Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	161	0	161	1 561	0	1 561	131	0	131	1 591	0	1 591
20202	27 495	17 312	44 807	140 044	2 281	142 325	149 396	1 886	151 282	18 143	17 707	35 850
20208	3 073	0	3 073	7 000	0	7 000	6 800	0	6 800	3 273	0	3 273
20209	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
20308	0	106	106	0	0	0	0	0	0	0	106	106
30102	45 072	0	45 072	1 788 653	0	1 788 653	1 801 978	0	1 801 978	31 747	0	31 747
30110	629	75 840	76 469	5 666	51 370	57 036	4 773	81 670	86 443	1 522	45 540	47 062
30202	14 282	0	14 282	0	0	0	758	0	758	13 524	0	13 524
30204	1 486	0	1 486	1	0	1	0	0	0	1 487	0	1 487
30233	0	0	0	2 366	28	2 394	2 288	28	2 316	78	0	78
30602	136 542	0	136 542	269 907	0	269 907	312 401	0	312 401	94 048	0	94 048
32002	0	0	0	875 000	0	875 000	795 000	0	795 000	80 000	0	80 000
32003	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	40 000	0	40 000	27 000	0	27 000	4 000	0	4 000	63 000	0	63 000
45205	519 200	0	519 200	64 000	0	64 000	87 000	0	87 000	496 200	0	496 200
45206	277 200	15 568	292 768	21 400	782	22 182	6 700	166	6 866	291 900	16 184	308 084
45207	90 912	20 554	111 466	15 000	2 451	17 451	1 093	289	1 382	104 819	22 716	127 535
45208	1 150	0	1 150	0	0	0	100	0	100	1 050	0	1 050
45401	340	0	340	649	0	649	497	0	497	492	0	492
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	4 730	0	4 730	5 270	0	5 270
45504	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
45505	5 721	0	5 721	1 000	0	1 000	405	0	405	6 316	0	6 316
45506	37 862	0	37 862	2 500	0	2 500	1 606	0	1 606	38 756	0	38 756
45507	26 405	0	26 405	0	0	0	408	0	408	25 997	0	25 997
45509	561	0	561	1 230	0	1 230	1 351	0	1 351	440	0	440
45812	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45815	92 620	0	92 620	0	0	0	0	0	0	92 620	0	92 620
45912	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
45915	75	0	75	117	0	117	31	0	31	161	0	161
47408	0	0	0	120 768	7 562	128 330	120 768	7 562	128 330	0	0	0
47423	70	0	70	997	0	997	985	0	985	82	0	82
47427	35	0	35	14 743	474	15 217	14 770	474	15 244	8	0	8
50205	132 484	0	132 484	15 293	0	15 293	45 297	0	45 297	102 480	0	102 480
50207	289 739	0	289 739	114 569	0	114 569	20 608	0	20 608	383 700	0	383 700
50208	135 742	0	135 742	10 881	0	10 881	70 014	0	70 014	76 609	0	76 609
50221	1 557	0	1 557	116	0	116	1 592	0	1 592	81	0	81
50706	9 613	0	9 613	0	0	0	0	0	0	9 613	0	9 613
50721	4 322	0	4 322	0	0	0	64	0	64	4 258	0	4 258
52601	0	0	0	80 461	0	80 461	80 461	0	80 461	0	0	0
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	2 190	0	2 190	0	0	0	18	0	18	2 172	0	2 172
60306	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
60308	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60310	13	0	13	242	0	242	246	0	246	9	0	9
60312	1 598	0	1 598	656	0	656	1 404	0	1 404	850	0	850
60314	0	0	0	187	0	187	107	0	107	80	0	80
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60347	142 688	0	142 688	0	0	0	0	0	0	142 688	0	142 688
60401	9 930	0	9 930	78	0	78	0	0	0	10 008	0	10 008
60701	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61002	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61008	1	0	1	199	0	199	200	0	200	0	0	0
61009	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61210	0	0	0	135 004	0	135 004	135 004	0	135 004	0	0	0
61403	311	0	311	2	0	2	36	0	36	277	0	277
