Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	83 635	0	83 635	181 938	0	181 938	189 162	0	189 162	76 411	0	76 411
20209	959	0	959	1 994 549	222 266	2 216 815	1 995 508	222 266	2 217 774	0	0	0
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52601	4 806	0	4 806	57 330	0	57 330	33 748	0	33 748	28 388	0	28 388
60302	1 025	0	1 025	643	0	643	976	0	976	692	0	692
60306	59	0	59	8 070	0	8 070	8 121	0	8 121	8	0	8
60308	240	0	240	835	40	875	758	40	798	317	0	317
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60312	13 352	0	13 352	18 866	0	18 866	18 899	0	18 899	13 319	0	13 319
60314	0	152	152	78	0	78	78	0	78	0	152	152
60323	183	0	183	39	0	39	58	0	58	164	0	164
60401	230 964	0	230 964	742	0	742	0	0	0	231 706	0	231 706
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61008	202	0	202	1 139	0	1 139	1 103	0	1 103	238	0	238
61009	1 579	0	1 579	1 452	0	1 452	1 317	0	1 317	1 714	0	1 714
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70606	8 882 776	0	8 882 776	2 991 464	0	2 991 464	1 971	0	1 971	11 872 269	0	11 872 269
70607	6 141	0	6 141	10 620	0	10 620	2 197	0	2 197	14 564	0	14 564
70608	1 295 633	0	1 295 633	288 241	0	288 241	0	0	0	1 583 874	0	1 583 874
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70610	236	0	236	1 786	0	1 786	0	0	0	2 022	0	2 022
70611	12 213	0	12 213	2 818	0	2 818	0	0	0	15 031	0	15 031
70614	4 471	0	4 471	96 400	0	96 400	6 660	0	6 660	94 211	0	94 211
70706	27 217 670	0	27 217 670	0	0	0	27 217 670	0	27 217 670	0	0	0
70707	20 012	0	20 012	0	0	0	20 012	0	20 012	0	0	0
70708	2 594 498	0	2 594 498	0	0	0	2 594 498	0	2 594 498	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	59 785 620	4 189 918	63 975 538	1 181 867 360	1 210 850 146	2 392 717 506	1 207 561 596	1 210 573 943	2 418 135 539	34 091 384	4 466 121	38 557 505
Пассив
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70701	27 351 103	0	27 351 103	27 351 103	0	27 351 103	0	0	0	0	0	0
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70703	2 632 739	0	2 632 739	2 632 739	0	2 632 739	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	61 724 621	2 250 917	63 975 538	774 466 519	753 125 351	1 527 591 870	748 596 377	753 577 460	1 502 173 837	35 854 479	2 703 026	38 557 505
В. Внебалансовые счета
Актив
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90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
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91416	100 000	0	100 000	0	0	0	18 735	0	18 735	81 265	0	81 265
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Итого по активу (баланс)	23 091 366	37 378	23 128 744	7 671 595	4 628	7 676 223	4 661 395	529	4 661 924	26 101 566	41 477	26 143 043
Пассив
91003	0	0	0	6 363	0	6 363	6 363	0	6 363	0	0	0
91004	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91312	10 531 942	3 113	10 535 055	1 545 842	34	1 545 876	2 143 334	157	2 143 491	11 129 434	3 236	11 132 670
91315	1 778 289	13 622	1 791 911	153 649	145	153 794	236 047	684	236 731	1 860 687	14 161	1 874 848
91316	265 450	0	265 450	302 105	0	302 105	261 000	0	261 000	224 345	0	224 345
91317	1 166 221	13 309	1 179 530	1 431 269	2 030	1 433 299	1 360 547	2 897	1 363 444	1 095 499	14 176	1 109 675
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Итого по пассиву (баланс)	22 994 616	134 128	23 128 744	4 608 681	41 321	4 650 002	7 652 704	11 597	7 664 301	26 038 639	104 404	26 143 043
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 301 819	15 443 350	28 745 169	275 559 456	266 589 762	542 149 218	265 893 402	259 752 348	525 645 750	22 967 873	22 280 764	45 248 637
93002	7 526 565	13 866 581	21 393 146	195 942 711	270 962 405	466 905 116	187 734 238	253 885 038	441 619 276	15 735 038	30 943 948	46 678 986
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	21 867 943	31 051 936	52 919 879	497 170 342	603 592 338	1 100 762 680	478 524 513	578 065 150	1 056 589 663	40 513 772	56 579 124	97 092 896
Пассив
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96002	5 310 759	16 081 769	21 392 528	183 601 143	258 082 992	441 684 135	193 633 347	273 363 462	466 996 809	15 342 963	31 362 239	46 705 202
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96306	39 567	0	39 567	484 365	34 326 012	34 810 377	444 798	35 050 312	35 495 110	0	724 300	724 300
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96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	30 243	30 243	0	30 243	30 243	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	19 936 419	32 983 460	52 919 879	448 023 088	604 948 459	1 052 971 547	466 837 970	630 306 594	1 097 144 564	38 751 301	58 341 595	97 092 896
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	205,0000	0	0	72,0000	0	0	43,0000	0	0	234,0000
98010	0	0	128 097 884,0000	0	0	858 212,0000	0	0	704 063,0000	0	0	128 252 033,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 098 089,0000	0	0	858 288,0000	0	0	704 110,0000	0	0	128 252 267,0000
Пассив
98040	0	0	124 112 833,0000	0	0	29 573,0000	0	0	10 973,0000	0	0	124 094 233,0000
98050	0	0	749 957,0000	0	0	522 529,0000	0	0	777 311,0000	0	0	1 004 739,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 800,0000	0	0	7 800,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 235 299,0000	0	0	152 008,0000	0	0	70 004,0000	0	0	3 153 295,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 098 089,0000	0	0	711 910,0000	0	0	866 088,0000	0	0	128 252 267,0000

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