Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	129 192	0	129 192	39 873	0	39 873	7 116	0	7 116	161 949	0	161 949
20202	50 315	14 439	64 754	1 054 223	37 320	1 091 543	1 049 304	36 452	1 085 756	55 234	15 307	70 541
20208	23 224	0	23 224	256 703	0	256 703	253 261	0	253 261	26 666	0	26 666
20209	0	0	0	344 622	5 163	349 785	337 022	5 163	342 185	7 600	0	7 600
30102	151 487	0	151 487	3 470 307	0	3 470 307	3 495 134	0	3 495 134	126 660	0	126 660
30110	9 255	6 363	15 618	502 401	13 300	515 701	507 769	15 533	523 302	3 887	4 130	8 017
30114	0	45 576	45 576	0	151 020	151 020	0	168 946	168 946	0	27 650	27 650
30202	36 285	0	36 285	80	0	80	0	0	0	36 365	0	36 365
30204	1 160	0	1 160	0	0	0	40	0	40	1 120	0	1 120
30210	0	0	0	118 500	0	118 500	118 500	0	118 500	0	0	0
30213	0	370	370	0	625	625	0	6	6	0	989	989
30221	0	0	0	482 500	13 734	496 234	482 500	13 734	496 234	0	0	0
30233	8	0	8	5 338	310	5 648	5 346	310	5 656	0	0	0
30402	685	0	685	12 590 580	0	12 590 580	12 589 052	0	12 589 052	2 213	0	2 213
30602	42	0	42	16 240	0	16 240	14 271	0	14 271	2 011	0	2 011
31902	0	0	0	9 671 000	0	9 671 000	9 141 000	0	9 141 000	530 000	0	530 000
31903	700 000	0	700 000	2 340 000	0	2 340 000	3 040 000	0	3 040 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	20 000	0	20 000
32004	75 000	0	75 000	80 000	0	80 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32201	500	0	500	37	0	37	37	0	37	500	0	500
32308	0	3 193	3 193	0	0	0	0	3 193	3 193	0	0	0
44207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44208	31 015	0	31 015	30 000	0	30 000	95	0	95	60 920	0	60 920
45107	6 878	0	6 878	0	0	0	354	0	354	6 524	0	6 524
45201	11 453	0	11 453	46 669	0	46 669	46 755	0	46 755	11 367	0	11 367
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45206	76 009	0	76 009	26 983	0	26 983	11 504	0	11 504	91 488	0	91 488
45207	195 454	0	195 454	16 604	0	16 604	17 157	0	17 157	194 901	0	194 901
45208	88 122	0	88 122	4 888	0	4 888	1 910	0	1 910	91 100	0	91 100
45301	2 413	0	2 413	6 152	0	6 152	5 884	0	5 884	2 681	0	2 681
45304	0	0	0	1 200	0	1 200	200	0	200	1 000	0	1 000
45305	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500	5 500	0	5 500
45306	43 100	0	43 100	0	0	0	1 300	0	1 300	41 800	0	41 800
45307	97 251	0	97 251	0	0	0	1 115	0	1 115	96 136	0	96 136
45308	1 947	0	1 947	0	0	0	109	0	109	1 838	0	1 838
45401	6 156	0	6 156	11 263	0	11 263	13 253	0	13 253	4 166	0	4 166
45404	120	0	120	0	0	0	40	0	40	80	0	80
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	19 801	0	19 801	630	0	630	3 265	0	3 265	17 166	0	17 166
45407	104 748	0	104 748	7 409	0	7 409	5 154	0	5 154	107 003	0	107 003
45408	39 936	0	39 936	0	0	0	1 014	0	1 014	38 922	0	38 922
45504	780	0	780	769	0	769	365	0	365	1 184	0	1 184
45505	3 948	0	3 948	1 527	0	1 527	775	0	775	4 700	0	4 700
45506	124 177	0	124 177	9 373	0	9 373	8 366	0	8 366	125 184	0	125 184
45507	237 783	0	237 783	18 035	0	18 035	6 162	0	6 162	249 656	0	249 656
45509	331	0	331	1 135	0	1 135	1 213	0	1 213	253	0	253
45812	172 952	0	172 952	847	0	847	0	0	0	173 799	0	173 799
45814	3 098	0	3 098	106	0	106	167	0	167	3 037	0	3 037
45815	11 004	0	11 004	185	0	185	597	0	597	10 592	0	10 592
45912	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
45915	158	0	158	66	0	66	103	0	103	121	0	121
47404	45	8 749	8 794	216 280	352 107	568 387	212 707	356 378	569 085	3 618	4 478	8 096