61601	0	0	0	152 596	0	152 596	152 596	0	152 596	0	0	0
70606	337 728	0	337 728	106 093	0	106 093	0	0	0	443 821	0	443 821
70608	37 353	0	37 353	10 731	0	10 731	0	0	0	48 084	0	48 084
70614	179 519	0	179 519	72 135	0	72 135	0	0	0	251 654	0	251 654
Итого по активу (баланс)	2 774 646	129 380	2 904 026	4 162 097	64 948	4 227 045	3 988 868	92 075	4 080 943	2 947 875	102 253	3 050 128
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	5 879	0	5 879	1 657	0	1 657	116	0	116	4 338	0	4 338
10701	24 834	0	24 834	0	0	0	0	0	0	24 834	0	24 834
10801	21 965	0	21 965	0	0	0	0	0	0	21 965	0	21 965
30223	13 364	0	13 364	135 650	0	135 650	122 643	0	122 643	357	0	357
30232	66	36	102	11 965	3 578	15 543	11 957	3 542	15 499	58	0	58
30601	312	0	312	6 398	0	6 398	7 559	0	7 559	1 473	0	1 473
30607	971	0	971	397	0	397	361	0	361	935	0	935
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	52 593	0	52 593	1 051 877	8 560	1 060 437	1 081 186	8 560	1 089 746	81 902	0	81 902
40703	555	0	555	428	0	428	865	0	865	992	0	992
40802	246	0	246	8 469	0	8 469	9 268	0	9 268	1 045	0	1 045
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	117 645	0	117 645	98 250	0	98 250	26 897	0	26 897	46 292	0	46 292
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40906	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
40911	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40912	0	0	0	0	281	281	0	281	281	0	0	0
42105	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
42301	15 295	1 266	16 561	171 955	33 014	204 969	183 138	32 524	215 662	26 478	776	27 254
42305	215	0	215	67	0	67	632	0	632	780	0	780
42306	705 623	90 945	796 568	117 440	2 825	120 265	79 499	10 707	90 206	667 682	98 827	766 509
42309	0	0	0	0	0	0	7 780	0	7 780	7 780	0	7 780
42606	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
45215	40 249	0	40 249	55 052	0	55 052	74 425	0	74 425	59 622	0	59 622
45415	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45515	9 459	0	9 459	2 427	0	2 427	2 077	0	2 077	9 109	0	9 109
45818	177 620	0	177 620	0	0	0	0	0	0	177 620	0	177 620
45918	2 387	0	2 387	7	0	7	17	0	17	2 397	0	2 397
47407	0	0	0	79 730	39 921	119 651	79 730	39 921	119 651	0	0	0
47411	8 522	0	8 522	1 332	0	1 332	2 545	0	2 545	9 735	0	9 735
47416	6	0	6	64	0	64	175	0	175	117	0	117
47422	1	0	1	439	0	439	439	0	439	1	0	1
47425	1 952	0	1 952	13 832	0	13 832	14 406	0	14 406	2 526	0	2 526
47426	3 609	0	3 609	0	0	0	853	0	853	4 462	0	4 462
50220	161	0	161	131	0	131	1 561	0	1 561	1 591	0	1 591
52602	0	0	0	72 135	0	72 135	72 135	0	72 135	0	0	0
60301	111	0	111	1 086	0	1 086	1 077	0	1 077	102	0	102
60305	0	0	0	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523	0	0	0
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	234	0	234	35	0	35	50	0	50	249	0	249
60311	0	0	0	354	0	354	371	0	371	17	0	17
60601	3 790	0	3 790	0	0	0	127	0	127	3 917	0	3 917
61304	17	0	17	3	0	3	6	0	6	20	0	20
70601	504 253	0	504 253	0	0	0	95 319	0	95 319	599 572	0	599 572
70603	33 968	0	33 968	0	0	0	12 246	0	12 246	46 214	0	46 214
70613	169 737	0	169 737	0	0	0	80 461	0	80 461	250 198	0	250 198
Итого по пассиву (баланс)	2 811 779	92 247	2 904 026	1 835 476	88 179	1 923 655	1 974 222	95 535	2 069 757	2 950 525	99 603	3 050 128
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	159 725	0	159 725	67 770	0	67 770	96 368	0	96 368	131 127	0	131 127
