Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	17 291	1 267	18 558	191 815	20 005	211 820	188 680	19 994	208 674	20 426	1 278	21 704
20208	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
20209	500	98	598	73 076	4 851	77 927	73 576	4 949	78 525	0	0	0
30104	23 161	0	23 161	128 182	0	128 182	129 981	0	129 981	21 362	0	21 362
30110	1 249	2 330	3 579	5 856	4 275	10 131	6 201	5 252	11 453	904	1 353	2 257
30202	2 882	0	2 882	0	0	0	53	0	53	2 829	0	2 829
30204	75	0	75	0	0	0	34	0	34	41	0	41
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30213	1 702	98	1 800	26 650	2 099	28 749	27 199	2 084	29 283	1 153	113	1 266
30221	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
30602	5 190	0	5 190	41 597	0	41 597	41 759	0	41 759	5 028	0	5 028
45207	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	3 517	0	3 517	0	0	0	977	0	977	2 540	0	2 540
45506	28 628	0	28 628	0	0	0	668	0	668	27 960	0	27 960
45507	6 447	0	6 447	0	0	0	309	0	309	6 138	0	6 138
45815	2 998	0	2 998	150	0	150	164	0	164	2 984	0	2 984
45915	76	0	76	0	0	0	26	0	26	50	0	50
47408	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
47423	1 038	204	1 242	8 908	1 709	10 617	9 018	1 703	10 721	928	210	1 138
47427	405	0	405	966	0	966	945	0	945	426	0	426
50606	42 468	0	42 468	24 315	0	24 315	27 531	0	27 531	39 252	0	39 252
50621	95	0	95	6	0	6	101	0	101	0	0	0
60302	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60308	10	0	10	203	0	203	211	0	211	2	0	2
60310	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	2 777	0	2 777	1 352	0	1 352	738	0	738	3 391	0	3 391
60323	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60401	10 967	0	10 967	0	0	0	0	0	0	10 967	0	10 967
60404	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	62	0	62	25	0	25	18	0	18	69	0	69
61008	1 079	0	1 079	162	0	162	85	0	85	1 156	0	1 156
61009	726	0	726	62	0	62	2	0	2	786	0	786
61011	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
61210	0	0	0	27 538	0	27 538	27 538	0	27 538	0	0	0
61403	364	0	364	52	0	52	52	0	52	364	0	364
70606	17 157	0	17 157	8 040	0	8 040	6	0	6	25 191	0	25 191
70607	2 494	0	2 494	4 956	0	4 956	510	0	510	6 940	0	6 940
70608	1 487	0	1 487	154	0	154	0	0	0	1 641	0	1 641
Итого по активу (баланс)	180 043	3 997	184 040	552 318	32 939	585 257	544 635	33 982	578 617	187 726	2 954	190 680
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30126	19	0	19	40	0	40	33	0	33	12	0	12
40502	43	0	43	25	0	25	32	0	32	50	0	50
40602	864	0	864	1 615	0	1 615	2 950	0	2 950	2 199	0	2 199
40603	347	0	347	445	0	445	506	0	506	408	0	408
40702	25 193	5	25 198	90 843	1 168	92 011	90 145	1 168	91 313	24 495	5	24 500
40703	1 568	0	1 568	1 544	0	1 544	2 166	0	2 166	2 190	0	2 190
40802	8 346	0	8 346	15 140	0	15 140	15 946	0	15 946	9 152	0	9 152
40807	1 229	0	1 229	947	0	947	196	0	196	478	0	478
40817	6 337	984	7 321	77	15	92	60	104	164	6 320	1 073	7 393
40821	3	0	3	23	0	23	23	0	23	3	0	3
40905	450	0	450	40 384	0	40 384	40 421	0	40 421	487	0	487
40906	0	0	0	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	0	0	0
40909	2	0	2	1 398	2 108	3 506	1 398	2 108	3 506	2	0	2
40910	0	0	0	6	563	569	6	563	569	0	0	0
40911	31	0	31	40 197	0	40 197	40 322	0	40 322	156	0	156
40912	0	0	0	3 501	2 316	5 817	3 501	2 316	5 817	0	0	0