47408	0	0	0	252 429	11 863	264 292	252 429	11 863	264 292	0	0	0
47423	688	335	1 023	6 463	408	6 871	6 417	374	6 791	734	369	1 103
47427	11 125	39	11 164	13 217	0	13 217	12 574	39	12 613	11 768	0	11 768
47803	39	0	39	58	0	58	97	0	97	0	0	0
50205	365 778	0	365 778	2 972	0	2 972	1 961	0	1 961	366 789	0	366 789
50206	55 085	0	55 085	544	0	544	0	0	0	55 629	0	55 629
50208	491 818	0	491 818	4 154	0	4 154	5 382	0	5 382	490 590	0	490 590
50221	369	0	369	0	0	0	302	0	302	67	0	67
50705	40 368	0	40 368	0	0	0	0	0	0	40 368	0	40 368
50706	269 179	0	269 179	8 884	0	8 884	8 711	0	8 711	269 352	0	269 352
50721	0	0	0	1 165	0	1 165	1 132	0	1 132	33	0	33
51401	0	0	0	31 386	13 046	44 432	31 386	13 046	44 432	0	0	0
51405	201 893	11 932	213 825	223 655	1 202	224 857	31 385	13 134	44 519	394 163	0	394 163
60302	1 740	0	1 740	2 430	0	2 430	3 782	0	3 782	388	0	388
60306	0	0	0	1 720	0	1 720	1 716	0	1 716	4	0	4
60308	5	0	5	180	0	180	135	0	135	50	0	50
60310	597	0	597	233	0	233	271	0	271	559	0	559
60312	22 393	0	22 393	9 128	0	9 128	5 013	0	5 013	26 508	0	26 508
60323	903	0	903	88	0	88	54	0	54	937	0	937
60401	398 025	0	398 025	77	0	77	2 528	0	2 528	395 574	0	395 574
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60408	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60701	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60702	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
61002	841	0	841	158	0	158	197	0	197	802	0	802
61008	2 334	0	2 334	326	0	326	320	0	320	2 340	0	2 340
61009	388	0	388	103	0	103	289	0	289	202	0	202
61011	10 359	0	10 359	0	0	0	122	0	122	10 237	0	10 237
61209	0	0	0	2 554	0	2 554	2 554	0	2 554	0	0	0
61210	0	0	0	40 301	13 046	53 347	40 301	13 046	53 347	0	0	0
61212	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	1 155	0	1 155	441	0	441	275	0	275	1 321	0	1 321
70606	184 619	0	184 619	38 489	0	38 489	25	0	25	223 083	0	223 083
70608	25 025	0	25 025	8 822	0	8 822	0	0	0	33 847	0	33 847
70611	1 808	0	1 808	1 096	0	1 096	0	0	0	2 904	0	2 904
Итого по активу (баланс)	4 579 336	90 996	4 670 332	32 148 696	613 144	32 761 840	32 071 372	651 217	32 722 589	4 656 660	52 923	4 709 583
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	100 767	0	100 767	0	0	0	0	0	0	100 767	0	100 767
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	369	0	369	1 434	0	1 434	1 165	0	1 165	100	0	100
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	431 400	0	431 400	0	0	0	0	0	0	431 400	0	431 400
30126	80	0	80	46	0	46	21	0	21	55	0	55
30220	113	1 897	2 010	113	1 982	2 095	17	85	102	17	0	17
30222	0	0	0	0	774	774	0	995	995	0	221	221
30223	57 429	0	57 429	832 598	0	832 598	807 740	0	807 740	32 571	0	32 571
30232	903	0	903	22 209	201	22 410	21 345	201	21 546	39	0	39
31501	12	0	12	16	0	16	4	0	4	0	0	0
32015	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
40406	246	0	246	151	0	151	51	0	51	146	0	146
40502	34 808	0	34 808	31 109	0	31 109	21 311	0	21 311	25 010	0	25 010
40602	2 828	0	2 828	1 335	0	1 335	1 805	0	1 805	3 298	0	3 298
40603	7 784	0	7 784	6 020	0	6 020	5 479	0	5 479	7 243	0	7 243
40701	67	0	67	100	0	100	77	0	77	44	0	44
40702	1 031 587	19 052	1 050 639	3 675 268	126 673	3 801 941	3 598 465	127 533	3 725 998	954 784	19 912	974 696
40703	120 841	22	120 863	145 841	0	145 841	161 946	3	161 949	136 946	25	136 971
