Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 611	5 553	52 164	385 723	2 453	388 176	353 514	1 648	355 162	78 820	6 358	85 178
20209	0	0	0	259 797	0	259 797	259 797	0	259 797	0	0	0
30102	46 083	0	46 083	5 086 070	0	5 086 070	4 797 544	0	4 797 544	334 609	0	334 609
30110	6 430	81 672	88 102	288 512	593 639	882 151	285 098	591 364	876 462	9 844	83 947	93 791
30202	11 092	0	11 092	0	0	0	165	0	165	10 927	0	10 927
30204	920	0	920	162	0	162	0	0	0	1 082	0	1 082
30213	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30221	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30402	798	0	798	17 772	0	17 772	17 584	0	17 584	986	0	986
30404	0	0	0	19 573	0	19 573	19 573	0	19 573	0	0	0
30406	0	0	0	21 356	0	21 356	21 356	0	21 356	0	0	0
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
45201	4 988	0	4 988	4 138	0	4 138	4 988	0	4 988	4 138	0	4 138
45203	41 490	0	41 490	19 350	0	19 350	46 440	0	46 440	14 400	0	14 400
45204	54 920	0	54 920	59 810	0	59 810	30 060	0	30 060	84 670	0	84 670
45205	323 090	0	323 090	60 640	0	60 640	102 300	0	102 300	281 430	0	281 430
45206	229 765	0	229 765	117 820	0	117 820	40 138	0	40 138	307 447	0	307 447
45207	96 353	0	96 353	0	0	0	654	0	654	95 699	0	95 699
45208	338	0	338	0	0	0	38	0	38	300	0	300
45403	759	0	759	0	0	0	759	0	759	0	0	0
45404	5 252	0	5 252	7 916	0	7 916	2 123	0	2 123	11 045	0	11 045
45405	2 909	0	2 909	5 214	0	5 214	185	0	185	7 938	0	7 938
45406	7 529	0	7 529	0	0	0	1 107	0	1 107	6 422	0	6 422
45407	30 202	0	30 202	1 084	0	1 084	20 065	0	20 065	11 221	0	11 221
45504	0	3 678	3 678	350	690	1 040	0	59	59	350	4 309	4 659
45505	15 448	2 839	18 287	1 615	4 450	6 065	8 202	75	8 277	8 861	7 214	16 075
45506	18 870	0	18 870	200	3 245	3 445	646	0	646	18 424	3 245	21 669
45507	32 845	0	32 845	0	0	0	83	0	83	32 762	0	32 762
45605	42 059	0	42 059	0	0	0	0	0	0	42 059	0	42 059
45812	30	0	30	30	0	30	60	0	60	0	0	0
45814	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
45914	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	0	0	0	17 788	17 788	0	17 788	17 788	0	0	0
47408	0	0	0	877 740	718 378	1 596 118	877 740	718 378	1 596 118	0	0	0
47423	6 319	0	6 319	31 208	31 502	62 710	36 804	31 502	68 306	723	0	723
47427	8 642	51	8 693	8 963	64	9 027	8 386	51	8 437	9 219	64	9 283
51405	30 908	0	30 908	221	0	221	31 129	0	31 129	0	0	0
52503	1	0	1	150	1 075	1 225	8	29	37	143	1 046	1 189
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	256	0	256	47	0	47	303	0	303	0	0	0
60308	5	0	5	179	0	179	147	0	147	37	0	37
60310	66	0	66	104	0	104	92	0	92	78	0	78
60312	63 780	0	63 780	3 649	0	3 649	2 399	0	2 399	65 030	0	65 030
60323	263	0	263	17	0	17	18	0	18	262	0	262
60401	101 870	0	101 870	15	0	15	0	0	0	101 885	0	101 885
60404	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60701	1 970	0	1 970	157	0	157	15	0	15	2 112	0	2 112
60702	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
60901	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
61002	7	0	7	14	0	14	18	0	18	3	0	3
61008	223	0	223	167	0	167	234	0	234	156	0	156
61009	219	0	219	127	0	127	147	0	147	199	0	199
61011	0	0	0	6 120	0	6 120	0	0	0	6 120	0	6 120
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	529	0	529	314	0	314	80	0	80	763	0	763
70606	115 185	0	115 185	40 309	0	40 309	8	0	8	155 486	0	155 486
70608	25 100	0	25 100	7 599	0	7 599	0	0	0	32 699	0	32 699
70611	555	0	555	542	0	542	0	0	0	1 097	0	1 097
Итого по активу (баланс)	1 379 006	93 793	1 472 799	7 693 879	1 373 284	9 067 163	7 329 043	1 360 894	8 689 937	1 743 842	106 183	1 850 025
Пассив
10207	105 750	0	105 750	0	0	0	0	0	0	105 750	0	105 750
10601	58 822	0	58 822	0	0	0	0	0	0	58 822	0	58 822
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	24 950	0	24 950	1 935	0	1 935	8 980	0	8 980	31 995	0	31 995
31303	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
31306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40302	1 742	0	1 742	0	0	0	0	0	0	1 742	0	1 742
40602	3 030	0	3 030	23	0	23	1 645	0	1 645	4 652	0	4 652
40701	4 401	0	4 401	43 689	0	43 689	39 667	0	39 667	379	0	379
40702	319 233	17 215	336 448	7 592 735	433 316	8 026 051	7 893 865	428 509	8 322 374	620 363	12 408	632 771
40703	21 332	0	21 332	20 567	0	20 567	20 145	0	20 145	20 910	0	20 910
40802	38 146	63	38 209	210 427	256	210 683	213 562	262	213 824	41 281	69	41 350
40817	84	0	84	3 183	1 881	5 064	3 182	1 881	5 063	83	0	83
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	414	0	414	202 157	0	202 157	201 946	0	201 946	203	0	203
40906	0	0	0	102 941	0	102 941	102 941	0	102 941	0	0	0