40913	0	0	0	1 368	2 151	3 519	1 368	2 151	3 519	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	4 172	2	4 174	641	0	641	131	0	131	3 662	2	3 664
42305	2 652	0	2 652	1 360	0	1 360	0	0	0	1 292	0	1 292
42306	18 209	0	18 209	0	0	0	10	0	10	18 219	0	18 219
42307	13 401	0	13 401	400	0	400	16	0	16	13 017	0	13 017
42309	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43701	5 684	0	5 684	15 453	0	15 453	15 453	0	15 453	5 684	0	5 684
45515	1 189	0	1 189	40	0	40	0	0	0	1 149	0	1 149
45818	2 569	0	2 569	5	0	5	0	0	0	2 564	0	2 564
45918	40	0	40	13	0	13	0	0	0	27	0	27
47405	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 823	1 823	0	1 823	1 823	0	0	0
47411	105	0	105	189	0	189	281	0	281	197	0	197
47416	0	0	0	13	0	13	15	0	15	2	0	2
47422	18	0	18	938	361	1 299	932	361	1 293	12	0	12
47425	244	0	244	9	0	9	9	0	9	244	0	244
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	11 182	0	11 182	510	0	510	5 959	0	5 959	16 631	0	16 631
60301	54	0	54	485	0	485	486	0	486	55	0	55
60305	18	0	18	1 087	0	1 087	1 088	0	1 088	19	0	19
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	1	0	1	223	0	223	223	0	223	1	0	1
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	16	0	16	77	0	77	77	0	77	16	0	16
60324	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60405	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60601	5 127	0	5 127	0	0	0	37	0	37	5 164	0	5 164
61012	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61301	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
61304	8	0	8	6	0	6	4	0	4	6	0	6
70601	14 517	0	14 517	0	0	0	2 506	0	2 506	17 023	0	17 023
70602	2 123	0	2 123	1 104	0	1 104	6	0	6	1 025	0	1 025
70603	1 042	0	1 042	0	0	0	351	0	351	1 393	0	1 393
Итого по пассиву (баланс)	183 045	995	184 040	224 550	10 505	235 055	231 101	10 594	241 695	189 596	1 084	190 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 813	0	1 813	24	0	24	127	0	127	1 710	0	1 710
90902	128 876	0	128 876	4 486	0	4 486	11 979	0	11 979	121 383	0	121 383
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 001	0	15 001	0	0	0	30	0	30	14 971	0	14 971
91604	1 987	0	1 987	71	0	71	11	0	11	2 047	0	2 047
91704	24 823	0	24 823	0	0	0	3	0	3	24 820	0	24 820
91802	16 096	0	16 096	0	0	0	1	0	1	16 095	0	16 095
99998	111 400	0	111 400	0	0	0	3 292	0	3 292	108 108	0	108 108
Итого по активу (баланс)	300 000	0	300 000	4 581	0	4 581	15 443	0	15 443	289 138	0	289 138
Пассив
91312	106 013	0	106 013	3 292	0	3 292	0	0	0	102 721	0	102 721
91507	5 227	0	5 227	0	0	0	0	0	0	5 227	0	5 227
91508	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99999	188 600	0	188 600	12 151	0	12 151	4 581	0	4 581	181 030	0	181 030
Итого по пассиву (баланс)	300 000	0	300 000	15 443	0	15 443	4 581	0	4 581	289 138	0	289 138
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 142 728 770,0000	0	0	12 038 357,0000	0	0	65 757,0000	0	0	1 154 701 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 142 728 771,0000	0	0	12 038 357,0000	0	0	65 757,0000	0	0	1 154 701 371,0000
Пассив
98050	0	0	1 142 728 770,0000	0	0	65 757,0000	0	0	12 038 357,0000	0	0	1 154 701 370,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 142 728 771,0000	0	0	65 757,0000	0	0	12 038 357,0000	0	0	1 154 701 371,0000

Страница была полезной?