Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 781	6 869	78 650	425 314	9 739	435 053	387 802	5 222	393 024	109 293	11 386	120 679
20209	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
30102	57 133	0	57 133	846 712	0	846 712	894 996	0	894 996	8 849	0	8 849
30110	3 374	10 833	14 207	261 144	51 737	312 881	259 389	37 891	297 280	5 129	24 679	29 808
30202	9 436	0	9 436	274	0	274	0	0	0	9 710	0	9 710
30204	511	0	511	0	0	0	132	0	132	379	0	379
30221	0	0	0	257 000	0	257 000	257 000	0	257 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
45201	4 228	0	4 228	5 946	0	5 946	5 973	0	5 973	4 201	0	4 201
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	82 400	0	82 400	7 000	0	7 000	100	0	100	89 300	0	89 300
45207	91 190	0	91 190	0	0	0	5 000	0	5 000	86 190	0	86 190
45208	53 889	0	53 889	0	0	0	9 356	0	9 356	44 533	0	44 533
45401	2 994	0	2 994	5 758	0	5 758	6 365	0	6 365	2 387	0	2 387
45405	13 380	0	13 380	0	0	0	80	0	80	13 300	0	13 300
45406	67 800	866	68 666	2 000	103	2 103	2 000	12	2 012	67 800	957	68 757
45407	53 600	895	54 495	11 700	45	11 745	0	9	9	65 300	931	66 231
45408	68 493	0	68 493	6 676	0	6 676	15	0	15	75 154	0	75 154
45505	5 746	0	5 746	1 900	0	1 900	2 266	0	2 266	5 380	0	5 380
45506	107 074	0	107 074	4 150	0	4 150	10 064	0	10 064	101 160	0	101 160
45507	165 657	0	165 657	1 300	0	1 300	9 451	0	9 451	157 506	0	157 506
45814	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
47408	0	0	0	45 929	47 307	93 236	45 929	47 307	93 236	0	0	0
47423	59	0	59	77	0	77	57	0	57	79	0	79
47427	413	0	413	623	0	623	381	0	381	655	0	655
60302	2	0	2	38	0	38	39	0	39	1	0	1
60306	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60310	15	0	15	77	0	77	74	0	74	18	0	18
60312	1 623	0	1 623	2 233	0	2 233	2 178	0	2 178	1 678	0	1 678
60401	165 470	0	165 470	0	0	0	557	0	557	164 913	0	164 913
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	490	0	490	1 486	0	1 486	2	0	2	1 974	0	1 974
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	169	0	169	101	0	101	129	0	129	141	0	141
61009	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61209	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
61403	1 089	0	1 089	0	0	0	56	0	56	1 033	0	1 033
70606	67 643	0	67 643	14 650	0	14 650	33	0	33	82 260	0	82 260
70608	11 078	0	11 078	2 103	0	2 103	0	0	0	13 181	0	13 181
70611	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
Итого по активу (баланс)	1 194 522	19 463	1 213 985	2 250 393	108 931	2 359 324	2 255 626	90 441	2 346 067	1 189 289	37 953	1 227 242
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 953	0	46 953	0	0	0	0	0	0	46 953	0	46 953
10701	5 927	0	5 927	0	0	0	0	0	0	5 927	0	5 927
10801	24 429	0	24 429	0	0	0	0	0	0	24 429	0	24 429
30223	0	0	0	4 294	0	4 294	4 294	0	4 294	0	0	0
40701	19	0	19	18	0	18	0	0	0	1	0	1
40702	70 766	1 089	71 855	899 035	39 980	939 015	877 224	55 325	932 549	48 955	16 434	65 389
40703	3 062	0	3 062	2 309	0	2 309	2 117	0	2 117	2 870	0	2 870
40802	29 515	0	29 515	249 132	34	249 166	255 656	34	255 690	36 039	0	36 039
40817	154	0	154	2 363	0	2 363	2 246	0	2 246	37	0	37
40905	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
40909	0	0	0	278	15	293	278	15	293	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	3	0	3	12 080	0	12 080	12 214	0	12 214	137	0	137
40912	0	0	0	1 870	1 224	3 094	1 870	1 224	3 094	0	0	0