40911	2 144	0	2 144	25 889	0	25 889	24 755	0	24 755	1 010	0	1 010
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	32 042	32 042	0	516	516	0	3 813	3 813	0	35 339	35 339
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	5 185	897	6 082	23 559	15 948	39 507	22 131	16 026	38 157	3 757	975	4 732
42303	5 228	0	5 228	1 596	0	1 596	605	0	605	4 237	0	4 237
42304	47 363	0	47 363	4 692	0	4 692	3 518	0	3 518	46 189	0	46 189
42305	24 558	2 209	26 767	7 341	34	7 375	4 040	375	4 415	21 257	2 550	23 807
42306	274 421	20 027	294 448	23 964	9 470	33 434	31 828	2 055	33 883	282 285	12 612	294 897
42307	20 055	0	20 055	130	0	130	6 381	0	6 381	26 306	0	26 306
42601	1	56	57	24	39	63	24	45	69	1	62	63
42607	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45215	26 474	0	26 474	15 205	0	15 205	19 867	0	19 867	31 136	0	31 136
45415	7 348	0	7 348	5 451	0	5 451	1 379	0	1 379	3 276	0	3 276
45515	4 450	0	4 450	507	0	507	450	0	450	4 393	0	4 393
45615	12 197	0	12 197	0	0	0	0	0	0	12 197	0	12 197
45818	4 083	0	4 083	13	0	13	6	0	6	4 076	0	4 076
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	441 045	0	441 045	441 045	0	441 045	0	0	0
47407	0	0	0	163 080	311 417	474 497	163 080	311 417	474 497	0	0	0
47411	1 330	50	1 380	667	24	691	559	33	592	1 222	59	1 281
47416	122	0	122	6 048	0	6 048	5 998	0	5 998	72	0	72
47422	63	0	63	190 117	189 114	379 231	190 116	189 114	379 230	62	0	62
47425	2 383	0	2 383	3 410	0	3 410	2 282	0	2 282	1 255	0	1 255
47426	55	103	158	42	348	390	35	324	359	48	79	127
52305	60 805	0	60 805	805	26	831	1 150	9 210	10 360	61 150	9 184	70 334
52406	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
52501	3 197	0	3 197	0	0	0	763	0	763	3 960	0	3 960
60301	0	0	0	521	0	521	1 951	0	1 951	1 430	0	1 430
60305	0	0	0	3 033	0	3 033	4 168	0	4 168	1 135	0	1 135
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	6 693	0	6 693	53	0	53	175	0	175	6 815	0	6 815
60311	1	0	1	541	0	541	541	0	541	1	0	1
60320	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
60322	500	0	500	12	0	12	712	0	712	1 200	0	1 200
60324	8 709	0	8 709	65	0	65	13	0	13	8 657	0	8 657
60601	22 401	0	22 401	0	0	0	339	0	339	22 740	0	22 740
60903	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
61304	71	0	71	11	0	11	9	0	9	69	0	69
70601	124 106	0	124 106	1	0	1	43 071	0	43 071	167 176	0	167 176
70603	24 461	0	24 461	0	0	0	7 004	0	7 004	31 465	0	31 465
70613	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
70801	8 980	0	8 980	8 980	0	8 980	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 400 137	72 662	1 472 799	9 190 228	962 389	10 152 617	9 566 779	963 064	10 529 843	1 776 688	73 337	1 850 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	206 872	0	206 872	7 273	0	7 273	4 756	0	4 756	209 389	0	209 389
90902	284 250	0	284 250	31 301	0	31 301	9 221	0	9 221	306 330	0	306 330
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	655 151	542	655 693	63 810	6 116	69 926	52 634	9	52 643	666 327	6 649	672 976
91417	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
91604	1 111	0	1 111	533	0	533	361	0	361	1 283	0	1 283
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	960 425	0	960 425	296 544	0	296 544	294 783	0	294 783	962 186	0	962 186
Итого по активу (баланс)	2 255 461	542	2 256 003	399 461	6 116	405 577	391 755	9	391 764	2 263 167	6 649	2 269 816
Пассив
91311	13 492	0	13 492	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	13 492	0	13 492
91312	866 761	0	866 761	68 995	0	68 995	63 874	0	63 874	861 640	0	861 640
91315	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91316	800	0	800	35 600	0	35 600	35 600	0	35 600	800	0	800
91317	28 828	0	28 828	188 587	0	188 587	195 469	0	195 469	35 710	0	35 710
91507	48 784	0	48 784	0	0	0	0	0	0	48 784	0	48 784
91508	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
99999	1 295 578	0	1 295 578	89 907	0	89 907	101 959	0	101 959	1 307 630	0	1 307 630
Итого по пассиву (баланс)	2 256 003	0	2 256 003	384 689	0	384 689	398 502	0	398 502	2 269 816	0	2 269 816
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 168	9 687	38 855	85 137	219 055	304 192	81 389	228 742	310 131	32 916	0	32 916
93801	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 168	9 687	38 855	86 542	219 055	305 597	82 794	228 742	311 536	32 916	0	32 916
Пассив
96001	9 693	29 061	38 754	227 251	82 233	309 484	217 558	85 623	303 181	0	32 451	32 451
96801	101	0	101	770	0	770	1 134	0	1 134	465	0	465
Итого по пассиву (баланс)	9 794	29 061	38 855	228 021	82 233	310 254	218 692	85 623	304 315	465	32 451	32 916
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?