40802	78 575	0	78 575	456 993	0	456 993	464 223	0	464 223	85 805	0	85 805
40817	201 577	102	201 679	311 977	1	311 978	316 596	6	316 602	206 196	107	206 303
40820	79	1	80	37	0	37	59	0	59	101	1	102
40821	10 446	0	10 446	26 060	0	26 060	31 695	0	31 695	16 081	0	16 081
40905	1	0	1	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	1	0	1
40909	0	0	0	701	302	1 003	701	302	1 003	0	0	0
40910	0	0	0	20	3	23	20	3	23	0	0	0
40911	1 706	0	1 706	86 895	0	86 895	85 969	0	85 969	780	0	780
40912	0	0	0	2 784	5 000	7 784	2 784	5 000	7 784	0	0	0
40913	0	6	6	1 845	9 566	11 411	1 845	9 566	11 411	0	6	6
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	47 500	0	47 500	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	47 500	0	47 500
42106	10 300	0	10 300	1 140	0	1 140	0	0	0	9 160	0	9 160
42301	35 462	3 807	39 269	33 533	45 062	78 595	37 186	45 371	82 557	39 115	4 116	43 231
42304	440	0	440	0	0	0	1	0	1	441	0	441
42305	894	3 794	4 688	483	1 500	1 983	303	396	699	714	2 690	3 404
42306	620 871	56 010	676 881	72 002	39 798	111 800	63 305	7 636	70 941	612 174	23 848	636 022
42307	726 332	0	726 332	3 947	0	3 947	71 261	0	71 261	793 646	0	793 646
42601	288	36	324	92	9	101	73	20	93	269	47	316
42605	0	59	59	0	1	1	0	7	7	0	65	65
42606	58	0	58	0	0	0	181	0	181	239	0	239
44215	790	0	790	1	0	1	300	0	300	1 089	0	1 089
45115	688	0	688	36	0	36	0	0	0	652	0	652
45215	39 783	0	39 783	2 344	0	2 344	2 479	0	2 479	39 918	0	39 918
45315	7 479	0	7 479	277	0	277	255	0	255	7 457	0	7 457
45415	4 446	0	4 446	654	0	654	262	0	262	4 054	0	4 054
45515	7 617	0	7 617	637	0	637	382	0	382	7 362	0	7 362
45818	179 357	0	179 357	477	0	477	690	0	690	179 570	0	179 570
45918	1 179	0	1 179	8	0	8	4	0	4	1 175	0	1 175
47401	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47405	0	0	0	149 127	145 424	294 551	149 127	145 424	294 551	0	0	0
47407	0	0	0	203 370	60 951	264 321	203 370	60 951	264 321	0	0	0
47411	3 027	945	3 972	2 484	832	3 316	2 817	358	3 175	3 360	471	3 831
47416	715	0	715	4 711	0	4 711	4 562	0	4 562	566	0	566
47422	851	31	882	341 112	14 393	355 505	343 104	14 393	357 497	2 843	31	2 874
47425	3 165	0	3 165	2 934	0	2 934	2 696	0	2 696	2 927	0	2 927
47804	19	0	19	48	0	48	29	0	29	0	0	0
50220	44 537	0	44 537	0	0	0	7 281	0	7 281	51 818	0	51 818
50720	84 655	0	84 655	7 117	0	7 117	32 593	0	32 593	110 131	0	110 131
51410	759	0	759	313	0	313	1 034	0	1 034	1 480	0	1 480
60301	1 234	0	1 234	3 271	0	3 271	2 559	0	2 559	522	0	522
60305	0	0	0	6 923	0	6 923	6 923	0	6 923	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60311	1 470	0	1 470	6 000	0	6 000	4 551	0	4 551	21	0	21
60320	123	0	123	49	0	49	30	0	30	104	0	104
60322	11	0	11	81	0	81	80	0	80	10	0	10
60324	10 615	0	10 615	30	0	30	70	0	70	10 655	0	10 655
60405	746	0	746	37	0	37	0	0	0	709	0	709
60601	122 686	0	122 686	2 287	0	2 287	3 114	0	3 114	123 513	0	123 513
60602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61304	9 973	0	9 973	501	0	501	749	0	749	10 221	0	10 221
70601	206 121	0	206 121	218	0	218	49 664	0	49 664	255 567	0	255 567
70602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70603	25 350	0	25 350	0	0	0	9 069	0	9 069	34 419	0	34 419
Итого по пассиву (баланс)	4 584 570	85 762	4 670 332	6 500 797	452 472	6 953 269	6 574 270	418 250	6 992 520	4 658 043	51 540	4 709 583