40913	0	0	0	498	1 082	1 580	498	1 082	1 580	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	35 500	0	35 500	10 000	0	10 000	200	0	200	25 700	0	25 700
42106	114 280	0	114 280	11 000	0	11 000	0	0	0	103 280	0	103 280
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	11 000	0	11 000	31 000	0	31 000
42301	18 921	226	19 147	37 781	3 061	40 842	41 482	3 069	44 551	22 622	234	22 856
42304	2 919	0	2 919	1 543	0	1 543	1 052	0	1 052	2 428	0	2 428
42305	16 477	3 849	20 326	3 525	96	3 621	1 891	460	2 351	14 843	4 213	19 056
42306	356 107	13 685	369 792	49 504	3 215	52 719	18 854	4 799	23 653	325 457	15 269	340 726
42307	118 350	0	118 350	14 328	0	14 328	45 249	0	45 249	149 271	0	149 271
42601	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
42605	0	373	373	0	5	5	0	44	44	0	412	412
42606	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
45215	9 057	0	9 057	313	0	313	3 191	0	3 191	11 935	0	11 935
45415	11 064	0	11 064	128	0	128	899	0	899	11 835	0	11 835
45515	20 499	0	20 499	1 953	0	1 953	55	0	55	18 601	0	18 601
45818	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
47407	0	0	0	46 816	46 390	93 206	46 816	46 390	93 206	0	0	0
47411	3 473	269	3 742	718	133	851	436	89	525	3 191	225	3 416
47416	70	0	70	3 872	0	3 872	3 925	0	3 925	123	0	123
47422	0	0	0	1 831	0	1 831	1 887	0	1 887	56	0	56
47425	1 748	0	1 748	841	0	841	505	0	505	1 412	0	1 412
60301	1 070	0	1 070	1 198	0	1 198	1 247	0	1 247	1 119	0	1 119
60305	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60311	1 036	0	1 036	474	0	474	2 483	0	2 483	3 045	0	3 045
60320	1 911	0	1 911	2 433	0	2 433	522	0	522	0	0	0
60322	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60324	9	0	9	32	0	32	36	0	36	13	0	13
60601	18 485	0	18 485	557	0	557	380	0	380	18 308	0	18 308
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	39	0	39	6	0	6	4	0	4	37	0	37
70601	85 482	0	85 482	0	0	0	16 060	0	16 060	101 542	0	101 542
70603	11 054	0	11 054	0	0	0	2 120	0	2 120	13 174	0	13 174
Итого по пассиву (баланс)	1 194 491	19 494	1 213 985	1 364 438	95 235	1 459 673	1 360 399	112 531	1 472 930	1 190 452	36 790	1 227 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 815	0	3 815	1	0	1	0	0	0	3 816	0	3 816
90902	52 614	0	52 614	2 962	0	2 962	1 454	0	1 454	54 122	0	54 122
91414	1 417 089	0	1 417 089	53 358	0	53 358	62 263	0	62 263	1 408 184	0	1 408 184
91604	838	0	838	530	0	530	614	0	614	754	0	754
91704	315	0	315	0	0	0	315	0	315	0	0	0
91802	224	0	224	0	0	0	224	0	224	0	0	0
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 217 440	0	1 217 440	192 092	0	192 092	122 569	0	122 569	1 286 963	0	1 286 963
Итого по активу (баланс)	2 692 342	0	2 692 342	248 943	0	248 943	187 439	0	187 439	2 753 846	0	2 753 846
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91312	1 140 506	0	1 140 506	99 327	0	99 327	162 032	0	162 032	1 203 211	0	1 203 211
91315	48 466	0	48 466	870	0	870	3 680	0	3 680	51 276	0	51 276
91316	25 032	0	25 032	6 026	0	6 026	10 900	0	10 900	29 906	0	29 906
91317	3 428	0	3 428	16 204	0	16 204	15 338	0	15 338	2 562	0	2 562
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 474 902	0	1 474 902	64 869	0	64 869	56 850	0	56 850	1 466 883	0	1 466 883
Итого по пассиву (баланс)	2 692 342	0	2 692 342	187 438	0	187 438	248 942	0	248 942	2 753 846	0	2 753 846

Страница была полезной?