2 310
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
47423	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	0	0	0
47427	439	0	439	484	0	484	48	0	48	875	0	875
50708	0	98	98	0	6	6	0	1	1	0	103	103
50721	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	264	0	264	0	0	0	51	0	51	213	0	213
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	18	0	18	77	0	77	76	0	76	19	0	19
60312	16	0	16	517	0	517	528	0	528	5	0	5
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60401	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	70	0	70	28	0	28	21	0	21	77	0	77
61009	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61209	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
61403	388	0	388	32	0	32	51	0	51	369	0	369
70606	16 102	0	16 102	2 049	0	2 049	0	0	0	18 151	0	18 151
70608	828	0	828	71	0	71	0	0	0	899	0	899
70611	202	0	202	51	0	51	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	304 784	4 470	309 254	1 076 219	706	1 076 925	1 083 321	290	1 083 611	297 682	4 886	302 568
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10603	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	59 556	0	59 556	0	0	0	0	0	0	59 556	0	59 556
10801	15 604	0	15 604	0	0	0	0	0	0	15 604	0	15 604
40603	2 903	0	2 903	111	0	111	768	0	768	3 560	0	3 560
40701	634	0	634	532	0	532	312	0	312	414	0	414
40702	16 181	134	16 315	25 275	2	25 277	13 722	17	13 739	4 628	149	4 777
40703	1 775	0	1 775	902	0	902	507	0	507	1 380	0	1 380
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	37	18	55	165	194	359	234	196	430	106	20	126
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
45215	3 262	0	3 262	35	0	35	142	0	142	3 369	0	3 369
45515	290	0	290	30	0	30	0	0	0	260	0	260
47407	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
47426	72	0	72	0	0	0	74	0	74	146	0	146
60301	310	0	310	375	0	375	379	0	379	314	0	314
60305	422	0	422	994	0	994	1 013	0	1 013	441	0	441
60311	41	0	41	41	0	41	43	0	43	43	0	43
60601	740	0	740	0	0	0	13	0	13	753	0	753
61301	594	0	594	239	0	239	0	0	0	355	0	355
70601	20 733	0	20 733	0	0	0	4 490	0	4 490	25 223	0	25 223
70603	509	0	509	0	0	0	298	0	298	807	0	807
Итого по пассиву (баланс)	309 093	161	309 254	28 892	196	29 088	22 188	214	22 402	302 389	179	302 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	4 341	0	4 341	1 196	0	1 196	0	0	0	5 537	0	5 537
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	600 702	0	600 702	43 000	0	43 000	62 914	0	62 914	580 788	0	580 788
99998	368 953	0	368 953	0	0	0	5 500	0	5 500	363 453	0	363 453
Итого по активу (баланс)	973 997	0	973 997	44 196	0	44 196	68 414	0	68 414	949 779	0	949 779
Пассив
91312	362 604	0	362 604	3 400	0	3 400	0	0	0	359 204	0	359 204
91315	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
91507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	605 044	0	605 044	62 914	0	62 914	44 196	0	44 196	586 326	0	586 326
Итого по пассиву (баланс)	973 997	0	973 997	68 414	0	68 414	44 196	0	44 196	949 779	0	949 779
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?