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	41 091	0	41 091	30 928	0	30 928	36 459	0	36 459	35 560	0	35 560
80601	163	0	163	30 761	0	30 761	30 921	0	30 921	3	0	3
80801	4 128	0	4 128	0	0	0	4 128	0	4 128	0	0	0
80901	1 022	0	1 022	6 044	0	6 044	0	0	0	7 066	0	7 066
Итого по активу (баланс)	46 404	0	46 404	67 733	0	67 733	71 508	0	71 508	42 629	0	42 629
Пассив
85101	41 096	0	41 096	4 128	0	4 128	0	0	0	36 968	0	36 968
85201	0	0	0	30 761	0	30 761	30 761	0	30 761	0	0	0
85301	21	0	21	0	0	0	11	0	11	32	0	32
85401	1 545	0	1 545	0	0	0	342	0	342	1 887	0	1 887
85501	3 742	0	3 742	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742
Итого по пассиву (баланс)	46 404	0	46 404	34 889	0	34 889	31 114	0	31 114	42 629	0	42 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	331 721	0	331 721	7 937	0	7 937	6 745	0	6 745	332 913	0	332 913
90902	125 882	0	125 882	34 649	0	34 649	64 419	0	64 419	96 112	0	96 112
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	1 750 497	0	1 750 497	97 073	0	97 073	36 259	0	36 259	1 811 311	0	1 811 311
91418	49	0	49	72	0	72	121	0	121	0	0	0
91501	106 319	0	106 319	4 681	0	4 681	2 916	0	2 916	108 084	0	108 084
91604	27 227	0	27 227	1 632	0	1 632	888	0	888	27 971	0	27 971
91704	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91802	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
91803	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	2 235 481	0	2 235 481	260 885	0	260 885	223 123	0	223 123	2 273 243	0	2 273 243
Итого по активу (баланс)	4 578 874	0	4 578 874	406 931	0	406 931	334 473	0	334 473	4 651 332	0	4 651 332
Пассив
91003	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91211	297	0	297	0	0	0	3	0	3	300	0	300
91312	2 137 520	0	2 137 520	78 243	0	78 243	98 255	0	98 255	2 157 532	0	2 157 532
91315	10 514	0	10 514	0	0	0	9 023	0	9 023	19 537	0	19 537
91316	19 926	0	19 926	17 815	0	17 815	13 600	0	13 600	15 711	0	15 711
91317	64 084	0	64 084	125 545	0	125 545	139 582	0	139 582	78 121	0	78 121
91507	3 140	0	3 140	1 480	0	1 480	382	0	382	2 042	0	2 042
99999	2 343 393	0	2 343 393	106 939	0	106 939	141 635	0	141 635	2 378 089	0	2 378 089
Итого по пассиву (баланс)	4 578 874	0	4 578 874	330 062	0	330 062	402 520	0	402 520	4 651 332	0	4 651 332
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 819	1 069	6 888	58 378	14 341	72 719	60 899	12 003	72 902	3 298	3 407	6 705
93801	149	0	149	298	0	298	115	0	115	332	0	332
Итого по активу (баланс)	5 968	1 069	7 037	58 676	14 341	73 017	61 014	12 003	73 017	3 630	3 407	7 037
Пассив
96001	1 069	5 816	6 885	11 841	61 339	73 180	14 238	58 768	73 006	3 466	3 245	6 711
96801	152	0	152	369	0	369	543	0	543	326	0	326
Итого по пассиву (баланс)	1 221	5 816	7 037	12 210	61 339	73 549	14 781	58 768	73 549	3 792	3 245	7 037
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 923 705 207,1124	0	0	344 302,0000	0	0	361 140,0000	0	0	1 923 688 369,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 923 705 217,1124	0	0	344 330,0000	0	0	361 156,0000	0	0	1 923 688 391,1124
Пассив
98050	0	0	1 923 381 115,1124	0	0	39 013,0000	0	0	19 727,0000	0	0	1 923 361 829,1124
98055	0	0	324 102,0000	0	0	322 130,0000	0	0	324 590,0000	0	0	326 562,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 923 705 217,1124	0	0	361 143,0000	0	0	344 317,0000	0	0	1 923 688 391,1124

Страница была полезной?