Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 568	0	30 568	680 019	0	680 019	681 195	0	681 195	29 392	0	29 392
20209	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
30102	121 389	0	121 389	3 453 548	0	3 453 548	3 354 250	0	3 354 250	220 687	0	220 687
30110	427	0	427	3 711	0	3 711	2 632	0	2 632	1 506	0	1 506
30202	12 592	0	12 592	0	0	0	842	0	842	11 750	0	11 750
30210	15 000	0	15 000	180 007	0	180 007	175 007	0	175 007	20 000	0	20 000
31904	120 000	0	120 000	75 000	0	75 000	120 000	0	120 000	75 000	0	75 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	21 065	0	21 065	45 319	0	45 319	43 799	0	43 799	22 585	0	22 585
45203	1 000	0	1 000	2 300	0	2 300	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
45204	86 500	0	86 500	36 500	0	36 500	31 800	0	31 800	91 200	0	91 200
45205	180 620	0	180 620	8 410	0	8 410	20 210	0	20 210	168 820	0	168 820
45206	248 636	0	248 636	7 490	0	7 490	34 284	0	34 284	221 842	0	221 842
45207	61 173	0	61 173	1 070	0	1 070	310	0	310	61 933	0	61 933
45208	41 166	0	41 166	0	0	0	406	0	406	40 760	0	40 760
45307	6 854	0	6 854	0	0	0	286	0	286	6 568	0	6 568
45401	142	0	142	244	0	244	246	0	246	140	0	140
45406	2 068	0	2 068	0	0	0	365	0	365	1 703	0	1 703
45407	40 630	0	40 630	0	0	0	540	0	540	40 090	0	40 090
45505	763	0	763	2 900	0	2 900	293	0	293	3 370	0	3 370
45506	87 837	0	87 837	4 151	0	4 151	4 600	0	4 600	87 388	0	87 388
45507	66 557	0	66 557	3 613	0	3 613	2 198	0	2 198	67 972	0	67 972
45812	30 582	0	30 582	109	0	109	65	0	65	30 626	0	30 626
45814	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
45815	7 073	0	7 073	393	0	393	180	0	180	7 286	0	7 286
45912	4 681	0	4 681	47	0	47	40	0	40	4 688	0	4 688
45915	692	0	692	149	0	149	59	0	59	782	0	782
47423	772	0	772	27	0	27	66	0	66	733	0	733
47427	10 464	0	10 464	10 513	0	10 513	10 800	0	10 800	10 177	0	10 177
51403	49 366	0	49 366	312	0	312	0	0	0	49 678	0	49 678
60302	78	0	78	107	0	107	129	0	129	56	0	56
60306	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	642	0	642	3 944	0	3 944	4 082	0	4 082	504	0	504
60323	120	0	120	24	0	24	25	0	25	119	0	119
60401	23 541	0	23 541	204	0	204	0	0	0	23 745	0	23 745
60701	88	0	88	156	0	156	204	0	204	40	0	40
61002	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
61008	39	0	39	61	0	61	61	0	61	39	0	39
61009	197	0	197	168	0	168	143	0	143	222	0	222
61403	554	0	554	15	0	15	41	0	41	528	0	528
70606	101 830	0	101 830	29 038	0	29 038	42	0	42	130 826	0	130 826
70611	1 577	0	1 577	676	0	676	0	0	0	2 253	0	2 253
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	71 080	0	71 080	0	0	0	0	0	0	71 080	0	71 080
40602	2 392	0	2 392	2 905	0	2 905	2 238	0	2 238	1 725	0	1 725
40603	1 259	0	1 259	5 960	0	5 960	6 127	0	6 127	1 426	0	1 426
40701	554	0	554	6 245	0	6 245	5 741	0	5 741	50	0	50
40702	251 602	0	251 602	5 368 324	0	5 368 324	5 388 042	0	5 388 042	271 320	0	271 320
40703	5 769	0	5 769	7 432	0	7 432	5 673	0	5 673	4 010	0	4 010
40802	6 676	0	6 676	142 267	0	142 267	139 278	0	139 278	3 687	0	3 687
40817	11 003	0	11 003	167 925	0	167 925	170 121	0	170 121	13 199	0	13 199
40901	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40905	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
40906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40911	360	0	360	11 970	0	11 970	11 956	0	11 956	346	0	346
42105	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	10 500	0	10 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10 500	0	10 500
42107	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	5 063	0	5 063	55 772	0	55 772	55 845	0	55 845	5 136	0	5 136
42305	5 627	0	5 627	1 402	0	1 402	244	0	244	4 469	0	4 469
42306	561 202	0	561 202	75 587	0	75 587	36 246	0	36 246	521 861	0	521 861
42307	103 670	0	103 670	4 776	0	4 776	42 370	0	42 370	141 264	0	141 264
45215	37 200	0	37 200	6 187	0	6 187	6 625	0	6 625	37 638	0	37 638
45315	1 439	0	1 439	60	0	60	0	0	0	1 379	0	1 379
45415	3 336	0	3 336	52	0	52	187	0	187	3 471	0	3 471
45515	4 502	0	4 502	769	0	769	1 856	0	1 856	5 589	0	5 589
45818	36 366	0	36 366	120	0	120	777	0	777	37 023	0	37 023
45918	5 337	0	5 337	24	0	24	74	0	74	5 387	0	5 387
47411	2 552	0	2 552	2 447	0	2 447	2 659	0	2 659	2 764	0	2 764
47416	28	0	28	2 976	0	2 976	3 009	0	3 009	61	0	61
47422	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47425	2 848	0	2 848	5 978	0	5 978	5 495	0	5 495	2 365	0	2 365
60301	1 461	0	1 461	2 704	0	2 704	2 143	0	2 143	900	0	900
60305	0	0	0	3 429	0	3 429	3 429	0	3 429	0	0	0
60309	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
60311	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60322	29	0	29	18	0	18	35	0	35	46	0	46
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	9 711	0	9 711	0	0	0	207	0	207	9 918	0	9 918
61301	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
70601	111 387	0	111 387	0	0	0	32 381	0	32 381	143 768	0	143 768
70801	19 235	0	19 235	0	0	0	0	0	0	19 235	0	19 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	52 609	0	52 609	2 786	0	2 786	484	0	484	54 911	0	54 911
90902	104 932	0	104 932	8 047	0	8 047	6 006	0	6 006	106 973	0	106 973
90907	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91414	1 884 743	0	1 884 743	9 178	0	9 178	12 462	0	12 462	1 881 459	0	1 881 459
91501	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	7 324	0	7 324	590	0	590	187	0	187	7 727	0	7 727
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	1 547 476	0	1 547 476	168 724	0	168 724	186 318	0	186 318	1 529 882	0	1 529 882
Пассив
91312	1 436 103	0	1 436 103	54 987	0	54 987	17 037	0	17 037	1 398 153	0	1 398 153
91316	8 170	0	8 170	3 418	0	3 418	1 593	0	1 593	6 345	0	6 345
91317	67 014	0	67 014	127 913	0	127 913	129 465	0	129 465	68 566	0	68 566
91507	36 189	0	36 189	0	0	0	20 629	0	20 629	56 818	0	56 818
99999	2 055 654	0	2 055 654	16 956	0	16 956	28 418	0	28 418	2 067 116	0	2 067 116
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?