80601	0	0	0	80 575	0	80 575	80 575	0	80 575	0	0	0
80801	42 761	0	42 761	94 279	0	94 279	80 347	0	80 347	56 693	0	56 693
80901	37 718	0	37 718	40 946	0	40 946	0	0	0	78 664	0	78 664
81001	6 896	0	6 896	0	0	0	0	0	0	6 896	0	6 896
Итого по активу (баланс)	247 100	0	247 100	283 570	0	283 570	257 290	0	257 290	273 380	0	273 380
Пассив
85101	213 931	0	213 931	0	0	0	499	0	499	214 430	0	214 430
85201	0	0	0	94 185	0	94 185	94 185	0	94 185	0	0	0
85401	22 715	0	22 715	0	0	0	25 781	0	25 781	48 496	0	48 496
85501	10 454	0	10 454	0	0	0	0	0	0	10 454	0	10 454
Итого по пассиву (баланс)	247 100	0	247 100	94 185	0	94 185	120 465	0	120 465	273 380	0	273 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	198 504	127	198 631	7 264	14	7 278	1 354	2	1 356	204 414	139	204 553
90902	3 816	0	3 816	928	0	928	732	0	732	4 012	0	4 012
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	384 415	0	384 415	2 445	0	2 445	46 516	0	46 516	340 344	0	340 344
91604	27 549	0	27 549	41	0	41	0	0	0	27 590	0	27 590
91704	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
91802	46 487	0	46 487	0	0	0	8	0	8	46 479	0	46 479
99998	1 105 865	0	1 105 865	267 630	0	267 630	49 293	0	49 293	1 324 202	0	1 324 202
Итого по активу (баланс)	1 776 719	127	1 776 846	278 308	14	278 322	97 903	2	97 905	1 957 124	139	1 957 263
Пассив
91312	1 083 348	0	1 083 348	17 713	0	17 713	210 899	0	210 899	1 276 534	0	1 276 534
91315	0	0	0	0	0	0	872	0	872	872	0	872
91316	19 000	0	19 000	14 700	0	14 700	24 000	0	24 000	28 300	0	28 300
91317	2 504	0	2 504	16 880	0	16 880	31 859	0	31 859	17 483	0	17 483
91507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	670 981	0	670 981	47 931	0	47 931	10 011	0	10 011	633 061	0	633 061
Итого по пассиву (баланс)	1 776 846	0	1 776 846	97 224	0	97 224	277 641	0	277 641	1 957 263	0	1 957 263
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	485 214	0	485 214	203 014	0	203 014	282 200	0	282 200
93304	17 387	0	17 387	191 647	0	191 647	209 034	0	209 034	0	0	0
93503	0	0	0	120 179	0	120 179	78 958	0	78 958	41 221	0	41 221
93504	16 898	0	16 898	30 090	0	30 090	46 988	0	46 988	0	0	0
93803	535	0	535	24 237	0	24 237	24 485	0	24 485	287	0	287
Итого по активу (баланс)	34 820	0	34 820	851 367	0	851 367	562 479	0	562 479	323 708	0	323 708
Пассив
96303	0	0	0	79 374	0	79 374	120 326	0	120 326	40 952	0	40 952
96304	16 234	0	16 234	46 536	0	46 536	30 302	0	30 302	0	0	0
96503	0	0	0	199 588	0	199 588	481 823	0	481 823	282 235	0	282 235
96504	17 922	0	17 922	209 572	0	209 572	191 650	0	191 650	0	0	0
96803	664	0	664	30 956	0	30 956	30 813	0	30 813	521	0	521
Итого по пассиву (баланс)	34 820	0	34 820	566 026	0	566 026	854 914	0	854 914	323 708	0	323 708
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 786 697,0000	0	0	6 947 123,0000	0	0	20 285 092,0000	0	0	5 448 728,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 786 697,0000	0	0	6 947 123,0000	0	0	20 285 092,0000	0	0	5 448 728,0000
Пассив
98050	0	0	573 570,0000	0	0	142 090,0000	0	0	134 230,0000	0	0	565 710,0000
98053	0	0	17 200 748,0000	0	0	19 727 082,0000	0	0	6 498 643,0000	0	0	3 972 309,0000
98055	0	0	1 012 379,0000	0	0	395 920,0000	0	0	294 250,0000	0	0	910 709,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 786 697,0000	0	0	20 265 092,0000	0	0	6 927 123,0000	0	0	5 448 728,0000

Страница была полезной?